Pacific Wealth Management
CIK 1852338 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $225.5M
- 持仓
- 19
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6058（共 9443） · 前 64.2%
投资组合价值同比（季度）：+21.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 98.69%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 7
- 有效持仓数量
- 2.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.88% 估计买入 $7881949 · 卖出 $5934807
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 65.5% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 7
- 减少
- 7
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Healthcare
5.4%
Technology
3.3%
Communications
0.1%
其他/未映射
91.1%
完整投资组合 19 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $130456386 | 57.84% | 174694 | $21280082 | 上涨 ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $34992691 | 15.52% | 480273 | $12721183 | 下跌 ×1 | ||
| GOVT | $15410202 | 6.83% | 676479 | $967192 | 上涨 ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $15028213 | 6.66% | 158911 | $501386 | 上涨 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9629654 | 4.27% | 38268 | $1266720 | 下跌 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8121998 | 3.60% | 98270 | $477572 | 上涨 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5658365 | 2.51% | 40524 | $2834045 | 下跌 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2176185 | 0.96% | 23983 | $-286112 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $624728 | 0.28% | 2159 | $136944 | 上涨 ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $487065 | 0.22% | 1287 | $161619 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $477778 | 0.21% | 1281 | $125533 | 上涨 ×6 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $422736 | 0.19% | 5401 | $73669 | |||
| QLTA | $356352 | 0.16% | 7499 | $-95589 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $328295 | 0.15% | 478 | $37288 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $326254 | 0.14% | 652 | $32984 | 上涨 ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $325920 | 0.14% | 3629 | $-1092 | 下跌 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $303227 | 0.13% | 412 | $65562 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $209328 | 0.09% | 1133 | ||||
| DGRO | $200086 | 0.09% | 2640 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| QCOM | $209328 | 1133 | 0.09% |
| DGRO | $200086 | 2640 | 0.09% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 2025年9月30日 | 259886 | $13189232 | 不再跟踪 |
| JCPB | 2025年3月31日 | 218533 | $10067815 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年9月30日 | 169710 | $9351014 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年12月31日 | 26526 | $5159373 | 不再跟踪 |
| PSLV | 2026年6月30日 | 21843 | $532751 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2026年3月31日 | 6655 | $398834 | |
| DGRO | 2025年9月30日 | 5280 | $337603 | 不再跟踪 |
| PHYS | 2026年6月30日 | 9225 | $326934 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年3月31日 | 1068 | $316352 | -2.6% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1643 | $281035 | 25.8% |
| SRE | 2025年12月31日 | 2871 | $258352 | -1.8% |
| INTU | 2026年6月30日 | 540 | $233485 | 38.7% |
| ONTO | 2025年6月30日 | 1737 | $210768 | 193.7% |
| QQQ | 2025年3月31日 | 412 | $210509 | |
| VSAT | 2025年3月31日 | 10545 | $89738 | 613.1% |