Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ)
$67.20
▲ +1.09 (+1.64%)
1日变动
$35.48 – $68.65
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.78% | ▲ +3.78% |
| 3M | ▲ +41.83% | ▲ +41.83% |
| 6M | ▲ +41.83% | ▲ +41.83% |
| 年初至今 | ▲ +67.16% | ▲ +67.16% |
| 1Y | ▲ +80.40% | ▲ +85.42% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +170.46% | ▲ +182.85% |
1年波动率52.69%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*2.04
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$14.7M
截至六月 2026的季度
+$139.3M
过去12个月
+$414.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 65 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Square Co. Ltd. | · | $109.7M | 16.33 | 100197 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $69.7M | 10.36 | 920889 | EC | TW |
| SK hynix, Inc. | · | $67.1M | 9.99 | 39255 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $64.3M | 9.56 | 298061 | EC | KR |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $31.6M | 4.70 | 31581959 | STIV | US |
| Samsung C&T Corp. | · | $30.2M | 4.49 | 99906 | EC | KR |
| Reliance Industries Ltd. | 759470107 | $26.9M | 4.01 | 486008 | EC | IN |
| MediaTek, Inc. | · | $21.7M | 3.23 | 163113 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $18.9M | 2.82 | 345330 | EC | KY |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $16.0M | 2.38 | 116721 | EP | KR |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | · | $13.1M | 1.94 | 1657028 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro SA | 71654V408 | $11.4M | 1.70 | 707614 | EC | BR |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $11.1M | 1.65 | 115888 | EC | KY |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd. | · | $10.9M | 1.63 | 42256 | EC | KR |
| Hyundai Motor Co. | · | $9.8M | 1.45 | 30522 | EC | KR |
| Naspers Ltd. | · | $7.4M | 1.10 | 147262 | EC | ZA |
| Delta Electronics, Inc. | · | $6.5M | 0.97 | 106991 | EC | TW |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | · | $6.3M | 0.94 | 136540 | EC | HK |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $6.3M | 0.94 | 242497 | EC | MX |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $6.3M | 0.93 | 595441 | EC | MX |
| Credicorp Ltd. | · | $6.2M | 0.92 | 15878 | EC | BM |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | · | $6.1M | 0.91 | 106100 | EC | CN |
| Public Bank Bhd. | · | $6.0M | 0.89 | 5068900 | EC | MY |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $5.8M | 0.87 | 715194 | EC | BR |
| Grupo Financiero Galicia SA | 399909100 | $5.5M | 0.83 | 110860 | EC | AR |
| ICICI Bank Ltd. | 45104G104 | $5.3M | 0.79 | 183110 | EC | IN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $5.0M | 0.75 | 47413 | EC | MX |
| Baidu, Inc. | 056752108 | $4.9M | 0.73 | 42768 | EC | KY |
| Akbank TAS | · | $4.7M | 0.70 | 2865348 | EC | TR |
| BYD Co. Ltd. | · | $4.6M | 0.68 | 495385 | EC | CN |
| Ambev SA | 02319V103 | $4.3M | 0.64 | 1369015 | EC | BR |
| BeOne Medicines Ltd. | 07725L102 | $4.1M | 0.61 | 14328 | EC | CH |
| Malayan Banking Bhd. | · | $4.0M | 0.60 | 1524200 | EC | MY |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $4.0M | 0.60 | 1155406 | EC | BR |
| HDFC Bank Ltd. | 40415F101 | $4.0M | 0.59 | 154587 | EC | IN |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $3.9M | 0.58 | 323913 | EC | MX |
| Vale SA | 91912E105 | $3.6M | 0.54 | 239997 | EC | BR |
| PTT Exploration & Production PCL | · | $3.6M | 0.53 | 888800 | EC | TH |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $3.4M | 0.51 | 26895 | EC | MX |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $3.4M | 0.50 | 1152770 | EC | MX |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $3.4M | 0.50 | 44089 | EC | KY |
| Bank Central Asia Tbk. PT | · | $3.2M | 0.47 | 10164296 | EC | ID |
| Saudi Arabian Oil Co. | · | $2.7M | 0.40 | 386263 | EC | SA |
| LG Chem Ltd. | · | $2.7M | 0.40 | 30332 | EP | KR |
| FIT Hon Teng Ltd. | · | $2.5M | 0.37 | 2736544 | EC | KY |
| Meituan | · | $2.3M | 0.35 | 265511 | EC | KY |
| Astra International Tbk. PT | · | $2.1M | 0.31 | 8312734 | EC | ID |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 256135203 | $2.0M | 0.29 | 136250 | EC | IN |
| Bangkok Bank PCL | · | $1.9M | 0.29 | 355300 | EC | TH |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | 900111204 | $1.9M | 0.28 | 316737 | EC | TR |
股息 2笔付款
1.65%TTM收益率
$1.11每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $1.1090 |
| 2024年12月23日 | $0.4340 |
机构持有人 (13F) 55 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $153738492 | 27.95% | 2110053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $83480511 | 15.18% | 1145766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Wealth Management | $34992691 | 6.36% | 480273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34560775 | 6.28% | 474345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bensler, LLC | $31691256 | 5.76% | 434961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $30825000 | 5.60% | 423072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $25332638 | 4.61% | 347689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $24338879 | 4.43% | 333985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINCAP FINANCIAL LLC | $22686750 | 4.12% | 311375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $19463925 | 3.54% | 267141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11713000 | 2.13% | 160767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $9394842 | 1.71% | 128944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7755000 | 1.41% | 106437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6475505 | 1.18% | 88876 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6322498 | 1.15% | 86776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5079075 | 0.92% | 72925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $4492178 | 0.82% | 61655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $3929758 | 0.71% | 53934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3884683 | 0.71% | 53317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3527443 | 0.64% | 48414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3243363 | 0.59% | 44515 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3162561 | 0.58% | 43406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $2454726 | 0.45% | 33691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2451010 | 0.45% | 33640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1742780 | 0.32% | 23920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldstein Advisors, LLC | $1385287 | 0.25% | 19013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1318476 | 0.24% | 18096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1105173 | 0.20% | 27492 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Permanens Capital L.P. | $1026306 | 0.19% | 14086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Providence First Trust Co | $989585 | 0.18% | 13582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $911406 | 0.17% | 12509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $855376 | 0.16% | 11740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $833738 | 0.15% | 11443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $789768 | 0.14% | 12498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $581131 | 0.11% | 7976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $562844 | 0.10% | 7725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547980 | 0.10% | 7521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $536832 | 0.10% | 7368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $408526 | 0.07% | 5607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $367360 | 0.07% | 5042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $309566 | 0.06% | 4249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nautilus Advisors LLC | $230356 | 0.04% | 3370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $150310 | 0.03% | 2063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $137924 | 0.03% | 1893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $67177 | 0.01% | 922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $42259 | 0.01% | 580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $37749 | 0.01% | 837 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $15519 | 0.00% | 213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9328 | 0.00% | 134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $7942 | 0.00% | 109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7286 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4549 | 0.00% | 62436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4232 | 0.00% | 58080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TSFG, LLC | $2946 | 0.00% | 40427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1093 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |