与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +25.3%

年化：+19.8%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.7% · 已排除期权：12.8%

行业细分

04
Technology 26.4%
Financials 10.2%
Retail 9.9%
Healthcare 8.8%
Communication Services 5.9%
Materials 4.7%
其他/未映射 34.1%

完整投资组合 19 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $274894998 15.78% 368112 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $179429751 10.30% 243658
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $142617684 8.19% 298632 $61329895 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $132860772 7.63% 356176 $28285896 上涨 ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $106008901 6.08% 7934798 $98261603 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $101868133 5.85% 534797 $48950773 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $92854642 5.33% 389589 $-5384234 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $91863920 5.27% 459113 $-7262075 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $86228433 4.95% 153080 $32974573 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $85130873 4.89% 225363
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $82274231 4.72% 238947 $15129264 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $78789449 4.52% 46418 $11890207 上涨 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $71505489 4.10% 175577 $-3174432
SPY SPY $64800000 3.72% 90000 卖出期权 $-344914200 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $62379107 3.58% 365089 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $51818063 2.97% 103355 $22014141 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16573391 0.95% 46376 $-49580937 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $13318663 0.76% 400080 $-728035 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7202770 0.41% 6240 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPY $274894998 368112 15.78%
QQQ $179429751 243658 10.30%
AVGO $85130873 225363 4.89%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $62379107 365089 3.58%
MU $7202770 6240 0.41%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TSM 增持 +58K +$61.3M
GOOGL 削减 -184K -$49.6M
DHR 增持 +256K +$49.0M
META 增持 +60K +$33.0M
MSFT 增持 +74K +$28.3M
TMO 增持 +43K +$22.0M
SHW 增持 +29K +$15.1M
MELI 增持 +8K +$11.9M
NVDA 削减 -109K -$7.3M
AMZN 削减 -82K -$5.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FXI 2026年6月30日 1844722 $66225520 6.3%
TRU 2026年3月31日 607938 $52130684 -7.8%
LLY 2026年6月30日 37681 $34657853 -4.7%
UNH 2026年6月30日 53005 $14342623 -9.6%
GEV 2026年6月30日 4341 $3789259 -15.7%