Penney Financial, LLC
CIK 2049857 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $286.1M
- 持仓
- 53
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5326（共 9443） · 前 56.4%
投资组合价值同比（季度）：+9.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 79.89%
- 前二十五大持仓权重
- 95.51%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 8.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 37.44% 估计买入 $106060914 · 卖出 $102346097
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.5% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 10
- 减少
- 18
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
1.1%
Energy
0.8%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Financials
0.1%
其他/未映射
97.0%
完整投资组合 53 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $73209211 | 25.59% | 893449 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $45168690 | 15.79% | 122064 | $3971137 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $24393102 | 8.53% | 342359 | $2373050 | 下跌 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $20070076 | 7.02% | 259865 | $12957848 | 上涨 ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $15609387 | 5.46% | 155055 | $-1755067 | 下跌 ×2 | ||
| IEFA | $12803544 | 4.48% | 132569 | $123550 | 下跌 ×1 | ||
| JPIE | $9760666 | 3.41% | 211958 | $150510 | 上涨 ×6 | ||
| VYM | $9525929 | 3.33% | 60279 | $542244 | 下跌 ×2 | ||
| SCHD | $9309899 | 3.25% | 293595 | $-145399 | 下跌 ×1 | ||
| VCRM | $8667122 | 3.03% | 113444 | 上涨 ×1 | |||
| CGMU | $5809823 | 2.03% | 211497 | $783951 | 上涨 ×3 | ||
| JEPI | $5662741 | 1.98% | 100261 | $16268 | 上涨 ×6 | ||
| JPST | $4260169 | 1.49% | 84243 | $3855289 | 上涨 ×1 | ||
| DFSD | $3958571 | 1.38% | 82902 | 上涨 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3631188 | 1.27% | 42475 | $443461 | 上涨 ×3 | ||
| HELO | $3574103 | 1.25% | 52887 | $-773247 | 下跌 ×1 | ||
| FLMI | $3136106 | 1.10% | 124597 | $-4127736 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $2972707 | 1.04% | 102649 | $155290 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2572916 | 0.90% | 8892 | $317015 | 上涨 ×6 | ||
| VTEB | $2427537 | 0.85% | 47994 | $-1467176 | 下跌 ×1 | ||
| DFNM | $1713379 | 0.60% | 35448 | $-2937173 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $1518661 | 0.53% | 2211 | $226596 | 上涨 ×6 | ||
| SUB | $1342267 | 0.47% | 12607 | $-1261232 | 下跌 ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1092284 | 0.38% | 19656 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $1028975 | 0.36% | 1374 | $131464 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1008861 | 0.35% | 4221 | $235615 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $974610 | 0.34% | 2380 | $125997 | |||
| ITOT | $861760 | 0.30% | 5246 | $114572 | |||
| GSLC | $819974 | 0.29% | 5779 | $-58957212 | 下跌 ×1 | ||
| JQUA | $819872 | 0.29% | 11343 | $124319 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $795341 | 0.28% | 3337 | $100344 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $720838 | 0.25% | 4349 | $-178904 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $694190 | 0.24% | 1861 | $5304 | |||
| FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock | $670114 | 0.23% | 22793 | $21197 | |||
| IWM | $661891 | 0.23% | 2203 | $115547 | |||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $454818 | 0.16% | 8969 | $-6600549 | 下跌 ×1 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $316160 | 0.11% | 2000 | $-1162 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $313722 | 0.11% | 3642 | $48590 | 上涨 ×2 | ||
| VB | $304636 | 0.11% | 1005 | $-6090367 | 下跌 ×2 | ||
| BSV | $298395 | 0.10% | 3830 | $-4346 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $296260 | 0.10% | 829 | $57873 | |||
| SCHX | $288887 | 0.10% | 9816 | $37203 | |||
| IJH | $275668 | 0.10% | 3575 | $34248 | |||
| CWI | $265982 | 0.09% | 6540 | $26683 | |||
| VTV | $258683 | 0.09% | 1187 | $25794 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $232014 | 0.08% | 1697 | $-55899 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $224753 | 0.08% | 399 | $-3527 | |||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $222521 | 0.08% | 3603 | $11854 | |||
| V Visa Inc. | $221293 | 0.08% | 645 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $214708 | 0.08% | 202 | 上涨 ×1 | |||
| EQNR Equinor ASA | $208779 | 0.07% | 6649 | $-71809 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $204581 | 0.07% | 625 | ||||
| AGG | $202810 | 0.07% | 2049 | $-4289557 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VCRB | 增持 | +168K | +$13.0M |
| FLMI | 削减 | -168K | -$4.1M |
| VTI | 削减 | -6K | +$4.0M |
| DFNM | 削减 | -62K | -$2.9M |
| VEA | 削减 | -1K | +$2.4M |
| SGOV | 削减 | -17K | -$1.8M |
| VTEB | 削减 | -30K | -$1.5M |
| SUB | 削减 | -12K | -$1.3M |
| CGMU | 增持 | +26K | +$784K |
| HELO | 削减 | -15K | -$773K |
5 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | 2025年6月30日 | 14830 | $623750 | 不再跟踪 |
| SHYM | 2025年12月31日 | 27300 | $609882 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年9月30日 | 1103 | $468312 | 不再跟踪 |
| FDX | 2026年6月30日 | 1011 | $360098 | 5.2% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 1000 | $346100 | 20.4% |
| LLY | 2026年3月31日 | 298 | $320255 | 35.9% |
| KMI | 2025年9月30日 | 9381 | $275801 | 11.5% |
| NSP | 2026年3月31日 | 6976 | $270111 | 92.8% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 1252 | $262319 | 42.1% |
| EIX | 2025年3月31日 | 3000 | $239520 | 25.3% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1000 | $231840 | 122.6% |
| V | 2026年3月31日 | 645 | $226208 | 21.7% |
| JPM | 2026年3月31日 | 658 | $212021 | 20.8% |
| HDV | 2026年6月30日 | 1525 | $206973 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年12月31日 | 720 | $202939 | 不再跟踪 |