EVTR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.31%▼ -3.31%
3M▼ -5.03%▼ -4.24%
6M▼ -5.38%▼ -3.46%
年初至今▼ -6.47%▼ -3.45%
1Y▼ -6.77%▼ -2.65%
3Y··
5Y··
最大自 2024年3月25日 起▼ -3.62%▲ +8.58%
1年波动率4.32%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值0.11
1年夏普比率*-1.61

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$241.4M
截至六月 2026的季度 +$640.4M
过去12个月 +$3.6B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 955 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
FNMA or FHLMC 01F050676 $602.6M 10.80 613256000 ABS-MBS US
United States of America 91282CDJ7 $333.6M 5.98 386233000 DBT US
Morgan Stanley & Co. LLC 61747C707 $303.9M 5.45 303942533 STIV US
United States of America 91282CDY4 $254.4M 4.56 288338000 DBT US
FNMA or FHLMC 01F052672 $201.1M 3.61 200443908 ABS-MBS US
United States of America 912810UB2 $198.3M 3.55 205180000 DBT US
United States of America 912810TS7 $190.1M 3.41 215000000 DBT US
FNMA or FHLMC 01F042673 $180.9M 3.24 188715175 ABS-MBS US
United States of America 91282CMZ1 $149.9M 2.69 151523000 DBT US
United States of America 91282CNC1 $127.2M 2.28 128663000 DBT US
United States of America 91282CFL0 $121.3M 2.17 122387000 DBT US
FNMA or FHLMC 01F060675 $78.7M 1.41 77000000 ABS-MBS US
United States of America 912810RN0 $74.2M 1.33 100000000 DBT US
United States of America 91282CAE1 $57.9M 1.04 66817000 DBT US
FNMA 31418FED5 $54.5M 0.98 54179220 ABS-MBS US
Nykredit Realkredit A/S · $48.0M 0.86 326282150 DBT DK
FHLMC Pool 3132DWNJ8 $47.0M 0.84 46676824 ABS-MBS US
United States of America 91282CFF3 $46.4M 0.83 50538000 DBT US
United States of America 91282CNT4 $40.6M 0.73 41156000 DBT US
Eaton Vance Floating-Rate ETF 61774R833 $38.8M 0.70 800000 OTHER US
FNMA 31418FQG5 $37.4M 0.67 36536184 ABS-MBS US
FNMA 31418FF44 $35.2M 0.63 34944916 ABS-MBS US
FNMA 31418FMK0 $34.2M 0.61 33451858 ABS-MBS US
Morgan Stanley & Co. LLC 61747C707 $33.1M 0.59 33145408 STIV US
United States of America 912810SR0 $31.7M 0.57 50143000 DBT US
United States of America 91282CCS8 $30.1M 0.54 34798000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PFM3 $29.9M 0.54 30246000 DBT US
Brookfield Asset Management Ltd. 113004AC9 $27.8M 0.50 28547000 DBT CA
FHLMC Pool 3132DWMY6 $26.8M 0.48 26591364 ABS-MBS US
United States of America 912810RS9 $26.2M 0.47 38060000 DBT US
CI Financial Corp. 125491AT7 $25.7M 0.46 24539000 DBT CA
United States of America 91282CPJ4 $25.6M 0.46 26507000 DBT US
Nykredit Realkredit A/S · $25.2M 0.45 169381282 DBT DK
FHLMC Pool 3142J6BT9 $23.6M 0.42 23463764 ABS-MBS US
United States of America 91282CQG9 $23.3M 0.42 23600000 DBT US
American National Group, Inc. 025676AQ0 $22.6M 0.40 22626000 DBT US
FNMA or FHLMC 01F040677 $22.5M 0.40 24080000 ABS-MBS US
United States of America 912810TL2 $21.1M 0.38 24616000 DBT US
Las Vegas Sands Corp. 517834AN7 $20.8M 0.37 20187000 DBT US
TELUS Corp. 87971MCQ4 $20.4M 0.37 20370000 DBT CA
Magyarorszag · $20.0M 0.36 6228000000 STIV HU
FHLMC Pool 3132DWN82 $20.0M 0.36 19851802 ABS-MBS US
Driven Brands Funding LLC 26209XAC5 $19.6M 0.35 20283164 ABS-O US
Charter Communications Operating LLC 161175BL7 $19.4M 0.35 24001000 DBT US
FNMA 31418FGY7 $19.3M 0.35 19215787 ABS-MBS US
Delta Air Lines, Inc. 830867AB3 $19.0M 0.34 19058008 DBT US
Bank of America Corp. 060505GQ1 $18.5M 0.33 18865000 DBT US
Castlelake Aircraft Structured Trust 148924AA1 $18.2M 0.33 18507236 ABS-O US
Toronto-Dominion Bank (The) 89117F8Z5 $18.1M 0.33 17544000 DBT CA
Global Atlantic Fin Co. 37959GAF4 $17.7M 0.32 18538000 DBT US

股息 31笔付款

08
5.07%TTM收益率
$2.44每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.2210
2026年8月31日$0.2040
2026年7月31日$0.2120
2026年6月30日$0.2000
2026年5月29日$0.2050
2026年4月30日$0.2000
2026年3月31日$0.2060
2026年2月27日$0.1850
2026年1月30日$0.2070
2025年12月23日$0.2050
2025年11月28日$0.1990
2025年10月31日$0.1990
2025年9月30日$0.1890
2025年8月29日$0.1930
2025年7月31日$0.1860
2025年6月30日$0.1960
2025年5月30日$0.1930
2025年4月30日$0.1950
2025年3月31日$0.1950
2025年2月28日$0.1860
2025年1月31日$0.1880
2024年12月23日$0.2050
2024年11月29日$0.2160
2024年10月31日$0.1900
2024年9月30日$0.1820
2024年8月30日$0.2180
2024年7月31日$0.2060
2024年6月28日$0.2250
2024年5月31日$0.2270
2024年4月30日$0.1990
2024年3月28日$0.2580

机构持有人 (13F) 190 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $1989438895 43.44% 39231687 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $315442523 6.89% 6218788 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $215518044 4.71% 4250011 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $192425313 4.20% 3794623 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $191435105 4.18% 3775096 股份 2026年6月30日
FMR LLC $153615128 3.35% 3029286 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $127597981 2.79% 2516229 股份 2026年6月30日
Prodigy Asset Management LLC $115443587 2.52% 2276545 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $112425318 2.45% 2217002 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $107561589 2.35% 2121112 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $80709405 1.76% 1591588 股份 2026年6月30日
Provenance Wealth Advisors, LLC $71417058 1.56% 1408343 股份 2026年6月30日
ALPS ADVISORS INC $70043188 1.53% 1381250 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $58691611 1.28% 1157397 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $32414759 0.71% 639218 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $30275793 0.66% 597038 股份 2026年6月30日
Valley Financial Group, Inc. $27295466 0.60% 538266 股份 2026年6月30日
Retirement Management Systems Inc. $27126858 0.59% 534941 股份 2026年6月30日
Quadcap Wealth Management, LLC $24185590 0.53% 476939 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $23965714 0.52% 472603 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $19438000 0.42% 383302 股份 2026年6月30日
Coign Capital Advisors LLC $18021031 0.39% 355309 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $17039057 0.37% 336009 股份 2026年6月30日
Clear Trail Advisors, LLC $16156838 0.35% 318612 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $15506812 0.34% 305794 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14719351 0.32% 290265 股份 2026年6月30日
Stonehearth Capital Management, LLC $14304885 0.31% 282092 股份 2026年6月30日
Bouvel Investment Partners, LLC $14247329 0.31% 280957 股份 2026年6月30日
Madrid Wealth Management, LLC $14078214 0.31% 277622 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $13549350 0.30% 267193 股份 2026年6月30日
STEVENS CAPITAL PARTNERS $13505751 0.29% 266333 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12429832 0.27% 245116 股份 2026年6月30日
Live Oak Investment Partners $12295552 0.27% 242468 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $12288808 0.27% 242335 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $12254302 0.27% 241592 股份 2026年6月30日
Destiny Wealth Partners, LLC $11552446 0.25% 231605 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11293573 0.25% 222709 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $10550146 0.23% 208049 股份 2026年6月30日
Eldridge Investment Advisors, Inc. $10450431 0.23% 206082 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $10257872 0.22% 202285 股份 2026年6月30日
Systelligence, LLC $9748896 0.21% 192248 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $9493166 0.21% 187205 股份 2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC $9111494 0.20% 179678 股份 2026年6月30日
Pinion Investment Advisors, LLC $8742996 0.19% 172412 股份 2026年6月30日
Balanced Rock Investment Advisors LLC $8578915 0.19% 169176 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $8466698 0.18% 166963 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8265853 0.18% 163002 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $8184131 0.18% 160768 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6893816 0.15% 135946 股份 2026年6月30日
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $6636468 0.14% 130871 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $6488801 0.14% 127959 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $6474652 0.14% 127680 股份 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $6457911 0.14% 127350 股份 2026年6月30日
Wall Street Financial Group, Inc. $6426612 0.14% 126733 股份 2026年6月30日
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $6351560 0.14% 124763 股份 2026年6月30日
WNY Asset Management, LLC $6325851 0.14% 124746 股份 2026年6月30日
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $6312080 0.14% 124474 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $6234879 0.14% 122952 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $6028301 0.13% 118412 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $5870409 0.13% 115742 股份 2026年6月30日
Blueprint Investment Partners LLC $5505339 0.12% 108565 股份 2026年6月30日
Blueprint Financial Advisors LLC $5505339 0.12% 108565 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $4962295 0.11% 97856 股份 2026年6月30日
Acorn Wealth Advisors, LLC $4959801 0.11% 97807 股份 2026年6月30日
PCM Encore, LLC $4552358 0.10% 89772 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4517957 0.10% 89094 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $4511839 0.10% 88970 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $4474042 0.10% 89124 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $4474042 0.10% 89124 股份 2026年6月30日
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4183358 0.09% 82496 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4156783 0.09% 81972 股份 2026年6月30日
Heritage Wealth Management, Inc. $4145137 0.09% 81742 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $4036871 0.09% 79607 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3880922 0.08% 76532 股份 2026年6月30日
Advisory Resource Group $3847919 0.08% 75881 股份 2026年6月30日
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $3749497 0.08% 73940 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $3708676 0.08% 73135 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $3643500 0.08% 71850 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $3625359 0.08% 71492 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $3518142 0.08% 69323 股份 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $3400487 0.07% 67058 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $3399054 0.07% 67029 股份 2026年6月30日
CAP Partners, LLC $3343209 0.07% 65928 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $3225363 0.07% 63604 股份 2026年6月30日
Peak Planning Group, LLC $3158188 0.07% 62279 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3093209 0.07% 60998 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $2976097 0.06% 58689 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $2953807 0.06% 58249 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $2910160 0.06% 56508 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $2899597 0.06% 57180 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2893882 0.06% 57067 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $2875859 0.06% 56712 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $2718802 0.06% 53615 股份 2026年6月30日
BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2681988 0.06% 52889 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $2574281 0.06% 50765 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2430664 0.05% 47576 股份 2026年6月30日
Members Trust Co $2286006 0.05% 45080 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $2280266 0.05% 44277 股份 2025年12月31日
Evergreen Wealth Partners LLC $2268417 0.05% 44733 股份 2026年6月30日
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $2172569 0.05% 42843 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVIC... $5.7B
DFIS Dimensional International Sma... $5.7B
RECS Columbia Research Enhanced Co... $5.8B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX... $6.0B
MCHI iShares MSCI China ETF $6.1B
ARKK ARK Innovation ETF $5.6B
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core ... $5.5B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Fac... $5.4B
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF $5.4B