与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q4 2025 -2.5%
标普500指数同期总回报率 +26.1%
超额回报 -28.5%

年化：-3.3% · 标普500指数：+36.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Communication Services 45.4%
Retail 28.9%
Consumer Staples 11.4%
Consumer products 6.4%
Health Care 4.6%
Industrials 3.3%

完整投资组合 14 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6666909 10.66% 10100 上涨 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $6656780 10.64% 26000 $-2078888 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6610560 10.57% 21120 $-1208752 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6150199 9.83% 26645 $804767 上涨 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $4843015 7.74% 146536 $-1084366
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4576426 7.32% 48810 $-76583 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4314760 6.90% 26900 $357080 上涨 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4135929 6.61% 7483 $-1085367 下跌 ×3
ODD ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares $4013741 6.42% 99894 $-1318765 上涨 ×2
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $3894736 6.23% 150434 $-664847 上涨 ×1
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $2924293 4.68% 289534 $-7984764 下跌 ×2
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2861237 4.57% 1055807 $-3952312 下跌 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $2841025 4.54% 173763 $-2964645 下跌 ×1
RYM RYTHM, Inc. - Common Stock $2059310 3.29% 96500 $-1897190

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
META $6666909 10100 10.66%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
GO 削减 -390K -$8.0M
GDRX 削减 -555K -$4.0M
PRMB 削减 -89K -$3.0M
TTWO 削减 -8K -$2.1M
RYM 仅价格变动 +0 -$1.9M
ODD 增持 +14K -$1.3M
GOOGL 削减 -11K -$1.2M
CASY 削减 -2K -$1.1M
CHWY 仅价格变动 +0 -$1.1M
AMZN 增持 +2K +$805K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PRG 2025年12月31日 147149 $4761742 2.6%
AAPL 2025年6月30日 21403 $4754248 69.5%
FLUT 2025年12月31日 14435 $3666490 -62.8%
SHOP 2025年9月30日 29539 $3407324 13.5%
CART 2025年12月31日 90718 $3334794 25.5%
STKL 2025年6月30日 500814 $2433956 不再跟踪
NKE 2025年6月30日 38143 $2421318 -47.5%
U 2025年6月30日 123000 $2409570 68.6%
CHYM 2025年12月31日 106300 $2144071 17.5%
PTON 2025年6月30日 250000 $1580000 -22.6%
SG 2025年9月30日 62800 $934464 23.1%