Rule One Partners, LLC
CIK 2040263 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $694.1M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3101（共 9443） · 前 32.8%
投资组合价值同比（季度）：+589.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 98.73%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 7
- 有效持仓数量
- 1.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.96% 估计买入 $619495157 · 卖出 $11774287
中位数持有期：1.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 38.9% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 6
- 减少
- 0
- 已结清
- 3
看跌期权名义敞口：84.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：-31.9% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：70.3%
行业细分
Communication Services
4.3%
Consumer Discretionary
3.2%
Technology
3.1%
Retail
2.5%
Healthcare
0.6%
Financial Services
0.2%
其他/未映射
86.1%
完整投资组合 14 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 78462F953) | $532408500 | 76.71% | 718500 | 卖出期权 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 464287953) | $42390150 | 6.11% | 69000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $29880900 | 4.31% | 405000 | $-7136850 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 98978V903) | $18056125 | 2.60% | 246500 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $17253980 | 2.49% | 210800 | $1133810 | 上涨 ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $15635228 | 2.25% | 99001 | $-605062 | 上涨 ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $14583404 | 2.10% | 127600 | $-1369616 | 上涨 ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $6031382 | 0.87% | 28501 | $4311375 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 73278L955) | $4655640 | 0.67% | 22000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4395073 | 0.63% | 60001 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3685700 | 0.53% | 10000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2027135 | 0.29% | 5500 | 上涨 ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1553344 | 0.22% | 35001 | $-29751 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1534801 | 0.22% | 37001 | $1429049 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SFM | $17253980 | 2.49% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| NFLX | 增持 | +20K | -$7.1M |
| POOL | 增持 | +20K | +$4.3M |
| LULU | 增持 | +23K | -$1.4M |
| SFM | 增持 | +2K | +$1.1M |
| CRM | 增持 | +12K | -$605K |
| PYPL | 仅价格变动 | +0 | -$30K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| OXY | 2025年12月31日 | 275501 | $13251598 | 50.4% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 63010 | $9743866 | 94.6% |
| ASML | 2026年6月30日 | 7101 | $9379214 | -11.9% |
| NKE | 2025年3月31日 | 52001 | $3934916 | -36.1% |
| LOW | 2026年6月30日 | 10001 | $2363063 | -0.8% |
| LRCX | 2025年6月30日 | 32000 | $2326400 | 215.8% |
| AMAT | 2025年6月30日 | 15000 | $2176800 | 169.9% |
| PYPL | 2025年6月30日 | 32000 | $2088000 | -17.0% |
| ULTA | 2025年6月30日 | 5101 | $1869720 | 12.0% |
| HHH | 2026年3月31日 | 12001 | $957320 | 7.9% |
| TXRH | 2026年3月31日 | 1501 | $249166 | 22.5% |
| GDX | 2025年6月30日 | 5001 | $229895 | 不再跟踪 |
| SLV | 2025年3月31日 | 5001 | $131676 | 不再跟踪 |
| CMG | 2026年6月30日 | 1000 | $32010 | 0.8% |