与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -45.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -82.0%

年化：-38.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：72.8%

行业细分

04
Communication Services 4.3%
Consumer Discretionary 3.2%
Technology 3.1%
Retail 2.5%
Healthcare 0.6%
Financials 0.2%
其他/未映射 86.1%

完整投资组合 14 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
未知发行人 (CUSIP: 78462F953) $532408500 76.71% 718500 卖出期权
未知发行人 (CUSIP: 464287953) $42390150 6.11% 69000 卖出期权 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29880900 4.31% 405000 $-7136850 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 98978V903) $18056125 2.60% 246500 买入期权 上涨 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $17253980 2.49% 210800 $1133810 上涨 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15635228 2.25% 99001 $-605062 上涨 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14583404 2.10% 127600 $-1369616 上涨 ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $6031382 0.87% 28501 $4311375 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 73278L955) $4655640 0.67% 22000 卖出期权 上涨 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4395073 0.63% 60001 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3685700 0.53% 10000 卖出期权 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2027135 0.29% 5500 上涨 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1553344 0.22% 35001 $-29751
NKE Nike, Inc. Common Stock $1534801 0.22% 37001 $1429049 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SFM $17253980 2.49% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 78462F953) $532408500 718500 76.71%
未知发行人 (CUSIP: 464287953) $42390150 69000 6.11%
未知发行人 (CUSIP: 98978V903) $18056125 246500 2.60%
未知发行人 (CUSIP: 73278L955) $4655640 22000 0.67%
ZTS $4395073 60001 0.63%
MSFT $3685700 10000 0.53%
MSFT $2027135 5500 0.29%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NFLX 增持 +20K -$7.1M
POOL 增持 +20K +$4.3M
LULU 增持 +23K -$1.4M
SFM 增持 +2K +$1.1M
CRM 增持 +12K -$605K
PYPL 仅价格变动 +0 -$30K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
OXY 2025年12月31日 275501 $13251598 41.9%
GOOGL 2025年6月30日 63010 $9743866 97.3%
ASML 2026年6月30日 7101 $9379214 -7.8%
LOW 2026年6月30日 10001 $2363063 -16.7%
LRCX 2025年6月30日 32000 $2326400 243.0%
AMAT 2025年6月30日 15000 $2176800 189.7%
PYPL 2025年6月30日 32000 $2088000 -26.5%
ULTA 2025年6月30日 5101 $1869720 17.0%
HHH 2026年3月31日 12001 $957320 15.8%
TXRH 2026年3月31日 1501 $249166 -1.0%
GDX 2025年6月30日 5001 $229895 69.5%
CMG 2026年6月30日 1000 $32010 -9.1%