与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q3 2025–Q2 2026 +1.9%
标普500指数同期总回报率 +13.0%
超额回报 -11.1%

年化：+2.5% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：85.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 37.6%
Industrials 17.9%
Communication Services 16.1%
Energy 4.8%
Health Care 3.8%
Technology 3.7%
Retail 2.3%
Consumer Staples 2.2%
Consumer Discretionary 1.9%
Consumer products 1.5%
其他/未映射 8.1%

完整投资组合 49 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $106616096 13.07% 213066 $3392103 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $52202741 6.40% 147745 $8470934 下跌 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $50847648 6.23% 615291 $-841612 下跌 ×6
AXP American Express Company Common Stock $47195684 5.78% 139529 $3818842 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43493874 5.33% 77214 $-1349103 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35977822 4.41% 109913 $3145742 下跌 ×6
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $28919027 3.54% 117955 $4936224 下跌 ×6
AYI Acuity Inc. Common Stock $27378662 3.36% 72688 $6624728 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $27017513 3.31% 197612 上涨 ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $26685466 3.27% 558975 $5989314 下跌 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25068816 3.07% 48810 $330649 下跌 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $17516954 2.15% 632381 $1865524
L Loews Corporation Common Stock $17462756 2.14% 154251 $536354 下跌 ×6
AGCO AGCO Corporation Common Stock $17408689 2.13% 145436 $-10743 下跌 ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15815701 1.94% 264964 $1494397
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $15699897 1.92% 621286 $2124798
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15626170 1.92% 369064 $-3079053 下跌 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $15178661 1.86% 89788 $-1502286 下跌 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15028448 1.84% 184920 $223795 下跌 ×2
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $14586778 1.79% 151127 $8414751
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $12756211 1.56% 529743 $-2514900 下跌 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $12089600 1.48% 16000 $-1756160
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $11942169 1.46% 142423 上涨 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $11931706 1.46% 245660 $-4097944 下跌 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $11859367 1.45% 255095 $-1397711 下跌 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $11202587 1.37% 90024 $-6920921 下跌 ×6
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $10380619 1.27% 72995 $-5615010 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10284371 1.26% 43150 $1297521
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $9457526 1.16% 183927 $2547389
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $8896319 1.09% 63323 $-420112 下跌 ×6
DG Dollar General Corporation Common Stock $8743525 1.07% 75958 $-274968
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $8684010 1.06% 691953 $1965146
IT Gartner, Inc. Common Stock $7458853 0.91% 57544 $-1800237 下跌 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6951268 0.85% 141718 $-956596
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $6709748 0.82% 70525 $394888 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6699439 0.82% 17960 $-115391 下跌 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $6547308 0.80% 23137 $-846605 下跌 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5543028 0.68% 45025 $-1707580 下跌 ×3
DFJ WisdomTree Trust $5511242 0.68% 52336 $169830
EVTC Evertec, Inc. Common Stock $5409516 0.66% 194727 $-85680
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $5165188 0.63% 133364 $-3053503 下跌 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4000109 0.49% 92638 $-308636 下跌 ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $3433340 0.42% 16400 上涨 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $3325005 0.41% 40352 $324614 下跌 ×6
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $2553575 0.31% 25218 $178449 下跌 ×2
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0.18% 2 $61420
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $700016 0.09% 2596 $31757 下跌 ×6
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $342538 0.04% 3242 $22470 下跌 ×2
DNOW DNOW Inc. Common Stock $161762 0.02% 12472 $10696 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $27017513 197612 3.31%
MTH $11942169 142423 1.46%
SSD $3433340 16400 0.42%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GOOG 削减 -5K +$8.5M
XMTR 仅价格变动 +0 +$8.4M
ACN 削减 -1K -$6.9M
AYI 削减 -1K +$6.6M
ST 削减 -29K +$6.0M
CHTR 削减 -1K -$5.6M
SPXC 削减 -2K +$4.9M
OXY 削减 -950 -$4.1M
AXP 削减 -4K +$3.8M
BRK-B (申报为 BRKB) 削减 -2K +$3.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 201162 $34129145 34.0%
KMX 2025年12月31日 372156 $16698640 33.4%
SHYF 2025年9月30日 744170 $9331892 不再跟踪
CMCSA 2025年12月31日 247000 $7760740
MO 2025年9月30日 118715 $6960260 12.5%
GPN 2025年6月30日 56000 $5483520 3.5%
EWJV 2025年6月30日 142500 $4740975
ANSS 2025年9月30日 9066 $3184161 不再跟踪
SIRI 2025年9月30日 102054 $2344180 18.7%
LLYVK (申报为 LLYVKXXXX) 2025年12月31日 3430 $332607 20.3%
BMY 2025年6月30日 4511 $275126 32.8%
IBM 2026年3月31日 750 $222157 4.6%
AAPL 2025年9月30日 1007 $206606 36.6%
LBRDK 2025年9月30日 2100 $206598 不再跟踪