与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +19.6%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -17.4%

年化：+15.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 35.9%
Financials 27.4%
Industrials 26.9%
Health Care 5.3%
Consumer Staples 1.5%
Utilities 1.1%
Energy 0.6%
Retail 0.6%
Communication Services 0.5%

完整投资组合 23 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21519840 13.83% 41900 $584086
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20515624 13.18% 70900 $2521913
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $19441080 12.49% 27000 $4617540
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $17377316 11.16% 46300 $4511935
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9456057 6.08% 25350 $72247
V Visa Inc. $9160503 5.89% 26700 $1090695
WHG Westwood Holdings Group Inc Common Stock $9015067 5.79% 470515 $1265685
MCK McKesson Corporation Common Stock $7253760 4.66% 9600 $-1053696
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7049160 4.53% 6000 $1811760
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6691050 4.30% 15000 $743850
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4762240 3.06% 28000 $26320
QXO QXO, Inc. Common Stock $4433668 2.85% 256578 $-549077
GE GE Aerospace Common Stock $4111030 2.64% 11000 $989560
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3022684 1.94% 7422 $-134189
HSY The Hershey Company Common Stock $2351030 1.51% 13400 $-434696
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1911648 1.23% 1600 $203584
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1738590 1.12% 7000 $-216160
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1069020 0.69% 4500 $118125
APH Amphenol Corporation Common Stock $1057920 0.68% 6000 $299820
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $978120 0.63% 1000 $82880
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $956040 0.61% 4000 $-179000
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $948300 0.61% 30000 上涨 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $830580 0.53% 2000 $-37360

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TSCO $948300 30000 0.61%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
PWR 仅价格变动 +0 +$4.6M
CDNS 仅价格变动 +0 +$4.5M
AAPL 仅价格变动 +0 +$2.5M
GEV 仅价格变动 +0 +$1.8M
WHG 仅价格变动 +0 +$1.3M
V 仅价格变动 +0 +$1.1M
MCK 仅价格变动 +0 -$1.1M
GE 仅价格变动 +0 +$990K
SNPS 仅价格变动 +0 +$744K
MA 仅价格变动 +0 +$584K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
KNSL 2025年6月30日 5000 $2433550 -30.5%
FISV 2026年3月31日 36000 $2418120 -18.5%
TYL 2026年3月31日 5125 $2326494 -3.4%
VRSK 2026年3月31日 9150 $2046764 -12.9%
NVO 2025年12月31日 30000 $1664700 -26.2%
CSCO 2026年6月30日 20000 $1551800 0.4%
ADBE 2026年3月31日 4200 $1469958 -2.0%
AMAT 2025年6月30日 10000 $1451200 189.7%
CLH 2026年6月30日 5000 $1433650 6.5%
HWM 2025年6月30日 11000 $1427030 24.4%
WST 2025年6月30日 6100 $1365668 70.3%
POOL 2026年3月31日 5775 $1321031 -21.8%
SMH 2026年6月30日 2000 $766800 -2.9%
HWM 2026年6月30日 3000 $691380 -13.9%