Soroban Capital Partners LP

CIK 1517857 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$47.8B
按 13F 价值排名第 140（共 9443） · 前 1.5%
持仓
25
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-7.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
89.50%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
3.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.11% 估计买入 $551449288 · 卖出 $1236015672

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 55.6% 仍持有

新仓位
0
增加
12
减少
6
已结清
4
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+32.6%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+4.5%

年化：+20.7% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：38.0%

行业细分

Technology
52.0%
Communication Services
27.3%
Financial Services
6.5%
Industrials
5.2%
Utilities
3.8%
Retail
3.5%
Consumer Discretionary
1.6%

完整投资组合 25 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22381200000 46.82% 60000000 买入期权 $171000000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11265800000 23.57% 20000000 买入期权 $-176800000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1695003293 3.55% 7111703 $-47690517 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1290428218 2.70% 2512516 $59016648 上涨 ×5
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1196434332 2.50% 898197 $204136257 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1173983838 2.46% 3147241 $-152961229 下跌 ×3
V Visa Inc. $1128622002 2.36% 3289580 $233616824 上涨 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1038600133 2.17% 2174760 $385839569 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $826314322 1.73% 1466943 $25284835 上涨 ×4
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $786934120 1.65% 2658202 $-108316535 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $753122188 1.58% 2131498 $141680672
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $705228928 1.48% 1731643 $-13018486 上涨 ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $700095350 1.46% 4410883 $-53419990 上涨 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $576420221 1.21% 2428771 $16977135 上涨 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $414622539 0.87% 3874977 $26249928 上涨 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $292988159 0.61% 1922873 $-5077363 下跌 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $266945781 0.56% 2324097 $73315344 上涨 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $242603644 0.51% 863266 $72661099
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214375542 0.45% 599870 $61431005 上涨 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $213658935 0.45% 4493353 $3999084
SO Southern Company (The) Common Stock $161585949 0.34% 1688287 $-67698373 下跌 ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $141098902 0.30% 1248221 $3894450
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $132603093 0.28% 969250 $-15716942 下跌 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $122741735 0.26% 1051141 $-15967859 下跌 ×2
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $80996747 0.17% 1058781 $-1143483

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MA $1290428218 2.70% 上涨 ×5
TDG $1196434332 2.50% 上涨 ×4
V $1128622002 2.36% 上涨 ×4
META $826314322 1.73% 上涨 ×4

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TSM 增持 +243K +$385.8M
V 增持 +328K +$233.6M
TDG 增持 +42K +$204.1M
META 仅价格变动 +0 -$176.8M
MSFT 仅价格变动 +0 +$171.0M
MSFT 削减 -437K -$153.0M
GOOG 仅价格变动 +0 +$141.7M
DPZ 增持 +163K -$108.3M
ETR 增持 +601K +$73.3M
NXPI 仅价格变动 +0 +$72.7M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
WDC 2026年6月30日 1146273 $310055384 -26.3%
UNP 2025年3月31日 1328295 $302904392 29.6%
CDW 2025年9月30日 1482087 $264685917 -16.5%
BN 2026年3月31日 5745527 $262685494 3.7%
UNP 2026年3月31日 1022833 $241767036 26.2%
YUM 2025年3月31日 1643298 $220464860 -4.5%
STX 2026年6月30日 534364 $209342441 -11.0%
LOW 2025年3月31日 720126 $177727097 -6.7%
FE 2025年12月31日 3312944 $151799094 4.7%
CSX 2026年3月31日 4072561 $144616641 25.4%
REXR 2026年6月30日 3625821 $118673121 11.6%
VRSN 2025年3月31日 485997 $100581939 9.2%
CSGP 2025年6月30日 1050747 $83250685 -60.2%
DUK 2025年9月30日 570458 $67314044 -1.3%
PPL 2025年12月31日 1188847 $44177555 0.2%
CNP 2025年9月30日 1156380 $42485401 1.9%
TMO 2025年12月31日 83404 $40452608 7.1%
DHR 2025年12月31日 148962 $29533206 -6.5%
QSR 2026年6月30日 172015 $12711909 9.4%
SBAC 2025年3月31日 29747 $6062439 -16.9%