Sound Portfolio Advisors, LLC

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投资组合价值
$140.9M
按 13F 价值排名第 7591（共 9443） · 前 80.4%
持仓
48
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
71.68%
前二十五大持仓权重
92.86%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
12.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 12.42% 估计买入 $22489005 · 卖出 $16392873

新仓位
6
增加
11
减少
18
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
1.5%
Energy
0.9%
Healthcare
0.7%
Communications
0.7%
Financials
0.6%
Utilities
0.6%
Retail
0.3%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
94.7%

完整投资组合 48 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $27982425 19.86% 75620 $4699960 上涨 ×1
FNDF $18958462 13.45% 359334 $172425 下跌 ×2
BIL $14035720 9.96% 153162 $-8282881 下跌 ×1
MTUM $8852213 6.28% 25821 $2828704 上涨 ×2
FMDE $6103354 4.33% 150403 $1720729 上涨 ×1
USMV $5650750 4.01% 58581 $-532066 下跌 ×2
EYLD $5539157 3.93% 121981 $-280066 下跌 ×2
BRKB $5026918 3.57% 10046 $-58352 下跌 ×1
JAAA $4496134 3.19% 89050 上涨 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4357701 3.09% 101013 $569464 上涨 ×1
RAAX $3667015 2.60% 92438 上涨 ×1
DFAT $3259647 2.31% 46633 $176241 下跌 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2575333 1.83% 26933 $132415 下跌 ×2
GOVT $2565689 1.82% 112629 上涨 ×1
CVLC $2470107 1.75% 26147 $-3027613 下跌 ×1
JMST $2349162 1.67% 46062 $1562184 上涨 ×2
WCMI $2312548 1.64% 118168 $2067706 上涨 ×1
BRKA $2246550 1.59% 3 $92130
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2024619 1.44% 19791 $1788639 上涨 ×1
VTEB $1676424 1.19% 33144 上涨 ×1
VTES $1304062 0.93% 12872 $899502 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $878462 0.62% 2355 $6712
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $876262 0.62% 2677 $88796
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $847391 0.60% 6198 $-204162
IAUM $800040 0.57% 19996 $-182995 下跌 ×2
VYM $692171 0.49% 4380 $38161 下跌 ×2
FBTC $600348 0.43% 11760 $61050 上涨 ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $581961 0.41% 11516 $-58752 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $580524 0.41% 484 $135355
SCHF $550399 0.39% 19870 $302899 上涨 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $531436 0.38% 6548 $1375
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $525986 0.37% 4478 $174658 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $520559 0.37% 1799 $63991
EFA $480757 0.34% 4628 $31239
OEF $478558 0.34% 1308 $62522
UMAR $439267 0.31% 10398 $-4390 下跌 ×2
INFL $431462 0.31% 8650 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $429030 0.30% 500 $76947 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $415910 0.30% 1479 $53537 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $403128 0.29% 2432 $-100053
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $375386 0.27% 1575 $21327 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $342153 0.24% 14209 $-62901 下跌 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $323359 0.23% 5556 $54309 上涨 ×1
MDY $320723 0.23% 456 $22828 下跌 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $294691 0.21% 3079 $-2494
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $263365 0.19% 1796 $3951
SPY SPY $241207 0.17% 323 $31147
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $238456 0.17% 800 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
JAAA $4496134 89050 3.19%
RAAX $3667015 92438 2.60%
GOVT $2565689 112629 1.82%
VTEB $1676424 33144 1.19%
INFL $431462 8650 0.31%
TXN $238456 800 0.17%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BIL 削减 -90K -$8.3M
VTI 增持 +3K +$4.7M
CVLC 削减 -43K -$3.0M
MTUM 增持 +722 +$2.8M
FMDE 增持 +29K +$1.7M
JMST 增持 +31K +$1.6M
VTES 增持 +9K +$900K
SDVY 增持 +5K +$569K
USMV 削减 -8K -$532K
SCHF 增持 +10K +$303K

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
QQQE 2026年6月30日 2099 $206814
TSLA 2026年3月31日 450 $202374 -6.2%
SHV 2026年6月30日 1825 $201462