Stegner Investment Associates Inc.
CIK 1907433 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $210.3M
- 持仓
- 31
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6297（共 9443） · 前 66.7%
投资组合价值同比（季度）：+15.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 93.52%
- 前二十五大持仓权重
- 99.31%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 4.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.98% 估计买入 $1926091 · 卖出 $3551675
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 11
- 减少
- 9
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
1.1%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
98.2%
完整投资组合 31 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $83718799 | 39.80% | 608731 | $14236468 | 下跌 ×5 | ||
| IWR | $44953077 | 21.37% | 407479 | $4079632 | 下跌 ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $22803716 | 10.84% | 67323 | $2936197 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $9552511 | 4.54% | 13909 | $1214585 | 下跌 ×1 | ||
| IWD | $9307597 | 4.43% | 38393 | $1104601 | 上涨 ×4 | ||
| IWB | $7463645 | 3.55% | 18226 | $142158 | 下跌 ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $5834163 | 2.77% | 45647 | $827816 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $5663855 | 2.69% | 7563 | $845125 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $3751348 | 1.78% | 17631 | $367606 | |||
| IVE | $3652374 | 1.74% | 16086 | $219603 | 下跌 ×2 | ||
| EFV | $1705764 | 0.81% | 22283 | $49023 | |||
| IWP | $1447514 | 0.69% | 9887 | $136114 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1083521 | 0.52% | 2905 | $-80193 | 下跌 ×1 | ||
| IWS | $1017372 | 0.48% | 6181 | $284901 | 上涨 ×2 | ||
| IWF | $966079 | 0.46% | 7780 | $136607 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $961214 | 0.46% | 3322 | $250011 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $922111 | 0.44% | 1235 | $119748 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $869594 | 0.41% | 2350 | $115690 | |||
| IWN | $863786 | 0.41% | 3905 | $120783 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $504253 | 0.24% | 6869 | $135096 | 上涨 ×2 | ||
| OEF | $424775 | 0.20% | 1161 | $55496 | |||
| CWI | $413939 | 0.20% | 10178 | $72079 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $388627 | 0.18% | 1293 | $-101789 | 下跌 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $303563 | 0.14% | 1019 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $293426 | 0.14% | 314 | $-19121 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271121 | 0.13% | 1003 | $-40601 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $266566 | 0.13% | 3280 | $17122 | |||
| BRKB | $256200 | 0.12% | 512 | $34810 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $224304 | 0.11% | 636 | $15130 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222580 | 0.11% | 1628 | $-53626 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $219863 | 0.10% | 650 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 2025年12月31日 | 4188 | $794464 | 不再跟踪 |
| IWO | 2025年6月30日 | 1549 | $395691 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年12月31日 | 1507 | $281040 | 不再跟踪 |
| VBR | 2025年12月31日 | 1346 | $280924 | 不再跟踪 |
| CNC | 2025年12月31日 | 7109 | $253649 | 55.9% |
| AXP | 2026年3月31日 | 650 | $240468 | 10.8% |
| SDY | 2026年3月31日 | 1622 | $225718 | 不再跟踪 |
| VTWO | 2025年3月31日 | 2398 | $214213 | |
| VTWO | 2025年12月31日 | 2150 | $210290 | |
| VUG | 2026年3月31日 | 422 | $205877 | 不再跟踪 |