Stephenson & Company, Inc.
CIK 2001544 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $213.5M
- 持仓
- 50
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6252（共 9443） · 前 66.2%
投资组合价值同比（季度）：+15.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 85.28%
- 前二十五大持仓权重
- 96.77%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 10.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.18% 估计买入 $13803578 · 卖出 $356968
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.3% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 21
- 减少
- 8
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
1.9%
Communications
0.3%
Retail
0.3%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Health Care
0.1%
其他/未映射
96.6%
完整投资组合 50 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $30926840 | 14.49% | 145353 | $4798132 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $30359468 | 14.22% | 40539 | $5323266 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $29939613 | 14.03% | 420205 | $4232448 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $29111189 | 13.64% | 58177 | $3097338 | 上涨 ×4 | ||
| BSV | $19162069 | 8.98% | 245951 | $169011 | 上涨 ×3 | ||
| BIV | $11920791 | 5.58% | 155421 | $189354 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $9368013 | 4.39% | 63165 | $1967133 | 上涨 ×6 | ||
| IJH | $8831618 | 4.14% | 114533 | $1558518 | 上涨 ×6 | ||
| VWO | $7497237 | 3.51% | 125603 | $1047187 | 上涨 ×6 | ||
| TIP | $4915046 | 2.30% | 44915 | $487470 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $4850685 | 2.27% | 6496 | $720053 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $2344609 | 1.10% | 21786 | $15466 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2229215 | 1.04% | 7704 | $289025 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $2168693 | 1.02% | 13202 | $288332 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2145115 | 1.00% | 22243 | $98568 | 上涨 ×6 | ||
| JNK | $2043815 | 0.96% | 21208 | $67963 | 上涨 ×3 | ||
| IWM | $1549596 | 0.73% | 5158 | $223179 | 下跌 ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.70% | 2 | $61420 | |||
| VOO | $1428311 | 0.67% | 2080 | $1179364 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 81589A874) | $1072242 | 0.50% | 42600 | 上涨 ×1 | |||
| EFA | $973667 | 0.46% | 9373 | $-18807 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $766745 | 0.36% | 3832 | $98444 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $575214 | 0.27% | 3386 | $121787 | 下跌 ×1 | ||
| EEM | $462930 | 0.22% | 6767 | $80790 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $418480 | 0.20% | 1136 | $-93565 | 下跌 ×1 | ||
| CGIC | $417612 | 0.20% | 11476 | 上涨 ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $397772 | 0.19% | 3869 | $28966 | 上涨 ×2 | ||
| VEU | $361298 | 0.17% | 4314 | $12308 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $338710 | 0.16% | 3422 | $-992 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $329217 | 0.15% | 519 | $36864 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $324784 | 0.15% | 921 | $39684 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $323992 | 0.15% | 1336 | $-7503 | 下跌 ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $310514 | 0.15% | 918 | $32837 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $303975 | 0.14% | 315 | 上涨 ×1 | |||
| GBTC | $291328 | 0.14% | 6400 | $-46336 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $282213 | 0.13% | 679 | ||||
| VB | $274930 | 0.13% | 907 | $49941 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $268609 | 0.13% | 1127 | $33889 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $265534 | 0.12% | 752 | $49964 | 上涨 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $261091 | 0.12% | 1249 | $55543 | |||
| IWR | $257928 | 0.12% | 2338 | $-7510 | 下跌 ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $257615 | 0.12% | 500 | 上涨 ×1 | |||
| VUG | $256869 | 0.12% | 2982 | $39784 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $255034 | 0.12% | 9207 | $27161 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $240997 | 0.11% | 857 | $33269 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222307 | 0.10% | 1626 | $-53560 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $213830 | 0.10% | 1290 | $-53071 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $211162 | 0.10% | 559 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $206560 | 0.10% | 578 | 上涨 ×1 | |||
| MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $26800 | 0.01% | 20000 | $3000 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| RSP | $30926840 | 14.49% | 上涨 ×6 |
| IVV | $30359468 | 14.22% | 上涨 ×6 |
| VEA | $29939613 | 14.03% | 上涨 ×6 |
| BRKB | $29111189 | 13.64% | 上涨 ×4 |
| BSV | $19162069 | 8.98% | 上涨 ×3 |
| BIV | $11920791 | 5.58% | 上涨 ×6 |
| IJR | $9368013 | 4.39% | 上涨 ×6 |
| IJH | $8831618 | 4.14% | 上涨 ×6 |
| VWO | $7497237 | 3.51% | 上涨 ×6 |
| TIP | $4915046 | 2.30% | 上涨 ×6 |
| EMB | $2145115 | 1.00% | 上涨 ×6 |
| JNK | $2043815 | 0.96% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +2K | +$5.3M |
| RSP | 增持 | +9K | +$4.8M |
| VEA | 增持 | +19K | +$4.2M |
| BRKB | 增持 | +4K | +$3.1M |
| IJR | 增持 | +4K | +$2.0M |
| IJH | 增持 | +7K | +$1.6M |
| VWO | 增持 | +6K | +$1.0M |
| SPY | 增持 | +145 | +$720K |
| TIP | 增持 | +5K | +$487K |
| AAPL | 增持 | +59 | +$289K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BK | 2026年3月31日 | 4020 | $466682 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年9月30日 | 779 | $247457 | -21.6% |
| UNH | 2026年3月31日 | 678 | $223747 | 43.1% |
| NKE | 2026年3月31日 | 3482 | $221838 | -23.2% |
| FNF | 2026年3月31日 | 4034 | $220216 | 2.7% |
| VB | 2025年3月31日 | 838 | $201355 | 不再跟踪 |
| IBMN | 2025年12月31日 | 7499 | $200898 | 不再跟踪 |
| FAF | 2025年6月30日 | 3055 | $200500 | 17.8% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1198 | $200413 | 44.3% |