与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +96.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +59.3%

年化：+71.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Health Care 25.1%
Energy 23.8%
Technology 21.1%
Materials 9.7%
Communication Services 9.2%
Retail 8.0%
Real Estate 2.3%
Consumer Discretionary 0.7%

完整投资组合 31 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $44453546 6.24% 400699 $12939843 下跌 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $41630489 5.84% 182031 $15958776 下跌 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $36325372 5.10% 91449 $24727488 上涨 ×1
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $29076639 4.08% 337316 $5471221 上涨 ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $28602663 4.01% 52789 $-5121295 下跌 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $27860028 3.91% 72040 $6201505 下跌 ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $27536812 3.86% 337875 $-6065759 下跌 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $26826461 3.76% 514311 $8321254 上涨 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $26108029 3.66% 1189974 $13833435 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $26063012 3.66% 100073 $-5464890 下跌 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $25853786 3.63% 238812 $-8953072 下跌 ×3
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $25744114 3.61% 317202 $-7043661 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $24993787 3.51% 97758 $-680519 下跌 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $22743124 3.19% 284218 $-9226756 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $22109007 3.10% 73279 $50833 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $21983518 3.08% 895459 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21952287 3.08% 19018 $3844063 下跌 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21851964 3.07% 50428 $169534 下跌 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21392847 3.00% 29589 $1157512 下跌 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $19133499 2.69% 137030 $3395330 下跌 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $18319134 2.57% 263017 $-60024 下跌 ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $18162506 2.55% 64149 $-1210492
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $17784029 2.50% 256772 $-13495449 下跌 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $17716777 2.49% 336501 $-16079271 下跌 ×2
TNK Teekay Tankers Ltd. $17571985 2.47% 270880 $-16972512 下跌 ×1
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $16768879 2.35% 31734 $-2178832 下跌 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16727713 2.35% 142412 $955063 下跌 ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $16114642 2.26% 203365 $422477 下跌 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $14843873 2.08% 33918 $-2650306 下跌 ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $11474306 1.61% 271903 $-3214094 下跌 ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $4872687 0.68% 192825 $659462

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SIG $29076639 4.08% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CMCSA $21983518 895459 3.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
HUM 增持 +25K +$24.7M
TNK 削减 -200K -$17.0M
LYB 削减 -83K -$16.1M
MOH 削减 -11K +$16.0M
HPQ 增持 +551K +$13.8M
STNG 削减 -162K -$13.5M
LNTH 削减 -15K +$12.9M
CNR 削减 -21K -$9.2M
CF 削减 -29K -$9.0M
FOXA 增持 +197K +$8.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
WBD 2026年6月30日 597500 $16407350 不再跟踪
TNET 2025年6月30日 165680 $13128482 3.6%
KLIC 2025年9月30日 281812 $9750695 81.4%
HUN 2025年6月30日 546676 $8632014 -15.5%
MGA 2025年9月30日 124877 $4821501 35.0%