Tanglewood Wealth Management, Inc.

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投资组合价值
$1.2B
按 13F 价值排名第 2191（共 9443） · 前 23.2%
持仓
44
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-2.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
84.41%
前二十五大持仓权重
99.26%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
8.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.56% 估计买入 $66195441 · 卖出 $179989441

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.2% 仍持有

新仓位
8
增加
10
减少
12
已结清
2
本页内容

行业细分

Communication Services
0.1%
Technology
0.1%
Industrials
0.0%
Real Estate
0.0%
Retail
0.0%
Healthcare
0.0%
其他/未映射
99.8%

完整投资组合 44 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $239210486 20.35% 646444 $48639632 上涨 ×3
VEA $210453297 17.90% 2953730 $23747515 上涨 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $169745708 14.44% 1445259 $-19637335 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $60526751 5.15% 1026225 $-15741316 下跌 ×2
IAU $58906106 5.01% 780110 $-21962004 下跌 ×6
FRDM $58019705 4.93% 795880 $14802682 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56073258 4.77% 76145 $11932058 下跌 ×1
FNDX $53480991 4.55% 1719646 $6064856 上涨 ×3
SCHB $45684000 3.89% 1577486 $7158240 上涨 ×2
GLD $40338715 3.43% 109503 $-13958289 下跌 ×6
IWV $31775142 2.70% 74519 $-2817665 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 19249U609) $31569949 2.69% 1334706 上涨 ×1
EFA $29213549 2.48% 281224 $2576618 上涨 ×1
QUAL $26362101 2.24% 120139 $3174766 下跌 ×6
VNQ $24513381 2.08% 254209 $4512673 上涨 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $6429960 0.55% 68858 $297736 下跌 ×6
TCAF $6126407 0.52% 149060 $906493 上涨 ×6
IEFA $5242266 0.45% 54279 $328388
AVDV $2461005 0.21% 23881 $1102709 上涨 ×1
SCHO $2352709 0.20% 97461 上涨 ×1
EFG $2092496 0.18% 16818 $-10504 下跌 ×3
XLK XLK $1714489 0.15% 8999 $642916 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1683301 0.14% 5556 上涨 ×1
FPAG $1638232 0.14% 40809 $-73422 下跌 ×2
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $1400896 0.12% 26234 $-14280090 下跌 ×1
XLRE XLRE $1218838 0.10% 27682 $88582
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $931664 0.08% 2607 $181995
SCHX $860826 0.07% 29249 $110857 下跌 ×1
BRKA $748850 0.06% 1 $30710
AAPL Apple Inc. - Common Stock $625018 0.05% 2160 $76832
VOO $482827 0.04% 703 上涨 ×1
EFV $457157 0.04% 5972 $13139
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $423005 0.04% 1134 $3232
AKRE $391691 0.03% 7364 $2504
SPY SPY $334553 0.03% 448 $43201
SLV $320820 0.03% 6000 $-88020
IWD $318311 0.03% 1313 $37762
BND Vanguard Total Bond Market ETF $271250 0.02% 3695 $-850
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266225 0.02% 250 上涨 ×1
IDV $229937 0.02% 5550 $-6271
WELL Welltower Inc. Common Stock $217210 0.02% 957 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $210536 0.02% 1347 $6587
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204019 0.02% 856 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $200382 0.02% 789 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTI $239210486 20.35% 上涨 ×3
FNDX $53480991 4.55% 上涨 ×3
TCAF $6126407 0.52% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 19249U609) $31569949 1334706 2.69%
SCHO $2352709 97461 0.20%
QQQM $1683301 5556 0.14%
VOO $482827 703 0.04%
CAT $266225 250 0.02%
WELL $217210 957 0.02%
AMZN $204019 856 0.02%
JNJ $200382 789 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +52K +$48.6M
VEA 增持 +40K +$23.7M
IAU 削减 -137K -$22.0M
IEI 削减 -152K -$19.6M
VGIT 削减 -255K -$15.7M
FRDM 增持 +5K +$14.8M
GLD 削减 -17K -$14.0M
QQQ 削减 -332 +$11.9M
SCHB 增持 +43K +$7.2M
FNDX 增持 +17K +$6.1M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SHY 2026年6月30日 932323 $76981910
IEF 2025年12月31日 567028 $54695521
QLTY 2026年6月30日 815764 $29514342 不再跟踪
VEU 2025年6月30日 29319 $1778529 不再跟踪
XLRE 2025年12月31日 19128 $805863 不再跟踪
SCHH 2025年12月31日 28507 $614896 不再跟踪
ACWV 2025年12月31日 5058 $606555 不再跟踪
JEPI 2026年3月31日 7040 $402970 不再跟踪
IYR 2025年12月31日 3344 $324636 不再跟踪
SCHD 2026年3月31日 10677 $292870 不再跟踪
VFMV 2025年9月30日 1755 $225044 不再跟踪
SO 2025年12月31日 2321 $219961 4.5%
SPGI 2025年9月30日 400 $210916 -10.9%
SGOV 2025年3月31日 2000 $200640 0.0%