TLW Wealth Management, LLC
CIK 1767217 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $176.7M
- 持仓
- 20
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6883（共 9443） · 前 72.9%
投资组合价值同比（季度）：+3.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 87.78%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 11.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.25% 估计买入 $437172 · 卖出 $6137641
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 1
- 减少
- 13
- 已结清
- 3
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+14.0% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：88.2% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Retail
32.0%
Communication Services
18.8%
Industrials
18.7%
Technology
15.2%
Consumer Discretionary
4.3%
Financials
0.2%
其他/未映射
10.8%
完整投资组合 20 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $28776259 | 16.28% | 81443 | $4143301 | 下跌 ×4 | ||
| BRKB | $19091880 | 10.80% | 38154 | $365702 | 下跌 ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $18154525 | 10.27% | 28620 | $1635189 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $15930475 | 9.01% | 140654 | $-2629379 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13858962 | 7.84% | 47895 | $1408983 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13256947 | 7.50% | 55622 | $1415340 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13022138 | 7.37% | 34910 | $-176283 | 下跌 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $11803502 | 6.68% | 52959 | $-674095 | 下跌 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10842704 | 6.14% | 71569 | $-835039 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10383717 | 5.88% | 11100 | $-1376150 | 下跌 ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $7454346 | 4.22% | 61790 | $2215037 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6199762 | 3.51% | 17579 | $317235 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4402675 | 2.49% | 7816 | $-386625 | 下跌 ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2997937 | 1.70% | 62418 | $125127 | 上涨 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $366610 | 0.21% | 1120 | 上涨 ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $80789 | 0.05% | 218 | $9488 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $46687 | 0.03% | 111 | $5423 | |||
| SCHB | $33772 | 0.02% | 1166 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 866966104) | $7481 | 0.00% | 100 | 上涨 ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $5102 | 0.00% | 30 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| FAST | $2997937 | 1.70% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。