Towneley Capital Management, Inc / DE
CIK 2004980 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $509.5M
- 持仓
- 46
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3727（共 9443） · 前 39.5%
投资组合价值同比（季度）：+6.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 86.21%
- 前二十五大持仓权重
- 98.66%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 6.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.11% 估计买入 $5465749 · 卖出 $7149725
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 67.6% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 23
- 减少
- 11
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Financials
0.3%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
99.6%
完整投资组合 46 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $169429715 | 33.25% | 457869 | $20783101 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $69093148 | 13.56% | 808202 | $5818833 | 下跌 ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $37214322 | 7.30% | 1146114 | $5538188 | 上涨 ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35813674 | 7.03% | 607217 | $191736 | 上涨 ×6 | ||
| JMBS | $28110419 | 5.52% | 624815 | $302223 | 上涨 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $26381818 | 5.18% | 333820 | $-543812 | 下跌 ×1 | ||
| PVAL | $21859875 | 4.29% | 429046 | $1771598 | 下跌 ×1 | ||
| SGOL | $19044465 | 3.74% | 498155 | $-3167950 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $18824054 | 3.69% | 372164 | $1511450 | 上涨 ×2 | ||
| SCHO | $13448862 | 2.64% | 557119 | $120142 | 上涨 ×3 | ||
| AVUV | $11172831 | 2.19% | 89555 | $657199 | 下跌 ×1 | ||
| DFAE | $10505611 | 2.06% | 261269 | $1228447 | 下跌 ×2 | ||
| GLTR | $8807344 | 1.73% | 48619 | $-1761221 | 上涨 ×2 | ||
| IAU | $8412596 | 1.65% | 111410 | $-1196523 | 上涨 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $7865986 | 1.54% | 142551 | $117092 | 上涨 ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $4067847 | 0.80% | 139119 | $160839 | 上涨 ×6 | ||
| GLD | $3912196 | 0.77% | 10620 | $-450084 | 上涨 ×2 | ||
| NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares | $1615723 | 0.32% | 27155 | $190629 | |||
| VT | $1594455 | 0.31% | 10159 | $189262 | |||
| MINT | $1390145 | 0.27% | 13790 | $-1231514 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $1114482 | 0.22% | 1488 | $138470 | 下跌 ×1 | ||
| IWB | $858312 | 0.17% | 2096 | $110962 | |||
| DFUS | $818853 | 0.16% | 9993 | $111970 | 上涨 ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $679810 | 0.13% | 11681 | $-721856 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $617336 | 0.12% | 7167 | $95519 | 上涨 ×2 | ||
| CWI | $590289 | 0.12% | 14514 | $61748 | 上涨 ×1 | ||
| DFUV | $556739 | 0.11% | 10121 | $67937 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $526914 | 0.10% | 767 | 上涨 ×1 | |||
| DFSU | $412468 | 0.08% | 8846 | $47980 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $400108 | 0.08% | 1836 | $39895 | |||
| DFAT | $368772 | 0.07% | 5276 | $40390 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $360281 | 0.07% | 720 | $15257 | |||
| DFAS | $334592 | 0.07% | 4064 | $46368 | 上涨 ×2 | ||
| CGUS | $311360 | 0.06% | 7000 | 上涨 ×1 | |||
| VEU | $305163 | 0.06% | 3644 | $31611 | 上涨 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $294255 | 0.06% | 4008 | $-16494 | 下跌 ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $269550 | 0.05% | 3000 | 上涨 ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $261959 | 0.05% | 5215 | $1521 | 上涨 ×1 | ||
| SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock | $257008 | 0.05% | 49047 | $9810 | 上涨 ×6 | ||
| VO | $249661 | 0.05% | 3099 | $27186 | 上涨 ×3 | ||
| DFIV | $239833 | 0.05% | 4440 | $8926 | 上涨 ×2 | ||
| PHYS | $226577 | 0.04% | 7510 | $-39577 | |||
| DFSI | $224209 | 0.04% | 4971 | $14421 | 上涨 ×1 | ||
| NULC | $222515 | 0.04% | 4110 | 上涨 ×1 | |||
| VSGX | $221552 | 0.04% | 2691 | 上涨 ×1 | |||
| AGG | $204493 | 0.04% | 2066 | $-599 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VOO | $526914 | 767 | 0.10% |
| CGUS | $311360 | 7000 | 0.06% |
| CIBR | $269550 | 3000 | 0.05% |
| NULC | $222515 | 4110 | 0.04% |
| VSGX | $221552 | 2691 | 0.04% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 2025年9月30日 | 676651 | $17931239 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 5752 | $2940362 | |
| AAPL | 2025年6月30日 | 11420 | $2536836 | 50.2% |
| CVX | 2025年12月31日 | 7808 | $1212504 | 35.5% |
| VT | 2025年3月31日 | 10183 | $1196344 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年3月31日 | 4969 | $1155392 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年3月31日 | 9218 | $991580 | 39.9% |
| CASS | 2025年3月31日 | 14944 | $611367 | 31.9% |
| MUNI | 2025年6月30日 | 9054 | $466718 | 不再跟踪 |
| COP | 2025年3月31日 | 3568 | $353839 | 29.0% |
| LLY | 2025年6月30日 | 401 | $330865 | 60.3% |
| SMH | 2025年3月31日 | 1160 | $280917 | 165.6% |
| MSFT | 2025年6月30日 | 711 | $267011 | -3.1% |
| KMB | 2025年6月30日 | 1759 | $250230 | -15.9% |
| JMST | 2026年3月31日 | 4909 | $250064 | 不再跟踪 |
| MEAR | 2026年3月31日 | 4961 | $249638 | 不再跟踪 |
| DE | 2025年6月30日 | 527 | $247347 | 22.7% |
| TRV | 2025年6月30日 | 912 | $241164 | 37.0% |
| MGK | 2025年3月31日 | 658 | $225964 | 不再跟踪 |
| AAPL | 2026年6月30日 | 856 | $217244 | 6.5% |
| GOOG | 2025年6月30日 | 1346 | $210315 | 91.1% |
| AAPL | 2025年12月31日 | 820 | $208797 | 13.3% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 1346 | $208182 | 94.1% |
| LOW | 2025年12月31日 | 800 | $201048 | -9.8% |
| LOOP | 2025年6月30日 | 67857 | $78036 | -58.0% |