与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +160.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +123.2%

年化：+115.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：24.2%

行业细分

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Technology 89.6%
Communication Services 10.4%

完整投资组合 8 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $207238339 19.02% 478246 $105056299
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $191768662 17.60% 84341 $148176714 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $160072000 14.69% 800000 买入期权 $20552000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $156206261 14.34% 780680 $20055669
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $134312030 12.33% 116359 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $113213029 10.39% 316795 $41490676 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $96600949 8.87% 202276 $28241775
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29933114 2.75% 15046 $10059906

最大新仓位

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本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MU $134312030 116359 12.33%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
SNDK 增持 +16K +$148.2M
LRCX 仅价格变动 +0 +$105.1M
GOOGL 增持 +67K +$41.5M
TSM 仅价格变动 +0 +$28.2M
NVDA 仅价格变动 +0 +$20.6M
NVDA 仅价格变动 +0 +$20.1M
ASML 仅价格变动 +0 +$10.1M

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AMZN 2026年3月31日 422623 $97549841 20.9%
QBTS 2026年3月31日 1936922 $50650510 不再跟踪
META 2025年12月31日 64607 $47446089 11.9%
MSFT 2026年3月31日 98027 $47407818 42.7%
SNOW 2025年9月30日 210285 $47055474 50.8%
NOW 2025年9月30日 36923 $37959798 -26.1%
CRM 2025年6月30日 101776 $27312607 -15.1%
IONQ 2026年3月31日 532998 $23915620 49.2%