Twele Capital Management, Inc.
CIK 1411268 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $612.3M
- 持仓
- 40
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3331（共 9443） · 前 35.3%
投资组合价值同比（季度）：+9.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 74.39%
- 前二十五大持仓权重
- 98.36%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 14.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.99% 估计买入 $36775246 · 卖出 $11669818
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 97.6% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 18
- 减少
- 21
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.2%
其他/未映射
99.8%
完整投资组合 40 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69714258 | 11.39% | 93090 | $5646038 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $65810135 | 10.75% | 95820 | $6790121 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59212800 | 9.67% | 806604 | $4093333 | 上涨 ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $51255144 | 8.37% | 541981 | $3815260 | 上涨 ×5 | ||
| AGG | $51030129 | 8.33% | 515560 | $3844417 | 上涨 ×5 | ||
| VYM | $46315275 | 7.56% | 293079 | $2148152 | 下跌 ×2 | ||
| IEFA | $29468104 | 4.81% | 305116 | $2334090 | 上涨 ×4 | ||
| IJH | $29218255 | 4.77% | 378917 | $3280013 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $28824544 | 4.71% | 404555 | $2261141 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $24609191 | 4.02% | 165931 | $3029253 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $23170190 | 3.78% | 76439 | $2703237 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $22630744 | 3.70% | 280883 | $2441128 | 上涨 ×6 | ||
| HYG | $19369134 | 3.16% | 242205 | $60876 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $17022875 | 2.78% | 205491 | $1599545 | 下跌 ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15837533 | 2.59% | 200399 | $1021415 | 上涨 ×6 | ||
| VWO | $15128192 | 2.47% | 253446 | $1247341 | 下跌 ×2 | ||
| LQD | $12840375 | 2.10% | 117726 | $915561 | 上涨 ×5 | ||
| USHY | $6861991 | 1.12% | 185359 | $1868992 | 上涨 ×4 | ||
| GOVT | $4266808 | 0.70% | 187305 | $688930 | 上涨 ×6 | ||
| EFA | $1961359 | 0.32% | 18881 | $118025 | 下跌 ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1938043 | 0.32% | 16501 | $-51591 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $1789016 | 0.29% | 16623 | $603379 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $1386974 | 0.23% | 59964 | $63219 | 上涨 ×4 | ||
| VTEB | $1296315 | 0.21% | 25629 | $-512996 | 下跌 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1268265 | 0.21% | 15345 | $279816 | 上涨 ×6 | ||
| SCHX | $1129052 | 0.18% | 38364 | $100350 | 下跌 ×1 | ||
| SCHA | $1088678 | 0.18% | 30132 | $181172 | 下跌 ×4 | ||
| SCHO | $1085649 | 0.18% | 44973 | $-10433 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $965542 | 0.16% | 34857 | $44493 | 下跌 ×5 | ||
| SCHB | $790000 | 0.13% | 27279 | $91492 | 下跌 ×4 | ||
| IWF | $769358 | 0.13% | 6196 | $108864 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $740102 | 0.12% | 2558 | $91211 | 上涨 ×2 | ||
| SCHM | $670334 | 0.11% | 18181 | $103208 | 下跌 ×2 | ||
| SCHR | $569178 | 0.09% | 23081 | $46640 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $567232 | 0.09% | 6585 | $73222 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $439782 | 0.07% | 5356 | $19252 | 上涨 ×1 | ||
| SCHE | $357002 | 0.06% | 9846 | $23660 | 下跌 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $350738 | 0.06% | 2244 | $-10073 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $299369 | 0.05% | 1496 | $38749 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $208359 | 0.03% | 2411 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BND | $59212800 | 9.67% | 上涨 ×5 |
| IEF | $51255144 | 8.37% | 上涨 ×5 |
| AGG | $51030129 | 8.33% | 上涨 ×5 |
| IEFA | $29468104 | 4.81% | 上涨 ×4 |
| VO | $22630744 | 3.70% | 上涨 ×6 |
| VCSH | $15837533 | 2.59% | 上涨 ×6 |
| LQD | $12840375 | 2.10% | 上涨 ×5 |
| USHY | $6861991 | 1.12% | 上涨 ×4 |
| GOVT | $4266808 | 0.70% | 上涨 ×6 |
| SCHZ | $1386974 | 0.23% | 上涨 ×4 |
| VCIT | $1268265 | 0.21% | 上涨 ×6 |
| SCHR | $569178 | 0.09% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TLT | $208359 | 2411 | 0.03% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 2025年3月31日 | 4550 | $190281 | 不再跟踪 |