Walker Financial Services, Inc.
CIK 1965479 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $323.3M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4961（共 9443） · 前 52.5%
投资组合价值同比（季度）：+10.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 80.63%
- 前二十五大持仓权重
- 97.43%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 13.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.18% 估计买入 $28674873 · 卖出 $9781593
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 15
- 减少
- 23
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
0.9%
Retail
0.7%
Consumer Staples
0.3%
Financials
0.2%
Health Care
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Communication Services
0.1%
其他/未映射
97.3%
完整投资组合 45 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLO | $43135202 | 13.34% | 851969 | $3810688 | 上涨 ×5 | ||
| FLOT | $37395617 | 11.57% | 732529 | $4263862 | 上涨 ×3 | ||
| SPSB | $29281328 | 9.06% | 975719 | $739522 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $26902921 | 8.32% | 928968 | $7207633 | 上涨 ×3 | ||
| SCHD | $26725398 | 8.27% | 842806 | $-599429 | 下跌 ×4 | ||
| STIP | $24714179 | 7.64% | 241916 | $2471745 | 上涨 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $21172435 | 6.55% | 69882 | $6771370 | 上涨 ×3 | ||
| RSP | $19907454 | 6.16% | 93563 | $4822391 | 上涨 ×3 | ||
| SPIB | $16733633 | 5.18% | 500108 | $1065679 | 上涨 ×6 | ||
| SCHR | $14733325 | 4.56% | 597458 | $1571987 | 上涨 ×3 | ||
| AGG | $7467541 | 2.31% | 75444 | $-1668897 | 下跌 ×4 | ||
| IEMG | $6873517 | 2.13% | 82973 | $1890436 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $6626837 | 2.05% | 93008 | $1549194 | 上涨 ×3 | ||
| TBUX | $5805070 | 1.80% | 116637 | $-392211 | 下跌 ×1 | ||
| FBND | $4187278 | 1.30% | 92048 | $-1102295 | 下跌 ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3921978 | 1.21% | 35541 | $-235972 | 下跌 ×1 | ||
| VUSB | $3870564 | 1.20% | 77753 | $-219252 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3192713 | 0.99% | 37346 | $-594822 | 下跌 ×4 | ||
| SPTS | $3125869 | 0.97% | 107751 | $-213517 | 下跌 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2373149 | 0.73% | 40236 | $-508637 | 下跌 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1654639 | 0.51% | 14609 | $681390 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1500763 | 0.46% | 5186 | $-70777 | 下跌 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1452087 | 0.45% | 3892 | $-226506 | 下跌 ×4 | ||
| BRKB | $1160404 | 0.36% | 2319 | $-340930 | 下跌 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1102286 | 0.34% | 1496 | $-69868 | 下跌 ×4 | ||
| SCHX | $1003037 | 0.31% | 34082 | $90848 | 下跌 ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $926180 | 0.29% | 11396 | $-222792 | 下跌 ×4 | ||
| FSTA | $701044 | 0.22% | 13343 | $-238274 | 下跌 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $543572 | 0.17% | 1660 | $35661 | 下跌 ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $503666 | 0.16% | 1302 | $122465 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $469445 | 0.15% | 5616 | $69720 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $419407 | 0.13% | 561 | $45320 | 下跌 ×4 | ||
| VOO | $399535 | 0.12% | 581 | $52915 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $389133 | 0.12% | 1051 | $51952 | |||
| VIG | $372821 | 0.12% | 1575 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $317553 | 0.10% | 755 | 上涨 ×1 | |||
| VB | $299848 | 0.09% | 989 | $41489 | 上涨 ×2 | ||
| SCHZ | $295448 | 0.09% | 12773 | $-12966 | 下跌 ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $268917 | 0.08% | 1650 | 上涨 ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $262823 | 0.08% | 2076 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $252366 | 0.08% | 1845 | $-78900 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238041 | 0.07% | 1436 | $-73383 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $215361 | 0.07% | 609 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $211215 | 0.07% | 282 | $-109699 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206997 | 0.06% | 586 | $-10360 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| TFLO | $43135202 | 13.34% | 上涨 ×5 |
| FLOT | $37395617 | 11.57% | 上涨 ×3 |
| SCHB | $26902921 | 8.32% | 上涨 ×3 |
| STIP | $24714179 | 7.64% | 上涨 ×3 |
| QQQM | $21172435 | 6.55% | 上涨 ×3 |
| RSP | $19907454 | 6.16% | 上涨 ×3 |
| SPIB | $16733633 | 5.18% | 上涨 ×6 |
| SCHR | $14733325 | 4.56% | 上涨 ×3 |
| IEMG | $6873517 | 2.13% | 上涨 ×3 |
| VEA | $6626837 | 2.05% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHB | 增持 | +144K | +$7.2M |
| QQQM | 增持 | +9K | +$6.8M |
| RSP | 增持 | +15K | +$4.8M |
| FLOT | 增持 | +82K | +$4.3M |
| TFLO | 增持 | +75K | +$3.8M |
| STIP | 增持 | +27K | +$2.5M |
| IEMG | 增持 | +12K | +$1.9M |
| AGG | 削减 | -17K | -$1.7M |
| SCHR | 增持 | +69K | +$1.6M |
| VEA | 增持 | +14K | +$1.5M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VRSK | 2026年6月30日 | 2031 | $385391 | 3.7% |
| COST | 2025年3月31日 | 304 | $278644 | -0.3% |
| UPS | 2025年3月31日 | 1910 | $272014 | -6.1% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 678 | $234929 | 20.4% |
| HD | 2025年12月31日 | 574 | $232563 | -2.5% |
| KR | 2026年6月30日 | 3138 | $227089 | 2.7% |
| NVDA | 2026年6月30日 | 1257 | $219276 | 8.4% |
| JEPQ | 2025年9月30日 | 4023 | $218834 | |
| CHDN | 2025年3月31日 | 1596 | $213187 | -16.7% |
| AMZN | 2025年6月30日 | 1110 | $211189 | 17.5% |
| KR | 2025年12月31日 | 3118 | $210178 | -8.8% |
| JEPI | 2025年9月30日 | 3676 | $208965 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年3月31日 | 1534 | $206031 | 100.1% |
| F | 2025年3月31日 | 10800 | $106922 | 43.1% |