Wellment Financial
CIK 1940000 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $87.8M
- 持仓
- 37
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8442（共 9443） · 前 89.4%
投资组合价值同比（季度）：+8.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 71.20%
- 前二十五大持仓权重
- 96.75%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 16.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 60.02% 估计买入 $54244201 · 卖出 $50588462
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 43.0% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 12
- 减少
- 11
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
Technology
3.2%
Healthcare
2.3%
Communication Services
1.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Communications
0.2%
其他/未映射
91.8%
完整投资组合 37 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEZ | $9225383 | 10.51% | 334374 | $5754644 | 上涨 ×5 | ||
| MAYW | $9158564 | 10.44% | 263404 | 上涨 ×1 | |||
| SIXD | $7153382 | 8.15% | 231989 | ||||
| JUNW | $6033345 | 6.88% | 175439 | 上涨 ×1 | |||
| JANW | $5884083 | 6.71% | 152142 | $433783 | 上涨 ×1 | ||
| BILZ | $5198967 | 5.92% | 51511 | $3193493 | 上涨 ×1 | ||
| GMAY | $5112377 | 5.83% | 118782 | 上涨 ×1 | |||
| FEBW | $5070548 | 5.78% | 142672 | 上涨 ×1 | |||
| MAYT | $5009385 | 5.71% | 128454 | 上涨 ×1 | |||
| DECW | $4631502 | 5.28% | 129916 | $350828 | 上涨 ×1 | ||
| DECT | $3915778 | 4.46% | 99732 | $181357 | 下跌 ×4 | ||
| JUNT | $3099914 | 3.53% | 82030 | 上涨 ×1 | |||
| FEBT | $2570256 | 2.93% | 62476 | 上涨 ×1 | |||
| QBER | $2256248 | 2.57% | 94800 | $106794 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1652517 | 1.88% | 2934 | $-36171 | 下跌 ×2 | ||
| SEPZ | $1613759 | 1.84% | 35513 | $-312536 | 下跌 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1451208 | 1.65% | 5767 | $246748 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1169646 | 1.33% | 5846 | $357465 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1090167 | 1.24% | 3768 | $354151 | 上涨 ×1 | ||
| PAYM | $854057 | 0.97% | 33999 | $113710 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $823523 | 0.94% | 9371 | $131601 | 上涨 ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $564403 | 0.64% | 6220 | $-85909 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $473368 | 0.54% | 1285 | $-80415 | 下跌 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $450042 | 0.51% | 1070 | $115839 | 上涨 ×1 | ||
| JPST | $435964 | 0.50% | 8621 | $-1256 | 下跌 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $318584 | 0.36% | 276 | 上涨 ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $249539 | 0.28% | 6818 | $10160 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $246081 | 0.28% | 660 | ||||
| TUA | $245917 | 0.28% | 12040 | $-2662 | 上涨 ×2 | ||
| DYNF | $243952 | 0.28% | 3587 | $17632 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $237473 | 0.27% | 318 | ||||
| VUG | $228960 | 0.26% | 2658 | ||||
| ZJUN | $223050 | 0.25% | 8142 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $221417 | 0.25% | 1016 | ||||
| DECU | $220745 | 0.25% | 7552 | $-9892068 | 下跌 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $215422 | 0.25% | 1834 | $7093 | 下跌 ×2 | ||
| IVW | $200519 | 0.23% | 1458 | $-704 | 下跌 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| ONEZ | $9225383 | 10.51% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MAYW | $9158564 | 263404 | 10.44% |
| SIXD | $7153382 | 231989 | 8.15% |
| JUNW | $6033345 | 175439 | 6.88% |
| GMAY | $5112377 | 118782 | 5.83% |
| FEBW | $5070548 | 142672 | 5.78% |
| MAYT | $5009385 | 128454 | 5.71% |
| JUNT | $3099914 | 82030 | 3.53% |
| FEBT | $2570256 | 62476 | 2.93% |
| MU | $318584 | 276 | 0.36% |
| MSFT | $246081 | 660 | 0.28% |
| SPY | $237473 | 318 | 0.27% |
| VUG | $228960 | 2658 | 0.26% |
| ZJUN | $223050 | 8142 | 0.25% |
| VTV | $221417 | 1016 | 0.25% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| ONEZ | 增持 | +196K | +$5.8M |
| BILZ | 增持 | +32K | +$3.2M |
| JANW | 增持 | +3K | +$434K |
| NVDA | 增持 | +1K | +$357K |
| AAPL | 增持 | +868 | +$354K |
| DECW | 增持 | +2K | +$351K |
| SEPZ | 削减 | -12K | -$313K |
| ABBV | 增持 | +229 | +$247K |
| DECT | 削减 | -5K | +$181K |
| SPYM | 增持 | +331 | +$132K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GDEC | 2025年9月30日 | 213794 | $7516121 | 不再跟踪 |
| GJUL | 2025年12月31日 | 183892 | $7458658 | 不再跟踪 |
| GSEP | 2026年6月30日 | 191928 | $7314376 | 不再跟踪 |
| SIXP | 2025年12月31日 | 213496 | $6577833 | 不再跟踪 |
| SIXO | 2026年6月30日 | 185135 | $6253860 | 不再跟踪 |
| OCTW | 2026年6月30日 | 144301 | $5551259 | 不再跟踪 |
| OCTW | 2025年9月30日 | 134231 | $4967889 | 不再跟踪 |
| SEPW | 2026年6月30日 | 156527 | $4944469 | 不再跟踪 |
| OCTT | 2025年9月30日 | 122203 | $4905228 | 不再跟踪 |
| JANT | 2025年9月30日 | 129744 | $4902105 | 不再跟踪 |
| SIXD | 2025年9月30日 | 165522 | $4541278 | 不再跟踪 |
| PSEP | 2025年3月31日 | 111675 | $4364851 | 不再跟踪 |
| JULU | 2026年6月30日 | 135571 | $3870552 | 不再跟踪 |
| SEPT | 2026年6月30日 | 92394 | $3173826 | 不再跟踪 |
| JPM | 2025年6月30日 | 10076 | $2471643 | 22.6% |
| SEPZXXXX | 2025年9月30日 | 50600 | $2016127 | 不再跟踪 |
| PFEB | 2025年6月30日 | 51352 | $1839429 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年3月31日 | 2300 | $1568416 | 不再跟踪 |
| QBUL | 2025年9月30日 | 58293 | $1482971 | 不再跟踪 |
| JANZ | 2026年6月30日 | 39986 | $1469908 | 不再跟踪 |
| OCTZ | 2026年6月30日 | 34825 | $1431343 | 不再跟踪 |
| AUGZ | 2025年6月30日 | 35962 | $1343002 | 不再跟踪 |
| SIXF | 2025年12月31日 | 38352 | $1192740 | 不再跟踪 |
| SIXZ | 2026年6月30日 | 39843 | $1155499 | 不再跟踪 |
| DECZXXXX | 2025年6月30日 | 31115 | $1115131 | 不再跟踪 |
| AUGZ | 2026年6月30日 | 25729 | $1045701 | 不再跟踪 |
| SMAX | 2025年6月30日 | 39994 | $1001460 | 不再跟踪 |
| DECZ | 2026年6月30日 | 19366 | $751945 | 不再跟踪 |
| OCTZXXXX | 2025年9月30日 | 17517 | $715871 | 不再跟踪 |
| SEPU | 2026年6月30日 | 25078 | $702184 | 不再跟踪 |
| JANZXXXX | 2025年6月30日 | 19847 | $660462 | 不再跟踪 |
| SIXO | 2025年9月30日 | 15133 | $501054 | 不再跟踪 |
| FLJJ | 2026年6月30日 | 15395 | $483160 | 不再跟踪 |
| ITW | 2025年3月31日 | 1478 | $374762 | 14.0% |
| MAYZXXXX | 2025年6月30日 | 12206 | $354445 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2026年3月31日 | 1731 | $343811 | 不再跟踪 |
| ZDEK | 2025年9月30日 | 12379 | $303781 | 不再跟踪 |
| APRZXXXX | 2025年6月30日 | 8930 | $293973 | 不再跟踪 |
| NVBU | 2026年6月30日 | 10310 | $290318 | 不再跟踪 |
| OCTU | 2026年6月30日 | 10493 | $289666 | 不再跟踪 |
| JULZ | 2025年9月30日 | 6505 | $282773 | 不再跟踪 |
| IVE | 2026年3月31日 | 1252 | $265512 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2026年3月31日 | 538 | $260042 | 30.2% |
| JULW | 2025年12月31日 | 6759 | $259562 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2026年3月31日 | 3805 | $255772 | 不再跟踪 |
| VOO | 2025年6月30日 | 477 | $245135 | 不再跟踪 |
| IVOG | 2025年3月31日 | 2173 | $244875 | 不再跟踪 |
| AXON | 2025年3月31日 | 400 | $237728 | 15.8% |
| OEF | 2026年3月31日 | 690 | $236649 | 不再跟踪 |
| VTV | 2026年3月31日 | 1173 | $224031 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年3月31日 | 521 | $213848 | 不再跟踪 |
| SPTL | 2025年9月30日 | 8006 | $212799 | 不再跟踪 |
| VUG | 2026年3月31日 | 433 | $211243 | 不再跟踪 |
| IBM | 2025年3月31日 | 944 | $207443 | -6.1% |
| INFA | 2025年3月31日 | 7894 | $204691 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年3月31日 | 2075 | $200922 | 不再跟踪 |
| TYA | 2025年9月30日 | 13559 | $182911 | 不再跟踪 |