与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +17.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -19.3%

年化：+13.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 41.4%
Financials 17.5%
Technology 12.0%
Retail 10.3%
Healthcare 8.8%
Communication Services 4.8%
Materials 2.0%
Consumer Discretionary 1.6%
Consumer products 0.8%
其他/未映射 0.7%

完整投资组合 37 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32316044 8.88% 135588 $6515348 上涨 ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $24178532 6.64% 453631 $10575027 上涨 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $21000692 5.77% 41537 $13364706 上涨 ×2
TRU TransUnion Common Stock $19380916 5.32% 268657 $792538
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19067724 5.24% 38032 $373855
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $18073864 4.96% 40518 $4964649 上涨 ×2
V Visa Inc. $15414004 4.23% 44927 $2154131 上涨 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $15327110 4.21% 153794 $-2572976 上涨 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14957988 4.11% 121501 $-4151689
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $13109282 3.60% 144918 $1504249
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12887358 3.54% 36474 $2424426
MSCI MSCI Inc. Common Stock $12872519 3.54% 22985 $-2991623 下跌 ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $12621084 3.47% 108382 $-45206 下跌 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $12264740 3.37% 51678 $4770096 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $12003160 3.30% 68076 上涨 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $9756652 2.68% 134779 上涨 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $8813362 2.42% 216971 $-2945738 上涨 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8590797 2.36% 11931 $-5090232 下跌 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8182611 2.25% 31351 $-8474829 下跌 ×2
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $7499118 2.06% 65546 $2496445 上涨 ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $6029895 1.66% 36923 $-1023284 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5752620 1.58% 13500 上涨 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $5655000 1.55% 1500000 上涨 ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $5516775 1.52% 13099 $3000908 上涨 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5339463 1.47% 55631 $-1476779 上涨 ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $5111817 1.40% 45042 $-1398459 上涨 ×1
IMAX Imax Corporation Common Stock $4582824 1.26% 114973 $3062424 上涨 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4520904 1.24% 51026 上涨 ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $3460590 0.95% 111273 上涨 ×1
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $3055296 0.84% 56632 $1455876 上涨 ×2
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $2946909 0.81% 33442 $757307 上涨 ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $2777759 0.76% 458376 $-1846488 下跌 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $2740278 0.75% 34837 $-570356 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 86723E104) $2590950 0.71% 115000 上涨 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $2512650 0.69% 27648 $-2083158 下跌 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $1600900 0.44% 70000 上涨 ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $1571788 0.43% 9064 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
APH $12003160 68076 3.30%
TEX $9756652 134779 2.68%
ETN $5752620 13500 1.58%
GRAB $5655000 1500000 1.55%
SOLS $4520904 51026 1.24%
REZI $3460590 111273 0.95%
未知发行人 (CUSIP: 86723E104) $2590950 115000 0.71%
NAVN $1600900 70000 0.44%
WING $1571788 9064 0.43%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DY 增持 +19K +$13.4M
AMRZ 增持 +211K +$10.6M
INTU 削减 -7K -$8.5M
AMZN 增持 +12K +$6.5M
PWR 削减 -13K -$5.1M
SNPS 增持 +7K +$5.0M
FERG 增持 +20K +$4.8M
ICE 仅价格变动 +0 -$4.2M
IMAX 增持 +75K +$3.1M
SAIA 增持 +6K +$3.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MRVL 2026年6月30日 175623 $17395458 -23.3%
IDXX 2025年9月30日 31034 $16644776 -12.3%
MASI 2026年6月30日 63984 $11380834 不再跟踪
AVTR 2025年9月30日 805658 $10844157 38.5%
FERG 2025年6月30日 59517 $9536409 4.2%
SRAD 2025年12月31日 322342 $8671000 -49.7%
DNB 2025年6月30日 969163 $8664317 不再跟踪
CME 2026年3月31日 31298 $8546858 3.5%
FLUT 2025年12月31日 30898 $7848092 -62.8%
ZTS 2025年12月31日 52798 $7725403 -35.6%
EXPE 2025年6月30日 45444 $7639136 71.3%
TDY 2025年6月30日 11753 $5849586 22.1%
FTNT 2026年6月30日 66082 $5400221 17.2%
MSFT 2026年6月30日 14287 $5288619 40.6%
ET 2026年6月30日 251922 $4862095 不再跟踪
BRBR 2025年12月31日 114425 $4159349 -64.3%
SHW 2026年3月31日 12451 $4034498 5.2%
BRO 2026年6月30日 54440 $3550032 13.7%
XYZ 2026年3月31日 51351 $3342437 27.1%
EL 2025年9月30日 38566 $3116133 23.3%
XOM 2025年6月30日 25677 $3053766 70.0%
ADBE 2025年12月31日 8431 $2974035 -24.6%
PEGA 2026年6月30日 67404 $2868714 21.5%
ODFL 2026年3月31日 18148 $2845606 -6.5%
ENTG 2026年3月31日 32422 $2731554 14.7%
LIF 2026年6月30日 50000 $2041000 -18.3%
FND 2026年6月30日 40000 $2032000 -19.4%
DAVE 2025年12月31日 7830 $1560911 60.2%
BE 2025年12月31日 18094 $1530210 122.5%
MBUU 2026年6月30日 56976 $1476818 -19.7%
GAP 2026年6月30日 54261 $1313116 19.5%
TTD 2026年6月30日 38064 $863672 -28.1%
SHAK 2026年6月30日 8500 $751995 16.3%
AMPL 2026年6月30日 99053 $675541 127.7%
ZETA 2026年6月30日 32434 $516349 72.7%
DOMO 2025年12月31日 22915 $362974 不再跟踪