与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +57.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +20.5%

年化：+43.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.5% · 已排除期权：10.0%

行业细分

04
Consumer Discretionary 26.0%
Retail 20.4%
Industrials 17.4%
Financials 11.0%
Communication Services 10.4%
Technology 4.0%
Consumer products 4.0%
Health Care 4.0%
Real Estate 2.9%

完整投资组合 26 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $55545600 9.30% 320000 $-4008345 下跌 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $50920000 8.52% 670000 $16069220 上涨 ×1
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $46693000 7.82% 5300000 $11920000 下跌 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $45684000 7.65% 1350000 $-14395000 下跌 ×1
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $38907000 6.51% 3300000 $14668666 上涨 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $32832000 5.50% 1900000 $5255600 上涨 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $32789120 5.49% 224000 $-5310580 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29792500 4.99% 125000 $-17484790 下跌 ×1
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $25633500 4.29% 3450000 $-4286500 下跌 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $24125000 4.04% 500000 $8784200 下跌 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $23754000 3.98% 100000 $8557345 上涨 ×1
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $23597750 3.95% 275000 $3724750 下跌 ×3
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $19858000 3.32% 200000 上涨 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $19685600 3.30% 220000 $3219600 上涨 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $17608080 2.95% 188000 $-1471680 下跌 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $16762500 2.81% 150000 上涨 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $15840000 2.65% 1600000 $2680000 下跌 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $14619292 2.45% 100002 上涨 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $14578000 2.44% 100000 $-1883600 下跌 ×2
FOR Forestar Group Inc Common Stock $11394000 1.91% 360000 $762600 下跌 ×1
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $10677821 1.79% 1558806 $5118221 下跌 ×2
VFC V.F. Corporation Common Stock $10008000 1.68% 600000 $-2894546 下跌 ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $6435000 1.08% 500000 上涨 ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $6006000 1.01% 3300000 $4756000 上涨 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3146500 0.53% 70000 $1713186 上涨 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $515012 0.09% 4269 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BLDR $19685600 3.30% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DECK $19858000 200000 3.32%
EBAY $16762500 150000 2.81%
COIN $14619292 100002 2.45%
STUB $6435000 500000 1.08%
CROX $515012 4269 0.09%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMZN 削减 -102K -$17.5M
XYZ 增持 +91K +$16.1M
REAL 增持 +631K +$14.7M
AS 削减 -475K -$14.4M
SG 削减 -1.4M +$11.9M
WOLF 削减 -440K +$8.8M
GRMN 增持 +34K +$8.6M
TPR 削减 -46K -$5.3M
QXO 增持 +480K +$5.3M
TDUP 削减 -136K +$5.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CROX 2025年6月30日 612500 $65047500 17.7%
TSLA 2026年6月30日 86320 $32089460 -11.5%
GOOGL 2026年3月31日 80000 $25040000 11.4%
GRMN 2025年12月31日 100000 $24622000 44.8%
COCO 2026年6月30日 490000 $23475900 -14.5%
SAM 2026年6月30日 90000 $20736000 14.3%
U 2026年3月31日 360000 $15901200 85.9%
SBUX 2025年12月31日 180000 $15228000 19.7%
DESP 2025年6月30日 800000 $15032000 不再跟踪
GPI 2026年6月30日 44000 $14547720 -15.9%
URBN 2025年12月31日 200000 $14286000 15.0%
GPGI 2026年3月31日 740000 $14267200 -33.7%
RUM 2025年6月30日 2000000 $14140000 -37.2%
Z 2026年6月30日 335000 $13862300 4.6%
WWW 2026年3月31日 600000 $10890000 24.8%
DOCU 2026年6月30日 225000 $10667250 92.0%
FOXF 2025年12月31日 420000 $10201800 -11.9%
AFRM 2026年3月31日 130000 $9675900 52.9%
SIRI 2026年6月30日 400000 $9232000 -6.5%
RDW 2025年9月30日 500000 $8150000 -7.0%
LULU 2026年6月30日 50442 $7722670 -13.3%
MTH 2025年6月30日 102500 $7265200 -4.2%
NAGE 2025年9月30日 500000 $7205000 -74.0%
HOV 2025年6月30日 65360 $6843846 -3.1%
GAP 2025年6月30日 240000 $4946400 2.3%
YOU 2026年3月31日 129031 $4526407 -6.3%
FLUT 2026年3月31日 20000 $4300800 -21.4%
SYM 2025年6月30日 154100 $3114361 1.1%
DMRC 2025年12月31日 250000 $2442500 10.8%
SOUN 2025年12月31日 118166 $1900109 -55.6%
RHLD 2026年3月31日 5900 $1217937 -26.4%