AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF (AUGW)
$34,87
▲ +0,09 (+0,27%)
تغير اليوم الواحد
$34,39 – $35,07
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات100,19%
العدد الفعلي للمراكز0,9
المراكز فوق 1%1
صافي الأصول
$133.6M
الممتلكات
4
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
AUGW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,49% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,63% | · |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$854K
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$7.6M
آخر 12 شهرًا
+$2.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 07/31/2026 4.74 C | · | $142.9M | 106,95 | 1925 | US |
| SPY 07/31/2026 505.66 P | · | $0 | 0,00 | -1925 | US |
| SPY 07/31/2026 632.14 P | · | $0 | 0,00 | 1925 | US |
| SPY 07/31/2026 700.16 C | · | -$9.0M | -6,75 | -1925 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 58 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $27958775 | 26,16% | 821230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12813890 | 11,99% | 376381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9816696 | 9,18% | 288312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $6836849 | 6,40% | 200818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $5462452 | 5,11% | 160448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4031609 | 3,77% | 118420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3750770 | 3,51% | 115287 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $3549804 | 3,32% | 104268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $3535029 | 3,31% | 103834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $3396977 | 3,18% | 99779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2334261 | 2,18% | 68564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $1744494 | 1,63% | 56858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1733674 | 1,62% | 50923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1693160 | 1,58% | 49733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1477074 | 1,38% | 48142 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Spire Wealth Management | $1446844 | 1,35% | 42492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1382523 | 1,29% | 40567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $1282850 | 1,20% | 37681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1074017 | 1,00% | 31547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1040687 | 0,97% | 30568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1016346 | 0,95% | 29853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $981722 | 0,92% | 28836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $898924 | 0,84% | 26404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $722129 | 0,68% | 21211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $717430 | 0,67% | 21073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $640475 | 0,60% | 18813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $622649 | 0,58% | 18289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $541247 | 0,51% | 15898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $458348 | 0,43% | 13463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $317878 | 0,30% | 9337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forty-three Eighteen Advisors, LLC | $306405 | 0,29% | 9000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $298030 | 0,28% | 8754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $290555 | 0,27% | 9470 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Diligent Investors, LLC | $287850 | 0,27% | 8455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $253669 | 0,24% | 7451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $236639 | 0,22% | 6950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $236511 | 0,22% | 6947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $230417 | 0,22% | 6768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $229531 | 0,21% | 6742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $229429 | 0,21% | 6739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $216935 | 0,20% | 6372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $184558 | 0,17% | 5421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $159799 | 0,15% | 5000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $153066 | 0,14% | 4496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $90287 | 0,08% | 2652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $54540 | 0,05% | 1602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $52838 | 0,05% | 1552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $25874 | 0,02% | 760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $18827 | 0,02% | 553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $17295 | 0,02% | 508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10214 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $9492 | 0,01% | 297 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2182 | 0,00% | 64084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $1241 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $992 | 0,00% | 29149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $783 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $443 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $362 | 0,00% | 10629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |