ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC.
CIK 1699622 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $305.0M
- المراكز
- 103
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5142 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 54.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,82%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,12%
- المراكز فوق 1%
- 15
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 11,0% تقدير المشتريات $38900234 · المبيعات $32287770
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 11
- زيادة
- 26
- انخفض
- 48
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,3%
Industrials
2,3%
Energy
1,9%
Healthcare
1,4%
Retail
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,5%
Materials
0,5%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
84,0%
المحفظة الكاملة 103 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $41416371 | 13,58% | 1407284 | $4834062 | هبوط ×2 | ||
| SCHO | $33784432 | 11,08% | 1399521 | $199736 | صعود ×5 | ||
| XONE | $24170542 | 7,92% | 489580 | $848847 | صعود ×3 | ||
| BILZ | $21719185 | 7,12% | 215191 | $-1947316 | هبوط ×1 | ||
| FNDX | $15686374 | 5,14% | 504385 | $1910761 | صعود ×3 | ||
| JUNW | $15590947 | 5,11% | 453357 | صعود ×1 | |||
| IJUN | $12955297 | 4,25% | 415535 | ||||
| FNDF | $11344613 | 3,72% | 215023 | $763598 | هبوط ×1 | ||
| DECW | $7844876 | 2,57% | 220052 | $-335629 | هبوط ×1 | ||
| EJAN | $7109483 | 2,33% | 197501 | $398367 | هبوط ×1 | ||
| FNDE | $6815159 | 2,23% | 171753 | $264550 | صعود ×3 | ||
| IVV | $5815880 | 1,91% | 7766 | $664013 | هبوط ×4 | ||
| AUGW | $5462452 | 1,79% | 160448 | $90829 | هبوط ×3 | ||
| RSP | $4374134 | 1,43% | 20558 | $346706 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3904076 | 1,28% | 10466 | $-149690 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2822015 | 0,93% | 9753 | $346926 | |||
| OEF | $2764148 | 0,91% | 7555 | $361129 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $2413758 | 0,79% | 9268 | $113443 | هبوط ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2396626 | 0,79% | 15601 | $1002156 | هبوط ×2 | ||
| SPYM | $2280662 | 0,75% | 25952 | $339072 | صعود ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2242420 | 0,74% | 7974 | $1078463 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2205500 | 0,72% | 7310 | $1108555 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2084073 | 0,68% | 4955 | $100043 | هبوط ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2074273 | 0,68% | 8703 | $261283 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2071999 | 0,68% | 6330 | $200259 | هبوط ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2006751 | 0,66% | 4631 | $999344 | هبوط ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2003439 | 0,66% | 24652 | $110823 | هبوط ×5 | ||
| RSPN | $1982230 | 0,65% | 30975 | $183335 | هبوط ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1836469 | 0,60% | 7298 | $242702 | هبوط ×4 | ||
| VTEB | $1710110 | 0,56% | 33810 | $376051 | صعود ×3 | ||
| IJUL | $1705158 | 0,56% | 47405 | $105235 | |||
| BRKB | $1679309 | 0,55% | 3356 | $71114 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1647060 | 0,54% | 11232 | $87541 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1636799 | 0,54% | 16259 | $321947 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1583911 | 0,52% | 3109 | $114639 | صعود ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1576168 | 0,52% | 2189 | $286520 | هبوط ×4 | ||
| CBOE | $1573472 | 0,52% | 6484 | $-164384 | صعود ×1 | ||
| VGK | $1527315 | 0,50% | 17250 | $81410 | هبوط ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1523531 | 0,50% | 27451 | $-159068 | هبوط ×4 | ||
| GLD | $1475362 | 0,48% | 4065 | $-69379 | صعود ×1 | ||
| EZU | $1474304 | 0,48% | 21213 | $143392 | هبوط ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $1392605 | 0,46% | 4750 | $-4071 | هبوط ×4 | ||
| XLK XLK | $1348882 | 0,44% | 7080 | $389211 | هبوط ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1310229 | 0,43% | 6149 | $-99384 | هبوط ×3 | ||
| VTI | $1292172 | 0,42% | 3492 | $174789 | صعود ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1255527 | 0,41% | 9678 | $-162416 | هبوط ×4 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $1168511 | 0,38% | 2804 | $134256 | هبوط ×4 | ||
| IEFA | $1101302 | 0,36% | 11403 | $68988 | |||
| XOP | $1096084 | 0,36% | 7105 | $-214799 | هبوط ×6 | ||
| PARK Park Dental Partners, Inc. - Common Stock | $1070755 | 0,35% | 49687 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $997451 | 0,33% | 2823 | $187645 | |||
| PPA | $983941 | 0,32% | 5570 | $44753 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $870587 | 0,29% | 5509 | $54704 | |||
| MINT | $838134 | 0,27% | 8314 | $566897 | صعود ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $775473 | 0,25% | 54191 | $-77577 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $752550 | 0,25% | 4540 | $-196087 | هبوط ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $743070 | 0,24% | 2052 | $16148 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $691429 | 0,23% | 13673 | $71149 | صعود ×1 | ||
| XLV XLV | $677278 | 0,22% | 4269 | $46640 | هبوط ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $672880 | 0,22% | 561 | $323367 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $666000 | 0,22% | 1864 | $122910 | هبوط ×1 | ||
| IOCT | $663638 | 0,22% | 17941 | $-5549045 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $592212 | 0,19% | 5229 | $-18973 | صعود ×1 | ||
| XLC XLC | $565325 | 0,19% | 5277 | $-16912 | صعود ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $563177 | 0,18% | 7672 | $20683 | صعود ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $553343 | 0,18% | 11521 | $18800 | صعود ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $546303 | 0,18% | 33785 | $-13 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $540254 | 0,18% | 2700 | $66058 | هبوط ×2 | ||
| SLV | $537694 | 0,18% | 10056 | $-142343 | صعود ×3 | ||
| IMAR | $533336 | 0,17% | 17518 | $-3017594 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $512827 | 0,17% | 2167 | $46749 | |||
| SPY SPY | $509435 | 0,17% | 682 | $52182 | هبوط ×6 | ||
| ESGV | $507537 | 0,17% | 3838 | $76645 | |||
| SCHF | $498655 | 0,16% | 18002 | $31969 | هبوط ×2 | ||
| NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | $483671 | 0,16% | 33635 | $-79283 | هبوط ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $456855 | 0,15% | 2072 | $-105255 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $452793 | 0,15% | 1284 | $28570 | هبوط ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $452547 | 0,15% | 2895 | $14179 | |||
| PNOV | $430195 | 0,14% | 9700 | $33853 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $392609 | 0,13% | 369 | $131474 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $383125 | 0,13% | 3335 | $70675 | هبوط ×2 | ||
| BOXX | $379255 | 0,12% | 3239 | صعود ×1 | |||
| SCHG | $378670 | 0,12% | 11190 | $52705 | |||
| NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | $372953 | 0,12% | 30797 | $-2464 | |||
| VOO | $363483 | 0,12% | 529 | $60484 | صعود ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $353539 | 0,12% | 3704 | $35611 | صعود ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $353346 | 0,12% | 4400 | $-13057 | هبوط ×6 | ||
| BIV | $352437 | 0,12% | 4595 | صعود ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $326646 | 0,11% | 6503 | ||||
| SPHQ | $314269 | 0,10% | 3488 | صعود ×1 | |||
| IWM | $312599 | 0,10% | 1040 | $54599 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $312272 | 0,10% | 6570 | $42573 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $308362 | 0,10% | 1141 | $-46179 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $298275 | 0,10% | 5125 | صعود ×1 | |||
| BIL | $288941 | 0,09% | 3153 | $3391 | صعود ×1 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $283906 | 0,09% | 25080 | $-49180 | هبوط ×4 | ||
| XLF XLF | $282525 | 0,09% | 5270 | $23579 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273196 | 0,09% | 485 | $-5431 | هبوط ×2 | ||
| SCHA | $264833 | 0,09% | 7330 | ||||
| SCHZ | $264376 | 0,09% | 11430 | $-1029 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHO | $33784432 | 11,08% | بزيادة ×5 |
| XONE | $24170542 | 7,92% | بزيادة ×3 |
| FNDX | $15686374 | 5,14% | بزيادة ×3 |
| FNDE | $6815159 | 2,23% | بزيادة ×3 |
| SPYM | $2280662 | 0,75% | بزيادة ×5 |
| VTEB | $1710110 | 0,56% | بزيادة ×3 |
| SLV | $537694 | 0,18% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| JUNW | $15590947 | 453357 | 5,11% |
| IJUN | $12955297 | 415535 | 4,25% |
| PARK | $1070755 | 49687 | 0,35% |
| BOXX | $379255 | 3239 | 0,12% |
| BIV | $352437 | 4595 | 0,12% |
| VTIP | $326646 | 6503 | 0,11% |
| SPHQ | $314269 | 3488 | 0,10% |
| VGSH | $298275 | 5125 | 0,10% |
| SCHA | $264833 | 7330 | 0,09% |
| IGV | $264099 | 2915 | 0,09% |
| EJUL | $255590 | 8182 | 0,08% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | تقليص | -19K | +$4.8M |
| BILZ | تقليص | -19K | -$1.9M |
| FNDX | تم الشراء أكثر | +10K | +$1.9M |
| KLAC | تم الشراء أكثر | +7K | +$1.1M |
| IBM | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.1M |
| FTNT | تقليص | -1K | +$1.0M |
| LRCX | تقليص | -84 | +$999K |
| XONE | تم الشراء أكثر | +19K | +$849K |
| FNDF | تقليص | -1K | +$764K |
| IVV | تقليص | -121 | +$664K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| OCTW | 30 يونيو، 2026 | 349811 | $13457229 | لم يعد يتم تتبعه |
| LDUR | 30 يونيو، 2025 | 124232 | $11923408 | لم يعد يتم تتبعه |
| DECZXXXX | 30 يونيو، 2025 | 270008 | $9676817 | لم يعد يتم تتبعه |
| AUGT | 31 مارس، 2025 | 282720 | $8789623 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOVT | 30 سبتمبر، 2025 | 203708 | $4681210 | لم يعد يتم تتبعه |
| EOCT | 31 مارس، 2026 | 112877 | $3573810 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDEC | 30 يونيو، 2026 | 107916 | $3513745 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJUN | 30 سبتمبر، 2025 | 112635 | $3124495 | لم يعد يتم تتبعه |
| ECH | 31 مارس، 2025 | 100884 | $2526135 | لم يعد يتم تتبعه |
| IXJ | 30 سبتمبر، 2025 | 25082 | $2159309 | لم يعد يتم تتبعه |
| MBSF | 31 مارس، 2025 | 80036 | $2032914 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWZ | 31 مارس، 2025 | 77786 | $1750963 | لم يعد يتم تتبعه |
| KBR | 31 مارس، 2025 | 27688 | $1603966 | -23,8% |
| COST | 31 ديسمبر، 2025 | 1677 | $1552282 | 13,0% |
| ARES | 31 مارس، 2026 | 9206 | $1487966 | 30,6% |
| EJUL | 31 مارس، 2026 | 45168 | $1339172 | لم يعد يتم تتبعه |
| GIS | 31 مارس، 2025 | 20633 | $1315766 | -34,2% |
| DLR | 30 يونيو، 2025 | 9016 | $1291903 | 10,8% |
| PAYX | 31 مارس، 2026 | 11332 | $1271224 | 33,4% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 7345 | $1256362 | 25,6% |
| SOXX | 30 يونيو، 2025 | 5914 | $1112837 | 116,0% |
| IPG | 31 مارس، 2025 | 39006 | $1092948 | لم يعد يتم تتبعه |
| MKTX | 31 مارس، 2025 | 4597 | $1039106 | -25,1% |
| CLH | 31 ديسمبر، 2025 | 4472 | $1038488 | 39,1% |
| GPK | 31 مارس، 2025 | 38142 | $1035937 | -56,5% |
| ILF | 31 مارس، 2025 | 49388 | $1032703 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEES | 31 مارس، 2025 | 20976 | $1026985 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 8025 | $1011953 | -5,6% |
| MRSH | 31 ديسمبر، 2025 | 4986 | $1004829 | 2,5% |
| NVBW | 31 مارس، 2026 | 29170 | $986958 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 31 ديسمبر، 2025 | 9821 | $980234 | لم يعد يتم تتبعه |
| SEPT | 31 مارس، 2025 | 31269 | $956519 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEF | 30 سبتمبر، 2025 | 8548 | $818642 | |
| IAK | 31 مارس، 2026 | 5449 | $741881 | لم يعد يتم تتبعه |
| XHB | 31 مارس، 2026 | 6300 | $648648 | لم يعد يتم تتبعه |
| CTSH | 31 مارس، 2026 | 7418 | $615694 | -2,4% |
| EOCT | 30 سبتمبر، 2025 | 21499 | $607579 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJAN | 30 يونيو، 2026 | 13975 | $507013 | لم يعد يتم تتبعه |
| JULW | 31 مارس، 2025 | 13813 | $484347 | لم يعد يتم تتبعه |
| CE | 31 مارس، 2025 | 6632 | $459001 | -18,5% |
| NPO | 31 مارس، 2025 | 2527 | $435781 | 100,3% |
| SCHD | 31 ديسمبر، 2025 | 14735 | $402252 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUV | 30 يونيو، 2025 | 41341 | $362561 | 3,7% |
| VOX | 31 مارس، 2025 | 2282 | $353619 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHB | 30 سبتمبر، 2025 | 14823 | $353229 | لم يعد يتم تتبعه |
| NNOV | 31 مارس، 2026 | 12165 | $349136 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIL | 31 ديسمبر، 2025 | 3643 | $334245 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTIP | 31 ديسمبر، 2025 | 6515 | $329854 | |
| CCIF | 30 سبتمبر، 2025 | 49823 | $322853 | -52,7% |
| TNC | 31 مارس، 2025 | 3947 | $321799 | -16,1% |
| CAG | 31 مارس، 2025 | 11538 | $320180 | -40,0% |
| EWZS | 31 مارس، 2025 | 34508 | $319199 | |
| IWF | 31 ديسمبر، 2025 | 632 | $296035 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 5760 | $285984 | |
| ETN | 31 مارس، 2025 | 840 | $278771 | 53,9% |
| SCHA | 30 سبتمبر، 2025 | 10936 | $276679 | لم يعد يتم تتبعه |
| MAGS | 31 مارس، 2026 | 7216 | $275449 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDT | 31 مارس، 2026 | 2787 | $267752 | 8,2% |
| ETN | 31 مارس، 2026 | 840 | $267548 | 16,9% |
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 495 | $254628 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 1144 | $252736 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDT | 30 يونيو، 2025 | 2787 | $250470 | 7,6% |