توزيع القطاعات

04
Technology 5,3%
Industrials 2,3%
Energy 1,9%
Healthcare 1,4%
Retail 1,2%
Financials 1,2%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Communication Services 0,6%
Consumer products 0,5%
Materials 0,5%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 83,5%

المحفظة الكاملة 103 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $41416371 13,58% 1407284 $4834062 هبوط ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $33784432 11,08% 1399521 $199736 صعود ×5
XONE BondBloxx ETF Trust $24170542 7,92% 489580 $848847 صعود ×3
BILZ PIMCO ETF Trust $21719185 7,12% 215191 $-1947316 هبوط ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $15686374 5,14% 504385 $1910761 صعود ×3
JUNW AIM ETF Products Trust $15590947 5,11% 453357 صعود ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $12955297 4,25% 415535
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $11344613 3,72% 215023 $763598 هبوط ×1
DECW AIM ETF Products Trust $7844876 2,57% 220052 $-335629 هبوط ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $7109483 2,33% 197501 $398367 هبوط ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $6815159 2,23% 171753 $264550 صعود ×3
IVV iShares Trust $5815880 1,91% 7766 $664013 هبوط ×4
AUGW AIM ETF Products Trust $5462452 1,79% 160448 $90829 هبوط ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4374134 1,43% 20558 $346706 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3904076 1,28% 10466 $-149690 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2822015 0,93% 9753 $346926
OEF iShares Trust $2764148 0,91% 7555 $361129
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2413758 0,79% 9268 $113443 هبوط ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2396626 0,79% 15601 $1002156 هبوط ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2280662 0,75% 25952 $339072 صعود ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2242420 0,74% 7974 $1078463 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2205500 0,72% 7310 $1108555 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2084073 0,68% 4955 $100043 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2074273 0,68% 8703 $261283 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2071999 0,68% 6330 $200259 هبوط ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2006751 0,66% 4631 $999344 هبوط ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2003439 0,66% 24652 $110823 هبوط ×5
RSPN Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1982230 0,65% 30975 $183335 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1836469 0,60% 7298 $242702 هبوط ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1710110 0,56% 33810 $376051 صعود ×3
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $1705158 0,56% 47405 $105235
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1679309 0,55% 3356 $71114
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1647060 0,54% 11232 $87541 صعود ×1
SGOV iShares Trust $1636799 0,54% 16259 $321947 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1583911 0,52% 3109 $114639 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1576168 0,52% 2189 $286520 هبوط ×4
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1573472 0,52% 6484 $-164384 صعود ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1527315 0,50% 17250 $81410 هبوط ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1523531 0,50% 27451 $-159068 هبوط ×4
GLD SPDR Gold Shares $1475362 0,48% 4065 $-69379 صعود ×1
EZU iShares, Inc. $1474304 0,48% 21213 $143392 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1392605 0,46% 4750 $-4071 هبوط ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1348882 0,44% 7080 $389211 هبوط ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1310229 0,43% 6149 $-99384 هبوط ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1292172 0,42% 3492 $174789 صعود ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1255527 0,41% 9678 $-162416 هبوط ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $1168511 0,38% 2804 $134256 هبوط ×4
IEFA iShares Trust $1101302 0,36% 11403 $68988
XOP SPDR SERIES TRUST $1096084 0,36% 7105 $-214799 هبوط ×6
PARK Park Dental Partners, Inc. - Common Stock $1070755 0,35% 49687 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $997451 0,33% 2823 $187645
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $983941 0,32% 5570 $44753 هبوط ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $870587 0,29% 5509 $54704
MINT PIMCO ETF Trust $838134 0,27% 8314 $566897 صعود ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $775473 0,25% 54191 $-77577 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $752550 0,25% 4540 $-196087 هبوط ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $743070 0,24% 2052 $16148 هبوط ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $691429 0,23% 13673 $71149 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $677278 0,22% 4269 $46640 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $672880 0,22% 561 $323367 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $666000 0,22% 1864 $122910 هبوط ×1
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $663638 0,22% 17941 $-5549045 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $592212 0,19% 5229 $-18973 صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $565325 0,19% 5277 $-16912 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $563177 0,18% 7672 $20683 صعود ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $553343 0,18% 11521 $18800 صعود ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $546303 0,18% 33785 $-13 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $540254 0,18% 2700 $66058 هبوط ×2
SLV iShares Silver Trust $537694 0,18% 10056 $-142343 صعود ×3
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March $533336 0,17% 17518 $-3017594 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $512827 0,17% 2167 $46749
SPY SPY $509435 0,17% 682 $52182 هبوط ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND $507537 0,17% 3838 $76645
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $498655 0,16% 18002 $31969 هبوط ×2
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $483671 0,16% 33635 $-79283 هبوط ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $456855 0,15% 2072 $-105255 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $452793 0,15% 1284 $28570 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $452547 0,15% 2895 $14179
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $430195 0,14% 9700 $33853
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $392609 0,13% 369 $131474
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $383125 0,13% 3335 $70675 هبوط ×2
BOXX EA Series Trust $379255 0,12% 3239 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $378670 0,12% 11190 $52705
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund $372953 0,12% 30797 $-2464
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $363483 0,12% 529 $60484 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $353539 0,12% 3704 $35611 صعود ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $353346 0,12% 4400 $-13057 هبوط ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $352437 0,12% 4595 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $326646 0,11% 6503
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $314269 0,10% 3488 صعود ×1
IWM iShares Trust $312599 0,10% 1040 $54599
CSX CSX Corporation - Common Stock $312272 0,10% 6570 $42573
MCD McDonald's Corporation Common Stock $308362 0,10% 1141 $-46179
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $298275 0,10% 5125 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $288941 0,09% 3153 $3391 صعود ×1
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $283906 0,09% 25080 $-49180 هبوط ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $282525 0,09% 5270 $23579 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $273196 0,09% 485 $-5431 هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $264833 0,09% 7330
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $264376 0,09% 11430 $-1029

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHO $33784432 11,08% بزيادة ×5
XONE $24170542 7,92% بزيادة ×3
FNDX $15686374 5,14% بزيادة ×3
FNDE $6815159 2,23% بزيادة ×3
SPYM $2280662 0,75% بزيادة ×5
VTEB $1710110 0,56% بزيادة ×3
SLV $537694 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
JUNW $15590947 453357 5,11%
IJUN $12955297 415535 4,25%
PARK $1070755 49687 0,35%
BOXX $379255 3239 0,12%
BIV $352437 4595 0,12%
VTIP $326646 6503 0,11%
SPHQ $314269 3488 0,10%
VGSH $298275 5125 0,10%
SCHA $264833 7330 0,09%
IGV $264099 2915 0,09%
EJUL $255590 8182 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHX تقليص -19K +$4.8M
BILZ تقليص -19K -$1.9M
FNDX تم الشراء أكثر +10K +$1.9M
KLAC تم الشراء أكثر +7K +$1.1M
IBM تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
FTNT تقليص -1K +$1.0M
LRCX تقليص -84 +$999K
XONE تم الشراء أكثر +19K +$849K
FNDF تقليص -1K +$764K
IVV تقليص -121 +$664K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
OCTW 30 يونيو، 2026 349811 $13457229
LDUR 30 يونيو، 2025 124232 $11923408
DECZ (تم الإيداع باسم DECZXXXX) 30 يونيو، 2025 270008 $9676817
GOVT 30 سبتمبر، 2025 203708 $4681210
EOCT 31 مارس، 2026 112877 $3573810
IDEC 30 يونيو، 2026 107916 $3513745
IJUN 30 سبتمبر، 2025 112635 $3124495
IXJ 30 سبتمبر، 2025 25082 $2159309 17,2%
COST 31 ديسمبر، 2025 1677 $1552282 6,8%
ARES 31 مارس، 2026 9206 $1487966 7,7%
EJUL 31 مارس، 2026 45168 $1339172
DLR 30 يونيو، 2025 9016 $1291903 2,4%
PAYX 31 مارس، 2026 11332 $1271224 7,4%
QCOM 31 مارس، 2026 7345 $1256362 43,6%
SOXX 30 يونيو، 2025 5914 $1112837 146,7%
CLH 31 ديسمبر، 2025 4472 $1038488 35,8%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 4986 $1004829 -8,3%
NVBW 31 مارس، 2026 29170 $986958
FBTC 31 ديسمبر، 2025 9821 $980234
IEF 30 سبتمبر، 2025 8548 $818642
IAK 31 مارس، 2026 5449 $741881
XHB 31 مارس، 2026 6300 $648648 -2,0%
CTSH 31 مارس، 2026 7418 $615694 -4,6%
EOCT 30 سبتمبر، 2025 21499 $607579
IJAN 30 يونيو، 2026 13975 $507013
SCHD 31 ديسمبر، 2025 14735 $402252 21,1%
NUV 30 يونيو، 2025 41341 $362561 -4,7%
SCHB 30 سبتمبر، 2025 14823 $353229 15,4%
NNOV 31 مارس، 2026 12165 $349136
BIL 31 ديسمبر، 2025 3643 $334245
VTIP 31 ديسمبر، 2025 6515 $329854
CCIF 30 سبتمبر، 2025 49823 $322853 -57,9%
IWF 31 ديسمبر، 2025 632 $296035 6,7%
IBIT 31 مارس، 2026 5760 $285984
SCHA 30 سبتمبر، 2025 10936 $276679 18,7%
MAGS 31 مارس، 2026 7216 $275449
MDT 31 مارس، 2026 2787 $267752 -0,3%
ETN 31 مارس، 2026 840 $267548 21,9%
VOO 30 يونيو، 2025 495 $254628
MDT 30 يونيو، 2025 2787 $250470 -0,9%