Meredith Wealth Planning
CIK 1956471 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $423.7M
- المراكز
- 74
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4215 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 44.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 76,62%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,22%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,04% تقدير المشتريات $18446697 · المبيعات $4103605
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 33
- انخفض
- 22
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,4%
Communication Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
أخرى/غير معينة
95,1%
المحفظة الكاملة 74 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $73414710 | 17,33% | 588447 | $8020190 | هبوط ×1 | ||
| AVGV | $52122029 | 12,30% | 613056 | $10670930 | صعود ×6 | ||
| DUHP | $49628078 | 11,71% | 1189266 | $5529987 | هبوط ×1 | ||
| AVDV | $32757261 | 7,73% | 317877 | $1445611 | صعود ×1 | ||
| AVGE | $29457745 | 6,95% | 297253 | $4935259 | صعود ×6 | ||
| DIHP | $24894803 | 5,88% | 729518 | $1583672 | صعود ×6 | ||
| AVES | $18963274 | 4,48% | 289074 | $1820522 | صعود ×6 | ||
| DFCF | $15873796 | 3,75% | 376067 | $1063956 | صعود ×6 | ||
| AVUS | $14258439 | 3,37% | 111324 | $2028786 | صعود ×2 | ||
| MTUM | $13267353 | 3,13% | 38700 | $3985700 | صعود ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12438288 | 2,94% | 228393 | $1755881 | صعود ×6 | ||
| DFSD | $8616999 | 2,03% | 180461 | $942220 | صعود ×6 | ||
| AVDE | $5766173 | 1,36% | 64643 | $260322 | هبوط ×1 | ||
| IMTM | $4631997 | 1,09% | 86855 | $479282 | صعود ×1 | ||
| DEHP | $4462311 | 1,05% | 104333 | $911058 | هبوط ×1 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $4306284 | 1,02% | 80965 | $525716 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3776368 | 0,89% | 18873 | $515410 | صعود ×1 | ||
| VOO | $3486505 | 0,82% | 5076 | $368918 | هبوط ×1 | ||
| SLYV | $3421064 | 0,81% | 31354 | $480931 | صعود ×2 | ||
| VTI | $3146338 | 0,74% | 8503 | $35509 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2697607 | 0,64% | 7548 | $583238 | صعود ×1 | ||
| DFNM | $2683880 | 0,63% | 55527 | $324967 | صعود ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2421983 | 0,57% | 32003 | $1783994 | صعود ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $2154289 | 0,51% | 39405 | $-165434 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2077865 | 0,49% | 7181 | $327252 | صعود ×1 | ||
| DUSB | $1918387 | 0,45% | 37778 | $77517 | صعود ×2 | ||
| AVIV | $1897307 | 0,45% | 24507 | $522524 | صعود ×3 | ||
| DFAT | $1759851 | 0,42% | 25177 | $187666 | صعود ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1446657 | 0,34% | 1253 | $1021023 | هبوط ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $1379785 | 0,33% | 24883 | $84618 | صعود ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1334564 | 0,31% | 3173 | $138272 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1257042 | 0,30% | 5274 | $186293 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q275) | $1113204 | 0,26% | 19556 | $156101 | |||
| DFAC | $1080099 | 0,25% | 24348 | $135551 | صعود ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1027019 | 0,24% | 1823 | $-116113 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1020204 | 0,24% | 958 | $325893 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1018042 | 0,24% | 11908 | $101079 | صعود ×1 | ||
| SMH SMH | $981211 | 0,23% | 1496 | $407645 | |||
| DFAX | $975388 | 0,23% | 26476 | $85559 | صعود ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $933916 | 0,22% | 2504 | $-10070 | هبوط ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $821348 | 0,19% | 10393 | $-15970 | هبوط ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $798217 | 0,19% | 7929 | $7040 | صعود ×2 | ||
| IJS | $754624 | 0,18% | 5521 | $92376 | هبوط ×2 | ||
| DFSV | $581911 | 0,14% | 15002 | $58069 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $580805 | 0,14% | 10752 | $13332 | |||
| VWO | $558320 | 0,13% | 9354 | $51988 | هبوط ×4 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $550256 | 0,13% | 20097 | $246917 | هبوط ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $532541 | 0,13% | 552 | $316346 | |||
| VGT | $498372 | 0,12% | 4170 | $135038 | صعود ×4 | ||
| SCHV | $460327 | 0,11% | 13224 | $56995 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $442416 | 0,10% | 3906 | $-74294 | هبوط ×3 | ||
| MLPX | $440855 | 0,10% | 5985 | $-1676 | |||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $425184 | 0,10% | 3683 | صعود ×1 | |||
| IEMG | $425148 | 0,10% | 5132 | $35064 | هبوط ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $417636 | 0,10% | 348 | $91088 | هبوط ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $414545 | 0,10% | 209 | $213113 | صعود ×1 | ||
| IVV | $401738 | 0,09% | 536 | $94500 | صعود ×2 | ||
| AVEM | $399473 | 0,09% | 4140 | $32445 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $351607 | 0,08% | 1447 | $37246 | |||
| GLDM | $333326 | 0,08% | 4197 | $-55694 | |||
| MLPA | $316410 | 0,07% | 5961 | $-4709 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $313591 | 0,07% | 1160 | $-46584 | صعود ×1 | ||
| HBT HBT Financial, Inc. - Common Stock | $306912 | 0,07% | 9594 | $50560 | |||
| XHLF | $305854 | 0,07% | 6081 | صعود ×1 | |||
| IBDS | $293647 | 0,07% | 12124 | $2867 | صعود ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $264431 | 0,06% | 700 | $5676 | هبوط ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $254130 | 0,06% | 401 | $28599 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 921938700) | $249695 | 0,06% | 3300 | صعود ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $239053 | 0,06% | 561 | $38400 | |||
| VOE | $236725 | 0,06% | 1198 | $15958 | |||
| BRKB | $233182 | 0,06% | 466 | ||||
| VV | $218727 | 0,05% | 636 | ||||
| VFMO | $210721 | 0,05% | 845 | صعود ×1 | |||
| PHYS | $207871 | 0,05% | 6890 | $-36311 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AVGV | $52122029 | 12,30% | بزيادة ×6 |
| AVGE | $29457745 | 6,95% | بزيادة ×6 |
| DIHP | $24894803 | 5,88% | بزيادة ×6 |
| AVES | $18963274 | 4,48% | بزيادة ×6 |
| DFCF | $15873796 | 3,75% | بزيادة ×6 |
| DFGP | $12438288 | 2,94% | بزيادة ×6 |
| DFSD | $8616999 | 2,03% | بزيادة ×6 |
| DFNM | $2683880 | 0,63% | بزيادة ×6 |
| AVIV | $1897307 | 0,45% | بزيادة ×3 |
| DFAT | $1759851 | 0,42% | بزيادة ×3 |
| QVAL | $1379785 | 0,33% | بزيادة ×3 |
| DFAC | $1080099 | 0,25% | بزيادة ×4 |
| DFAX | $975388 | 0,23% | بزيادة ×4 |
| VGT | $498372 | 0,12% | بزيادة ×4 |
| IBDS | $293647 | 0,07% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| HUT | $425184 | 3683 | 0,10% |
| XHLF | $305854 | 6081 | 0,07% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 921938700) | $249695 | 3300 | 0,06% |
| BRKB | $233182 | 466 | 0,06% |
| VV | $218727 | 636 | 0,05% |
| VFMO | $210721 | 845 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AVGV | تم الشراء أكثر | +78K | +$10.7M |
| AVUV | تقليص | -4K | +$8.0M |
| DUHP | تقليص | -10K | +$5.5M |
| AVGE | تم الشراء أكثر | +19K | +$4.9M |
| MTUM | تم الشراء أكثر | +25 | +$4.0M |
| AVUS | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.0M |
| AVES | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.8M |
| VBIL | تم الشراء أكثر | +24K | +$1.8M |
| DFGP | تم الشراء أكثر | +31K | +$1.8M |
| DIHP | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.6M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 يونيو، 2026 | 34948 | $1743580 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAUS | 31 ديسمبر، 2025 | 9476 | $511617 | |
| AGS | 31 مارس، 2025 | 38100 | $439293 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 16583 | $417723 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 1279 | $296523 | 116,0% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 493 | $258004 | 26,6% |
| BRKB | 31 مارس، 2026 | 512 | $257357 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVIG | 31 مارس، 2026 | 5802 | $243254 | لم يعد يتم تتبعه |
| DOCU | 31 مارس، 2025 | 2565 | $230696 | -24,3% |
| BIL | 30 يونيو، 2025 | 2397 | $219915 | لم يعد يتم تتبعه |
| VDE | 30 يونيو، 2026 | 1224 | $211801 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETN | 31 ديسمبر، 2025 | 561 | $209954 | 31,3% |
| JPM | 31 ديسمبر، 2025 | 648 | $204399 | 12,2% |
| DE | 30 سبتمبر، 2025 | 400 | $203158 | 29,5% |
| VV | 31 مارس، 2026 | 636 | $200213 | لم يعد يتم تتبعه |