CAPE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 18 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,10%▼ -4,10%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,10%▼ -4,10%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$20.9M
الربع المنتهي في يونيو 2026 -$35.1M
آخر 12 شهرًا -$80.9M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 182 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Eli Lilly & Co. 532457108 $10.5M 4,38 8716 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $7.5M 3,15 13351 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $6.7M 2,81 26392 EC US
Welltower, Inc. 95040Q104 $6.4M 2,66 27995 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $6.3M 2,64 55654 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $5.5M 2,33 15525 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $5.3M 2,22 5646 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $5.2M 2,18 38325 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $4.8M 2,03 19271 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $4.4M 1,85 12462 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $4.3M 1,82 29519 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $4.1M 1,72 9864 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $4.0M 1,68 49369 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $3.6M 1,51 19884 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $3.5M 1,45 26961 EC US
Take-Two Interactive Software, Inc. 874054109 $3.3M 1,37 13084 EC US
Live Nation Entertainment, Inc. 538034109 $3.1M 1,30 16982 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $3.1M 1,28 13659 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $2.9M 1,22 40534 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $2.8M 1,18 48498 EC US
Equinix, Inc. 29444U700 $2.8M 1,17 2669 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $2.8M 1,16 30055 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $2.7M 1,13 28151 EC US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $2.6M 1,08 26674 EC US
Digital Realty Trust, Inc. 253868103 $2.6M 1,07 14229 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $2.5M 1,07 12422 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $2.5M 1,04 40153 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $2.5M 1,04 92799 EC US
Omnicom Group, Inc. 681919106 $2.4M 1,02 33422 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $2.4M 0,99 17371 EC US
Target Corp. 87612E106 $2.3M 0,98 17922 EC US
American Tower Corp. 03027X100 $2.3M 0,97 14085 EC US
Public Storage 74460D109 $2.2M 0,93 6963 EC US
EchoStar Corp. 278768106 $2.2M 0,91 21343 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $2.1M 0,89 86916 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $2.1M 0,89 5876 EC US
TKO Group Holdings, Inc. 87256C101 $2.1M 0,89 10534 EC US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $2.1M 0,89 49999 EC US
Thermo Fisher Scientific, Inc. 883556102 $2.1M 0,87 4121 EC US
T-Mobile US, Inc. 872590104 $2.0M 0,83 11777 EC US
Netflix, Inc. 64110L106 $1.9M 0,81 27155 EC US
Ventas, Inc. 92276F100 $1.9M 0,78 21054 EC US
AT&T, Inc. 00206R102 $1.8M 0,76 87121 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $1.7M 0,73 53410 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $1.7M 0,72 18972 EC US
CBRE Group, Inc. 12504L109 $1.7M 0,72 12749 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $1.7M 0,72 13578 EC US
Iron Mountain, Inc. 46284V101 $1.6M 0,69 13042 EC US
Charter Communications, Inc. 16119P108 $1.6M 0,67 11314 EC US
Sysco Corp. 871829107 $1.6M 0,66 18907 EC US

توزيع القطاعات

06
Health Care 25,8%
Real Estate 25,0%
Communication Services 23,4%
Consumer Staples 11,6%
Retail 8,1%
Consumer products 5,1%
أخرى/غير معينة 1,0%

التوزيعات 17 دفعة

08
1,43%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,45التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 يوليو، 2026$0,1110
1 إبريل، 2026$0,0760
23 ديسمبر، 2025$0,1480
1 أكتوبر، 2025$0,1160
1 يوليو، 2025$0,1050
1 إبريل، 2025$0,0810
23 ديسمبر، 2024$0,1340
1 أكتوبر، 2024$0,0760
1 يوليو، 2024$0,0870
1 إبريل، 2024$0,0720
22 ديسمبر، 2023$0,1070
2 أكتوبر، 2023$0,0570
3 يوليو، 2023$0,0470
3 إبريل، 2023$0,0560
23 ديسمبر، 2022$0,0750
3 أكتوبر، 2022$0,0290
1 يوليو، 2022$0,0640

الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
STRAIGHTLINE GROUP LLC $30763410 20,65% 948387 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $28821558 19,34% 888523 الأسهم 30 يونيو، 2026
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $26207257 17,59% 807928 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $13372014 8,97% 412233 الأسهم 30 يونيو، 2026
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $10661786 7,16% 328686 الأسهم 30 يونيو، 2026
Santori & Peters, Inc. $7613020 5,11% 234697 الأسهم 30 يونيو، 2026
HF Advisory Group, LLC $4853957 3,26% 149640 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4008606 2,69% 123579 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clear Point Advisors Inc. $3997637 2,68% 123241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $3229131 2,17% 99549 الأسهم 30 يونيو، 2026
Csenge Advisory Group $2868966 1,93% 88446 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2402104 1,61% 73774 الأسهم 30 يونيو، 2026
Socha Financial Group, LLC $1532385 1,03% 47241 الأسهم 30 يونيو، 2026
Southeast Asset Advisors, LLC $1087179 0,73% 33516 الأسهم 30 يونيو، 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $934400 0,63% 28849 الأسهم 30 يونيو، 2026
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $742252 0,50% 22882 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisors, LLC $735773 0,49% 22683 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $672075 0,45% 20719 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $597204 0,40% 18526 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Sepio Capital, LP $561852 0,38% 17321 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $533696 0,36% 16453 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $349580 0,23% 10777 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $288760 0,19% 8902 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $275006 0,18% 8478 الأسهم 30 يونيو، 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $267643 0,18% 8251 الأسهم 30 يونيو، 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $256257 0,17% 7900 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $255196 0,17% 7867 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $236794 0,16% 7300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $220770 0,15% 6806 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $220271 0,15% 6791 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $104676 0,07% 3227 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $101270 0,07% 3122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $101096 0,07% 3178 الأسهم 30 يونيو، 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $32113 0,02% 990 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $22350 0,01% 689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Capital Management Investments LLC $16835 0,01% 519 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $16219 0,01% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12975 0,01% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9212 0,01% 284 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $5482 0,00% 169 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4509 0,00% 139 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3506 0,00% 107 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2399 0,00% 73 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1191 0,00% 36716 الأسهم 30 يونيو، 2026
Imprint Wealth LLC $1168 0,00% 36 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $555 0,00% 17122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $92 0,00% 2846 الأسهم 30 يونيو، 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $28 0,00% 852 الأسهم 30 يونيو، 2026
Evensky & Katz LLC $22 0,00% 678 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ESPO VanEck Video Gaming and eSports… $238.8M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $239.1M
FFOX FundX Future Fund Opportunities… $240.4M
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF $241.8M
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF $242.2M
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corp… $238.1M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M
IQSI NYLI Candriam International Equ… $236.8M