Lionsbridge Wealth Management LLC
CIK 1800533 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $101.9M
- المراكز
- 68
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8324 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 88.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 41,76%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 71,03%
- المراكز فوق 1%
- 35
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 11,78% تقدير المشتريات $11855490 · المبيعات $16096585
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 4
- انخفض
- 47
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
9,5%
Industrials
7,4%
Energy
2,1%
Communication Services
1,7%
Financials
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
1,1%
Financial Services
0,9%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
74,5%
المحفظة الكاملة 68 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $6403712 | 6,28% | 69879 | $-6586625 | هبوط ×1 | ||
| JPIE | $6339565 | 6,22% | 137667 | $-259732 | هبوط ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $6162102 | 6,05% | 8558 | $1209942 | هبوط ×1 | ||
| GRNY | $5652434 | 5,55% | 204428 | $514751 | هبوط ×2 | ||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $3837812 | 3,77% | 155377 | $1733196 | صعود ×1 | ||
| JCPB | $3512332 | 3,45% | 74826 | $-141876 | هبوط ×2 | ||
| MOAT | $2858172 | 2,80% | 27493 | $53872 | هبوط ×2 | ||
| IJR | $2702505 | 2,65% | 18222 | $320601 | هبوط ×3 | ||
| MDY | $2562268 | 2,51% | 3643 | $201927 | هبوط ×3 | ||
| DIA | $2527323 | 2,48% | 4838 | $177097 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $2502405 | 2,46% | 6793 | $-513067 | هبوط ×3 | ||
| RSP | $2480473 | 2,43% | 11658 | $108918 | هبوط ×3 | ||
| XLF XLF | $2428801 | 2,38% | 45305 | $78838 | هبوط ×3 | ||
| AGG | $2379776 | 2,34% | 24043 | $-80730 | هبوط ×4 | ||
| TOTL | $2212096 | 2,17% | 56045 | $-101859 | هبوط ×2 | ||
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | $2050683 | 2,01% | 81542 | $-109326 | هبوط ×2 | ||
| INFL | $2034805 | 2,00% | 40794 | $-197111 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1887206 | 1,85% | 6522 | $144176 | هبوط ×3 | ||
| QUAL | $1804592 | 1,77% | 8224 | $146778 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $1760884 | 1,73% | 2358 | $25127 | هبوط ×1 | ||
| XLU XLU | $1691182 | 1,66% | 37300 | $-95224 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1687144 | 1,66% | 4721 | $622309 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1665455 | 1,63% | 5088 | $108172 | هبوط ×1 | ||
| DYNF | $1637885 | 1,61% | 24083 | $166222 | هبوط ×1 | ||
| POWR | $1596404 | 1,57% | 57096 | صعود ×1 | |||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $1577620 | 1,55% | 47220 | صعود ×1 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1574394 | 1,55% | 17074 | $-66344 | هبوط ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1420771 | 1,39% | 2975 | $353863 | هبوط ×4 | ||
| GDX GDX | $1351536 | 1,33% | 17913 | $-633357 | هبوط ×3 | ||
| VXF | $1332981 | 1,31% | 5414 | $161979 | هبوط ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1279644 | 1,26% | 12309 | $-924888 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1271502 | 1,25% | 3409 | $-52812 | هبوط ×1 | ||
| FLTR | $1022249 | 1,00% | 39916 | $-242706 | هبوط ×1 | ||
| PYLD | $1017519 | 1,00% | 38368 | $-32970 | هبوط ×1 | ||
| BINC | $1015448 | 1,00% | 19401 | $-29695 | هبوط ×1 | ||
| SPMO | $987979 | 0,97% | 6116 | ||||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $883194 | 0,87% | 4225 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $863364 | 0,85% | 10099 | $11221 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $794845 | 0,78% | 2104 | صعود ×1 | |||
| EEM | $791983 | 0,78% | 11577 | $99883 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $754136 | 0,74% | 1793 | صعود ×1 | |||
| ICSH | $742674 | 0,73% | 14683 | $-323839 | هبوط ×6 | ||
| TNGY Tortoise Energy ETF | $704082 | 0,69% | 72511 | صعود ×1 | |||
| OIH | $661841 | 0,65% | 1779 | صعود ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $658648 | 0,65% | 1505 | $-72174 | هبوط ×1 | ||
| GSY | $615252 | 0,60% | 12268 | $-2499 | هبوط ×6 | ||
| GSST | $589528 | 0,58% | 11657 | $-12430 | هبوط ×6 | ||
| COWZ | $585489 | 0,57% | 9413 | $-33355 | هبوط ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $492991 | 0,48% | 2796 | صعود ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $474272 | 0,47% | 1113 | صعود ×1 | |||
| HELO | $468532 | 0,46% | 6933 | $-532618 | هبوط ×3 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $432286 | 0,42% | 9453 | $87086 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $426390 | 0,42% | 1789 | صعود ×1 | |||
| JEPI | $409932 | 0,40% | 7258 | $-346916 | هبوط ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $407956 | 0,40% | 572 | صعود ×1 | |||
| HYD | $401675 | 0,39% | 7798 | $41168 | صعود ×3 | ||
| ICOW | $367759 | 0,36% | 8834 | $-30540 | هبوط ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $347653 | 0,34% | 25011 | صعود ×1 | |||
| MLPX | $347012 | 0,34% | 4711 | $-19804 | هبوط ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $341481 | 0,34% | 2254 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $330221 | 0,32% | 353 | صعود ×1 | |||
| MINT | $311529 | 0,31% | 3090 | $4032 | صعود ×1 | ||
| EMLC | $277428 | 0,27% | 10854 | $-11136 | هبوط ×3 | ||
| NCLO | $250950 | 0,25% | 10006 | $-7053 | هبوط ×1 | ||
| CLOB | $250739 | 0,25% | 4964 | $-5782 | هبوط ×1 | ||
| CLOI | $246906 | 0,24% | 4663 | $-7213 | هبوط ×1 | ||
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $239939 | 0,24% | 3028 | صعود ×1 | |||
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $200822 | 0,20% | 5860 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| HYD | $401675 | 0,39% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| POWR | $1596404 | 57096 | 1,57% |
| AIPO | $1577620 | 47220 | 1,55% |
| SPMO | $987979 | 6116 | 0,97% |
| MS | $883194 | 4225 | 0,87% |
| AVGO | $794845 | 2104 | 0,78% |
| TSLA | $754136 | 1793 | 0,74% |
| TNGY | $704082 | 72511 | 0,69% |
| OIH | $661841 | 1779 | 0,65% |
| APH | $492991 | 2796 | 0,48% |
| ETN | $474272 | 1113 | 0,47% |
| AMZN | $426390 | 1789 | 0,42% |
| CMI | $407956 | 572 | 0,40% |
| F | $347653 | 25011 | 0,34% |
| TJX | $341481 | 2254 | 0,34% |
| COST | $330221 | 353 | 0,32% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 يونيو، 2025 | 92411 | $8459728 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 30 سبتمبر، 2025 | 10095 | $5568806 | |
| SPMO | 31 مارس، 2026 | 31799 | $3794257 | لم يعد يتم تتبعه |
| LQD | 30 يونيو، 2025 | 31887 | $3465798 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 31 مارس، 2026 | 22558 | $2166245 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPGP | 30 يونيو، 2025 | 21004 | $2097880 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRTR | 31 مارس، 2026 | 36334 | $1844855 | |
| OMFL | 30 سبتمبر، 2025 | 29246 | $1689834 | لم يعد يتم تتبعه |
| OAKM | 30 سبتمبر، 2025 | 63281 | $1625056 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 30 يونيو، 2025 | 6673 | $1473599 | -70,2% |
| BIL | 31 ديسمبر، 2025 | 13994 | $1283950 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 31 مارس، 2025 | 15208 | $1240669 | لم يعد يتم تتبعه |
| SH | 30 يونيو، 2026 | 31109 | $1179964 | لم يعد يتم تتبعه |
| JIRE | 31 مارس، 2026 | 14673 | $1098714 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 30 يونيو، 2025 | 2928 | $1073206 | -7,9% |
| RWJ | 30 يونيو، 2025 | 22404 | $911843 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFF | 30 يونيو، 2025 | 29637 | $910745 | |
| CEFS | 30 يونيو، 2025 | 39526 | $843090 | لم يعد يتم تتبعه |
| JTEK | 31 مارس، 2026 | 8275 | $745352 | |
| XLY | 30 سبتمبر، 2025 | 3354 | $728925 | لم يعد يتم تتبعه |
| HEQT | 30 سبتمبر، 2025 | 23019 | $691721 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPST | 30 يونيو، 2026 | 11556 | $584853 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 1606 | $480017 | -25,0% |
| NLR | 30 يونيو، 2026 | 3034 | $404098 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEG | 31 مارس، 2025 | 1794 | $401336 | 36,5% |
| EQT | 31 مارس، 2025 | 8650 | $398852 | 2,1% |
| EQT | 30 يونيو، 2026 | 6196 | $394313 | 2,6% |
| SH | 30 يونيو، 2025 | 8094 | $360669 | لم يعد يتم تتبعه |
| URA | 31 مارس، 2025 | 12530 | $335553 | لم يعد يتم تتبعه |
| VST | 30 يونيو، 2026 | 2130 | $320203 | -11,5% |
| CEG | 30 يونيو، 2026 | 1127 | $314715 | 10,8% |
| EQIX | 30 سبتمبر، 2025 | 392 | $311824 | 37,1% |
| EYLD | 30 يونيو، 2025 | 9667 | $306927 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1679 | $280880 | 45,2% |
| VST | 31 مارس، 2025 | 2006 | $276567 | 19,5% |
| GLIN | 30 يونيو، 2025 | 6188 | $265250 | لم يعد يتم تتبعه |
| NLR | 31 مارس، 2025 | 3150 | $256221 | لم يعد يتم تتبعه |
| BALT | 30 يونيو، 2026 | 7285 | $243793 | لم يعد يتم تتبعه |
| IALT | 30 يونيو، 2026 | 8625 | $235172 | |
| FLOT | 30 يونيو، 2025 | 4170 | $212879 | لم يعد يتم تتبعه |
| NUV | 31 ديسمبر، 2025 | 11576 | $103952 | -0,8% |
| OGEN | 30 سبتمبر، 2025 | 667 | $2548 | لم يعد يتم تتبعه |