VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000087776 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$5.1M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$10.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$61.0M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 54 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBN5 | $967K | 0,60 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614XAW1 | $957K | 0,60 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682GBA5 | $954K | 0,60 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| United States Treasury | 912797SD0 | $475K | 0,30 | 475000 | STIV | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
التوزيعات 22 دفعة
$3,13
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,2510 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,2520 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,2500 |
| 1 مايو، 2026 | $0,2410 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2530 |
| 2 مارس، 2026 | $0,2320 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,2380 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,3270 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,2630 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,2840 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2640 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,2750 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,3050 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,3050 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,2790 |
| 1 مايو، 2025 | $0,2880 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,2690 |
| 3 مارس، 2025 | $0,2040 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,2840 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,2850 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,3180 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,2300 |
الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46940617 | 64,96% | 929307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4550420 | 6,30% | 90087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2849000 | 3,94% | 56406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1980031 | 2,74% | 39200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1733400 | 2,40% | 34317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1583330 | 2,19% | 31346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $1540830 | 2,13% | 30643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1517968 | 2,10% | 30052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1384720 | 1,92% | 27414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1056193 | 1,46% | 20910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955231 | 1,32% | 18912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842495 | 1,17% | 16679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $828892 | 1,15% | 16410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $815959 | 1,13% | 16153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $518399 | 0,72% | 10263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452375 | 0,63% | 8956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445402 | 0,62% | 8818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404091 | 0,56% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $351711 | 0,49% | 6963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $342259 | 0,47% | 6776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280591 | 0,39% | 5555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250739 | 0,35% | 4964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247810 | 0,34% | 4906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247810 | 0,34% | 4906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136115 | 0,19% | 2701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3889 | 0,01% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1313 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $106 | 0,00% | 2100 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SECR NYLI MacKay Securitized Income … | $160.4M |
| IDNA iShares Genomics Immunology and… | $160.5M |
| PSH PGIM Short Duration High Yield … | $160.6M |
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $160.7M |
| IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… | $160.8M |
| MVV ProShares Ultra MidCap400 مضاعف/عكسي | $159.8M |
| FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | $159.7M |
| VTP VANGUARD TOTAL INFLATION-PROTEC… | $159.0M |
| YDEC FT Vest International Equity Mo… | $158.7M |
| VEGI iShares MSCI Agriculture Produc… | $158.0M |