DABS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,06%▼ -1,06%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,64%▼ -1,24%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$4.0M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$25.2M
آخر 12 شهرًا +$88.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 144 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $7.3M 5,16 7305268 STIV US
Upstart Securitization Trust 916930AB6 $4.3M 3,01 4250000 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 91684AAB5 $4.0M 2,81 3977557 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83408AAB7 $3.0M 2,10 3000000 ABS-O US
Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 85855EAF3 $2.5M 1,75 2500000 ABS-O US
Iskandar Enterprise LLC 464338AC6 $2.3M 1,65 2350000 ABS-O US
Affirm Asset Securitization Trust 00835DAB8 $2.2M 1,58 2242000 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83390JAC6 $2.1M 1,51 2150000 ABS-O US
Business Jet Securities LLC 12327CAA2 $2.1M 1,46 2042346 ABS-O US
SLAM Ltd. 831005AA1 $2.0M 1,41 1991850 ABS-O KY
Eclipse Aircraft LLC 27888VAB7 $2.0M 1,41 1985822 ABS-O US
Stack Infrastructure Issuer LLC 85236KAR3 $1.9M 1,37 2000000 ABS-O US
MAPS Trust 55293WAB5 $1.9M 1,35 1939390 ABS-O US
Affirm Asset Securitization Trust 00835EAA8 $1.9M 1,34 1898027 ABS-O US
Tesla Auto Lease Trust 881934AD5 $1.8M 1,29 1828006 ABS-O US
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 39571WAA4 $1.8M 1,28 1813111 ABS-O US
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 39571WAC0 $1.7M 1,21 1730852 ABS-O US
QTS Issuer ABS I LLC 74690DAB7 $1.7M 1,21 1750000 ABS-O US
PK Alift Loan Funding 8 LP 72585CAD7 $1.7M 1,19 1707731 ABS-O US
Hilton Grand Vacations Trust 43283DAB5 $1.6M 1,11 1584835 ABS-O US
RCKT Trust 74939RAA9 $1.5M 1,08 1527809 ABS-O US
Navigator Aircraft ABS Ltd. 63943BAA1 $1.5M 1,07 1587604 ABS-O US
Sabey Data Center Issuer LLC 78520EAJ5 $1.5M 1,06 1500000 ABS-O US
Cherry Securitization Trust 164737AA6 $1.5M 1,06 1500000 ABS-O US
Affirm Asset Securitization Trust 00835AAA6 $1.5M 1,06 1500000 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 91684FAB4 $1.5M 1,06 1502306 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 91684FAC2 $1.5M 1,06 1500000 ABS-O US
Upstart Securitization Trust 91684FAD0 $1.5M 1,05 1500000 ABS-O US
ALTDE Trust 02090EAB2 $1.5M 1,04 1481020 ABS-O US
Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes 83438LAB7 $1.5M 1,03 1529257 ABS-O US
Vantage Data Centers Issuer LLC 92212KAJ5 $1.5M 1,03 1500000 ABS-O US
Castlelake Aircraft Structured Trust 148924AB9 $1.5M 1,03 1468828 ABS-O US
MAST Ltd. 57631AAA2 $1.4M 1,02 1464286 ABS-O KY
Phantom Aviation 71711GAB1 $1.4M 1,02 1477889 ABS-O US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FAB2 $1.4M 1,02 1500000 ABS-O US
Clsec Holdings LLC 12567UAA1 $1.4M 1,01 1517394 ABS-O US
Switch ABS Issuer LLC 871044BA0 $1.3M 0,92 1300000 ABS-O US
Castlelake Aircraft Structured Trust 14856VAB3 $1.3M 0,92 1295275 ABS-O US
Navient Private Education Refi Loan Trust 63941GAC8 $1.3M 0,92 1500000 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83406YAC5 $1.3M 0,89 1250000 ABS-O US
SoFi Consumer Loan Program Trust 83406YAD3 $1.3M 0,89 1250000 ABS-O US
Mill City Solar Loan Ltd. 59982WAA5 $1.3M 0,89 1343007 ABS-O KY
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JBK3 $1.3M 0,88 1250000 ABS-O US
Vantage Data Centers Issuer LLC 92212KAK2 $1.2M 0,88 1300000 ABS-O US
Scalelogix Abs Us Issuer LLC 80587FAB5 $1.2M 0,86 1250000 ABS-O US
MAPS Trust 56564QAA0 $1.1M 0,81 1140000 ABS-O US
Navigator Aviation Ltd. 63943DAB5 $1.1M 0,77 1086309 ABS-O KY
JGWPT XXVII LLC 46617AAA3 $1.0M 0,71 1117071 ABS-O US
AB Issuer LLC 00091JAB4 $1.0M 0,71 1000000 ABS-O US
Switch ABS Issuer LLC 871044BB8 $1.0M 0,71 1000000 ABS-O US

التوزيعات 18 دفعة

08
4,51%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,24التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2040
3 أغسطس، 2026$0,2060
1 يوليو، 2026$0,2110
1 يونيو، 2026$0,2090
1 مايو، 2026$0,2110
1 إبريل، 2026$0,2290
2 مارس، 2026$0,1890
2 فبراير، 2026$0,1900
23 ديسمبر، 2025$0,1890
1 ديسمبر، 2025$0,1950
3 نوفمبر، 2025$0,2040
1 أكتوبر، 2025$0,2090
2 سبتمبر، 2025$0,2070
1 أغسطس، 2025$0,2120
1 يوليو، 2025$0,2170
2 يونيو، 2025$0,2030
1 مايو، 2025$0,2040
1 إبريل، 2025$0,1010

الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Gradient Investments LLC $61269567 42,53% 1208993 الأسهم 30 يونيو، 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $18506231 12,85% 365172 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $12911054 8,96% 254765 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Advisors Investment Management, LLC $11901117 8,26% 234837 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $11339681 7,87% 223759 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mattson Financial Services, LLC $4539837 3,15% 89871 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $4409257 3,06% 87005 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. $4151456 2,88% 81918 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brown Financial Advisors $3536578 2,45% 69785 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empowered Funds, LLC $2678477 1,86% 53074 الأسهم 30 يونيو، 2026
Paladin Wealth, LLC $2294405 1,59% 45274 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1544035 1,07% 30467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $663501 0,46% 12967 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $644881 0,45% 12725 الأسهم 30 يونيو، 2026
Breakwater Capital Group $530854 0,37% 10475 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $522813 0,36% 10316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $504197 0,35% 9949 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $414142 0,29% 8172 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $337713 0,23% 6664 الأسهم 30 يونيو، 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $304491 0,21% 6008 الأسهم 30 يونيو، 2026
Csenge Advisory Group $277636 0,19% 5478 الأسهم 30 يونيو، 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $266669 0,19% 5262 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $265655 0,18% 5242 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Capital Management, Inc. $132473 0,09% 2614 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $50425 0,04% 995 الأسهم 30 يونيو، 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $20271 0,01% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $15305 0,01% 302 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $8869 0,01% 175 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $7868 0,01% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6138 0,00% 121 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $4561 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2386 0,00% 47081 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1774 0,00% 35 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1267 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Luminist Capital LLC $709 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $456 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $143.0M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… $139.7M
MTRA Invesco International Growth Fo… $139.6M
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF $138.6M
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M