Carson Advisory Inc.
CIK 1909304 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $192.9M
- المراكز
- 188
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#6072 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 70.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,90%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 54,62%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 56,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,54% تقدير المشتريات $15360437 · المبيعات $7264725
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 97
- انخفض
- 61
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Utilities
12,5%
Technology
10,2%
Financials
7,5%
Retail
6,8%
Industrials
5,2%
Financial Services
4,0%
Healthcare
3,8%
Consumer Staples
2,7%
Energy
2,1%
Communication Services
1,3%
Consumer products
1,1%
Real Estate
1,1%
Telecommunication
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Materials
0,4%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
38,8%
المحفظة الكاملة 204 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11015994 | 5,06% | 31235 | $971043 | صعود ×4 | ||
| CGGO | $10278238 | 4,72% | 242812 | $2370744 | صعود ×6 | ||
| CGCV | $9884335 | 4,54% | 301168 | $1167021 | صعود ×3 | ||
| TCAF | $9346902 | 4,29% | 227419 | $1539504 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $7692495 | 3,53% | 15373 | $578292 | صعود ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $6736899 | 3,09% | 70389 | $-163641 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5683204 | 2,61% | 19641 | $870553 | صعود ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $5347531 | 2,46% | 71827 | $-16181 | هبوط ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $5056194 | 2,32% | 74040 | $408818 | هبوط ×1 | ||
| BINC | $4942165 | 2,27% | 94424 | $136235 | صعود ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4520284 | 2,08% | 16074 | $899121 | صعود ×1 | ||
| CGDV | $4329345 | 1,99% | 87852 | $784714 | صعود ×4 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $4060479 | 1,86% | 276977 | $-136285 | هبوط ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3872714 | 1,78% | 30595 | $-159079 | هبوط ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3101229 | 1,42% | 54427 | $342361 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3081536 | 1,42% | 8261 | $99902 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2933715 | 1,35% | 8963 | $293943 | هبوط ×6 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $2605690 | 1,20% | 27821 | $682439 | هبوط ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2601216 | 1,19% | 10242 | $151343 | صعود ×1 | ||
| TCAL | $2469561 | 1,13% | 111241 | $-404643 | هبوط ×1 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $2131508 | 0,98% | 20818 | $-85564 | هبوط ×6 | ||
| CGBL | $1936416 | 0,89% | 51012 | $365393 | صعود ×4 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $1783477 | 0,82% | 17679 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1759332 | 0,81% | 11998 | $14118 | هبوط ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1758737 | 0,81% | 12566 | $315595 | هبوط ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1731884 | 0,80% | 21310 | $140962 | صعود ×1 | ||
| JUST | $1723127 | 0,79% | 16150 | $622420 | صعود ×2 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $1663097 | 0,76% | 131159 | $28170 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $1618213 | 0,74% | 6839 | $251627 | صعود ×6 | ||
| SEPI | $1610735 | 0,74% | 57836 | $796447 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1473684 | 0,68% | 7365 | $228812 | صعود ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1461996 | 0,67% | 47950 | $-3976 | هبوط ×3 | ||
| VOO | $1403476 | 0,64% | 2043 | $504692 | صعود ×6 | ||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $1300889 | 0,60% | 165297 | $6062 | هبوط ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1281862 | 0,59% | 3430 | $294969 | هبوط ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1275377 | 0,59% | 2993 | $202009 | هبوط ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1238993 | 0,57% | 3467 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1228788 | 0,56% | 2573 | $359243 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1220725 | 0,56% | 10778 | $-147972 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1211244 | 0,56% | 5082 | $198219 | صعود ×3 | ||
| TBUX | $1199818 | 0,55% | 24107 | $137691 | صعود ×1 | ||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $1150158 | 0,53% | 22217 | $329625 | صعود ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1126411 | 0,52% | 9573 | $8869 | هبوط ×1 | ||
| DIVO | $1116848 | 0,51% | 24439 | $57358 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1104090 | 0,51% | 1960 | $176059 | صعود ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1094257 | 0,50% | 5055 | $92538 | صعود ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1088374 | 0,50% | 25706 | $-184953 | صعود ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1087193 | 0,50% | 9272 | $312 | هبوط ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $1085459 | 0,50% | 52438 | $-545619 | هبوط ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1084082 | 0,50% | 12351 | $-60139 | صعود ×5 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1056222 | 0,49% | 12781 | $62928 | صعود ×2 | ||
| VTI | $1023161 | 0,47% | 2765 | $131309 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1016614 | 0,47% | 7436 | $-274416 | هبوط ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $974656 | 0,45% | 5880 | $-154015 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $954752 | 0,44% | 796 | $236412 | صعود ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $933498 | 0,43% | 6894 | $-134608 | صعود ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $922446 | 0,42% | 8547 | $77826 | هبوط ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $915451 | 0,42% | 18375 | $14255 | هبوط ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $902005 | 0,41% | 10551 | $92196 | صعود ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $893309 | 0,41% | 10275 | $82059 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $808320 | 0,37% | 688 | $139669 | هبوط ×2 | ||
| NUMV | $785864 | 0,36% | 18070 | $85290 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $782135 | 0,36% | 7276 | $10293 | هبوط ×1 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $780115 | 0,36% | 18526 | $-150214 | هبوط ×4 | ||
| IJR | $773034 | 0,36% | 5212 | $140354 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $769710 | 0,35% | 667 | $-62314 | هبوط ×6 | ||
| VNQ | $759001 | 0,35% | 7871 | $81599 | صعود ×1 | ||
| CGMU | $753887 | 0,35% | 27444 | $202796 | صعود ×5 | ||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $738450 | 0,34% | 13500 | $155962 | صعود ×2 | ||
| IJH | $736551 | 0,34% | 9552 | $101243 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $718858 | 0,33% | 1903 | $109742 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $715536 | 0,33% | 3955 | $61846 | صعود ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $715364 | 0,33% | 3244 | $34439 | صعود ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $713906 | 0,33% | 20515 | $86366 | صعود ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $689072 | 0,32% | 7468 | $72845 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $677918 | 0,31% | 2694 | $93305 | صعود ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $672895 | 0,31% | 40006 | $-30004 | |||
| VSS | $663293 | 0,30% | 4299 | $58119 | صعود ×2 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $652858 | 0,30% | 39857 | $-43812 | هبوط ×1 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $649800 | 0,30% | 8550 | $166254 | صعود ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $637489 | 0,29% | 3360 | $-13559 | هبوط ×2 | ||
| CGCB | $630310 | 0,29% | 24076 | $141664 | صعود ×2 | ||
| CGMM | $623496 | 0,29% | 18911 | صعود ×1 | |||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $620477 | 0,28% | 14370 | $36508 | صعود ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $584011 | 0,27% | 3728 | $1938 | صعود ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $583565 | 0,27% | 548 | $199580 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $583229 | 0,27% | 792 | $115136 | هبوط ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $582135 | 0,27% | 12143 | $129522 | هبوط ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $569866 | 0,26% | 12706 | $180747 | صعود ×5 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $556502 | 0,26% | 3165 | $67776 | هبوط ×4 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $544630 | 0,25% | 2140 | $230924 | صعود ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $544042 | 0,25% | 1370 | $91050 | هبوط ×2 | ||
| XLK XLK | $543533 | 0,25% | 2853 | $174774 | صعود ×4 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $529148 | 0,24% | 4473 | $32225 | صعود ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $522331 | 0,24% | 5111 | $50745 | هبوط ×2 | ||
| HYMB | $516432 | 0,24% | 20300 | $87392 | صعود ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $504615 | 0,23% | 2049 | $78328 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $476364 | 0,22% | 1398 | $26726 | صعود ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $476049 | 0,22% | 3768 | $-76971 | هبوط ×1 | ||
| VGK | $471626 | 0,22% | 5327 | $16237 | هبوط ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| HD | $11015994 | 5,06% | بزيادة ×4 |
| CGGO | $10278238 | 4,72% | بزيادة ×6 |
| CGCV | $9884335 | 4,54% | بزيادة ×3 |
| TCAF | $9346902 | 4,29% | بزيادة ×6 |
| BRKB | $7692495 | 3,53% | بزيادة ×6 |
| BINC | $4942165 | 2,27% | بزيادة ×6 |
| CGDV | $4329345 | 1,99% | بزيادة ×4 |
| CGBL | $1936416 | 0,89% | بزيادة ×4 |
| VIG | $1618213 | 0,74% | بزيادة ×6 |
| VOO | $1403476 | 0,64% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $1211244 | 0,56% | بزيادة ×3 |
| BA | $1094257 | 0,50% | بزيادة ×3 |
| NEE | $1084082 | 0,50% | بزيادة ×5 |
| CGMU | $753887 | 0,35% | بزيادة ×5 |
| PM | $715536 | 0,33% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| PNFP | $1783477 | 17679 | 0,82% |
| GOOGL | $1238993 | 3467 | 0,57% |
| CGMM | $623496 | 18911 | 0,29% |
| JEPI | $451388 | 7992 | 0,21% |
| INTC | $343629 | 2461 | 0,16% |
| ARM | $283656 | 800 | 0,13% |
| AMD | $265476 | 457 | 0,12% |
| NKE | $260052 | 6335 | 0,12% |
| BMY | $251884 | 4371 | 0,12% |
| XBI | $242281 | 1531 | 0,11% |
| AMAT | $236425 | 327 | 0,11% |
| FELG | $234719 | 5365 | 0,11% |
| DEO | $228761 | 2846 | 0,11% |
| IEFA | $227775 | 2358 | 0,10% |
| TXN | $210809 | 707 | 0,10% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.4M |
| TCAF | تم الشراء أكثر | +8K | +$1.5M |
| CGCV | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.2M |
| HD | تم الشراء أكثر | +693 | +$971K |
| IBM | تم الشراء أكثر | +1K | +$899K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +678 | +$871K |
| SEPI | تم الشراء أكثر | +25K | +$796K |
| CGDV | تم الشراء أكثر | +5K | +$785K |
| DAL | تقليص | -1K | +$682K |
| JUST | تم الشراء أكثر | +4K | +$622K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31 مارس، 2026 | 35729 | $1788226 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 30 يونيو، 2026 | 5754 | $1650537 | -3,4% |
| X | 30 يونيو، 2025 | 30950 | $1307947 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 30 يونيو، 2025 | 5040 | $787472 | 92,5% |
| PARA | 30 سبتمبر، 2025 | 56918 | $734240 | |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 2990 | $565962 | 121,1% |
| GOOGL | 30 سبتمبر، 2025 | 2993 | $527510 | 40,6% |
| PULS | 30 يونيو، 2025 | 7966 | $396170 | لم يعد يتم تتبعه |
| CBRL | 30 يونيو، 2026 | 12502 | $351437 | 10,2% |
| AMD | 30 سبتمبر، 2025 | 2448 | $347371 | 187,0% |
| VSS | 31 مارس، 2025 | 2885 | $330275 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 30 يونيو، 2025 | 1759 | $303850 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEPI | 31 ديسمبر، 2025 | 5249 | $299743 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEV | 31 مارس، 2025 | 862 | $283538 | 220,0% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 807 | $266277 | 45,9% |
| ALL | 31 ديسمبر، 2025 | 1238 | $265840 | 28,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1109 | $250667 | 0,8% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 668 | $247127 | 13,3% |
| WY | 30 سبتمبر، 2025 | 9400 | $241486 | -1,7% |
| NEM | 30 سبتمبر، 2025 | 4053 | $236128 | 47,9% |
| KHC | 30 سبتمبر، 2025 | 9088 | $234646 | -2,4% |
| DEO | 31 مارس، 2026 | 2713 | $234051 | 22,9% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 3753 | $228924 | 46,9% |
| AVUV | 31 مارس، 2025 | 2359 | $227751 | لم يعد يتم تتبعه |
| DE | 30 سبتمبر، 2025 | 429 | $218298 | 29,5% |
| VUG | 31 مارس، 2025 | 531 | $217944 | لم يعد يتم تتبعه |
| DEO | 31 مارس، 2025 | 1714 | $217901 | -12,7% |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 3922 | $214802 | لم يعد يتم تتبعه |
| LIN | 31 ديسمبر، 2025 | 449 | $213501 | 13,0% |
| RF | 31 مارس، 2025 | 8995 | $211558 | 45,4% |
| EMR | 31 مارس، 2025 | 1698 | $210391 | 44,8% |
| TT | 31 مارس، 2026 | 533 | $207544 | 10,2% |
| VHT | 31 مارس، 2025 | 815 | $206757 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSKY | 30 يونيو، 2026 | 12032 | $108529 | 5,7% |