Carson Advisory Inc.

CIK 1909304 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات34,90%

وزن أكبر 25 مقتنية54,62%

المراكز فوق 1%20

العدد الفعلي للمراكز56,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,54% تقدير المشتريات $15360437 · المبيعات $7264725

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 93,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة20

زيادة97

انخفض61

مغلق4

قيمة المحفظة $217.7M #6226 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 66.7%

المراكز 204

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Financials 15,1%

Utilities 12,5%

Technology 10,2%

Retail 6,8%

Industrials 5,6%

Healthcare 3,8%

Consumer Staples 2,7%

Communication Services 2,5%

Energy 2,1%

Consumer products 1,1%

Real Estate 1,1%

Consumer Discretionary 1,0%

Materials 0,4%

أخرى/غير معينة 35,2%

المحفظة الكاملة 204 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$11015994	5,06%	31235	$971043	صعود ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$10278238	4,72%	242812	$2370744	صعود ×6
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	$9884335	4,54%	301168	$1167021	صعود ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$9346902	4,29%	227419	$1539504	صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7692495	3,53%	15373	$578292	صعود ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$6736899	3,09%	70389	$-163641	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5683204	2,61%	19641	$870553	صعود ×2
EIX Edison International Common Stock	$5347531	2,46%	71827	$-16181	هبوط ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$5056194	2,32%	74040	$408818	هبوط ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$4942165	2,27%	94424	$136235	صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4520284	2,08%	16074	$899121	صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$4329345	1,99%	87852	$784714	صعود ×4
AES The AES Corporation Common Stock	$4060479	1,86%	276977	$-136285	هبوط ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3872714	1,78%	30595	$-159079	هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3101229	1,42%	54427	$342361	هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3081536	1,42%	8261	$99902	صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2933715	1,35%	8963	$293943	هبوط ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$2605690	1,20%	27821	$682439	هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2601216	1,19%	10242	$151343	صعود ×1
TCAL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$2469561	1,13%	111241	$-404643	هبوط ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock	$2131508	0,98%	20818	$-85564	هبوط ×6
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$1936416	0,89%	51012	$365393	صعود ×4
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$1783477	0,82%	17679		صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1759332	0,81%	11998	$14118	هبوط ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1758737	0,81%	12566	$315595	هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1731884	0,80%	21310	$140962	صعود ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust	$1723127	0,79%	16150	$622420	صعود ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$1663097	0,76%	131159	$28170	هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1618213	0,74%	6839	$251627	صعود ×6
SEPI SCM Trust	$1610735	0,74%	57836	$796447	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1473684	0,68%	7365	$228812	صعود ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1461996	0,67%	47950	$-3976	هبوط ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1403476	0,64%	2043	$504692	صعود ×6
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock	$1300889	0,60%	165297	$6062	هبوط ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$1281862	0,59%	3430	$294969	هبوط ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1275377	0,59%	2993	$202009	هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1238993	0,57%	3467
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1228788	0,56%	2573	$359243
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1220725	0,56%	10778	$-147972	هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1211244	0,56%	5082	$198219	صعود ×3
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1199818	0,55%	24107	$137691	صعود ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock	$1150158	0,53%	22217	$329625	صعود ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1126411	0,52%	9573	$8869	هبوط ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$1116848	0,51%	24439	$57358	صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1104090	0,51%	1960	$176059	صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1094257	0,50%	5055	$92538	صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1088374	0,50%	25706	$-184953	صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1087193	0,50%	9272	$312	هبوط ×6
T AT&T Inc.	$1085459	0,50%	52438	$-545619	هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1084082	0,50%	12351	$-60139	صعود ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1056222	0,49%	12781	$62928	صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1023161	0,47%	2765	$131309	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1016614	0,47%	7436	$-274416	هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$974656	0,45%	5880	$-154015	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$954752	0,44%	796	$236412	صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$933498	0,43%	6894	$-134608	صعود ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$922446	0,42%	8547	$77826	هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$915451	0,42%	18375	$14255	هبوط ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$902005	0,41%	10551	$92196	صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$893309	0,41%	10275	$82059	صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$808320	0,37%	688	$139669	هبوط ×2
NUMV Nushares ETF Trust	$785864	0,36%	18070	$85290
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$782135	0,36%	7276	$10293	هبوط ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock	$780115	0,36%	18526	$-150214	هبوط ×4
IJR iShares Trust	$773034	0,36%	5212	$140354	صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$769710	0,35%	667	$-62314	هبوط ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$759001	0,35%	7871	$81599	صعود ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$753887	0,35%	27444	$202796	صعود ×5
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock	$738450	0,34%	13500	$155962	صعود ×2
IJH iShares Trust	$736551	0,34%	9552	$101243	صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$718858	0,33%	1903	$109742	هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$715536	0,33%	3955	$61846	صعود ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$715364	0,33%	3244	$34439	صعود ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$713906	0,33%	20515	$86366	صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$689072	0,32%	7468	$72845	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$677918	0,31%	2694	$93305	صعود ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$672895	0,31%	40006	$-30004
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$663293	0,30%	4299	$58119	صعود ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$652858	0,30%	39857	$-43812	هبوط ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$649800	0,30%	8550	$166254	صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$637489	0,29%	3360	$-13559	هبوط ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$630310	0,29%	24076	$141664	صعود ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$623496	0,29%	18911		صعود ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock	$620477	0,28%	14370	$36508	صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$584011	0,27%	3728	$1938	صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$583565	0,27%	548	$199580	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$583229	0,27%	792	$115136	هبوط ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$582135	0,27%	12143	$129522	هبوط ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$569866	0,26%	12706	$180747	صعود ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock	$556502	0,26%	3165	$67776	هبوط ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$544630	0,25%	2140	$230924	صعود ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$544042	0,25%	1370	$91050	هبوط ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$543533	0,25%	2853	$174774	صعود ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$529148	0,24%	4473	$32225	صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$522331	0,24%	5111	$50745	هبوط ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST	$516432	0,24%	20300	$87392	صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$504615	0,23%	2049	$78328
CB Chubb Limited Common Stock	$476364	0,22%	1398	$26726	صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$476049	0,22%	3768	$-76971	هبوط ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$471626	0,22%	5327	$16237	هبوط ×2
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
HD	$11015994	5,06%	بزيادة ×4
CGGO	$10278238	4,72%	بزيادة ×6
CGCV	$9884335	4,54%	بزيادة ×3
TCAF	$9346902	4,29%	بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB)	$7692495	3,53%	بزيادة ×6
BINC	$4942165	2,27%	بزيادة ×6
CGDV	$4329345	1,99%	بزيادة ×4
CGBL	$1936416	0,89%	بزيادة ×4
VIG	$1618213	0,74%	بزيادة ×6
VOO	$1403476	0,64%	بزيادة ×6
AMZN	$1211244	0,56%	بزيادة ×3
BA	$1094257	0,50%	بزيادة ×3
NEE	$1084082	0,50%	بزيادة ×5
CGMU	$753887	0,35%	بزيادة ×5
PM	$715536	0,33%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
PNFP	$1783477	17679	0,82%
GOOGL	$1238993	3467	0,57%
CGMM	$623496	18911	0,29%
JEPI	$451388	7992	0,21%
INTC	$343629	2461	0,16%
ARM	$283656	800	0,13%
AMD	$265476	457	0,12%
NKE	$260052	6335	0,12%
BMY	$251884	4371	0,12%
XBI	$242281	1531	0,11%
AMAT	$236425	327	0,11%
FELG	$234719	5365	0,11%
DEO	$228761	2846	0,11%
IEFA	$227775	2358	0,10%
TXN	$210809	707	0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
CGGO	تم الشراء أكثر	+6K	+$2.4M
TCAF	تم الشراء أكثر	+8K	+$1.5M
CGCV	تم الشراء أكثر	+9K	+$1.2M
HD	تم الشراء أكثر	+693	+$971K
IBM	تم الشراء أكثر	+1K	+$899K
AAPL	تم الشراء أكثر	+678	+$871K
SEPI	تم الشراء أكثر	+25K	+$796K
CGDV	تم الشراء أكثر	+5K	+$785K
DAL	تقليص	-1K	+$682K
JUST	تم الشراء أكثر	+4K	+$622K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
SNV	31 مارس، 2026	35729	$1788226	لم يعد يتم تتبعه
GOOG	30 يونيو، 2026	5754	$1650537	-3,7%
X	30 يونيو، 2025	30950	$1307947	لم يعد يتم تتبعه
GOOG	30 يونيو، 2025	5040	$787472	91,9%
PARA	30 سبتمبر، 2025	56918	$734240
GOOGL	30 سبتمبر، 2025	2993	$527510	41,3%
PULS	30 يونيو، 2025	7966	$396170
CBRL	30 يونيو، 2026	12502	$351437	4,6%
AMD	30 سبتمبر، 2025	2448	$347371	291,8%
VTV	30 يونيو، 2025	1759	$303850
JEPI	31 ديسمبر، 2025	5249	$299743
UNH	31 مارس، 2026	807	$266277	37,4%
ALL	31 ديسمبر، 2025	1238	$265840	7,5%
HON	30 يونيو، 2026	1109	$250667	-4,4%
AXP	31 مارس، 2026	668	$247127	0,1%
WY	30 سبتمبر، 2025	9400	$241486	-25,5%
NEM	30 سبتمبر، 2025	4053	$236128	37,1%
KHC	30 سبتمبر، 2025	9088	$234646	-14,8%
DEO	31 مارس، 2026	2713	$234051	13,8%
BMY	30 يونيو، 2025	3753	$228924	32,1%
DE	30 سبتمبر، 2025	429	$218298	50,2%
XLF	31 مارس، 2026	3922	$214802	8,3%
LIN	31 ديسمبر، 2025	449	$213501	12,5%
TT	31 مارس، 2026	533	$207544	11,3%
PSKY	30 يونيو، 2026	12032	$108529	-3,7%