Addison Capital Co

CIK 1581465 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات37,78%

وزن أكبر 25 مقتنية58,17%

المراكز فوق 1%30

العدد الفعلي للمراكز41,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,02% تقدير المشتريات $27063847 · المبيعات $11835058

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة9

زيادة79

انخفض64

مغلق7

قيمة المحفظة $610.4M #3409 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 36.5%

المراكز 184

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 6,8%

Industrials 5,5%

Communication Services 5,0%

Healthcare 3,9%

Financials 3,8%

Energy 3,3%

Consumer Staples 2,6%

Retail 1,6%

Consumer products 1,1%

Utilities 0,8%

Materials 0,7%

Consumer Discretionary 0,1%

Real Estate 0,1%

أخرى/غير معينة 64,7%

المحفظة الكاملة 184 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
SPY SPY	$54320794	8,90%	72741	$8678001	صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$39511187	6,47%	538226	$1424885	صعود ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$28154911	4,61%	179388	$2554122	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$21188465	3,47%	59290	$3969298	هبوط ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$17580831	2,88%	190661	$515616	صعود ×2
PAAA PGIM ETF Trust	$16590861	2,72%	323598	$-193520	هبوط ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$16121500	2,64%	159920	$563760	صعود ×6
GOVT iShares Trust	$13445124	2,20%	590216	$225810	صعود ×6
JSI Janus Detroit Street Trust	$12164717	1,99%	237546	$518305	صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11551297	1,89%	45483	$364338	هبوط ×1
QUAL iShares Trust	$11295801	1,85%	51478	$1715946	صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$10462057	1,71%	43772	$-1919853	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10378752	1,70%	31707	$1279621	صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$10305183	1,69%	130396	$-88917	هبوط ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$8942592	1,47%	129734	$318048	صعود ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8921855	1,46%	88563	$2277050	صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$7936747	1,30%	21545	$-1293388	صعود ×4
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$7533784	1,23%	61285	$796709	صعود ×6
XBI SPDR SERIES TRUST	$7251755	1,19%	45825	$2383843	صعود ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$7141926	1,17%	105712	$1044287	صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$7119217	1,17%	48579	$-57024	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6999352	1,15%	24189	$1104369	صعود ×1
EFG iShares Trust	$6835212	1,12%	54937	$970308	صعود ×6
XSOE WisdomTree Trust	$6730237	1,10%	136849	$1441677	صعود ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$6572854	1,08%	197442	$-972896	صعود ×1
IBB iShares Trust	$6542048	1,07%	34397	$962427	صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6403188	1,05%	43666	$-182873	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6352949	1,04%	17031	$68744	صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$6300277	1,03%	34094	$1861925	هبوط ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$6090634	1,00%	120631	$917635	صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5533074	0,91%	30585	$278680	هبوط ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND	$5196523	0,85%	14420	$1546065	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4984208	0,82%	6768	$1119993	صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4562304	0,75%	19142	$682026	صعود ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$4368580	0,72%	43616	$-228833	هبوط ×1
TIP iShares Trust	$4316605	0,71%	39446	$174361	صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4178928	0,68%	30864	$-771088	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4157708	0,68%	20779	$755815	صعود ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4013352	0,66%	87152	$300962	صعود ×6
SHYG iShares Trust	$3975205	0,65%	93733	$162229	صعود ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3970390	0,65%	74061	$656799	صعود ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3914062	0,64%	161006	$168954	صعود ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$3889522	0,64%	67246	$-194075	هبوط ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$3885715	0,64%	40548	$538204	صعود ×3
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3776463	0,62%	54986	$580145	صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3718411	0,61%	3867	$56422	صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3676043	0,60%	38121	$331196	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3662938	0,60%	28505	$84774	هبوط ×1
MTUM iShares Trust	$3456776	0,57%	10083	$1150305	صعود ×1
IVV iShares Trust	$3454358	0,57%	4613	$796670	صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3288381	0,54%	3088	$1030489	هبوط ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock	$3220156	0,53%	164883	$240437	هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$3204697	0,53%	50957	$372880	صعود ×2
BILZ PIMCO ETF Trust	$3163996	0,52%	31348	$350669	صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3140145	0,51%	2618	$1052251	صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$3072023	0,50%	10313	$2032348	هبوط ×1
IWF iShares Trust	$3069273	0,50%	24718	$505028	صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$3062123	0,50%	6185	$939037	صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2976789	0,49%	25343	$988157	هبوط ×6
AME AMETEK, Inc.	$2943465	0,48%	12166	$333192	هبوط ×1
SGOV iShares Trust	$2760608	0,45%	27422	$-116753	هبوط ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$2583581	0,42%	94845	$69775	صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2413718	0,40%	17654	$-853199	هبوط ×1
IWN iShares Trust	$2265909	0,37%	10244	$307166	هبوط ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock	$2181022	0,36%	24594	$-111	هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2094972	0,34%	12639	$-562897	هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2031906	0,33%	21111	$-136617	هبوط ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1959787	0,32%	33228	$1264481	صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1945739	0,32%	33432	$38477	صعود ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1905483	0,31%	26517	$-1146473	صعود ×3
HODL VanEck Bitcoin Trust	$1903406	0,31%	114594	$-495273	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1894511	0,31%	5362	$461811	صعود ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1845177	0,30%	44656		صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1834017	0,30%	11734	$112833	صعود ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares	$1788495	0,29%	31251	$-41250	هبوط ×1
DGRO iShares Trust	$1716910	0,28%	22654	$473689	صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1702545	0,28%	46315	$-50020
USMV iShares Trust	$1685972	0,28%	17478	$95743	صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1607316	0,26%	13448	$380651	صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1553148	0,25%	2148	$818994
GE GE Aerospace Common Stock	$1527993	0,25%	4088	$39248	هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1527541	0,25%	20230	$-166220	صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1503948	0,25%	6748	$-151438	هبوط ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1498439	0,25%	4943	$247793	صعود ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$1495635	0,25%	10753	$-384328	هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1466535	0,24%	1248	$377270
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$1375537	0,23%	8110	$416286
IWM iShares Trust	$1300047	0,21%	4327	$135687	هبوط ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$1264933	0,21%	32787	$118075	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1262485	0,21%	2241	$-19796
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$1240670	0,20%	44011	$-296224	هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1224667	0,20%	4867	$166225
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$1208855	0,20%	46584	$-199595	هبوط ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1190206	0,19%	26537	$27563	صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1185481	0,19%	13507	$-62631	صعود ×3
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1178028	0,19%	6924	$255885	صعود ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$1147244	0,19%	72245	$-122123	هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1116240	0,18%	1625	$367467	صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1052318	0,17%	9789	$-34387	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1048662	0,17%	1121	$-61361	صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SPY	$54320794	8,90%	بزيادة ×6
BND	$39511187	6,47%	بزيادة ×6
MINT	$16121500	2,64%	بزيادة ×6
GOVT	$13445124	2,20%	بزيادة ×6
GLD	$7936747	1,30%	بزيادة ×4
MLI	$7533784	1,23%	بزيادة ×6
SPMD	$7141926	1,17%	بزيادة ×6
EFG	$6835212	1,12%	بزيادة ×6
XSOE	$6730237	1,10%	بزيادة ×6
IBB	$6542048	1,07%	بزيادة ×6
QQQ	$4984208	0,82%	بزيادة ×6
TIP	$4316605	0,71%	بزيادة ×6
JPIE	$4013352	0,66%	بزيادة ×6
SHYG	$3975205	0,65%	بزيادة ×6
VRP	$3914062	0,64%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
DVN	$1845177	44656	0,30%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 61692G109)	$322779	19156	0,05%
JPST	$267748	5295	0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201)	$259072	1910	0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103)	$231686	1356	0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$210690	941	0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$208036	941	0,03%
AMGN	$200977	555	0,03%
SCHG	$200664	5930	0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SPY	تم الشراء أكثر	+3K	+$8.7M
GOOGL	تقليص	-590	+$4.0M
VT	تقليص	-6K	+$2.6M
XBI	تم الشراء أكثر	+8K	+$2.4M
SGVT	تم الشراء أكثر	+23K	+$2.3M
MRVL	تقليص	-183	+$2.0M
LNG	تم الشراء أكثر	+137	-$1.9M
QCOM	تقليص	-371	+$1.9M
QUAL	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.7M
VIS	تم الشراء أكثر	+3K	+$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
SAFE	31 مارس، 2026	179465	$2456851	-10,9%
PYPL	31 ديسمبر، 2025	34677	$2325440	-9,6%
CTRA	30 يونيو، 2026	65340	$2296032	لم يعد يتم تتبعه
FMC	31 ديسمبر، 2025	24720	$831321	-39,1%
EA	31 ديسمبر، 2025	4071	$821158	لم يعد يتم تتبعه
EXPE	31 ديسمبر، 2025	3396	$725905	-6,5%
SNPS	31 مارس، 2026	1426	$669897	23,6%
SCHA	31 مارس، 2026	17180	$489286	13,9%
BLV	30 سبتمبر، 2025	6440	$447805
HON	30 يونيو، 2026	1885	$426093	-4,4%
SGOV	31 ديسمبر، 2025	3369	$339258	0,3%
APD	31 ديسمبر، 2025	1232	$336111	12,4%
DD	30 يونيو، 2026	6987	$319998	-4,2%
DOW	30 يونيو، 2026	6823	$284171	2,2%
IVV	30 سبتمبر، 2025	431	$267608
SCHP	30 سبتمبر، 2025	9976	$266160	-6,2%
IFF	30 سبتمبر، 2025	3541	$260440	33,9%
KGC	31 ديسمبر، 2025	10358	$257396	-14,6%
WIP	31 ديسمبر، 2025	6315	$247611
MPC	31 ديسمبر، 2025	1184	$228287	159,7%
LQD	30 يونيو، 2026	1973	$215037
BIV	30 سبتمبر، 2025	2738	$211757
LQD	30 سبتمبر، 2025	1931	$211657
PSX	30 يونيو، 2026	1159	$211168	56,5%
BSV	31 ديسمبر، 2025	2671	$210769
KGC	30 يونيو، 2026	6895	$210435	1,9%
FWONA	31 ديسمبر، 2025	2193	$208817	-6,7%
DOW	31 ديسمبر، 2025	8998	$206320	19,6%
LIN	31 ديسمبر، 2025	430	$204364	12,5%
ELV	31 ديسمبر، 2025	628	$202960	10,2%
ICE	30 سبتمبر، 2025	1102	$202262	-10,9%
LTPZ	30 سبتمبر، 2025	3814	$200121
PDBC	30 سبتمبر، 2025	11523	$150265
HAIN	30 سبتمبر، 2025	10861	$16509	-67,1%