توزيع القطاعات

04
Technology 21,1%
Retail 4,6%
Communication Services 4,0%
Energy 2,5%
Financials 2,3%
Industrials 1,3%
Healthcare 1,2%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 61,6%

المحفظة الكاملة 117 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $39458242 11,10% 90337 $-2592624 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34353450 9,66% 135362 $-3803875 هبوط ×1
SPY SPY $18055680 5,08% 27763 $633716 صعود ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $15331571 4,31% 223917 $7419312 صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $14967549 4,21% 76287 $1589289 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14663384 4,12% 70406 $-1453803 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14286593 4,02% 38595 $-5011944 هبوط ×2
IJH iShares Trust $12048323 3,39% 178414 $1162412 صعود ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $11234389 3,16% 198207 $-80442 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $10222564 2,87% 201987 $735311 صعود ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $9814762 2,76% 65076 $-4466890 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9757020 2,74% 45369 $-545111 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9358926 2,63% 16215 $-51173 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9150512 2,57% 52469 $-662583 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $8091082 2,28% 145733 $-43509 صعود ×1
OEF iShares Trust $7354449 2,07% 23122 $119772 صعود ×1
IJR iShares Trust $6168470 1,73% 49622 $953292 صعود ×4
GLD SPDR Gold Shares $5250295 1,48% 12202 $947272 صعود ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $5130905 1,44% 103928 $-199871 صعود ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4668571 1,31% 48916 $675618 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4574464 1,29% 15908 $-410179 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4553643 1,28% 26840 $1325537 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3829018 1,08% 6693 $-584765 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3726919 1,05% 12992 $466072 صعود ×3
COWZ Pacer Funds Trust $3625366 1,02% 57950 $585417 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3536371 0,99% 11426 $-455363 هبوط ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $3534628 0,99% 44150 $-252712 هبوط ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $3283490 0,92% 52891 $275191 صعود ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3115050 0,88% 61103 $131317 صعود ×5
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $2935988 0,83% 6187 $1020526 هبوط ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2762520 0,78% 44073 $-765488 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2465573 0,69% 2681 $-389692 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2313345 0,65% 3871 $-111065 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2092850 0,59% 8634 $-563815 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1868783 0,53% 3900 $-117643 هبوط ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1691360 0,48% 5750 $-254594 هبوط ×2
V Visa Inc. $1637338 0,46% 5417 $-292766 هبوط ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1623716 0,46% 1860 $464732 صعود ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1536435 0,43% 13584 $-122224 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1418831 0,40% 15276 $215468 صعود ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1306545 0,37% 54736 $143893 صعود ×3
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $1208689 0,34% 27786 $250944 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1199782 0,34% 4228 $-101705 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1193142 0,34% 3210 $-158753 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1129519 0,32% 5459 $304894 صعود ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1112958 0,31% 20162 $-113649 هبوط ×2
IVV iShares Trust $1096096 0,31% 1678 $-69603 هبوط ×1
NULG Nushares ETF Trust $1078356 0,30% 11858 $-134785 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1038698 0,29% 9033 $-743543 هبوط ×3
CVMC Morgan Stanley ETF Trust $972200 0,27% 15186 $556556 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $919409 0,26% 1840 $-157591 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $898785 0,25% 4683 $-6847 هبوط ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $886402 0,25% 4454 $-91204 هبوط ×2
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $884944 0,25% 12174 $254433 صعود ×5
ESML iShares Trust $849321 0,24% 18063 $202055 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $818551 0,23% 2552 $-35927 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $814180 0,23% 817 $102120 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $730806 0,21% 7601 $-230100 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $703438 0,20% 4750 $30783 صعود ×3
MINT PIMCO ETF Trust $693722 0,20% 6898 $203152 صعود ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $691735 0,19% 6244 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $686392 0,19% 3156 $-29060 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $653369 0,18% 4916 $-60069 هبوط ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $627199 0,18% 2867 $15861 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $619685 0,17% 12344 $26474 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $615089 0,17% 1820 $57937 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $603854 0,17% 4128 $-269151 هبوط ×1
SHLD Global X Funds $558300 0,16% 7881 $244138 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $521386 0,15% 2133 $96185 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $515864 0,15% 6649 $10103 صعود ×2
MUB iShares Trust $505209 0,14% 4759 $-589 صعود ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $493517 0,14% 12845 $-192685 هبوط ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $493291 0,14% 10379 $5357 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $490573 0,14% 1578 $-8510 هبوط ×1
SMH SMH $479082 0,13% 1250 $27794 هبوط ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $468594 0,13% 2277 $-7363 صعود ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $463880 0,13% 6299 $-2473 صعود ×1
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF $456846 0,13% 7340 $-13308 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $456721 0,13% 1071 $-53137 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $448178 0,13% 1363 $-37269 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $423604 0,12% 1085 $-55443 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $413813 0,12% 3330 $43409 صعود ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $407204 0,11% 5087 $-31637 صعود ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $405138 0,11% 3091 $48811 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $402562 0,11% 3074 $-7046 هبوط ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $392135 0,11% 3306 $8045 هبوط ×2
RYLD Global X Funds $341951 0,10% 22873 $-8006
ONCY Oncolytics Biotech Inc. - Common Shares $339520 0,10% 400000 صعود ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $337046 0,09% 5710 $-200527 هبوط ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $335850 0,09% 8876 $41678 هبوط ×3
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $307123 0,09% 6747 $15315
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $293199 0,08% 2104 $28717 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $292315 0,08% 7522 $-4738 صعود ×2
AGG iShares Trust $285691 0,08% 2878 $-733 صعود ×3
MLPX Global X Funds $283410 0,08% 3833 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $283334 0,08% 1469 $20345 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $283265 0,08% 1961 $-19029 هبوط ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $265620 0,07% 2864 $-3313 صعود ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $260580 0,07% 1000 $-32950
PIO Invesco Global Water ETF $248951 0,07% 5734 $14987 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VUG $39458242 11,10% بزيادة ×4
SPY $18055680 5,08% بزيادة ×5
ACWX $15331571 4,31% بزيادة ×3
VTV $14967549 4,21% بزيادة ×5
IJH $12048323 3,39% بزيادة ×4
JPST $10222564 2,87% بزيادة ×4
QQQ $9358926 2,63% بزيادة ×4
IJR $6168470 1,73% بزيادة ×4
GLD $5250295 1,48% بزيادة ×3
XLF $5130905 1,44% بزيادة ×5
META $3829018 1,08% بزيادة ×4
GOOG $3726919 1,05% بزيادة ×3
COWZ $3625366 1,02% بزيادة ×3
FEZ $3283490 0,92% بزيادة ×3
JMST $3115050 0,88% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AIRR $691735 6244 0,19%
ONCY $339520 400000 0,10%
MLPX $283410 3833 0,08%
VSGX $247844 3455 0,07%
SCHD $221663 7225 0,06%
SCHF $200772 8112 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ACWX تم الشراء أكثر +106K +$7.4M
MSFT تقليص -1K -$5.0M
SNOW تقليص -30 -$4.5M
AAPL تقليص -5K -$3.8M
VUG تم الشراء أكثر +4K -$2.6M
VTV تم الشراء أكثر +6K +$1.6M
AMZN تم الشراء أكثر +580 -$1.5M
XOM تم الشراء أكثر +15 +$1.3M
IJH تم الشراء أكثر +13K +$1.2M
TPL تقليص -482 +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLI 31 ديسمبر، 2025 42344 $6530653 9,6%
GTO 31 ديسمبر، 2025 80049 $3803147
RSPF 31 ديسمبر، 2025 21613 $1681024 1,1%
VV 30 يونيو، 2025 1594 $409605
NUBD 30 سبتمبر، 2025 17354 $386303
EAGG 31 مارس، 2026 6884 $329389
ACWI 30 يونيو، 2025 2726 $317270
DOCU 31 مارس، 2026 4494 $307390 48,6%
UBER 31 مارس، 2026 3502 $286184 -3,4%
NOW 31 مارس، 2026 1804 $276414 30,1%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 974 $273886 -25,3%
NUSC 30 سبتمبر، 2025 6681 $272189
SGOV 31 ديسمبر، 2025 2654 $267284 0,3%
VGSH 31 ديسمبر، 2025 4439 $261235
BTCL 31 مارس، 2026 8560 $247601
UNH 30 يونيو، 2025 471 $246947 18,7%
KBWY 30 سبتمبر، 2025 15557 $244719
ISRG 30 سبتمبر، 2025 448 $243588 -10,9%
FDVV 31 مارس، 2026 4254 $241178
BAC 31 مارس، 2026 4220 $232112 11,3%
IREN 31 ديسمبر، 2025 4850 $227596 6,9%
ETN 31 ديسمبر، 2025 593 $221903 37,4%
GDLC 31 ديسمبر، 2025 3945 $220526
PEP 31 مارس، 2026 1529 $219509 -19,8%
MMM 31 مارس، 2026 1367 $218807 10,6%
TWLO 30 سبتمبر، 2025 1712 $212904 192,4%
EMR 30 يونيو، 2025 1925 $211087 21,0%
SHY 30 سبتمبر، 2025 2531 $209720
IYW 31 مارس، 2026 1050 $209664 49,2%
PFF 31 مارس، 2026 6764 $209417
VOOG 31 ديسمبر، 2025 477 $207761 17,3%
LB 31 ديسمبر، 2025 3805 $202994 71,0%
XYLD 31 مارس، 2026 4987 $202613
PDSB 30 سبتمبر، 2025 12666 $16846 -15,6%