FGD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,91%▼ -7,91%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,83%▼ -6,83%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$31.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$135.8M
آخر 12 شهرًا +$458.2M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 100 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ROBERT HALF INC 770323103 $28.5M 2,03 927883 EC US
HYUNDAI ELEVATOR COMPANY LTD · $26.0M 1,86 566702 EC KR
BANCO BPM SPA · $23.8M 1,70 1379567 EC IT
CAL-MAINE FOODS INC 128030202 $21.3M 1,52 264110 EC US
LEGAL & GENERAL GROUP PLC · $21.0M 1,50 5542654 EC GB
ONEMAIN HOLDINGS INC 68268W103 $20.2M 1,44 331796 EC US
WESTERN UNION COMPANY (THE) 959802109 $20.1M 1,43 2608205 EC US
STANDARD LIFE PLC · $19.8M 1,42 1796254 EC GB
TELEFONICA SA 879382109 $19.8M 1,41 4925155 EC ES
OMV AG · $19.3M 1,38 305724 EC AT
ENAGAS SA · $18.9M 1,35 975160 EC ES
ABERDEEN GROUP PLC · $18.7M 1,34 5934245 EC GB
UNICAJA BANCO SA · $18.7M 1,33 5241554 EC ES
NATURGY ENERGY GROUP SA · $18.5M 1,32 591105 EC ES
ZIGUP PLC · $18.4M 1,32 3061102 EC GB
NORTHWEST BANCSHARES INC 667340103 $18.2M 1,30 1201535 EC US
HP INC 40434L105 $18.2M 1,30 829301 EC US
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC · $18.0M 1,29 6962056 EC JE
AKER ASA · $17.0M 1,21 146540 EC NO
TELUS CORP 87971M103 $16.9M 1,21 1595629 EC CA
H & R BLOCK INC 093671105 $16.8M 1,20 441551 EC US
SIGNIFY NV · $16.7M 1,19 875020 EC NL
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $16.6M 1,19 146037 EC US
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA · $16.4M 1,17 426097 EC ES
CARREFOUR SA · $16.4M 1,17 881263 EC FR
BEST BUY CO INC 086516101 $16.4M 1,17 215489 EC US
ALTRIA GROUP INC 02209S103 $16.3M 1,17 226986 EC US
TELEPERFORMANCE SE · $16.0M 1,14 305121 EC FR
PAREX RESOURCES INC 69946Q104 $15.9M 1,13 1052873 EC CA
POSTE ITALIANE SPA · $15.5M 1,10 472840 EC IT
AGEAS SA/NV · $15.3M 1,09 191615 EC BE
NN GROUP NV · $15.2M 1,09 173571 EC NL
BNP PARIBAS SA · $15.1M 1,08 129105 EC FR
ASR NEDERLAND NV · $14.8M 1,05 195557 EC NL
CREDIT AGRICOLE SA · $14.7M 1,05 732143 EC FR
FRANKLIN RESOURCES INC 354613101 $14.7M 1,05 442251 EC US
UNIVERSAL CORP 913456109 $14.6M 1,04 279546 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $14.6M 1,04 135037 EC US
SWEDBANK AB · $14.6M 1,04 390304 EC SE
PCCW LTD · $14.5M 1,04 21350901 EC HK
GLOBAL SHIP LEASE INC · $14.3M 1,02 380436 EC MH
GREAT-WEST LIFECO INC 39138C106 $14.3M 1,02 224213 EC CA
ENI SPA · $14.1M 1,01 599452 EC IT
REPSOL SA · $14.1M 1,01 560876 EC ES
ARKEMA SA · $14.0M 1,00 221576 EC FR
DNB BANK ASA · $13.9M 0,99 467823 EC NO
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $13.8M 0,99 18633 EC CH
INVESTEC PLC · $13.8M 0,98 1730028 EC GB
EQUINOR ASA · $13.7M 0,98 431547 EC NO
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC 32055Y201 $13.6M 0,97 351912 EC US

التوزيعات 75 دفعة

08
3,88%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,27التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 يونيو، 2026$0,5200
26 مارس، 2026$0,1110
12 ديسمبر، 2025$0,6420
25 سبتمبر، 2025$0,4620
26 يونيو، 2025$0,4910
27 مارس، 2025$0,1060
13 ديسمبر، 2024$0,3830
26 سبتمبر، 2024$0,3570
27 يونيو، 2024$0,5470
21 مارس، 2024$0,0180
22 ديسمبر، 2023$0,4660
22 سبتمبر، 2023$0,2410
27 يونيو، 2023$0,6180
24 مارس، 2023$0,1090
23 ديسمبر، 2022$0,3860
23 سبتمبر، 2022$0,3400
24 يونيو، 2022$0,4360
25 مارس، 2022$0,0990
23 ديسمبر، 2021$0,4880
23 سبتمبر، 2021$0,3540
24 يونيو، 2021$0,3930
25 مارس، 2021$0,1070
24 ديسمبر، 2020$0,3480
24 سبتمبر، 2020$0,2420
25 يونيو، 2020$0,2920
26 مارس، 2020$0,4710
13 ديسمبر، 2019$0,3040
25 سبتمبر، 2019$0,1970
14 يونيو، 2019$0,6880
21 مارس، 2019$0,1060
18 ديسمبر، 2018$0,4140
14 سبتمبر، 2018$0,2320
21 يونيو، 2018$0,5340
22 مارس، 2018$0,1040
21 ديسمبر، 2017$0,2690
21 سبتمبر، 2017$0,1940
22 يونيو، 2017$0,4830
23 مارس، 2017$0,1120
21 ديسمبر، 2016$0,2330
21 سبتمبر، 2016$0,1880
22 يونيو، 2016$0,4690
23 مارس، 2016$0,1270
23 ديسمبر، 2015$0,2390
23 سبتمبر، 2015$0,2900
24 يونيو، 2015$0,4760
25 مارس، 2015$0,0970
23 ديسمبر، 2014$0,4010
23 سبتمبر، 2014$0,2510
24 يونيو، 2014$0,5380
25 مارس، 2014$0,1230

الملاك المؤسسيون (13F) 222 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $176783639 20,13% 5526216 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $123893547 14,11% 3872883 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58475591 6,66% 1827933 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $46048709 5,24% 1439472 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $45109689 5,14% 1410118 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $39257335 4,47% 1227175 الأسهم 30 يونيو، 2026
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $34005370 3,87% 1063000 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $24242423 2,76% 758558 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $19919087 2,27% 622667 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $18673011 2,13% 583714 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17931000 2,04% 560500 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16977478 1,93% 530712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $16583562 1,89% 518397 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14902285 1,70% 465842 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Financial Network, Inc. $12465927 1,42% 389682 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9261588 1,05% 288074 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $7854292 0,89% 245523 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $7839036 0,89% 245046 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $6510138 0,74% 203506 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMG Wealth Management, Inc. $6278157 0,71% 196254 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5766179 0,66% 180235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oxford Wealth Group, LLC $5408092 0,62% 169056 الأسهم 30 يونيو، 2026
ForthRight Wealth Management, LLC $5297364 0,60% 165594 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triad Wealth Partners, LLC $4220927 0,48% 122204 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creekside Partners $3936183 0,45% 123044 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3823742 0,44% 119529 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3531409 0,40% 110391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynx Investment Advisory $3528665 0,40% 110305 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harvest Investment Services, LLC $3520675 0,40% 110055 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3444331 0,39% 107669 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compass Financial Services Inc $3431530 0,39% 107269 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $3419614 0,39% 106896 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $3331843 0,38% 104153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $3288282 0,37% 102791 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $3213983 0,37% 100468 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMART Wealth LLC $3178893 0,36% 99371 الأسهم 30 يونيو، 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $3081154 0,35% 96316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hobart Private Capital, LLC $3078301 0,35% 96227 الأسهم 30 يونيو، 2026
Owen LaRue, LLC $2988034 0,34% 93405 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2936057 0,33% 91780 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $2821469 0,32% 88198 الأسهم 30 يونيو، 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $2788489 0,32% 87167 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $2689297 0,31% 84067 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $2644112 0,30% 82654 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2615397 0,30% 81757 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $2587575 0,29% 80887 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $2403724 0,27% 75140 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $2195452 0,25% 68629 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2137654 0,24% 66822 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2099728 0,24% 65637 الأسهم 30 يونيو، 2026
Moors & Cabot, Inc. $2025451 0,23% 63315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1884226 0,21% 58900 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $1613340 0,18% 50432 الأسهم 30 يونيو، 2026
Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC $1573281 0,18% 49180 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $1542102 0,18% 48206 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $1519409 0,17% 47496 الأسهم 30 يونيو، 2026
RiverTree Advisors, LLC $1479546 0,17% 46250 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1478324 0,17% 46212 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mission Creek Capital Partners, Inc. $1397186 0,16% 43676 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $1381484 0,16% 43185 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $1373433 0,16% 43014 الأسهم 31 مارس، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $1302564 0,15% 40718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $1300340 0,15% 40648 الأسهم 30 يونيو، 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $1276046 0,15% 39889 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $1231866 0,14% 38508 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1226260 0,14% 38335 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1224710 0,14% 38284 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1218438 0,14% 38088 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $1062423 0,12% 33211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Capital Management, INC $1047736 0,12% 32752 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $995409 0,11% 31116 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $993258 0,11% 31049 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $984401 0,11% 30772 الأسهم 30 يونيو، 2026
Collier Financial $947637 0,11% 29623 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $925095 0,11% 28918 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $827677 0,09% 25157 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intellectus Partners, LLC $826650 0,09% 25841 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEPHENS INC /AR/ $821471 0,09% 25679 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $813506 0,09% 25430 الأسهم 30 يونيو، 2026
Visionary Wealth Advisors $780173 0,09% 24388 الأسهم 30 يونيو، 2026
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $767894 0,09% 24004 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $762520 0,09% 23836 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $731226 0,08% 22857 الأسهم 30 يونيو، 2026
DDFG, Inc $721608 0,08% 22557 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $698960 0,08% 21849 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $697449 0,08% 21802 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $687870 0,08% 21503 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $676537 0,08% 21148 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $664475 0,08% 20771 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $653931 0,07% 20442 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $641556 0,07% 20055 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $638457 0,07% 19958 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $626162 0,07% 19574 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $625918 0,07% 19566 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $623971 0,07% 19505 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Capital Management, LLC $599524 0,07% 18741 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $596856 0,07% 19718 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
HOWE & RUSLING INC $586048 0,07% 18320 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $577899 0,07% 18065 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $575581 0,07% 17993 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MEAR iShares Short Maturity Municipa… $1.4B
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $1.4B
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Tr… $1.4B
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $1.4B
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … $1.4B
FTA First Trust Large Cap Value Alp… $1.4B
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Reve… مضاعف/عكسي $1.4B
EXI iShares Global Industrials ETF $1.4B
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & S… $1.4B
IYK iShares U.S. Consumer Staples E… $1.4B