توزيع القطاعات

04
Technology 7,6%
Industrials 2,0%
Communication Services 1,9%
Financials 1,6%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 1,1%
Healthcare 1,1%
Energy 0,9%
Real Estate 0,7%
Utilities 0,4%
Materials 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 80,6%

المحفظة الكاملة 193 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $14631223 5,30% 528203 $1668198 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $11540720 4,18% 319422 $2353623 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10406989 3,77% 35966 $992216 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9579129 3,47% 134444 $946405 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9226658 3,34% 318600 $1291940 صعود ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $8926902 3,23% 110797 $973685 صعود ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $8643526 3,13% 28515 $1250525 صعود ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7363270 2,67% 31119 $685395 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $7117403 2,58% 29291 $768206 صعود ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6666585 2,41% 180813 $1101182 صعود ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5692858 2,06% 67974 $744505 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4970541 1,80% 13432 $467414 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4952803 1,79% 168291 $646192 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4570077 1,66% 126036 $471236 صعود ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4188359 1,52% 70169 $423987 صعود ×5
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $3936183 1,43% 123044 $32812 صعود ×6
ACWV iShares, Inc. $3809347 1,38% 31684 $37212 صعود ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3524702 1,28% 42843 $195027 صعود ×1
DSI iShares Trust $3486835 1,26% 24488 $515593 هبوط ×3
GLD SPDR Gold Shares $3292521 1,19% 8938 $-620467 هبوط ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3202286 1,16% 33208 $273264 صعود ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $3196786 1,16% 237856 $735283 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2966482 1,07% 2786 $992781
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2960445 1,07% 18862 $354150 صعود ×3
MOAT VanEck ETF Trust $2936538 1,06% 28247 $219093 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2728854 0,99% 13638 $361210 صعود ×1
SMOT VanEck ETF Trust $2647658 0,96% 68133 $284254 صعود ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2572056 0,93% 7033 $445613 هبوط ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2549004 0,92% 19129 $442025 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2274794 0,82% 10691 $225798 صعود ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2209883 0,80% 13984 $181235 صعود ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $2190930 0,79% 57717 $212055 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2144732 0,78% 25088 $218989 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2131810 0,77% 5715 $26801 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2103638 0,76% 8826 $233998 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2024724 0,73% 5666 $395620 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1969249 0,71% 4682 $228715
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1870057 0,68% 7363 $70176
IOO iShares Trust $1836041 0,66% 13441 $210083
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1787581 0,65% 15219 $589309 هبوط ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1745872 0,63% 33091 $127509 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1648807 0,60% 2401 $343806 صعود ×1
ANGL VanEck ETF Trust $1635426 0,59% 55931 $117082 صعود ×6
USMV iShares Trust $1609207 0,58% 16683 $63018 صعود ×5
IJH iShares Trust $1593281 0,58% 20662 $199938 صعود ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1517576 0,55% 43596 $123784 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1460843 0,53% 8813 $-362567
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1454958 0,53% 65070 $507785 صعود ×1
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1429168 0,52% 101576 $494192 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1402628 0,51% 14283 $101048 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1364722 0,49% 18590 $-9259 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1320411 0,48% 27264 $13259 صعود ×1
XLU XLU $1307056 0,47% 28828 $-15856
ISCG iShares Trust $1298130 0,47% 19807 $213966 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1221238 0,44% 15453 $50496 صعود ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1172578 0,42% 5381 $116823
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1169739 0,42% 29479 $46314 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1167866 0,42% 3092 $287399 صعود ×1
IDV iShares Trust $1133424 0,41% 27358 $-24931 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1115695 0,40% 3158 $209998 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1104719 0,40% 957 $781397
EWU iShares Trust $1078745 0,39% 23380 $13713 صعود ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1058849 0,38% 22004 $6419 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1037963 0,38% 3171 $105182
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1027303 0,37% 1395 $401085 صعود ×1
AOR iShares Trust $1007833 0,36% 14501 $404604 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $960039 0,35% 3414 $133559 صعود ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $932126 0,34% 29395 $51298 صعود ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $885177 0,32% 5416 $81574 هبوط ×1
IJR iShares Trust $878454 0,32% 5923 $142509 صعود ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $841617 0,30% 3418 $138134
IYR iShares Trust $837659 0,30% 8192 $64467 صعود ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $796799 0,29% 4032 $54670 صعود ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $788138 0,29% 9537 $28897
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $775569 0,28% 3538 $55285 صعود ×1
IFRA iShares Trust $766017 0,28% 12151 $71335 صعود ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $761895 0,28% 8314 $8981 صعود ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $740148 0,27% 3781 $-8645 صعود ×6
SPY SPY $739389 0,27% 990 $95839
XLRE XLRE $721693 0,26% 16391 $55089 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $719592 0,26% 3777 $238825 صعود ×4
ONEY SPDR SERIES TRUST $715668 0,26% 5587 $49896 صعود ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $700335 0,25% 39169 $5465 صعود ×1
POWR iShares, Inc. $699000 0,25% 25000 $43250
PRK CUSIP: 700658107 $684383 0,25% 3740 $60004 هبوط ×3
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $674713 0,24% 40402 $223847 صعود ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $672665 0,24% 10004 $23004 صعود ×5
IBB iShares Trust $670797 0,24% 3527 $60078 هبوط ×1
PHK Pimco High Income Fund $661837 0,24% 142025 $54913 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $641796 0,23% 2374 $-96112
DE Deere & Company Common Stock $633061 0,23% 998 $70888
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $623949 0,23% 887 $77607 صعود ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $623940 0,23% 72890 $90062 صعود ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $614490 0,22% 8947 $60385 صعود ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $609421 0,22% 7114 $122582
IWN iShares Trust $608075 0,22% 2749 $87658 صعود ×6
EFA iShares Trust $598059 0,22% 5757 $44252 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $587425 0,21% 15980 $-17258
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $584813 0,21% 1962 $203910
VHT VANGUARD WORLD FUND $582000 0,21% 1946 $44046 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHB $9226658 3,34% بزيادة ×6
VO $8926902 3,23% بزيادة ×4
VBR $7117403 2,58% بزيادة ×4
SCHM $6666585 2,41% بزيادة ×6
VEU $5692858 2,06% بزيادة ×6
SCHE $4570077 1,66% بزيادة ×6
VWO $4188359 1,52% بزيادة ×5
FGD $3936183 1,43% بزيادة ×6
VT $2960445 1,07% بزيادة ×3
RSP $2274794 0,82% بزيادة ×6
CGBL $2190930 0,79% بزيادة ×4
ANGL $1635426 0,59% بزيادة ×6
USMV $1609207 0,58% بزيادة ×5
IJH $1593281 0,58% بزيادة ×6
VCSH $1221238 0,44% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $558125 3997 0,20%
RAAX $442099 11144 0,16%
CWEN $435073 12729 0,16%
ALLW $381582 13037 0,14%
COST $305305 326 0,11%
GEV $246721 210 0,09%
EEMV $224975 2989 0,08%
UNP $217600 800 0,08%
IEMG $212532 2566 0,08%
TSM $210608 441 0,08%
BAC $206325 3621 0,07%
PWR $203051 282 0,07%
PSTG $202490 2570 0,07%
SCHH $202382 8547 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHA تم الشراء أكثر +3K +$2.4M
SCHF تم الشراء أكثر +4K +$1.7M
SCHB تم الشراء أكثر +2K +$1.3M
VB تم الشراء أكثر +289 +$1.3M
SCHM تم الشراء أكثر +1K +$1.1M
CAT حركة السعر فقط +0 +$993K
AAPL تقليص -1K +$992K
VO تم الشراء أكثر +83K +$974K
VEA تقليص -274 +$946K
MU حركة السعر فقط +0 +$781K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CWEN-A (تم الإيداع باسم CWENA) 30 يونيو، 2026 10000 $391700 لم يعد يتم تتبعه
OR (تم الإيداع باسم ORXXXX) 30 يونيو، 2025 14700 $310464 34,1%
BAC 31 مارس، 2026 4647 $255585 10,3%
PSTG 31 ديسمبر، 2025 2937 $246150 لم يعد يتم تتبعه
JEF 31 مارس، 2026 3910 $242303 11,4%
XOM 30 يونيو، 2026 1428 $242274 20,0%
V 31 مارس، 2026 684 $239904 19,3%
GLTR 30 يونيو، 2026 1050 $229656
BDX 30 يونيو، 2025 1000 $229060 30,6%
TDUP 30 سبتمبر، 2025 30005 $224737 -77,0%
INTU 30 يونيو، 2026 503 $217487 7,7%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 161 $215600 -94,4%
TGT 30 سبتمبر، 2025 2154 $212503 73,9%
XOM 30 يونيو، 2025 1713 $203727 52,1%
FSK 31 ديسمبر، 2025 10442 $155899 -25,9%