State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF (GMF)
$157,11
▲ +1,37 (+0,88%)
تغير اليوم الواحد
$153,24 – $160,47
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
GMF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,11% | ▼ -0,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +1,26% | ▲ +1,26% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$31.7M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$31.7M
آخر 12 شهرًا
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1292 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $57.7M | 13,17 | 120790 | EC | TW |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $22.9M | 5,23 | 303000 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | · | $14.5M | 3,30 | 263696 | EC | KY |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $9.7M | 2,22 | 820604 | EC | KY |
| MediaTek Inc | · | $9.7M | 2,21 | 72601 | EC | TW |
| Delta Electronics Inc | · | $5.5M | 1,26 | 89986 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $5.3M | 1,21 | 673765 | EC | TW |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $5.0M | 1,15 | 235043 | EC | TW |
| China Construction Bank Corp | · | $4.5M | 1,04 | 4417647 | EC | CN |
| HDFC Bank Ltd | · | $4.3M | 0,98 | 510599 | EC | IN |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $4.2M | 0,96 | 154381 | EC | TW |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $4.1M | 0,94 | 74600 | EC | IN |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $3.8M | 0,88 | 132277 | EC | IN |
| Yageo Corp | · | $3.5M | 0,79 | 97212 | EC | TW |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $3.1M | 0,70 | 3740028 | EC | CN |
| Elite Material Co Ltd | · | $2.9M | 0,66 | 17000 | EC | TW |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $2.9M | 0,66 | 1289570 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd | · | $2.7M | 0,62 | 138646 | EC | IN |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.5M | 0,58 | 2531118 | STIV | US |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $2.5M | 0,57 | 1202397 | EC | TW |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $2.4M | 0,54 | 31165 | EC | KY |
| Unimicron Technology Corp | · | $2.4M | 0,54 | 70018 | EC | TW |
| NetEase Inc | · | $2.3M | 0,51 | 87270 | EC | KY |
| Bank of China Ltd | · | $2.2M | 0,50 | 3418466 | EC | CN |
| Nan Ya Plastics Corp | · | $2.2M | 0,50 | 415704 | EC | TW |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $2.1M | 0,49 | 528460 | EC | TW |
| Asia Vital Components Co Ltd | · | $2.1M | 0,49 | 27000 | EC | TW |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $2.0M | 0,46 | 205500 | EC | TH |
| Meituan | · | $2.0M | 0,46 | 228617 | EC | KY |
| Accton Technology Corp | · | $2.0M | 0,45 | 25000 | EC | TW |
| Xiaomi Corp | · | $1.9M | 0,44 | 706443 | EC | KY |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $1.9M | 0,43 | 292182 | EC | CN |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $1.9M | 0,42 | 602838 | EC | TW |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $1.8M | 0,42 | 1769990 | EC | TW |
| SinoPac Financial Holdings Co Ltd | · | $1.8M | 0,41 | 1439416 | EC | TW |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.7M | 0,40 | 166628 | EC | IN |
| King Yuan Electronics Co Ltd | · | $1.7M | 0,38 | 157898 | EC | TW |
| Zijin Mining Group Co Ltd | · | $1.7M | 0,38 | 478506 | EC | CN |
| Axis Bank Ltd | · | $1.7M | 0,38 | 116118 | EC | IN |
| China Life Insurance Co Ltd | · | $1.6M | 0,37 | 472261 | EC | CN |
| Quanta Computer Inc | · | $1.6M | 0,36 | 137729 | EC | TW |
| BYD Co Ltd | · | $1.5M | 0,35 | 167480 | EC | CN |
| Powertech Technology Inc | · | $1.5M | 0,35 | 145518 | EC | TW |
| Baidu Inc | · | $1.5M | 0,35 | 109940 | EC | KY |
| Mahindra & Mahindra Ltd | · | $1.5M | 0,34 | 46407 | EC | IN |
| Larsen & Toubro Ltd | · | $1.5M | 0,33 | 33620 | EC | IN |
| JD.com Inc | · | $1.4M | 0,33 | 114147 | EC | KY |
| Asustek Computer Inc | · | $1.4M | 0,31 | 61737 | EC | TW |
| Bajaj Finance Ltd | · | $1.3M | 0,30 | 124274 | EC | IN |
| Tata Consultancy Services Ltd | · | $1.3M | 0,30 | 60365 | EC | IN |
التوزيعات 37 دفعة
1,18%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,86التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 يونيو، 2026 | $0,6550 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $1,2020 |
| 23 يونيو، 2025 | $0,8620 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $1,5770 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,6370 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $1,9210 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,8560 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $1,7440 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,6960 |
| 20 ديسمبر، 2021 | $2,7190 |
| 21 يونيو، 2021 | $0,5770 |
| 21 ديسمبر، 2020 | $1,1130 |
| 22 يونيو، 2020 | $0,5680 |
| 23 ديسمبر، 2019 | $1,2190 |
| 24 يونيو، 2019 | $0,5890 |
| 24 ديسمبر، 2018 | $1,4650 |
| 15 يونيو، 2018 | $0,5200 |
| 15 ديسمبر، 2017 | $1,3820 |
| 16 يونيو، 2017 | $0,3980 |
| 16 ديسمبر، 2016 | $1,4090 |
| 17 يونيو، 2016 | $0,4620 |
| 18 ديسمبر، 2015 | $2,4300 |
| 19 يونيو، 2015 | $0,3380 |
| 19 ديسمبر، 2014 | $0,8780 |
| 20 يونيو، 2014 | $0,4180 |
| 20 ديسمبر، 2013 | $0,8060 |
| 21 يونيو، 2013 | $0,8780 |
| 21 ديسمبر، 2012 | $0,8690 |
| 15 يونيو، 2012 | $0,5000 |
| 16 ديسمبر، 2011 | $2,1290 |
| 17 يونيو، 2011 | $0,4700 |
| 17 ديسمبر، 2010 | $3,4360 |
| 18 يونيو، 2010 | $0,3280 |
| 18 ديسمبر، 2009 | $0,4870 |
| 19 يونيو، 2009 | $0,2380 |
| 19 ديسمبر، 2008 | $0,5840 |
| 21 ديسمبر، 2007 | $1,1430 |
الملاك المؤسسيون (13F) 82 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stairway Partners, LLC | $34382438 | 15,48% | 220174 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $29671740 | 13,36% | 189028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Pacific Financial | $28185776 | 12,69% | 179562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $26135976 | 11,77% | 166503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15378489 | 6,93% | 97971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $11469641 | 5,17% | 73069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $10545271 | 4,75% | 67180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8027955 | 3,62% | 51142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $6048655 | 2,72% | 38534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3991434 | 1,80% | 25428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $3185550 | 1,43% | 20294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3184136 | 1,43% | 20285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3175088 | 1,43% | 20733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $2872549 | 1,29% | 18300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2865845 | 1,29% | 18257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2148270 | 0,97% | 13686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1966677 | 0,89% | 12529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1774136 | 0,80% | 11303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1678480 | 0,76% | 10693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1676583 | 0,76% | 10680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1590420 | 0,72% | 10132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $1364511 | 0,61% | 8693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1258633 | 0,57% | 8018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $1152003 | 0,52% | 7339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1149339 | 0,52% | 7322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1045035 | 0,47% | 6658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $952946 | 0,43% | 6071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $844159 | 0,38% | 5377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Advisors LLC | $837592 | 0,38% | 5336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| L. Roy Papp & Associates, LLP | $808396 | 0,36% | 5150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $725000 | 0,33% | 4616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $698987 | 0,31% | 4453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $693493 | 0,31% | 4418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $659274 | 0,30% | 4200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $614223 | 0,28% | 3913 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| K2 Financial Inc. | $564949 | 0,25% | 3598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $530946 | 0,24% | 3382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $517880 | 0,23% | 3299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $511094 | 0,23% | 3256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $504668 | 0,23% | 3707 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $448954 | 0,20% | 3298 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $441394 | 0,20% | 2811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $407154 | 0,18% | 2594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $386146 | 0,17% | 2460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $370303 | 0,17% | 2359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $313783 | 0,14% | 1999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $313618 | 0,14% | 1998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allie Family Office LLC | $293534 | 0,13% | 1870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $274097 | 0,12% | 1774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $254401 | 0,11% | 1830 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $247542 | 0,11% | 1577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $238463 | 0,11% | 1519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $231060 | 0,10% | 1472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Birch Hill Investment Advisors LLC | $229333 | 0,10% | 1461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $221746 | 0,10% | 1413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC | $214264 | 0,10% | 1365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $210340 | 0,09% | 1340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $202492 | 0,09% | 1290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $152418 | 0,07% | 971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $151841 | 0,07% | 966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $147866 | 0,07% | 942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $128088 | 0,06% | 816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $93711 | 0,04% | 597 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | $89060 | 0,04% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $87881 | 0,04% | 574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $86804 | 0,04% | 553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $75253 | 0,03% | 479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $70480 | 0,03% | 449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $66712 | 0,03% | 425 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $40969 | 0,02% | 261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $40655 | 0,02% | 259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39243 | 0,02% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $35941 | 0,02% | 259 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14448 | 0,01% | 92 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lowe fs, LLC | $11538 | 0,01% | 83 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $8859 | 0,00% | 56443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8633 | 0,00% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $8319 | 0,00% | 53 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2198 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $785 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $246 | 0,00% | 1566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $224 | 0,00% | 1426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |