Birch Hill Investment Advisors LLC
CIK 1424177 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $2.5B
- المراكز
- 211
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1331 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 14.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 41,72%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 74,03%
- المراكز فوق 1%
- 32
- العدد الفعلي للمراكز
- 36,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,33% تقدير المشتريات $56999604 · المبيعات $54632157
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 19
- زيادة
- 50
- انخفض
- 76
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +12.5% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 89,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Industrials
19,4%
Technology
19,3%
Retail
12,6%
Healthcare
12,2%
Communication Services
7,2%
Financials
4,6%
Financial Services
4,5%
Materials
3,5%
Consumer products
2,0%
Consumer Staples
1,6%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Real Estate
0,3%
Energy
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
10,9%
المحفظة الكاملة 211 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $130311205 | 5,28% | 546745 | $15947856 | هبوط ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $126934179 | 5,14% | 719908 | $38727854 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $112451676 | 4,55% | 314665 | $18991062 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $106374476 | 4,31% | 212583 | $4315353 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $106214750 | 4,30% | 367068 | $14465138 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $105771451 | 4,28% | 283554 | $1895689 | صعود ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $92111119 | 3,73% | 186053 | $24379697 | هبوط ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $86686785 | 3,51% | 572190 | $-5781910 | هبوط ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $81805773 | 3,31% | 41120 | $29345766 | صعود ×4 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $81531873 | 3,30% | 292638 | $4489289 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $81409451 | 3,30% | 289497 | $13691987 | صعود ×1 | ||
| WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock | $76008238 | 3,08% | 194171 | $21053438 | صعود ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $73368014 | 2,97% | 147702 | $6032015 | هبوط ×3 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $68373488 | 2,77% | 410233 | $-5786573 | هبوط ×3 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $66522203 | 2,69% | 735377 | $7246987 | هبوط ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $62543679 | 2,53% | 177012 | $10601055 | هبوط ×6 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $57330864 | 2,32% | 159696 | $16937972 | هبوط ×1 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $53817549 | 2,18% | 202695 | $3971659 | صعود ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $44842082 | 1,82% | 112904 | $8302749 | هبوط ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $44222981 | 1,79% | 796380 | $-13125865 | صعود ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $41730710 | 1,69% | 102467 | $-3278343 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $32612355 | 1,32% | 34862 | $-2301556 | هبوط ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $32158951 | 1,30% | 126625 | $-81218 | هبوط ×4 | ||
| IJR | $31712388 | 1,28% | 213825 | $5503860 | صعود ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $31009697 | 1,26% | 324913 | $169409 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $30893426 | 1,25% | 94380 | $2798186 | هبوط ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $30572325 | 1,24% | 623289 | $1048378 | صعود ×2 | ||
| IVV | $30527438 | 1,24% | 40764 | $3868252 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $29521423 | 1,20% | 57479 | $843734 | صعود ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $28519426 | 1,16% | 20964 | $5300444 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27229416 | 1,10% | 136086 | $4799860 | صعود ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $25037448 | 1,01% | 184915 | $-3764915 | هبوط ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $21445495 | 0,87% | 319605 | $-9760029 | هبوط ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $19770807 | 0,80% | 225257 | $4366473 | صعود ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $18419482 | 0,75% | 37502 | $2790899 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $17969547 | 0,73% | 49537 | $1611491 | صعود ×2 | ||
| BBJP | $15084367 | 0,61% | 200297 | $4358319 | صعود ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $14299040 | 0,58% | 51068 | $-1981973 | هبوط ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $13273706 | 0,54% | 90519 | $493221 | صعود ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11304369 | 0,46% | 87972 | $622046 | هبوط ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10166656 | 0,41% | 178425 | $1249745 | هبوط ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9416930 | 0,38% | 24929 | $1691870 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $9335335 | 0,38% | 121065 | $1314245 | صعود ×3 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $9332964 | 0,38% | 474960 | $-9951678 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $8589733 | 0,35% | 82689 | $720455 | صعود ×6 | ||
| VWO | $7955006 | 0,32% | 133272 | $910075 | صعود ×3 | ||
| VEA | $7856880 | 0,32% | 110272 | $1335266 | صعود ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $7720615 | 0,31% | 106993 | $-475449 | هبوط ×4 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $7354840 | 0,30% | 110916 | $1399782 | هبوط ×2 | ||
| RSP | $7349076 | 0,30% | 34540 | $579674 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7328766 | 0,30% | 90178 | $470729 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $7046998 | 0,29% | 36996 | $6561812 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7010334 | 0,28% | 36949 | $-121372 | هبوط ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6406415 | 0,26% | 25459 | $852232 | هبوط ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5990097 | 0,24% | 17459 | $1638972 | صعود ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $5881599 | 0,24% | 26263 | $545483 | |||
| HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock | $5265165 | 0,21% | 304169 | $927784 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4901899 | 0,20% | 13899 | $324079 | هبوط ×1 | ||
| GBTC | $4681732 | 0,19% | 102850 | $-744634 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4440234 | 0,18% | 31800 | $3036900 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4290482 | 0,17% | 4029 | $1425470 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $4253170 | 0,17% | 14156 | $762570 | صعود ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $4199036 | 0,17% | 45801 | $229790 | هبوط ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4079059 | 0,17% | 28495 | $231919 | هبوط ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4027890 | 0,16% | 27485 | $-50698 | هبوط ×6 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $3758357 | 0,15% | 148728 | $394550 | هبوط ×6 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $3693551 | 0,15% | 11177 | $291808 | هبوط ×1 | ||
| IJS | $3613013 | 0,15% | 26434 | $557701 | صعود ×2 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $3130679 | 0,13% | 62092 | $-205927 | هبوط ×4 | ||
| EEM | $3096715 | 0,13% | 45267 | $584496 | صعود ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2924628 | 0,12% | 48421 | $369897 | هبوط ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2888335 | 0,12% | 5761 | $56631 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2872495 | 0,12% | 7686 | $1017769 | صعود ×2 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $2827834 | 0,11% | 10489 | $206528 | |||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $2713049 | 0,11% | 33090 | $61878 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2694617 | 0,11% | 9191 | $-36279 | هبوط ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2588850 | 0,10% | 20804 | $-1788203 | هبوط ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2507151 | 0,10% | 2134 | $1028458 | صعود ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2370129 | 0,10% | 8763 | $89208 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2342867 | 0,09% | 40506 | $-304494 | هبوط ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2191588 | 0,09% | 21185 | $670081 | |||
| XLE XLE | $2163436 | 0,09% | 40735 | $-508725 | هبوط ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2115616 | 0,09% | 7778 | $228518 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2103835 | 0,09% | 23185 | $-292001 | هبوط ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2057365 | 0,08% | 3965 | $-252655 | هبوط ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2039371 | 0,08% | 3215 | $228362 | |||
| SPY SPY | $2026743 | 0,08% | 2714 | $255209 | هبوط ×2 | ||
| VGT | $2025147 | 0,08% | 16944 | $633196 | صعود ×4 | ||
| COPX | $1887304 | 0,08% | 24520 | $15202 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1837316 | 0,07% | 19089 | $410410 | صعود ×1 | ||
| VOO | $1810656 | 0,07% | 2636 | $226356 | هبوط ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1768391 | 0,07% | 12358 | $1263 | هبوط ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $1756125 | 0,07% | 12500 | $-60000 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1750923 | 0,07% | 10563 | $-548357 | هبوط ×3 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $1632758 | 0,07% | 7280 | $47496 | هبوط ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1590202 | 0,06% | 4291 | $186745 | |||
| XLK XLK | $1535782 | 0,06% | 8061 | $760842 | صعود ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1518061 | 0,06% | 5616 | $-236659 | هبوط ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1479483 | 0,06% | 36041 | $-419079 | صعود ×3 | ||
| VO | $1349386 | 0,05% | 16748 | $146963 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ASML | $81805773 | 3,31% | بزيادة ×4 |
| NVDA | $27229416 | 1,10% | بزيادة ×6 |
| BBJP | $15084367 | 0,61% | بزيادة ×3 |
| PG | $13273706 | 0,54% | بزيادة ×3 |
| IJH | $9335335 | 0,38% | بزيادة ×3 |
| EFA | $8589733 | 0,35% | بزيادة ×6 |
| VWO | $7955006 | 0,32% | بزيادة ×3 |
| VEA | $7856880 | 0,32% | بزيادة ×6 |
| V | $5990097 | 0,24% | بزيادة ×4 |
| IWM | $4253170 | 0,17% | بزيادة ×3 |
| EEM | $3096715 | 0,13% | بزيادة ×3 |
| VGT | $2025147 | 0,08% | بزيادة ×4 |
| XLK | $1535782 | 0,06% | بزيادة ×3 |
| NKE | $1479483 | 0,06% | بزيادة ×3 |
| TSLA | $1338349 | 0,05% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MRVL | $955631 | 3208 | 0,04% |
| ALH | $520057 | 19610 | 0,02% |
| LEN | $361960 | 4000 | 0,01% |
| NOW | $310250 | 3125 | 0,01% |
| DDOG | $294728 | 1132 | 0,01% |
| UNH | $271822 | 654 | 0,01% |
| DASH | $258342 | 1400 | 0,01% |
| HPE | $249594 | 5533 | 0,01% |
| KLAC | $244385 | 810 | 0,01% |
| SCHW | $242691 | 2630 | 0,01% |
| QQQ | $240263 | 326 | 0,01% |
| TXN | $238456 | 800 | 0,01% |
| GMF | $229333 | 1461 | 0,01% |
| SCCO | $218522 | 1254 | 0,01% |
| NET | $217073 | 885 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| APH | تم الشراء أكثر | +22K | +$38.7M |
| ASML | تم الشراء أكثر | +1K | +$29.3M |
| ROK | تقليص | -3K | +$24.4M |
| WTS | تم الشراء أكثر | +5K | +$21.1M |
| GOOGL | تقليص | -10K | +$19.0M |
| WST | تقليص | -1K | +$16.9M |
| AMZN | تقليص | -2K | +$15.9M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +6K | +$14.5M |
| IBM | تم الشراء أكثر | +10K | +$13.7M |
| KR | تم الشراء أكثر | +4K | -$13.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 66581 | $11296132 | 21,7% |
| STZ | 30 سبتمبر، 2025 | 9353 | $1521546 | -0,3% |
| MAS | 30 سبتمبر، 2025 | 13345 | $858884 | 4,6% |
| LEN | 31 ديسمبر، 2025 | 3400 | $428536 | -16,0% |
| PRTC | 30 سبتمبر، 2025 | 242676 | $415342 | لم يعد يتم تتبعه |
| BX | 31 ديسمبر، 2025 | 2400 | $410040 | -7,0% |
| KVUE | 31 مارس، 2026 | 21158 | $364975 | 9,9% |
| APP | 31 مارس، 2025 | 1127 | $364956 | 13,5% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1522 | $344018 | -1,9% |
| XYL | 30 سبتمبر، 2025 | 2555 | $330515 | -22,8% |
| FDS | 31 مارس، 2026 | 1012 | $293672 | 37,5% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 9681 | $280652 | 22,6% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 840 | $277292 | 43,1% |
| VEU | 30 سبتمبر، 2025 | 3834 | $257721 | لم يعد يتم تتبعه |
| COF | 31 مارس، 2026 | 993 | $240663 | 19,3% |
| ARES | 31 ديسمبر، 2025 | 1500 | $239835 | -11,8% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 4000 | $237120 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYK | 31 ديسمبر، 2025 | 614 | $226977 | -6,0% |
| PAYX | 31 مارس، 2026 | 2000 | $224360 | 32,5% |
| DRI | 31 ديسمبر، 2025 | 1150 | $218914 | 18,6% |
| CSX | 31 مارس، 2025 | 6700 | $216209 | 74,9% |
| HUBB | 31 مارس، 2025 | 515 | $215728 | 43,6% |
| IWF | 31 مارس، 2026 | 454 | $214878 | لم يعد يتم تتبعه |
| IHI | 30 يونيو، 2025 | 3500 | $210665 | لم يعد يتم تتبعه |
| WAT | 30 سبتمبر، 2025 | 600 | $209424 | 32,7% |
| NET | 31 مارس، 2026 | 1060 | $209067 | 33,5% |
| GIS | 30 يونيو، 2025 | 3480 | $208069 | -24,1% |
| CMCSA | 31 مارس، 2026 | 6918 | $206779 | -7,8% |
| BLK | 31 ديسمبر، 2025 | 173 | $201696 | 8,1% |
| HPQ | 31 مارس، 2025 | 6158 | $200936 | 7,0% |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 326 | $200429 |