Great Waters Wealth Management

CIK 1964535 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات86,92%

وزن أكبر 25 مقتنية93,73%

المراكز فوق 1%11

العدد الفعلي للمراكز8,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,86% تقدير المشتريات $54936498 · المبيعات $8665397

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 94,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة7

زيادة51

انخفض43

مغلق1

قيمة المحفظة $1.1B #2404 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 25.7%

المراكز 127

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 2,7%

Health Care 1,4%

Industrials 1,1%

Retail 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Financials 0,3%

Communication Services 0,2%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Energy 0,1%

أخرى/غير معينة 93,1%

المحفظة الكاملة 127 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
DFUS Dimensional ETF Trust	$240466688	22,28%	2934668	$40649160	صعود ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$186192266	17,25%	5054079	$20185903	صعود ×4
DFCF Dimensional ETF Trust	$161814375	14,99%	3833555	$15249828	صعود ×5
DFAS Dimensional ETF Trust	$94701711	8,78%	1150130	$16702419	صعود ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$93072932	8,62%	1949171	$7658644	صعود ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$62096122	5,75%	888357	$8800718	صعود ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$28852328	2,67%	393030	$-1329933	هبوط ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$27571798	2,55%	951736	$3959011	صعود ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$21887817	2,03%	72850	$2606344	هبوط ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$21405286	1,98%	574484	$-659904	هبوط ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$12869388	1,19%	290112	$1422615	هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8910884	0,83%	30795	$1334853	صعود ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$8595724	0,80%	213771	$586713	هبوط ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$8570088	0,79%	20620	$3500317	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6870127	0,64%	34335	$870337	هبوط ×3
MMM 3M Company Common Stock	$3951272	0,37%	24404	$388876	هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3829942	0,35%	3318	$2708649	هبوط ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2868094	0,27%	56704	$19428	هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2750347	0,25%	94971	$359266	هبوط ×6
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$2712760	0,25%	30219	$148073
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	$2612045	0,24%	30490	$227768	هبوط ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2486123	0,23%	20022	$341807	صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2451779	0,23%	77319	$-25737	هبوط ×2
EFA iShares Trust	$2023139	0,19%	19476	$143806	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1982032	0,18%	5313	$109460	صعود ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1941166	0,18%	4012	$751768
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1905118	0,18%	7858	$229822	صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1847275	0,17%	4392	$190757	هبوط ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$1826576	0,17%	8158	$-1945142	هبوط ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1824498	0,17%	11623	$167803	هبوط ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1805994	0,17%	65198	$196195	صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1796755	0,17%	3093	$1167546
CORP PIMCO ETF Trust	$1749350	0,16%	18053	$-52139	هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1735146	0,16%	7280	$453842	صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1694858	0,16%	1812	$-9242	صعود ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1693975	0,16%	22616	$-2542	هبوط ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1586256	0,15%	46875	$289801	صعود ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$1522424	0,14%	37787	$-58229	هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1467650	0,14%	40621	$235964	هبوط ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1336206	0,12%	55352	$-75060	هبوط ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1312493	0,12%	35598	$178491	هبوط ×2
SPY SPY	$1173412	0,11%	1571	$530550	صعود ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1101579	0,10%	18927	$6127	صعود ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1055082	0,10%	13487	$45963	صعود ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1035801	0,10%	44782	$-16983	هبوط ×4
IVV iShares Trust	$1009199	0,09%	1348	$149034	صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$936880	0,09%	781	$248832	صعود ×1
TT Trane Technologies plc	$908155	0,08%	1849	$137603
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$884581	0,08%	1768	$37459
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF	$870031	0,08%	47569	$-615	هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$840417	0,08%	2352	$171080	صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$815121	0,08%	1881	$413232
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$813719	0,08%	10133	$-17076	هبوط ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$801446	0,07%	2877	$425413	صعود ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$761075	0,07%	637	$81052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$759228	0,07%	1031	$164155
MCK McKesson Corporation Common Stock	$741999	0,07%	982	$-107785
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund	$680226	0,06%	16652	$107673	هبوط ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$652096	0,06%	7365	$3967	هبوط ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$650375	0,06%	6944	$218091	صعود ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$646619	0,06%	7053	$45918	صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$620531	0,06%	1756	$357771	صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$611120	0,06%	25379	$-105280	هبوط ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$603228	0,06%	2232	$-89337	صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$579605	0,05%	1566	$69073	هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$551881	0,05%	2173	$24688	صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$546357	0,05%	513	$185003	صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$538249	0,05%	1030		صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$520551	0,05%	1090	$150158	هبوط ×6
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$508553	0,05%	23490	$2608	هبوط ×3
TTC Toro Company (The) Common Stock	$481937	0,04%	4947	$19689
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$476800	0,04%	10000	$38600
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$474288	0,04%	656	$250416	صعود ×1
ITOT iShares Trust	$463563	0,04%	2822	$50522	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$453939	0,04%	3865	$155568	صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$453781	0,04%	1375	$42239	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$450548	0,04%	3978	$13468	صعود ×1
MO Altria Group, Inc.	$448946	0,04%	6240	$90119	صعود ×2
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$429571	0,04%	5568	$62520	هبوط ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock	$427887	0,04%	2379	$148973
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$426157	0,04%	7560	$74919
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$411666	0,04%	3040	$-29064	صعود ×2
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	$407154	0,04%	2594	$50181	هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$391561	0,04%	1110	$29142	صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$390629	0,04%	2798		صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$377745	0,04%	550	$95025	صعود ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$375578	0,03%	819	$11756
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$374938	0,03%	4232	$52673	صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$363868	0,03%	4010	$-45927	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$363093	0,03%	1443	$105372	صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$360016	0,03%	953	$70934	صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$355989	0,03%	1258	$-39199
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$355830	0,03%	10225	$-23197	صعود ×1
ACVF ETF Opportunities Trust	$348388	0,03%	6389	$28613	هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$347465	0,03%	5753	$41069	هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$342325	0,03%	608	$-6478	هبوط ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$331740	0,03%	2028	$91402
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$330696	0,03%	9120	$30820	صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$330343	0,03%	1552	$-6083	هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$330030	0,03%	4632	$11937	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
DFUS	$240466688	22,28%	بزيادة ×5
DFAX	$186192266	17,25%	بزيادة ×4
DFCF	$161814375	14,99%	بزيادة ×5
DFAS	$94701711	8,78%	بزيادة ×5
DFSD	$93072932	8,62%	بزيادة ×5
DFAT	$62096122	5,75%	بزيادة ×5
DFGR	$27571798	2,55%	بزيادة ×5
SPY	$1173412	0,11%	بزيادة ×3
DAL	$650375	0,06%	بزيادة ×3
VOO	$377745	0,04%	بزيادة ×4
ABBV	$363093	0,03%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
DIA	$538249	1030	0,05%
INTC	$390629	2798	0,04%
BIV	$261240	3406	0,02%
VUG	$228443	2652	0,02%
VWO	$220256	3690	0,02%
NVT	$217270	1281	0,02%
C	$201962	1443	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
DFUS	تم الشراء أكثر	+117K	+$40.6M
DFAX	تم الشراء أكثر	+167K	+$20.2M
DFAS	تم الشراء أكثر	+54K	+$16.7M
DFCF	تم الشراء أكثر	+362K	+$15.2M
DFAT	تم الشراء أكثر	+35K	+$8.8M
DFSD	تم الشراء أكثر	+165K	+$7.7M
DFGR	تم الشراء أكثر	+63K	+$4.0M
UNH	تم الشراء أكثر	+2K	+$3.5M
MU	تقليص	-1	+$2.7M
IWM	تقليص	-5K	+$2.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
CMA	31 مارس، 2026	4051	$352153	لم يعد يتم تتبعه
RTX	31 ديسمبر، 2025	1497	$250423	0,2%
UNFI	30 يونيو، 2026	5352	$241161	-1,7%
IBM	31 مارس، 2026	733	$217122	-8,7%
TRI	30 سبتمبر، 2025	1073	$215812	-37,9%
ENTG	30 يونيو، 2025	2379	$208115	105,4%
VUG	31 مارس، 2026	423	$206365	25,9%
ADBE	30 سبتمبر، 2025	528	$204273	-32,7%
UNFI	31 ديسمبر، 2025	5352	$201342	33,3%
GOGL	30 سبتمبر، 2025	10000	$73200	لم يعد يتم تتبعه