Great Waters Wealth Management

CIK 1964535 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.1B
#2330 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 24.7%
المراكز
127
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
86,92%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,73%
المراكز فوق 1%
11
العدد الفعلي للمراكز
8,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,86% تقدير المشتريات $54936498 · المبيعات $8665397

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
51
انخفض
43
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,7%
Health Care
1,4%
Industrials
1,1%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Financial Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
93,2%

المحفظة الكاملة 127 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFUS $240466688 22,28% 2934668 $40649160 صعود ×5
DFAX $186192266 17,25% 5054079 $20185903 صعود ×4
DFCF $161814375 14,99% 3833555 $15249828 صعود ×5
DFAS $94701711 8,78% 1150130 $16702419 صعود ×5
DFSD $93072932 8,62% 1949171 $7658644 صعود ×5
DFAT $62096122 5,75% 888357 $8800718 صعود ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $28852328 2,67% 393030 $-1329933 هبوط ×6
DFGR $27571798 2,55% 951736 $3959011 صعود ×5
IWM $21887817 2,03% 72850 $2606344 هبوط ×6
DFIC $21405286 1,98% 574484 $-659904 هبوط ×6
DFAC $12869388 1,19% 290112 $1422615 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8910884 0,83% 30795 $1334853 صعود ×1
DFAE $8595724 0,80% 213771 $586713 هبوط ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8570088 0,79% 20620 $3500317 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6870127 0,64% 34335 $870337 هبوط ×3
MMM 3M Company Common Stock $3951272 0,37% 24404 $388876 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3829942 0,35% 3318 $2708649 هبوط ×2
VTEB $2868094 0,27% 56704 $19428 هبوط ×1
SCHB $2750347 0,25% 94971 $359266 هبوط ×6
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $2712760 0,25% 30219 $148073
SPGM $2612045 0,24% 30490 $227768 هبوط ×2
IWF $2486123 0,23% 20022 $341807 صعود ×1
SCHD $2451779 0,23% 77319 $-25737 هبوط ×2
EFA $2023139 0,19% 19476 $143806 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1982032 0,18% 5313 $109460 صعود ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1941166 0,18% 4012 $751768
IWD $1905118 0,18% 7858 $229822 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1847275 0,17% 4392 $190757 هبوط ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1826576 0,17% 8158 $-1945142 هبوط ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1824498 0,17% 11623 $167803 هبوط ×2
SCHF $1805994 0,17% 65198 $196195 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1796755 0,17% 3093 $1167546
CORP $1749350 0,16% 18053 $-52139 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1735146 0,16% 7280 $453842 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1694858 0,16% 1812 $-9242 صعود ×1
SPLV $1693975 0,16% 22616 $-2542 هبوط ×2
SCHG $1586256 0,15% 46875 $289801 صعود ×1
SRLN $1522424 0,14% 37787 $-58229 هبوط ×2
SCHA $1467650 0,14% 40621 $235964 هبوط ×2
SCHO $1336206 0,12% 55352 $-75060 هبوط ×2
SCHM $1312493 0,12% 35598 $178491 هبوط ×2
SPY SPY $1173412 0,11% 1571 $530550 صعود ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1101579 0,10% 18927 $6127 صعود ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1055082 0,10% 13487 $45963 صعود ×1
SCHZ $1035801 0,10% 44782 $-16983 هبوط ×4
IVV $1009199 0,09% 1348 $149034 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $936880 0,09% 781 $248832 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $908155 0,08% 1849 $137603
BRKB $884581 0,08% 1768 $37459
IFLN $870031 0,08% 47569 $-615 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $840417 0,08% 2352 $171080 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $815121 0,08% 1881 $413232
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $813719 0,08% 10133 $-17076 هبوط ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $801446 0,07% 2877 $425413 صعود ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $761075 0,07% 637 $81052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $759228 0,07% 1031 $164155
MCK McKesson Corporation Common Stock $741999 0,07% 982 $-107785
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $680226 0,06% 16652 $107673 هبوط ×2
VGK $652096 0,06% 7365 $3967 هبوط ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $650375 0,06% 6944 $218091 صعود ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $646619 0,06% 7053 $45918 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $620531 0,06% 1756 $357771 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $611120 0,06% 25379 $-105280 هبوط ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $603228 0,06% 2232 $-89337 صعود ×1
VTI $579605 0,05% 1566 $69073 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $551881 0,05% 2173 $24688 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $546357 0,05% 513 $185003 صعود ×1
DIA $538249 0,05% 1030 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $520551 0,05% 1090 $150158 هبوط ×6
PCY $508553 0,05% 23490 $2608 هبوط ×3
TTC Toro Company (The) Common Stock $481937 0,04% 4947 $19689
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $476800 0,04% 10000 $38600
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $474288 0,04% 656 $250416 صعود ×1
ITOT $463563 0,04% 2822 $50522 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $453939 0,04% 3865 $155568 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $453781 0,04% 1375 $42239 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $450548 0,04% 3978 $13468 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $448946 0,04% 6240 $90119 صعود ×2
SOLV Solventum Corporation Common Stock $429571 0,04% 5568 $62520 هبوط ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $427887 0,04% 2379 $148973
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $426157 0,04% 7560 $74919
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $411666 0,04% 3040 $-29064 صعود ×2
GMF $407154 0,04% 2594 $50181 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $391561 0,04% 1110 $29142 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390629 0,04% 2798 صعود ×1
VOO $377745 0,04% 550 $95025 صعود ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $375578 0,03% 819 $11756
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $374938 0,03% 4232 $52673 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $363868 0,03% 4010 $-45927 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $363093 0,03% 1443 $105372 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $360016 0,03% 953 $70934 صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $355989 0,03% 1258 $-39199
GIS General Mills, Inc. Common Stock $355830 0,03% 10225 $-23197 صعود ×1
ACVF $348388 0,03% 6389 $28613 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $347465 0,03% 5753 $41069 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $342325 0,03% 608 $-6478 هبوط ×1
IGM $331740 0,03% 2028 $91402
SCHE $330696 0,03% 9120 $30820 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $330343 0,03% 1552 $-6083 هبوط ×1
VEA $330030 0,03% 4632 $11937 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFUS $240466688 22,28% بزيادة ×5
DFAX $186192266 17,25% بزيادة ×4
DFCF $161814375 14,99% بزيادة ×5
DFAS $94701711 8,78% بزيادة ×5
DFSD $93072932 8,62% بزيادة ×5
DFAT $62096122 5,75% بزيادة ×5
DFGR $27571798 2,55% بزيادة ×5
SPY $1173412 0,11% بزيادة ×3
DAL $650375 0,06% بزيادة ×3
VOO $377745 0,04% بزيادة ×4
ABBV $363093 0,03% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DIA $538249 1030 0,05%
INTC $390629 2798 0,04%
BIV $261240 3406 0,02%
VUG $228443 2652 0,02%
VWO $220256 3690 0,02%
NVT $217270 1281 0,02%
C $201962 1443 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFUS تم الشراء أكثر +117K +$40.6M
DFAX تم الشراء أكثر +167K +$20.2M
DFAS تم الشراء أكثر +54K +$16.7M
DFCF تم الشراء أكثر +362K +$15.2M
DFAT تم الشراء أكثر +35K +$8.8M
DFSD تم الشراء أكثر +165K +$7.7M
DFGR تم الشراء أكثر +63K +$4.0M
UNH تم الشراء أكثر +2K +$3.5M
MU تقليص -1 +$2.7M
IWM تقليص -5K +$2.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HWKN 31 مارس، 2025 15609 $1914782 16,3%
CNI 31 مارس، 2025 4708 $477909 30,9%
XOM 31 مارس، 2025 4168 $448354 40,8%
AVGO 31 مارس، 2025 1780 $412677 117,5%
CMA 31 مارس، 2026 4051 $352153 لم يعد يتم تتبعه
DHR 31 مارس، 2025 1358 $311729 4,7%
RTX 31 ديسمبر، 2025 1497 $250423 18,5%
V 31 مارس، 2025 775 $245003 4,9%
UNFI 30 يونيو، 2026 5352 $241161 0,0%
IBM 31 مارس، 2026 733 $217122 -2,6%
BAC 31 مارس، 2025 4927 $216542 50,7%
TT 31 مارس، 2025 586 $216439 34,8%
TRI 30 سبتمبر، 2025 1073 $215812 -31,3%
IGM 31 مارس، 2025 2040 $208264 لم يعد يتم تتبعه
ENTG 30 يونيو، 2025 2379 $208115 76,9%
VUG 31 مارس، 2026 423 $206365 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 سبتمبر، 2025 528 $204273 -22,4%
SCHX 31 مارس، 2025 8780 $203532 لم يعد يتم تتبعه
MA 31 مارس، 2025 386 $203281 5,2%
OTTR 31 مارس، 2025 2739 $202242 14,8%
IBM 31 مارس، 2025 919 $201942 -5,1%
UNFI 31 ديسمبر، 2025 5352 $201342 35,6%
GOGL 30 سبتمبر، 2025 10000 $73200 لم يعد يتم تتبعه