الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +20.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -17.0%

سنويًا: +15.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 21,5%
Industrials 12,8%
Financials 12,1%
Healthcare 11,3%
Communication Services 9,5%
Retail 9,0%
Energy 5,0%
Materials 2,1%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Real Estate 0,9%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 12,2%

المحفظة الكاملة 193 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65407370 6,88% 226042 $7765578 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $52922748 5,56% 149783 $8114733 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44982445 4,73% 120590 $1590839 صعود ×1
V Visa Inc. $35419626 3,72% 103237 $4842483 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $35111199 3,69% 36515 $473334 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33719647 3,54% 94355 $5499083 هبوط ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $33265870 3,50% 111672 $21101204 هبوط ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $30604086 3,22% 332328 $-122683 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $30132815 3,17% 118647 $1483665 صعود ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $26025498 2,74% 159685 $2999117 هبوط ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $25824399 2,71% 51509 $853932 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $23223884 2,44% 179017 $-2793059 هبوط ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22258851 2,34% 23794 $-1496138 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22011222 2,31% 62411 $1569689 صعود ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $21588510 2,27% 68570 $50332 صعود ×5
XBI SPDR SERIES TRUST $21234201 2,23% 134181 $4169554 صعود ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $15932140 1,67% 133614 $2418025 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15496267 1,63% 72831 $1971033 صعود ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $14937961 1,57% 37611 $3233908 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13433423 1,41% 107951 $-8665800 هبوط ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $13264387 1,39% 10383 $84847 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13158994 1,38% 40201 $4099160 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12999216 1,37% 25310 $362314 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11464793 1,21% 83856 $-3822082 هبوط ×1
AME AMETEK, Inc. $11464085 1,20% 47384 $1449828 صعود ×5
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $11342038 1,19% 22910 $3311640 صعود ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $11281617 1,19% 467341 $-185480 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10509551 1,10% 55162 $2088680 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10017935 1,05% 35957 $639551 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9837520 1,03% 67086 $268486 صعود ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $8529420 0,90% 14767 $2555448 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7793516 0,82% 54443 $681881 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7727788 0,81% 38622 $1001864 صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $7456342 0,78% 77300 $131762 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6856236 0,72% 13212 $2834135 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6709571 0,71% 49554 $-872179 صعود ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $6533705 0,69% 272920 $-133731
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $6419991 0,67% 9968 $740585 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6116104 0,64% 36897 $-1573406 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5858055 0,62% 111774 $594980 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5736617 0,60% 5387 $2111427 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5682930 0,60% 11357 $147211 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $5631842 0,59% 20040 $1787559 صعود ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $4530301 0,48% 27178 $115506
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4227811 0,44% 18969 $1168846 صعود ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $4182244 0,44% 34992 $1130416 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4078708 0,43% 15089 $1251140 صعود ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4027613 0,42% 139075 $539015 صعود ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $3893673 0,41% 76078 $-1193680 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3855772 0,41% 16295 $254521 هبوط ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $3427272 0,36% 14896 $89748 هبوط ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $3231529 0,34% 16582 $-824601 هبوط ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $3126021 0,33% 27496 $-1902349 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3083492 0,32% 16252 $131350 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3061478 0,32% 12845 $395830 صعود ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3004512 0,32% 34879 $428450 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2837881 0,30% 7669 $360049 هبوط ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $2740422 0,29% 12075 $221492 هبوط ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2730623 0,29% 38650 $1019578 صعود ×6
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $2616521 0,28% 52795 $673592 هبوط ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2478519 0,26% 27177 $666054 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2442115 0,26% 30049 $157976 صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2334950 0,25% 6448 $63054 هبوط ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2315552 0,24% 6725 $159853
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2273886 0,24% 61858 $-66806
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2215348 0,23% 1847 $820056 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2150368 0,23% 9602 $199433
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2142630 0,23% 1575 $1396515 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2088307 0,22% 14956 $1428298
SYY Sysco Corporation Common Stock $2003244 0,21% 23968 $294157 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1985783 0,21% 7608 $-1333291 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1984487 0,21% 16895 $-412657 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1907683 0,20% 7581 $252149 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1879890 0,20% 16598 $-251264 هبوط ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1876311 0,20% 101918 $-202283 صعود ×6
STT State Street Corporation Common Stock $1870180 0,20% 11027 $442962 هبوط ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1807588 0,19% 18658 $-109205 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1742831 0,18% 34697 $9715
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $1706736 0,18% 7809 $-78151 هبوط ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1697642 0,18% 33670 $-188915 هبوط ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1666221 0,18% 31373 $-190141 صعود ×4
AXP American Express Company Common Stock $1616377 0,17% 4779 $170932
SPY SPY $1592604 0,17% 2133 $191719 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1574144 0,17% 7678 $-292225
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1523080 0,16% 16613 $104597 هبوط ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $1407140 0,15% 32046 $135952 هبوط ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1291737 0,14% 6378 $111232
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1270507 0,13% 4518 $23895 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1238601 0,13% 38743 $38428 صعود ×6
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $1210039 0,13% 40375 $-665708 هبوط ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1149969 0,12% 2578 $25948 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1086683 0,11% 8457 $25034 هبوط ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1034130 0,11% 26154 $64819 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1017432 0,11% 2419 $107388 هبوط ×1
SLV iShares Silver Trust $1015930 0,11% 19000 $-278730
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $963860 0,10% 1711 $-15104
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $960304 0,10% 9400
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $952318 0,10% 11820 $115142 صعود ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $947192 0,10% 23074 $-358941 هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $907365 0,10% 1255 $427150 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
HD $22011222 2,31% بزيادة ×6
SYK $21588510 2,27% بزيادة ×5
RSP $15496267 1,63% بزيادة ×3
JPM $13158994 1,38% بزيادة ×3
AME $11464085 1,20% بزيادة ×5
LIN $6856236 0,72% بزيادة ×3
RTX $3083492 0,32% بزيادة ×4
AMZN $3061478 0,32% بزيادة ×4
TECH $2730623 0,29% بزيادة ×6
KO $2442115 0,26% بزيادة ×6
PR $1876311 0,20% بزيادة ×6
XLE $1666221 0,18% بزيادة ×4
KMI $1238601 0,13% بزيادة ×6
VO $952318 0,10% بزيادة ×5
FSLR $750825 0,08% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STIP $960304 9400 0,10%
AGYS $569003 5445 0,06%
WDFC $543318 2230 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $369771 1652 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $364340 1648 0,04%
AMD $353775 609 0,04%
XNTK $249015 637 0,03%
MELI $246122 145 0,03%
TSM $245949 515 0,03%
AVGO $229295 607 0,02%
PANW $208364 611 0,02%
KMB $207685 1892 0,02%
SOXQ $207385 1850 0,02%
ETN $207095 486 0,02%
HCI $206795 1180 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MRVL تقليص -11K +$21.1M
ACN تقليص -3K -$8.7M
GOOG تقليص -6K +$8.1M
AAPL تقليص -1K +$7.8M
GOOGL تقليص -4K +$5.5M
V تم الشراء أكثر +2K +$4.8M
XBI تم الشراء أكثر +582 +$4.2M
JPM تم الشراء أكثر +9K +$4.1M
XOM تقليص -6K -$3.8M
ROK تم الشراء أكثر +534 +$3.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ANSS 30 سبتمبر، 2025 8870 $3115322 لم يعد يتم تتبعه
INFA 31 ديسمبر، 2025 52503 $1304175 لم يعد يتم تتبعه
STIP 31 مارس، 2026 9400 $962466
HON 30 يونيو، 2026 3303 $746578 -4,9%
FHN 31 مارس، 2026 23341 $557850 2,5%
POOL 30 يونيو، 2026 2637 $533545 -26,4%
DGRO 30 سبتمبر، 2025 6233 $398539
BDX 30 يونيو، 2026 2453 $385686 19,1%
ITOT 31 مارس، 2026 2488 $369941 18,1%
UPS 31 مارس، 2026 2880 $285668 -5,4%
ZTS 30 يونيو، 2026 2221 $262545 -0,7%
FISV 30 يونيو، 2026 4442 $247864 -7,3%
KMB 31 ديسمبر، 2025 1921 $238858 -4,1%
COF 31 مارس، 2026 952 $230727 7,3%
ZBRA 31 ديسمبر، 2025 752 $223465 58,9%
ETN 31 ديسمبر، 2025 585 $218937 39,7%
NFLX 30 يونيو، 2026 2220 $213453 -3,8%
APD 30 سبتمبر، 2025 739 $208443 3,0%
ICLR 30 يونيو، 2026 1864 $206271 -6,9%
BBSI 31 مارس، 2026 5630 $203863 7,2%
AEM 30 يونيو، 2026 1000 $202980 19,9%
AMD 30 سبتمبر، 2025 1429 $202776 301,4%
MELI 31 مارس، 2026 100 $201426 7,5%
OMC 30 يونيو، 2025 2415 $200228 4,4%