Perennial Advisors, LLC

CIK 1697360 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$643.2M
#3231 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 34.2%
المراكز
136
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
38,21%
وزن أكبر 25 مقتنية
64,51%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
44,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,54% تقدير المشتريات $44412492 · المبيعات $33955460

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
23
زيادة
39
انخفض
57
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
19,2%
Industrials
9,8%
Financial Services
9,1%
Communication Services
8,6%
Retail
6,9%
Healthcare
5,5%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,4%
Communications
2,4%
Logistics & Transportation
1,3%
Utilities
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,0%
أخرى/غير معينة
26,1%

المحفظة الكاملة 136 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35165867 5,47% 121530 $4064999 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $31434480 4,89% 88966 $5612408 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28105935 4,37% 75347 $241417 صعود ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $27589145 4,29% 156471 $6283504 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25824291 4,01% 129063 $2834031 هبوط ×6
BRKA $24712050 3,84% 33 $1013430
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21665812 3,37% 90903 $2814053 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17812845 2,77% 54419 $1294090 هبوط ×2
GLD $17159878 2,67% 46582 $-1509545 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $16266384 2,53% 48090 $1557974 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15497854 2,41% 131942 $5132748 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14352996 2,23% 19852 $7436533 هبوط ×3
V Visa Inc. $12983267 2,02% 37842 $1326233 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12779839 1,99% 24883 $208292 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12413119 1,93% 13269 $-1040958 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12327028 1,92% 48537 $400328 هبوط ×2
SPYM $12322973 1,92% 140225 $5047539 صعود ×1
JPST $10872323 1,69% 214996 $-112199 هبوط ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $10364620 1,61% 112929 $-373144 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9877310 1,54% 36314 $959225 هبوط ×1
SPY SPY $9762123 1,52% 13072 $2014806 صعود ×1
FLOT $9303407 1,45% 182241 $187990 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9234577 1,44% 16394 $-443575 هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8698061 1,35% 24554 $4374 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8381748 1,30% 16718 $114301 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $8049997 1,25% 25707 $-1510031 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7594312 1,18% 28095 $-1180930 هبوط ×1
VTI $7413339 1,15% 20034 $1991431 صعود ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6671879 1,04% 50706 $-312916 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $6546781 1,02% 108381 $697338 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6339768 0,99% 17507 $-598286 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6233859 0,97% 78880 $-116909 هبوط ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $6114424 0,95% 51725 $5139 صعود ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5978536 0,93% 62110 $-438391 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5962621 0,93% 11490 $614362 صعود ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5849482 0,91% 57241 $556731 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5477292 0,85% 12640 $2650570 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5256500 0,82% 14904 $264169 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5014953 0,78% 33102 $-308966 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5003284 0,78% 70074 $-1427805 صعود ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4886065 0,76% 2456 $1655314 صعود ×1
VEA $4863098 0,76% 68254 $1018810 صعود ×6
EVLN $4765475 0,74% 98238 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4662136 0,72% 21088 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4388889 0,68% 56098 $-1154595 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4248020 0,66% 51398 $44345 صعود ×6
LEA Lear Corporation Common Stock $4233899 0,66% 31582 $233961 هبوط ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4155237 0,65% 224244 $-99806 هبوط ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4125206 0,64% 135297 $73635 صعود ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4031588 0,63% 95219 $-946601 هبوط ×6
JMST $4023594 0,63% 78894 $-112924 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3784286 0,59% 46088 $89030 صعود ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $3695429 0,57% 76940 $116365 هبوط ×4
RSP $3573260 0,56% 16794 $1722959 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3441560 0,54% 4673 $769511 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3392638 0,53% 9493 $558943 هبوط ×1
SMH SMH $3391608 0,53% 5171 صعود ×1
IAU $3273586 0,51% 43353 $-579271 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3087698 0,48% 19702 $-3157944 هبوط ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2709356 0,42% 8980 $1335597 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2655205 0,41% 7029 $2188154 صعود ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2653292 0,41% 45866 $-1811729 هبوط ×1
BKLN $2287549 0,36% 112300 $-309764 هبوط ×2
JMTG $2244618 0,35% 44290 $352212 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1981996 0,31% 1687 صعود ×1
IVE $1923880 0,30% 8473 $1188022 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $1911207 0,30% 12657 صعود ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $1874769 0,29% 56114 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1862267 0,29% 16876 $39396 صعود ×5
VHT $1819775 0,28% 6086 $1439057 صعود ×1
NYF $1803123 0,28% 33450 $210851 صعود ×3
SHLD $1450692 0,23% 24295 صعود ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1379679 0,21% 28128 $-257103 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1252356 0,19% 9160 $-300542 صعود ×1
DIA $1156050 0,18% 2213 صعود ×1
VTEB $1142957 0,18% 22597 $-4414 هبوط ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $1134675 0,18% 5043 $179278
VOO $1094776 0,17% 1594 $349631 صعود ×2
VXF $1044916 0,16% 4244 $161210 هبوط ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $1037094 0,16% 5853 $37752
XLF XLF $1033119 0,16% 19271 $74649 هبوط ×1
JMUB $996638 0,15% 19675 $54326 صعود ×5
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $851985 0,13% 3085 $310876 هبوط ×1
SCHB $792059 0,12% 27350 $114829 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $783733 0,12% 9484 $29049 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $693183 0,11% 2465 $347777 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $654759 0,10% 1920 $337325 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $645146 0,10% 1514 $103633
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $621713 0,10% 3194 $3335 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $609253 0,09% 2078 $-76959 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $590438 0,09% 3562 $-221902 هبوط ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $579190 0,09% 4278 $-84577 صعود ×3
FELG $554532 0,09% 12675 $79346
VT $534415 0,08% 3405 $63435
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $522160 0,08% 392 $70165 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $522051 0,08% 9162 $46153 هبوط ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $500037 0,08% 10868 $-255186 هبوط ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $497564 0,08% 11030 $234939
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $478532 0,07% 3724 $-35586 هبوط ×1
IWF $469860 0,07% 3784 $66485 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MSFT $28105935 4,37% بزيادة ×4
AMZN $21665812 3,37% بزيادة ×4
FLOT $9303407 1,45% بزيادة ×4
XYL $6114424 0,95% بزيادة ×6
NFLX $5003284 0,78% بزيادة ×3
VEA $4863098 0,76% بزيادة ×6
VCIT $4248020 0,66% بزيادة ×6
PFF $4125206 0,64% بزيادة ×4
SHY $3784286 0,59% بزيادة ×6
QQQ $3441560 0,54% بزيادة ×4
AVGO $2655205 0,41% بزيادة ×4
SHV $1862267 0,29% بزيادة ×5
NYF $1803123 0,28% بزيادة ×3
JMUB $996638 0,15% بزيادة ×5
PEP $579190 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
EVLN $4765475 98238 0,74%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4662136 21088 0,72%
SMH $3391608 5171 0,53%
GEV $1981996 1687 0,31%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $1911207 12657 0,30%
AIPO $1874769 56114 0,29%
SHLD $1450692 24295 0,23%
DIA $1156050 2213 0,18%
VYMI $380918 3879 0,06%
MU $317430 275 0,05%
ITA $302298 1247 0,05%
VYM $297255 1881 0,05%
TXN $279292 937 0,04%
INTC $279260 2000 0,04%
DFAX $255339 6931 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMAT تقليص -384 +$7.4M
APH تقليص -12K +$6.3M
GOOG تقليص -1K +$5.6M
CSCO تقليص -2K +$5.1M
SPYM تم الشراء أكثر +45K +$5.0M
AAPL تقليص -1K +$4.1M
NVS تقليص -21K -$3.2M
NVDA تقليص -3K +$2.8M
AMZN تم الشراء أكثر +387 +$2.8M
LRCX تقليص -590 +$2.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 43870 $9915969 -1,2%
ZTS 30 يونيو، 2026 32256 $3812982 5,4%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 9611 $3390281 -21,8%
NKE 30 يونيو، 2026 32957 $1740972 -1,1%
DEO 30 سبتمبر، 2025 11494 $1159014 -2,0%
SPTS 31 ديسمبر، 2025 30000 $879600 لم يعد يتم تتبعه
VBIL 31 مارس، 2026 11452 $863825
EL 30 سبتمبر، 2025 9694 $783276 11,4%
SGOV 31 مارس، 2026 5471 $549179 -0,1%
VGSH 30 يونيو، 2025 6965 $408776
CRM 30 يونيو، 2026 2014 $375954 31,3%
CCCX 31 ديسمبر، 2025 25000 $321500 لم يعد يتم تتبعه
BEN 31 مارس، 2025 14529 $294794 77,2%
T 30 يونيو، 2026 10095 $292667 22,0%
CEG 31 مارس، 2026 828 $292508 -1,4%
ROP 31 مارس، 2026 656 $292006 15,6%
AGGY 30 يونيو، 2025 6505 $282513 لم يعد يتم تتبعه
CMG 31 ديسمبر، 2025 6367 $249523 -7,4%
VGK 30 سبتمبر، 2025 3174 $245985 لم يعد يتم تتبعه
PGX 31 مارس، 2025 20852 $240427 لم يعد يتم تتبعه
QIG 30 يونيو، 2025 5389 $238921 لم يعد يتم تتبعه
SPSB 31 مارس، 2026 7840 $236768 لم يعد يتم تتبعه
WBD 31 مارس، 2026 8209 $236584 3,3%
AEVA 30 سبتمبر، 2025 6000 $226740 34,2%
PLTR 30 يونيو، 2026 1520 $222346 49,7%
CMCSA 30 يونيو، 2026 7604 $218311 8,5%
EA 31 مارس، 2026 1019 $208213 لم يعد يتم تتبعه
SCHD 30 سبتمبر، 2025 7850 $208025 لم يعد يتم تتبعه
KMB 30 يونيو، 2025 1455 $206931 -15,3%
GS 31 مارس، 2026 232 $203928 20,2%
APO 30 يونيو، 2026 1800 $200556 12,2%
STGW 31 مارس، 2026 28000 $136920 37,8%
ASPI 30 يونيو، 2026 15000 $66300 -35,8%
CHPTXXXX 30 سبتمبر، 2025 23870 $16788 لم يعد يتم تتبعه