ESGE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,40%▲ +1,40%
3M▲ +4,71%▲ +4,71%
6M▲ +21,18%▲ +22,07%
منذ بداية العام▲ +24,36%▲ +25,27%
1Y▲ +24,95%▲ +27,98%
3Y▲ +82,43%▲ +96,84%
5Y▲ +32,94%▲ +51,12%
الأقصىمنذ 20 يوليو، 2016▲ +100,40%▲ +149,11%
تقلب 1 سنة25,48%
التقلب 3 سنوات20,19%
أقصى تراجع 3 سنوات -18,03% 7 أكتوبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,73
شارب 1 سنة*1,01

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$80.7M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$170.6M
آخر 12 شهرًا +$66.0M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 320 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 15,30 ≈$1.1B 13928000 S68891068 0.1091 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 7,56 ≈$526.1M 2660023 S67717207 0.02083 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 6,26 ≈$435.6M 319743 S64502677 0.002504 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 2,37 ≈$164.6M 3080200 KYG875721634 0.02412 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 1,75 ≈$121.7M 827000 S63724801 0.006476 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 1,62 ≈$112.6M 8386968 KYG017191142 0.06568 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 1,20 ≈$83.2M 67874000 CNE1000002H1 0.5315 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 005935 1,08 ≈$75.2M 503828 S67738120 0.003945 EQUITY USD
CHUNGHWA TELECOM LTD 2412 1,00 ≈$69.3M 15926000 S62878418 0.1247 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 0,96 ≈$66.7M 1277000 S62607346 0.009992 EQUITY USD
AL RAJHI BANK 1120 0,79 ≈$54.9M 3170767 SA0007879113 0.02483 EQUITY USD
HDFC BANK HDFCBANK 0,77 ≈$53.4M 7462934 INE040A01034 0.0584 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 0,71 ≈$49.5M 59343 KR7402340004 0.0004647 EQUITY USD
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 0,68 ≈$47.1M 6017000 S64385644 0.04712 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 0,65 ≈$45.4M 10218000 S69166288 0.08002 EQUITY USD
YUANTA FINANCIAL HOLDING 2885 0,64 ≈$44.4M 20443127 S64241102 0.1601 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 0,64 ≈$44.2M 46248000 CNE1000003G1 0.3622 EQUITY USD
ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711 0,61 ≈$42.4M 2094000 TW0003711008 0.01639 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150 0,61 ≈$42.4M 41210 S67716894 0.0003227 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0,56 ≈$39.2M 5688500 CNE1000003X6 0.04454 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0,56 ≈$38.7M 303652 KR7105560007 0.002378 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 0,56 ≈$38.6M 868577 S62802152 0.006802 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PETR3 0,54 ≈$37.9M 3582089 S26823658 0.02805 EQUITY USD
NEPI ROCKCASTLE NRP 0,52 ≈$36.2M 4146313 NL0015000RT3 0.03247 EQUITY USD
ICICI BANK ICICIBANK 0,51 ≈$35.8M 2508457 INE090A01021 0.01963 EQUITY USD
BAJAJ FINANCE LTD BAJFINANCE 0,51 ≈$35.4M 3287995 INE296A01032 0.02575 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0,51 ≈$35.3M 434664 S63975023 0.003404 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0,50 ≈$35.0M 10169769 S64256639 0.07963 EQUITY USD
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3 0,50 ≈$34.8M 10170259 BRB3SAACNOR6 0.07964 EQUITY USD
AXIS BANK AXISBANK 0,48 ≈$33.3M 2593627 INE238A01034 0.02029 EQUITY USD
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD MOTV3 0,47 ≈$32.5M 10062060 BRMOTVACNOR7 0.07879 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 0,46 ≈$31.8M 2767814 SA0007879543 0.02167 EQUITY USD
VALTERRA PLATINUM LTD VAL 0,45 ≈$31.6M 356725 S9122P108 0.002793 EQUITY USD
HANA FINANCIAL GROUP 086790 0,45 ≈$31.4M 315363 KR7086790003 0.00247 EQUITY USD
VODACOM GROUP LTD VOD 0,45 ≈$31.3M 3408733 S9453B108 0.02669 EQUITY USD
NETEASE 9999 0,45 ≈$31.0M 1349170 KYG6427A1022 0.01056 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 0,44 ≈$30.8M 7616000 S62180898 0.05962 EQUITY USD
FIRST FINANCIAL HOLDING LTD 2892 0,44 ≈$30.5M 25756471 S65801193 0.2017 EQUITY USD
CIMB GROUP HOLDINGS CIMB 0,43 ≈$30.0M 15629900 S60757457 0.1224 EQUITY USD
BYD H 1211 0,43 ≈$29.9M 2993200 S65366510 0.02344 EQUITY USD
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO 0,43 ≈$29.8M 2580997 S24210411 0.02021 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 0,43 ≈$29.6M 6900470 INE237A01036 0.05404 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 0,42 ≈$29.5M 2243783 S60996261 0.01757 EQUITY USD
XIAOMI 1810 0,41 ≈$28.6M 8776200 KYG9830T1067 0.06872 EQUITY USD
QATAR NATIONAL BANK QNBK 0,41 ≈$28.3M 6257999 S61481974 0.04901 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0,41 ≈$28.2M 3003830 KYG596691041 0.02352 EQUITY USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC ANG 0,40 ≈$28.1M 273808 GB00BRXH2664 0.002144 EQUITY USD
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD HDFCLIFE 0,40 ≈$28.1M 5172231 INE795G01014 0.0405 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0,39 ≈$27.1M 251000 S65448920 0.001966 EQUITY USD
MALAYAN BANKING MAYBANK 0,39 ≈$26.9M 10602800 S65563256 0.08303 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 1,1%
Energy 1,0%
Materials 0,7%
Communication Services 0,5%
Industrials 0,4%
Technology 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 95,8%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 034220 KR7034220004 تم الخروج من المركز — كان 0.0001134 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج BRL X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان 0.01877 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1627 → 0.1815 (11,5%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج CNH X25833739658 تم الخروج من المركز — كان 0.018 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -0.00931 → 0.01929 (-307,3%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج CZK X5a2e9da3f60 تم الخروج من المركز — كان 0.01547 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 وحدات/سهم: -0.01472 → 0.0007505 (-105,1%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.00489 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.004795 → 0.00009445 (-102,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01653 → 0.2156 (1204,3%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان 0.1565 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج HUF X3025a6d59d6 تم الخروج من المركز — كان 0.5195 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة HUF — HUF CASH X36fc85ec70d وحدات/سهم: -0.5124 → 0.007023 (-101,4%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج IDR X42295cce37a تم الخروج من المركز — كان 36.77 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: -45.25 → 0.0497 (-100,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -16.94 → 4.571 (-127,0%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج KRW Xc91cfbf2487 تم الخروج من المركز — كان 19.56 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.001326 → 0.002764 (108,4%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج MXN X176cdc9a2b1 تم الخروج من المركز — كان 0.001438 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج MYR X2c23a58a0e7 تم الخروج من المركز — كان 0.007468 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: -0.007309 → 0.0001582 (-102,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd وحدات/سهم: 0.006829 → 0.008465 (24,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: -0.003195 → 0.01156 (-461,9%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج SAR X3dfefcda860 تم الخروج من المركز — كان 0.00757 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1567 → -0.1227 (-21,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2589 → 0.1636 (-36,8%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص 034220 KR7034220004 وحدات/سهم: 0.0002344 → 0.0001134 (-51,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: -0.01119 → -0.00931 (-16,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: -0.003792 → 0.01653 (-535,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة IDR X42295cce37a وحدات/سهم: 8.531 → 36.77 (331,0%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج INR X345ad83aa4f تم الخروج من المركز — كان 2.185 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: -2.155 → 0.008103 (-100,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -18.02 → -16.94 (-6,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000001253 → 0.000001574 (25,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: -0.03746 → 0.001326 (-103,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MXN X176cdc9a2b1 وحدات/سهم: 0.03879 → 0.001438 (-96,3%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd وحدات/سهم: 0.01647 → 0.006829 (-58,5%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: -0.002738 → -0.003195 (16,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SAR X3dfefcda860 وحدات/سهم: 0.007186 → 0.00757 (5,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.03313 → 0.05989 (80,8%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان 2.302 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: -2.034 → 0.268 (-113,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.07765 → -0.1567 (101,9%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: -0.002435 → 0.3063 (-12678,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 000660 — SK HYNIX S64502677 وحدات/سهم: 0.002499 → 0.002504 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 000720 — HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION S64509888 وحدات/سهم: 0.0006212 → 0.0006301 (1,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 وحدات/سهم: 0.007307 → 0.007401 (1,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 وحدات/سهم: 0.02078 → 0.02083 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 034220 KR7034220004 وحدات/سهم: 0.0003605 → 0.0002344 (-35,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 035420 — NAVER S65603938 وحدات/سهم: 0.0008778 → 0.0008894 (1,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 071050 — KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD S66545864 وحدات/سهم: 0.0004088 → 0.0004148 (1,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1150 — ALINMA BANK SA122050HV19 وحدات/سهم: 0.007782 → 0.008084 (3,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1211 — BYD H S65366510 وحدات/سهم: 0.02337 → 0.02344 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 وحدات/سهم: 0.01714 → 0.0173 (0,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 وحدات/سهم: 0.1212 → 0.1248 (3,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 وحدات/سهم: 0.002301 → 0.002342 (1,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813 وحدات/سهم: 0.007606 → 0.007776 (2,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644 وحدات/سهم: 0.04687 → 0.04712 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 وحدات/سهم: 0.1088 → 0.1091 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468 وحدات/سهم: 0.002214 → 0.00231 (4,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 وحدات/سهم: 0.001839 → 0.001864 (1,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221 وحدات/سهم: 0.002167 → 0.002247 (3,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 وحدات/سهم: 0.0006416 → 0.00065 (1,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2408 — NANYA TECHNOLOGY CORP S62836010 وحدات/سهم: 0.006925 → 0.006985 (0,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2412 — CHUNGHWA TELECOM LTD S62878418 وحدات/سهم: 0.1239 → 0.1247 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2454 — MEDIATEK S63724801 وحدات/سهم: 0.006463 → 0.006476 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 وحدات/سهم: 0.01381 → 0.01401 (1,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 وحدات/سهم: 0.08318 → 0.08384 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378 وحدات/سهم: 0.02071 → 0.021 (1,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2881 — FUBON FINANCIAL HOLDING S64116734 وحدات/سهم: 0.01209 → 0.01352 (11,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2883 — KGI FINANCIAL HOLDING S64317563 وحدات/سهم: 0.04817 → 0.05383 (11,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 وحدات/سهم: 0.1208 → 0.1236 (2,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 وحدات/سهم: 0.08539 → 0.08742 (2,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 3017 — ASIA VITAL COMPONENTS S65448920 وحدات/سهم: 0.001956 → 0.001966 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 3037 — UNIMICRON TECHNOLOGY S61377206 وحدات/سهم: 0.00493 → 0.004965 (0,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 3231 — WISTRON S66724816 وحدات/سهم: 0.01571 → 0.0159 (1,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 3690 — MEITUAN KYG596691041 وحدات/سهم: 0.02344 → 0.02352 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 وحدات/سهم: 0.1787 → 0.181 (1,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 وحدات/سهم: 0.0001377 → 0.0001457 (5,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 600016 — CHINA MINSHENG BANKING A CNE0000015Y0 وحدات/سهم: 0.1868 → 0.1883 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 وحدات/سهم: 0.009284 → 0.009428 (1,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 وحدات/سهم: 0.01182 → 0.01202 (1,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4 وحدات/سهم: 0.006611 → 0.006666 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 6223 — MPI CORP S65744575 وحدات/سهم: 0.0005947 → 0.0006108 (2,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 وحدات/سهم: 0.0009569 → 0.0009812 (2,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 6886 — HUATAI SECURITIES H CNE100001YQ9 وحدات/سهم: 0.02368 → 0.02427 (2,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 6990 — SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARM LTD CNE1000062J1 وحدات/سهم: 0.0007809 → 0.000794 (1,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.02408 → 0.02412 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543 وحدات/سهم: 0.02151 → 0.02167 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 857 — PETROCHINA H S62265764 وحدات/سهم: 0.04851 → 0.04955 (2,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 وحدات/سهم: 0.5309 → 0.5315 (0,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 960 — LONGFOR GROUP HOLDINGS KYG5635P1090 وحدات/سهم: 0.06163 → 0.06345 (3,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 وحدات/سهم: 0.01346 → 0.01367 (1,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 9888 — BAIDU KYG070341048 وحدات/سهم: 0.01072 → 0.01083 (1,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 وحدات/سهم: 0.01516 → 0.01534 (1,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.06553 → 0.06568 (0,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ABEV3 — AMBEV SA BRABEVACNOR1 وحدات/سهم: 0.0415 → 0.04186 (0,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 وحدات/سهم: 0.005041 → 0.005258 (4,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026 وحدات/سهم: 0.006873 → 0.006902 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ASURB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B S26393496 وحدات/سهم: 0.001925 → 0.001966 (2,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 وحدات/سهم: 0.07934 → 0.07964 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BAJFINANCE — BAJAJ FINANCE LTD INE296A01032 وحدات/سهم: 0.02558 → 0.02575 (0,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10 وحدات/سهم: 0.08682 → 0.08833 (1,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 وحدات/سهم: 0.223 → 0.2285 (2,5%)
8 سبتمبر، 2026 جديد BRL X498335c9bed مركز جديد — 0.01877 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1346 → 0.1627 (20,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 وحدات/سهم: 1.467 → 1.496 (2,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 وحدات/سهم: 0.122 → 0.1224 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 جديد CNH X25833739658 مركز جديد — 0.018 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.0248 → -0.01119 (-145,1%)
8 سبتمبر، 2026 جديد CZK X5a2e9da3f60 مركز جديد — 0.01547 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 وحدات/سهم: 0.001657 → -0.01472 (-988,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة EGIE3 — ENGIE BRASIL ENERGIA SA BREGIEACNOR9 وحدات/سهم: 0.02883 → 0.02908 (0,9%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X1f37c3923a6 تم الخروج من المركز — كان 0.003442 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.00489 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.00003212 → -0.004795 (-15029,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GEKTERNA — GEK TERNA S44217040 وحدات/سهم: 0.003061 → 0.003173 (3,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة GMRAIRPORT — GMR AIRPORTS LTD INE776C01039 وحدات/سهم: 0.08478 → 0.08554 (0,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 وحدات/سهم: 0.002423 → 0.002476 (2,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HDFCLIFE — HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE795G01014 وحدات/سهم: 0.04022 → 0.0405 (0,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.1602 → -0.003792 (-102,4%)
8 سبتمبر، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — 0.1565 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد HUF X3025a6d59d6 مركز جديد — 0.5195 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص HUF — HUF CASH X36fc85ec70d وحدات/سهم: 0.02353 → -0.5124 (-2277,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ICICIGI — ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO INE765G01017 وحدات/سهم: 0.003357 → 0.003455 (2,9%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة ICICIPRULI — ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO INE726G01019 وحدات/سهم: 0.02471 → 0.02504 (1,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة IDFCFIRSTB — IDFC FIRST BANK LTD INE092T01019 وحدات/سهم: 0.1146 → 0.1159 (1,1%)
8 سبتمبر، 2026 جديد IDR X42295cce37a مركز جديد — 8.531 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: 0 → -45.25
8 سبتمبر، 2026 زيادة INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: -0.1203 → 2.185 (-1915,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 8.446 → -2.155 (-125,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663 وحدات/سهم: 0.01457 → 0.01487 (2,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 7.202 → -18.02 (-350,2%)
8 سبتمبر، 2026 جديد KRW Xc91cfbf2487 مركز جديد — 19.56 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة MARICO — MARICO INE196A01026 وحدات/سهم: 0.01867 → 0.01903 (1,9%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000002999 → 0.000001253 (-58,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MOL — MOL HUNGARIAN OIL AND GAS HU0000153937 وحدات/سهم: 0.006262 → 0.006368 (1,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة MONET — MONETA MONEY BNK CZ0008040318 وحدات/سهم: 0.01959 → 0.01967 (0,4%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.005114 → -0.03746 (-832,5%)
8 سبتمبر، 2026 جديد MXN X176cdc9a2b1 مركز جديد — 0.03879 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد MYR X2c23a58a0e7 مركز جديد — 0.007468 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.0001634 → -0.007309 (-4572,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NRP — NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 وحدات/سهم: 0.03238 → 0.03247 (0,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PIDILITIND — PIDILITE INDUSTRIES LTD INE318A01026 وحدات/سهم: 0.003679 → 0.003769 (2,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 وحدات/سهم: 0.1062 → 0.1067 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة PNB — PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 وحدات/سهم: 0.05397 → 0.05465 (1,3%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص PTT.R — PTT NON-VOTING DR S64204084 وحدات/سهم: 0.1244 → 0.1167 (-6,2%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج QAR X36773cd8808 تم الخروج من المركز — كان -0.0006376 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج QAR Xecbaa85b81e تم الخروج من المركز — كان 0.0006376 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة RELIANCE — RELIANCE INDUSTRIES LTD S60996261 وحدات/سهم: 0.01747 → 0.01757 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd وحدات/سهم: 0.008113 → 0.01647 (103,0%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d وحدات/سهم: 0.01535 → -0.002738 (-117,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SAR X3dfefcda860 وحدات/سهم: -0.0001521 → 0.007186 (-4825,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL S66099284 وحدات/سهم: 0.008204 → 0.008329 (1,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 وحدات/سهم: 0.0003041 → 0.0003163 (4,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 وحدات/سهم: 0.01719 → 0.01733 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SUNDARMFIN — SUNDARAM FINANCE LTD INE660A01013 وحدات/سهم: 0.001447 → 0.001472 (1,7%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج SUPREMEIND S61360731 تم الخروج من المركز — كان 0.0001229 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCTS LTD S61214888 وحدات/سهم: 0.005015 → 0.005121 (2,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.004859 → 0.03313 (581,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة TVSMOTOR — TVS MOTOR COMPANY S67265488 وحدات/سهم: 0.003322 → 0.003356 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 جديد TWD Xef7ffcbeacd مركز جديد — 2.302 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.1769 → -2.034 (-1249,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة UPL — UPL INE628A01036 وحدات/سهم: 0.02206 → 0.02219 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.07709 → -0.07765 (0,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WALMEX* — WALMART DE MEXICO V MX01WA000038 وحدات/سهم: 0.01764 → 0.01817 (3,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة WIPRO — WIPRO S62060512 وحدات/سهم: 0.02849 → 0.02907 (2,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XP — XP CLASS A INC KYG982391099 وحدات/سهم: 0.005272 → 0.0054 (2,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1692 → 0.2589 (53,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة YMM — FULL TRUCK ALLIANCE ADR CLASS A 35969L108 وحدات/سهم: 0.005746 → 0.005886 (2,4%)
8 سبتمبر، 2026 جديد ZAR — ZAR/USD X11379bee09b مركز جديد — 0.02974 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f وحدات/سهم: 0.02736 → -0.002435 (-108,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص 034220 KR7034220004 وحدات/سهم: 0.000424 → 0.0003605 (-15,0%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج AED X1eeb36f29e4 تم الخروج من المركز — كان -0.0004971 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج AED Xf12327765fe تم الخروج من المركز — كان 0.001623 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج BRL X498335c9bed تم الخروج من المركز — كان -0.0007426 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص BRL — BRL CASH Xe7edc250354 وحدات/سهم: 0.1722 → 0.1346 (-21,8%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: 0.1695 → 0.03565 (-79,0%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج CLP Xb6eb8696bed تم الخروج من المركز — كان -0.1339 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج CNH X25833739658 تم الخروج من المركز — كان -0.001386 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f وحدات/سهم: 0.02313 → 0.0248 (7,2%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج COP X096bf75debc تم الخروج من المركز — كان -0.3237 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص COP — COP CASH Xb571750c243 وحدات/سهم: 0.9952 → 0 (-100,0%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X1f37c3923a6 مركز جديد — 0.003442 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة ICICIPRULI — ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO INE726G01019 وحدات/سهم: 0.02435 → 0.02471 (1,5%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج IDR X42295cce37a تم الخروج من المركز — كان -118.8 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 وحدات/سهم: 118.7 → 0 (-100,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص INR X345ad83aa4f وحدات/سهم: 0.1267 → -0.1203 (-195,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة INR — INR CASH Xac3bf6ed467 وحدات/سهم: 2.5 → 8.446 (237,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 39.98 → 7.202 (-82,0%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج KRW Xc91cfbf2487 تم الخروج من المركز — كان -11.83 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 وحدات/سهم: 0.000001495 → 0.000002999 (100,7%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج MYR X2c23a58a0e7 تم الخروج من المركز — كان -0.003409 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 وحدات/سهم: 0.003572 → 0.0001634 (-95,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd وحدات/سهم: 0.008144 → 0.008113 (-0,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص SUPREMEIND S61360731 وحدات/سهم: 0.0001573 → 0.0001229 (-21,9%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج SWIGGY INE00H001014 تم الخروج من المركز — كان 0.02991 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص THB — THB CASH X0af9a1b7f45 وحدات/سهم: 0.05055 → 0.004859 (-90,4%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -1.254 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 1.701 → 0.1769 (-89,6%)

عرض آخر 200 من إجمالي 702 تغييرات

التوزيعات 21 دفعة

08
2,06%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,13التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,4020
16 ديسمبر، 2025$0,7320
16 يونيو، 2025$0,3730
30 ديسمبر، 2024$0,0220
17 ديسمبر، 2024$0,5310
11 يونيو، 2024$0,2500
20 ديسمبر، 2023$0,6210
7 يونيو، 2023$0,2270
13 ديسمبر، 2022$0,5310
9 يونيو، 2022$0,2760
13 ديسمبر، 2021$0,8310
10 يونيو، 2021$0,2260
14 ديسمبر، 2020$0,3390
15 يونيو، 2020$0,2110
16 ديسمبر، 2019$0,6710
17 يونيو، 2019$0,2600
18 ديسمبر، 2018$0,4220
19 يونيو، 2018$0,2480
19 ديسمبر، 2017$0,4495
20 يونيو، 2017$0,2385
21 ديسمبر، 2016$0,0725

الملاك المؤسسيون (13F) 669 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $901819001 18,41% 16489651 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $324654004 6,63% 5936258 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHERN TRUST CORP $298743030 6,10% 5462480 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empower Advisory Group, LLC $254582159 5,20% 4655004 الأسهم 30 يونيو، 2026
WIT, LLC $247139243 5,05% 4518911 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $180079816 3,68% 3292738 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $152176157 3,11% 2822780 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $149672408 3,06% 2776338 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $143391766 2,93% 2621901 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $137650978 2,81% 2516931 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $110802461 2,26% 2026010 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $104338018 2,13% 1907808 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $97424656 1,99% 1781398 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $94006792 1,92% 1718903 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $93169329 1,90% 1703590 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $71763235 1,47% 1299752 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $70491526 1,44% 1288929 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $70173614 1,43% 1283116 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $56959143 1,16% 1041491 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $50997933 1,04% 932491 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $40502950 0,83% 734756 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $39975057 0,82% 730940 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $39302729 0,80% 718646 الأسهم 30 يونيو، 2026
M&T Bank Corp $37947233 0,77% 693861 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $36394000 0,74% 665440 الأسهم 30 يونيو، 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $34026640 0,69% 622173 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $30860638 0,63% 564283 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $27345000 0,56% 500000 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMPACTfolio, LLC $27245261 0,56% 498176 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $23253890 0,47% 425195 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fiduciary Trust Co $22307395 0,46% 407888 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $19902955 0,41% 363923 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $19111489 0,39% 349451 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $18579379 0,38% 339722 الأسهم 30 يونيو، 2026
EASTERN BANK $18545050 0,38% 339094 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18102531 0,37% 331003 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $17661890 0,36% 322945 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $17454219 0,36% 319148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $17097736 0,35% 312630 الأسهم 30 يونيو، 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $15408853 0,31% 281749 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $14369010 0,29% 262736 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $12835135 0,26% 282277 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $11254764 0,23% 205792 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $10555579 0,22% 193007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forefront Analytics, LLC $10522268 0,21% 192398 الأسهم 30 يونيو، 2026
Composition Wealth, LLC $10209788 0,21% 186685 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9522887 0,19% 174125 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARSHALL WACE, LLP $9301457 0,19% 170076 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ally Invest Advisors Inc. $9245223 0,19% 169049 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $9210032 0,19% 168404 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9204183 0,19% 171457 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $9113049 0,19% 166631 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intergy Private Wealth, LLC $8925679 0,18% 163205 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $8719172 0,18% 159429 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modera Wealth Management, LLC $8515206 0,17% 155700 الأسهم 30 يونيو، 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $8383076 0,17% 153284 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $8208065 0,17% 150083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stanich Group LLC $8072929 0,16% 147616 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $7636124 0,16% 139626 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $7233400 0,15% 132262 الأسهم 30 يونيو، 2026
BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA $7115935 0,15% 130114 الأسهم 30 يونيو، 2026
Laurel Wealth Planning LLC $7041065 0,14% 128745 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6995000 0,14% 127903 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $6919072 0,14% 126515 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN ADVISORY INC $6779044 0,14% 123954 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'Brien Wealth Partners LLC $6677930 0,14% 151187 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $6642319 0,14% 121454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $6229102 0,13% 113898 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $5990701 0,12% 109539 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quent Capital, LLC $5900651 0,12% 107893 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5806485 0,12% 106171 الأسهم 30 يونيو، 2026
BAILARD, INC. $5703456 0,12% 104287 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthspire Advisors, LLC $5560069 0,11% 101665 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $5484939 0,11% 100292 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC $5479938 0,11% 100200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $5246961 0,11% 95940 الأسهم 30 يونيو، 2026
High Note Wealth, LLC $5169822 0,11% 94530 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP $5072471 0,10% 114840 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $5071404 0,10% 92730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $5050911 0,10% 92355 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $5032237 0,10% 92013 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4886649 0,10% 91220 الأسهم 30 يونيو، 2026
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $4857063 0,10% 88811 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $4655604 0,10% 85133 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $4641431 0,09% 84868 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4590170 0,09% 83930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centennial Bank/AR/ $4388873 0,09% 80250 الأسهم 30 يونيو، 2026
North Berkeley Wealth Management, LLC $4257070 0,09% 77840 الأسهم 30 يونيو، 2026
DOHJ, LLC $4145882 0,08% 120450 الأسهم 30 يونيو، 2025
Baird Financial Group, Inc. $3862809 0,08% 70631 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlTi Global, Inc. $3838472 0,08% 70186 الأسهم 30 يونيو، 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $3828563 0,08% 70005 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $3826238 0,08% 69962 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3734653 0,08% 68299 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $3731475 0,08% 70927 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $3679891 0,08% 83312 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
GeoWealth Management, LLC $3646916 0,07% 66684 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $3528016 0,07% 64509 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $3473871 0,07% 88687 الأسهم 30 يونيو، 2025
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC $3450337 0,07% 63089 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF $7.0B
DFSD Dimensional Short-Duration Fixe… $7.1B
GUNR FlexShares Morningstar Global U… $7.2B
VCRB VANGUARD CORE BOND ETF $7.3B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility … $6.9B
EWC iShares MSCI Canada ETF $6.8B
DFLV Dimensional US Large Cap Value … $6.8B
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed… $6.7B