O'Brien Wealth Partners LLC

CIK 1689874 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$756.2M
#2944 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 31.2%
المراكز
110
حتى تاريخ
31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
68,60%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,39%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
18,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q4 2025: 1,47% تقدير المشتريات $12027553 · المبيعات $10984051

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q4 2025 · 89,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
21
زيادة
20
انخفض
35
مغلق
8
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,3%
Healthcare
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
94,6%

المحفظة الكاملة 110 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT $66563594 8,80% 447667 $818391 هبوط ×4
SPYM $65166792 8,62% 812351 $1079477 هبوط ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $61175152 8,09% 893720 $-599016 هبوط ×4
DBEF $57691144 7,63% 1199151 $1522786 هبوط ×4
HDEF $55105696 7,29% 1778177 $2590408 هبوط ×2
COWZ $50041008 6,62% 831660 $2159164 هبوط ×1
JMTG $49322648 6,52% 965974 $760469 صعود ×1
VTI $43852226 5,80% 130797 $543308 هبوط ×4
SPTI $41832666 5,53% 1450509 $803981 صعود ×2
XCEM $28040138 3,71% 730973 $1052137 هبوط ×2
SPTL $24568235 3,25% 928154 $-867695 هبوط ×1
CVLC $23408022 3,10% 277873 $620248 هبوط ×2
VUG $22212081 2,94% 45530 $79718 هبوط ×1
IWV $19487935 2,58% 50376 $400314 صعود ×1
IWF $17630011 2,33% 37249 $-752383 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12378058 1,64% 45531 $-3083579 هبوط ×4
NULV $12171511 1,61% 270178 $413352 صعود ×1
SPTS $11899327 1,57% 406398 $230292 صعود ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $10679408 1,41% 191387 $1349593 صعود ×3
NULG $10078192 1,33% 103049 $-395484 هبوط ×2
CVIE $8534999 1,13% 119705 $278481 هبوط ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $6677930 0,88% 151187 $67626 هبوط ×2
VSGX $6425245 0,85% 89713 $99811 هبوط ×2
VOO $5067210 0,67% 8080 $556419 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3818515 0,50% 12494 $22038 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2987650 0,40% 39603 $78414
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2198699 0,29% 4546 $-279167 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2195659 0,29% 6997 $492757 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1777521 0,24% 1654 $514756 هبوط ×1
BRKA $1509600 0,20% 2 $1200
AGG $1506690 0,20% 15085 $1155715 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1452225 0,19% 2535 $242650
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1336663 0,18% 4148 $29169 صعود ×4
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $1255732 0,17% 178371 $274691
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1156870 0,15% 5012 $56385
SDY $992668 0,13% 7133 $-700 صعود ×4
USMV $858645 0,11% 9119 $-110832 هبوط ×1
IVV $832202 0,11% 1215 $19002
XLK XLK $823508 0,11% 5720 $17388 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786322 0,10% 2512 $175824 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $757898 0,10% 9839 $84714
DFAC $705494 0,09% 17820 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $680691 0,09% 7774 $23385 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $635964 0,08% 2345 $59797
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $627205 0,08% 2745 $-8372
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $609745 0,08% 1772 $-112709 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $593306 0,08% 3044 $-264195 هبوط ×1
SPY SPY $580314 0,08% 851 $13395
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $560720 0,07% 5327 $114212 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $557062 0,07% 2692 $58139 صعود ×2
IWB $555679 0,07% 1488 $11845
ABT Abbott Laboratories Common Stock $536993 0,07% 4286 $-38011 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $536778 0,07% 3094 $-31499 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $529682 0,07% 2888 $46515
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $529062 0,07% 4338 $-50755
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $527388 0,07% 2135 $-55415 هبوط ×1
AME AMETEK, Inc. $522925 0,07% 2547 $44089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $514119 0,07% 1736 $26562 صعود ×2
DFUV $510626 0,07% 10960 صعود ×1
DUHP $504278 0,07% 13260 صعود ×1
MTUM $500620 0,07% 2000 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $480698 0,06% 10475 $1735 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $474927 0,06% 1451 $65455
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $467177 0,06% 23571 $29464
BSV $456231 0,06% 5789 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $437025 0,06% 6013 $29062 هبوط ×1
VEA $360202 0,05% 5766 صعود ×1
DFIC $360004 0,05% 10447 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359184 0,05% 544 $-40132
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $349551 0,05% 3676 $7757
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $343289 0,05% 2395 $-31883 هبوط ×1
BRKB $333257 0,04% 663 $-60
VB $332951 0,04% 1291
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $253267 0,03% 11541 صعود ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $253261 0,03% 11324 صعود ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $253214 0,03% 11269 صعود ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $252905 0,03% 12744 صعود ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $252883 0,03% 11055 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $245852 0,03% 5088 صعود ×1
DFIV $243612 0,03% 4882 صعود ×1
DIHP $237171 0,03% 7490 صعود ×1
IMTM $231887 0,03% 4834 صعود ×1
AVSC $210289 0,03% 3580 صعود ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $202158 0,03% 566
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $185582 0,02% 995 $-12764 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $145585 0,02% 301 $-5176 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $124424 0,02% 810 $7347
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $108570 0,01% 1553 $-6208 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $88811 0,01% 738 $5601
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $87834 0,01% 612 $1744 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $79639 0,01% 700 $-511
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $76610 0,01% 431 $-2013
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $67849 0,01% 235 $-2747
V Visa Inc. $56114 0,01% 160 $1493
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $50877 0,01% 147 $2050 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $39736 0,01% 129 $930
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $35528 0,00% 79 $395
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $24182 0,00% 37 $1431
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $20137 0,00% 61 $-1272 هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $16217 0,00% 120 $1367

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VGLT $10679408 1,41% بزيادة ×3
VOO $5067210 0,67% بزيادة ×3
MCD $3818515 0,50% بزيادة ×4
GOOG $2195659 0,29% بزيادة ×3
JPM $1336663 0,18% بزيادة ×4
SDY $992668 0,13% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DFAC $705494 17820 0,09%
DFUV $510626 10960 0,07%
DUHP $504278 13260 0,07%
MTUM $500620 2000 0,07%
BSV $456231 5789 0,06%
VEA $360202 5766 0,05%
DFIC $360004 10447 0,05%
VB $332951 1291 0,04%
IBTJ $253267 11541 0,03%
IBTI $253261 11324 0,03%
IBTH $253214 11269 0,03%
IBTK $252905 12744 0,03%
IBTG $252883 11055 0,03%
BNDX $245852 5088 0,03%
DFIV $243612 4882 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AAPL تقليص -15K -$3.1M
HDEF تقليص -7K +$2.6M
COWZ تقليص -2K +$2.2M
DBEF تقليص -11K +$1.5M
VGLT تم الشراء أكثر +27K +$1.3M
AGG تم الشراء أكثر +12K +$1.2M
SPYM تقليص -6K +$1.1M
XCEM تقليص -12K +$1.1M
SPTL تقليص -16K -$868K
ITOT تقليص -4K +$818K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
QQQM 30 سبتمبر، 2025 1200 $272520
KMB 31 ديسمبر، 2025 1948 $242214 8,2%
VB 31 مارس، 2025 924 $221960 لم يعد يتم تتبعه
LPLA 30 سبتمبر، 2025 566 $212233 11,6%
CARR 31 ديسمبر، 2025 2881 $171968 16,5%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 1279 $162126 9,6%
ACN 30 سبتمبر، 2025 388 $115969 -26,9%
CVX 31 ديسمبر، 2025 682 $105908 35,9%
PEP 30 يونيو، 2025 652 $97761 7,5%
AMAT 31 مارس، 2025 598 $97258 240,8%
COST 31 ديسمبر، 2025 93 $86084 13,0%
VZ 31 ديسمبر، 2025 1224 $53802 21,3%
PFE 31 ديسمبر، 2025 1907 $48590 13,5%
BKNG 30 سبتمبر، 2025 6 $34735 -96,0%
T 30 سبتمبر، 2025 897 $25959 -10,3%
INTU 30 سبتمبر، 2025 4 $3151 -47,2%
ORCL 31 مارس، 2025 15 $2513 -0,5%
ADP 31 مارس، 2025 4 $1171 -9,4%
AFL 31 ديسمبر، 2025 9 $1005 8,6%