توزيع القطاعات

04
Technology 2,3%
Healthcare 0,8%
Communication Services 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Financials 0,5%
Industrials 0,5%
Retail 0,3%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Energy 0,0%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 94,4%

المحفظة الكاملة 110 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT iShares Trust $66563594 8,80% 447667 $818391 هبوط ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $65166792 8,62% 812351 $1079477 هبوط ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $61175152 8,09% 893720 $-599016 هبوط ×4
DBEF DBX ETF Trust $57691144 7,63% 1199151 $1522786 هبوط ×4
HDEF DBX ETF Trust $55105696 7,29% 1778177 $2590408 هبوط ×2
COWZ Pacer Funds Trust $50041008 6,62% 831660 $2159164 هبوط ×1
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $49322648 6,52% 965974 $760469 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $43852226 5,80% 130797 $543308 هبوط ×4
SPTI SPDR SERIES TRUST $41832666 5,53% 1450509 $803981 صعود ×2
XCEM Columbia ETF Trust II $28040138 3,71% 730973 $1052137 هبوط ×2
SPTL SPDR SERIES TRUST $24568235 3,25% 928154 $-867695 هبوط ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $23408022 3,10% 277873 $620248 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $22212081 2,94% 45530 $79718 هبوط ×1
IWV iShares Trust $19487935 2,58% 50376 $400314 صعود ×1
IWF iShares Trust $17630011 2,33% 37249 $-752383 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12378058 1,64% 45531 $-3083579 هبوط ×4
NULV Nushares ETF Trust $12171511 1,61% 270178 $413352 صعود ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST $11899327 1,57% 406398 $230292 صعود ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $10679408 1,41% 191387 $1349593 صعود ×3
NULG Nushares ETF Trust $10078192 1,33% 103049 $-395484 هبوط ×2
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $8534999 1,13% 119705 $278481 هبوط ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $6677930 0,88% 151187 $67626 هبوط ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $6425245 0,85% 89713 $99811 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5067210 0,67% 8080 $556419 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3818515 0,50% 12494 $22038 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2987650 0,40% 39603 $78414
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2198699 0,29% 4546 $-279167 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2195659 0,29% 6997 $492757 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1777521 0,24% 1654 $514756 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1509600 0,20% 2 $1200
AGG iShares Trust $1506690 0,20% 15085 $1155715 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1452225 0,19% 2535 $242650
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1336663 0,18% 4148 $29169 صعود ×4
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $1255732 0,17% 178371 $274691
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1156870 0,15% 5012 $56385
SDY SPDR SERIES TRUST $992668 0,13% 7133 $-700 صعود ×4
USMV iShares Trust $858645 0,11% 9119 $-110832 هبوط ×1
IVV iShares Trust $832202 0,11% 1215 $19002
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $823508 0,11% 5720 $17388 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786322 0,10% 2512 $175824 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $757898 0,10% 9839 $84714
DFAC Dimensional ETF Trust $705494 0,09% 17820 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $680691 0,09% 7774 $23385 هبوط ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $635964 0,08% 2345 $59797
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $627205 0,08% 2745 $-8372
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $609745 0,08% 1772 $-112709 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $593306 0,08% 3044 $-264195 هبوط ×1
SPY SPY $580314 0,08% 851 $13395
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $560720 0,07% 5327 $114212 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $557062 0,07% 2692 $58139 صعود ×2
IWB iShares Trust $555679 0,07% 1488 $11845
ABT Abbott Laboratories Common Stock $536993 0,07% 4286 $-38011 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $536778 0,07% 3094 $-31499 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $529682 0,07% 2888 $46515
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $529062 0,07% 4338 $-50755
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $527388 0,07% 2135 $-55415 هبوط ×1
AME AMETEK, Inc. $522925 0,07% 2547 $44089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $514119 0,07% 1736 $26562 صعود ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $510626 0,07% 10960 صعود ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $504278 0,07% 13260 صعود ×1
MTUM iShares Trust $500620 0,07% 2000 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $480698 0,06% 10475 $1735 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $474927 0,06% 1451 $65455
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $467177 0,06% 23571 $29464
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $456231 0,06% 5789 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $437025 0,06% 6013 $29062 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $360202 0,05% 5766 صعود ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $360004 0,05% 10447 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359184 0,05% 544 $-40132
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $349551 0,05% 3676 $7757
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $343289 0,05% 2395 $-31883 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $333257 0,04% 663 $-60
VB VANGUARD INDEX FUNDS $332951 0,04% 1291 صعود ×1
IBTJ iShares Trust $253267 0,03% 11541 صعود ×1
IBTI iShares Trust $253261 0,03% 11324 صعود ×1
IBTH iShares Trust $253214 0,03% 11269 صعود ×1
IBTK iShares Trust $252905 0,03% 12744 صعود ×1
IBTG iShares Trust $252883 0,03% 11055 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $245852 0,03% 5088 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $243612 0,03% 4882 صعود ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $237171 0,03% 7490 صعود ×1
IMTM iShares Trust $231887 0,03% 4834 صعود ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $210289 0,03% 3580 صعود ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $202158 0,03% 566
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $185582 0,02% 995 $-12764 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $145585 0,02% 301 $-5176 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $124424 0,02% 810 $7347
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $108570 0,01% 1553 $-6208 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $88811 0,01% 738 $5601
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $87834 0,01% 612 $1744 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $79639 0,01% 700 $-511
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $76610 0,01% 431 $-2013
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $67849 0,01% 235 $-2747
V Visa Inc. $56114 0,01% 160 $1493
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $50877 0,01% 147 $2050 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $39736 0,01% 129 $930
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $35528 0,00% 79 $395
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $24182 0,00% 37 $1431
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $20137 0,00% 61 $-1272 هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $16217 0,00% 120 $1367

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VGLT $10679408 1,41% بزيادة ×3
VOO $5067210 0,67% بزيادة ×3
MCD $3818515 0,50% بزيادة ×4
GOOG $2195659 0,29% بزيادة ×3
JPM $1336663 0,18% بزيادة ×4
SDY $992668 0,13% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFAC $705494 17820 0,09%
DFUV $510626 10960 0,07%
DUHP $504278 13260 0,07%
MTUM $500620 2000 0,07%
BSV $456231 5789 0,06%
VEA $360202 5766 0,05%
DFIC $360004 10447 0,05%
VB $332951 1291 0,04%
IBTJ $253267 11541 0,03%
IBTI $253261 11324 0,03%
IBTH $253214 11269 0,03%
IBTK $252905 12744 0,03%
IBTG $252883 11055 0,03%
BNDX $245852 5088 0,03%
DFIV $243612 4882 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -15K -$3.1M
HDEF تقليص -7K +$2.6M
COWZ تقليص -2K +$2.2M
DBEF تقليص -11K +$1.5M
VGLT تم الشراء أكثر +27K +$1.3M
AGG تم الشراء أكثر +12K +$1.2M
SPYM تقليص -6K +$1.1M
XCEM تقليص -12K +$1.1M
SPTL تقليص -16K -$868K
ITOT تقليص -4K +$818K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QQQM 30 سبتمبر، 2025 1200 $272520
KMB 31 ديسمبر، 2025 1948 $242214 -6,5%
LPLA 30 سبتمبر، 2025 566 $212233 -4,9%
CARR 31 ديسمبر، 2025 2881 $171968 4,3%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 1279 $162126 -11,8%
ACN 30 سبتمبر، 2025 388 $115969 -19,3%
CVX 31 ديسمبر، 2025 682 $105908 35,6%
PEP 30 يونيو، 2025 652 $97761 -4,7%
COST 31 ديسمبر، 2025 93 $86084 6,8%
VZ 31 ديسمبر، 2025 1224 $53802 12,7%
PFE 31 ديسمبر، 2025 1907 $48590 11,6%
BKNG 30 سبتمبر، 2025 6 $34735 -97,1%
T 30 سبتمبر، 2025 897 $25959 -14,0%
INTU 30 سبتمبر، 2025 4 $3151 -58,8%
AFL 31 ديسمبر، 2025 9 $1005 1,2%