AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF (JULW)
$41,51
▼ -0,02 (-0,05%)
تغير اليوم الواحد
$41,15 – $41,69
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات99,98%
العدد الفعلي للمراكز1,0
المراكز فوق 1%2
صافي الأصول
$248.5M
الممتلكات
4
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
JULW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$16.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$71.1M
آخر 12 شهرًا
-$114.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/30/2027 5.60 C | · | $245.6M | 98,81 | 3339 | US |
| SPY 06/30/2027 746.84 P | · | $12.8M | 5,16 | 3339 | US |
| SPY 06/30/2027 597.42 P | · | -$4.0M | -1,61 | -3339 | US |
| SPY 06/30/2027 837.65 C | · | -$5.9M | -2,38 | -3339 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 1 دفعة
0,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,00التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 15 ديسمبر، 2020 | $0,5840 |
الملاك المؤسسيون (13F) 70 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $49825570 | 24,86% | 1220617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16907196 | 8,43% | 414189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $13226313 | 6,60% | 355833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $11744036 | 5,86% | 287703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10872456 | 5,42% | 266353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9404948 | 4,69% | 230401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $8503622 | 4,24% | 208320 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $6859434 | 3,42% | 168041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $6090017 | 3,04% | 149192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $5586421 | 2,79% | 136855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $5325010 | 2,66% | 130451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $4999185 | 2,49% | 122469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4610782 | 2,30% | 112954 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3727980 | 1,86% | 95296 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3467170 | 1,73% | 84938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3454964 | 1,72% | 84639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3084522 | 1,54% | 75564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $2535996 | 1,27% | 62126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $2150768 | 1,07% | 57863 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1986342 | 0,99% | 48661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compass Advisory Group LLC | $1868780 | 0,93% | 45781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1694659 | 0,85% | 41515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $1460971 | 0,73% | 35791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $1411719 | 0,70% | 34584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1387065 | 0,69% | 34101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1387065 | 0,69% | 34101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1287993 | 0,64% | 31553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forty-three Eighteen Advisors, LLC | $1135898 | 0,57% | 27827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $1116549 | 0,56% | 27353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $1096099 | 0,55% | 26852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1012295 | 0,51% | 24799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1003217 | 0,50% | 24619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $975353 | 0,49% | 23894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $812114 | 0,41% | 19895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $756314 | 0,38% | 18528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $711125 | 0,35% | 17421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $652793 | 0,33% | 15992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $623811 | 0,31% | 15282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $596993 | 0,30% | 14625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $503637 | 0,25% | 12338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $416691 | 0,21% | 10208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $399220 | 0,20% | 9780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $391260 | 0,20% | 9585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $384565 | 0,19% | 9421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $381953 | 0,19% | 9357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $337093 | 0,17% | 8258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $309497 | 0,15% | 7582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenbush Financial Group, LLC | $278597 | 0,14% | 6825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $223163 | 0,11% | 5467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $212060 | 0,11% | 5195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $200018 | 0,10% | 4900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $192025 | 0,10% | 5000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $168505 | 0,08% | 4128 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $162913 | 0,08% | 3991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $140951 | 0,07% | 3453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $133196 | 0,07% | 3263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $107357 | 0,05% | 2630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47637 | 0,02% | 1167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $35187 | 0,02% | 862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $20288 | 0,01% | 497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $17858 | 0,01% | 465 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16001 | 0,01% | 392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $6694 | 0,00% | 164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3716 | 0,00% | 91028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3499 | 0,00% | 85713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2980 | 0,00% | 73 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $1716 | 0,00% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Networth Advisors, LLC | $1429 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $363 | 0,00% | 8898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |