Nushares ETF Trust (NCPB)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084188 · عرض على SEC EDGAR ↗
$25,28
حتى تاريخ 10 مارس، 2026
▼ -0,06 (-0,24%)
تغير اليوم الواحد
$24,25 – $25,74
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $56.9M
- الممتلكات
- 480
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,06%
- العدد الفعلي للمراكز
- 123,3
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
NCPB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,37% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▼ -0,45% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,11% | — |
| 1Y | ▲ +0,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 6 مارس، 2024 | ▲ +0,72% | — |
- تقلب 1 سنة
- 4,27%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,18
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$628K
- آخر 12 شهرًا
- +$2.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 480 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810UF3 | $2.5M | 4,47 | 2652000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UK2 | $2.4M | 4,14 | 2451000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPZ8 | $1.6M | 2,83 | 1643000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W0GF6 | $1.0M | 1,76 | 1064510 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQD6 | $773K | 1,36 | 791000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EW30 | $649K | 1,14 | 643455 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDG8 | $649K | 1,14 | 645000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWEC3 | $636K | 1,12 | 658116 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp | 06051GML0 | $601K | 1,06 | 590000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EF21 | $595K | 1,05 | 615714 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGJ3 | $568K | 1,00 | 603793 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EQ86 | $529K | 0,93 | 533898 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E4R8 | $517K | 0,91 | 514061 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWHE6 | $471K | 0,83 | 476058 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $464K | 0,82 | 509708 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E5P1 | $462K | 0,81 | 459312 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UL0 | $442K | 0,78 | 440000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKT6 | $437K | 0,77 | 452031 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHK9 | $395K | 0,69 | 408571 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UN6 | $390K | 0,69 | 395000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $380K | 0,67 | 376198 | ABS-MBS | US |
| Royal Bank of Canada | 780082AV5 | $356K | 0,63 | 350000 | DBT | CA |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $351K | 0,62 | 373089 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XFG6 | $346K | 0,61 | 366702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNQT3 | $334K | 0,59 | 391367 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 | 20754QAB4 | $318K | 0,56 | 305000 | ABS-CBDO | US |
| Morgan Stanley | 61747YGA7 | $313K | 0,55 | 305000 | DBT | US |
| FNA 9 LLC | 34411JAA8 | $300K | 0,53 | 300000 | ABS-O | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UD8 | $299K | 0,53 | 333000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06051GNA3 | $299K | 0,53 | 300000 | DBT | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAQ9 | $296K | 0,52 | 300000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XGV30 | $288K | 0,51 | 325138 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Private Bank NA | 61776NZW6 | $286K | 0,50 | 290000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNT4 | $264K | 0,46 | 266000 | DBT | US |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AA9 | $252K | 0,44 | 250000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEX0 | $252K | 0,44 | 245000 | DBT | US |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 26951TAA8 | $252K | 0,44 | 250000 | DBT | LU |
| CIFC Funding 2021-II | 12563YAN9 | $251K | 0,44 | 250000 | ABS-O | KY |
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust | 039961AC1 | $251K | 0,44 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $247K | 0,43 | 281572 | ABS-MBS | US |
| OHS Issuer LLC | 67115SAA7 | $246K | 0,43 | 249792 | ABS-O | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQB0 | $244K | 0,43 | 246000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $241K | 0,42 | 242992 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAH4 | $239K | 0,42 | 250000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UT3 | $239K | 0,42 | 250000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05547HAN1 | $233K | 0,41 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XBS4 | $219K | 0,38 | 239992 | ABS-MBS | US |
| HUNGARY | 445545AM8 | $217K | 0,38 | 250000 | DBT | HU |
| Fannie Mae Pool | 31418E3D0 | $217K | 0,38 | 212276 | ABS-MBS | US |
| COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust | 19688UAL6 | $216K | 0,38 | 220000 | ABS-CBDO | US |
الصفحة 1
من 10
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36431402 | 55,19% | 1474663 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15235434 | 23,08% | 609295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9315434 | 14,11% | 371058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2446456 | 3,71% | 97827 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1245799 | 1,89% | 49822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596094 | 0,90% | 23839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249550 | 0,38% | 9980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224870 | 0,34% | 8993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224795 | 0,34% | 8990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35407 | 0,05% | 1416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |