NCPB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,88%▼ -2,88%
3M▼ -6,16%▼ -3,76%
6M▼ -6,16%▼ -3,76%
منذ بداية العام▼ -6,06%▼ -2,92%
1Y▼ -6,39%▼ -1,93%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 6 مارس، 2024▼ -5,49%▲ +7,49%
تقلب 1 سنة4,95%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,36

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$621K
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$640K
آخر 12 شهرًا +$622K أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 476 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
United States of America 912810UF3 $2.4M 4,27 2549000 DBT US
United States of America 912810UK2 $2.1M 3,88 2326000 DBT US
United States of America 912810UV8 $1.0M 1,84 1050000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140W0GF6 $954K 1,73 1040826 ABS-MBS US
United States of America 91282CQD6 $761K 1,38 791000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWE58 $733K 1,33 798458 ABS-MBS US
United States of America 91282CQQ7 $644K 1,16 661000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418EW30 $606K 1,10 610282 ABS-MBS US
Freddie Mac Pool 3132DWEC3 $604K 1,09 638358 ABS-MBS US
Bank of America Corp 06051GML0 $589K 1,07 586000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDG8 $568K 1,03 567000 DBT US
Fannie Mae 31418EF21 $567K 1,02 598702 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EGJ3 $539K 0,98 588335 ABS-MBS US
United States of America 91282CPZ8 $490K 0,89 513000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418E4R8 $488K 0,88 491414 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQN4 $488K 0,88 500000 DBT US
Fannie Mae 31418EDE7 $441K 0,80 496599 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418E5P1 $435K 0,79 439028 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKT6 $416K 0,75 440459 ABS-MBS US
United States of America 912810UL0 $413K 0,75 426000 DBT US
Fannie Mae 31418EHK9 $375K 0,68 396660 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ES50 $356K 0,64 357115 ABS-MBS US
Royal Bank of Canada 780082AV5 $355K 0,64 350000 DBT CA
United States of America 912810UN6 $351K 0,63 368000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWHE6 $351K 0,63 361126 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $333K 0,60 364197 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XFG6 $327K 0,59 356055 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418FDB0 $326K 0,59 329040 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KNQT3 $319K 0,58 382702 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 20754QAB4 $318K 0,58 305000 ABS-CBDO US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FAQ9 $293K 0,53 300000 ABS-O US
United States of America 912810UD8 $282K 0,51 325000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NZW6 $279K 0,51 287000 DBT US
Bank of America Corp 06051GNA3 $275K 0,50 280000 DBT US
Fannie Mae 3140XGV30 $274K 0,50 316621 ABS-MBS US
FNA 9 LLC 34411JAA8 $272K 0,49 272081 ABS-O US
United States of America 91282CQK0 $254K 0,46 260000 DBT US
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust 039961AC1 $251K 0,45 250000 ABS-MBS US
CIFC Funding 2021-II 12563YAN9 $251K 0,45 250000 ABS-O KY
IP 2025-IP Mortgage Trust 449843AA9 $250K 0,45 250000 ABS-MBS US
Eagle Funding Luxco Sarl 26951TAA8 $250K 0,45 250000 DBT LU
Barclays Commercial Mortgage S 05547HAN1 $247K 0,45 250000 ABS-MBS US
OHS Issuer LLC 67115SAA7 $243K 0,44 248958 ABS-O US
United States of America 91282CQB0 $243K 0,44 246000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36252HAH4 $240K 0,43 250000 ABS-MBS US
JPMorgan Chase & Co 46647PEX0 $231K 0,42 230000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ76 $229K 0,41 235004 ABS-MBS US
Banco Nacional de Mexico SA 05975FAA4 $222K 0,40 225000 DBT MX
COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 19688UAL6 $217K 0,39 220000 ABS-CBDO US
Magyarorszag 445545AM8 $214K 0,39 250000 DBT HU

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 31 دفعة

08
4,97%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,18التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1030
3 أغسطس، 2026$0,1090
1 يوليو، 2026$0,1100
1 يونيو، 2026$0,1020
1 مايو، 2026$0,1090
1 إبريل، 2026$0,1040
2 مارس، 2026$0,0950
2 فبراير، 2026$0,1010
18 ديسمبر، 2025$0,1360
1 ديسمبر، 2025$0,1050
3 نوفمبر، 2025$0,1040
1 أكتوبر، 2025$0,1250
2 سبتمبر، 2025$0,1090
1 أغسطس، 2025$0,1130
1 يوليو، 2025$0,0940
2 يونيو، 2025$0,1080
1 مايو، 2025$0,1020
1 إبريل، 2025$0,1150
3 مارس، 2025$0,1000
3 فبراير، 2025$0,1050
31 ديسمبر، 2024$0,0200
18 ديسمبر، 2024$0,1680
2 ديسمبر، 2024$0,0990
1 نوفمبر، 2024$0,1130
1 أكتوبر، 2024$0,1070
3 سبتمبر، 2024$0,1000
1 أغسطس، 2024$0,1080
1 يوليو، 2024$0,0860
3 يونيو، 2024$0,1190
1 مايو، 2024$0,1080
1 إبريل، 2024$0,0730

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $15235434 51,51% 609295 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9316890 31,50% 371116 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $2446456 8,27% 97827 الأسهم 31 مارس، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1245799 4,21% 49822 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $596094 2,02% 23839 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $249550 0,84% 9980 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $224870 0,76% 8993 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $224795 0,76% 8990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $35407 0,12% 1416 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF $2.7B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF $2.2B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond … $463.2M
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF $443.7M
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equ… $372.8M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $174.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
QLVD FlexShares Developed Markets ex… $54.8M
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.8M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.6M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M