RSPD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,01%▼ -6,78%
3M▼ -8,14%▼ -7,90%
6M▼ -3,03%▼ -2,54%
منذ بداية العام▼ -9,12%▼ -8,45%
1Y▼ -10,84%▼ -10,00%
3Y▲ +23,97%▲ +27,75%
5Y▲ +5,99%▲ +11,61%
الأقصىمنذ 7 نوفمبر، 2006▲ +242,34%▲ +332,53%
تقلب 1 سنة18,75%
التقلب 3 سنوات19,35%
أقصى تراجع 3 سنوات -21,45% 11 ديسمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,90
شارب 1 سنة*-0,52

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$17.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$43.9M
آخر 12 شهرًا +$122.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 49 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Carnival Corp Ltd CCL 2,43 ≈$8.8M 354013 G2004J103 0.05021 EQUITY USD
Ralph Lauren Corp RL 2,38 ≈$8.7M 23941 751212101 0.003396 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2,36 ≈$8.6M 24267 571903202 0.003442 EQUITY USD
TJX Cos Inc/The TJX 2,33 ≈$8.5M 63748 872540109 0.009038 EQUITY USD
Tapestry Inc TPR 2,31 ≈$8.4M 70686 876030107 0.01002 EQUITY USD
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 2,30 ≈$8.4M 30926 V7780T103 0.004388 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 2,28 ≈$8.3M 35642 778296103 0.00506 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 2,28 ≈$8.3M 29514 H2906T109 0.004188 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 2,26 ≈$8.2M 26185 43300A203 0.003713 EQUITY USD
Williams-Sonoma Inc WSM 2,26 ≈$8.2M 35326 969904101 0.00501 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2,25 ≈$8.2M 77641 278642103 0.01101 EQUITY USD
Lennar Corp LEN 2,24 ≈$8.1M 99511 526057104 0.01411 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 2,22 ≈$8.1M 90328 418056107 0.01281 EQUITY USD
Best Buy Co Inc BBY 2,22 ≈$8.1M 91282 086516101 0.01295 EQUITY USD
Ulta Beauty Inc ULTA 2,18 ≈$8.0M 14832 90384S303 0.002103 EQUITY USD
Deckers Outdoor Corp DECK 2,18 ≈$7.9M 100164 243537107 0.01421 EQUITY USD
O'Reilly Automotive Inc ORLY 2,17 ≈$7.9M 93388 67103H107 0.01324 EQUITY USD
Aptiv PLC APTV 2,17 ≈$7.9M 180550 G3265R107 0.02561 EQUITY USD
DR Horton Inc DHI 2,17 ≈$7.9M 57843 23331A109 0.008204 EQUITY USD
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH 2,17 ≈$7.9M 541102 G66721104 0.07676 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 2,16 ≈$7.9M 31849 023135106 0.004516 EQUITY USD
NVR Inc NVR 2,16 ≈$7.9M 1287 62944T105 0.0001826 EQUITY USD
PulteGroup Inc PHM 2,15 ≈$7.9M 67555 745867101 0.009584 EQUITY USD
AutoZone Inc AZO 2,12 ≈$7.7M 2754 053332102 0.0003906 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 2,12 ≈$7.7M 29464 30212P303 0.004181 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 2,12 ≈$7.7M 21846 88160R101 0.003099 EQUITY USD
Lululemon Athletica Inc LULU 2,11 ≈$7.7M 80611 550021109 0.01143 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 2,09 ≈$7.6M 80320 855244109 0.01139 EQUITY USD
General Motors Co GM 2,08 ≈$7.6M 95943 37045V100 0.01361 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 2,08 ≈$7.6M 47386 009066101 0.006719 EQUITY USD
Darden Restaurants Inc DRI 2,07 ≈$7.6M 38408 237194105 0.005443 EQUITY USD
NIKE Inc NKE 2,07 ≈$7.5M 215166 654106103 0.03052 EQUITY USD
Yum! Brands Inc YUM 2,07 ≈$7.5M 55323 988498101 0.007853 EQUITY USD
Genuine Parts Co GPC 2,05 ≈$7.5M 59439 372460105 0.008428 EQUITY USD
Tractor Supply Co TSCO 2,05 ≈$7.5M 236369 892356106 0.03352 EQUITY USD
Booking Holdings Inc BKNG 2,03 ≈$7.4M 46314 09857L108 0.006572 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 2,03 ≈$7.4M 40724 25809K105 0.005779 EQUITY USD
Domino's Pizza Inc DPZ 2,02 ≈$7.4M 25037 25754A201 0.003551 EQUITY USD
Lowe's Cos Inc LOW 2,02 ≈$7.4M 40496 548661107 0.00574 EQUITY USD
McDonald's Corp MCD 2,01 ≈$7.3M 31699 580135101 0.004497 EQUITY USD
Ford Motor Co F 2,01 ≈$7.3M 597499 345370860 0.08475 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 2,00 ≈$7.3M 25863 437076102 0.003672 EQUITY USD
Chipotle Mexican Grill Inc CMG 1,97 ≈$7.2M 223061 169656105 0.03164 EQUITY USD
Carvana Co CVNA 1,89 ≈$6.9M 109489 146869102 0.01553 EQUITY USD
Wynn Resorts Ltd WYNN 1,88 ≈$6.9M 89088 983134107 0.01263 EQUITY USD
Las Vegas Sands Corp LVS 1,86 ≈$6.8M 185465 517834107 0.02631 EQUITY USD
MGM Resorts International MGM 1,65 ≈$6.0M 197663 552953101 0.02803 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.0000001418 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD -0,04 ≈-$163K -163160 CASHUSD00 -0.02314 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Consumer Discretionary 61,1%
Retail 27,9%
Consumer products 11,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.03129 → -0.02314 (-26,0%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص AZO — AutoZone Inc 053332102 وحدات/سهم: 0.0003912 → 0.0003906 (-0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 وحدات/سهم: 0.003546 → 0.003551 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 وحدات/سهم: 0.003438 → 0.003442 (0,1%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص NVR — NVR Inc 62944T105 وحدات/سهم: 0.0001836 → 0.0001826 (-0,5%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.04568 → -0.03129 (-31,5%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001337 → 0.0000001418 (6,1%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص AZO — AutoZone Inc 053332102 وحدات/سهم: 0.0003916 → 0.0003912 (-0,1%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص NVR — NVR Inc 62944T105 وحدات/سهم: 0.0001843 → 0.0001836 (-0,4%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.04718 → -0.04568 (-3,2%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001287 → 0.0000001337 (3,9%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.04761 → -0.04718 (-0,9%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001276 → 0.0000001287 (0,9%)
25 سبتمبر، 2026 تم الخروج AGPXX 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.0801 وحدة/سهم
25 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.04761 وحدة/سهم
24 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.08052 → 0.0801 (-0,5%)
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان 0.000004134 وحدة/سهم
22 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.03232 → 0.08052 (149,1%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.04821 → 0.000004134 (-100,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ABNB — Airbnb Inc 009066101 وحدات/سهم: 0.008953 → 0.006719 (-25,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.02847 → 0.03232 (13,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AMZN — Amazon.com Inc 023135106 وحدات/سهم: 0.004867 → 0.004516 (-7,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة APTV — Aptiv PLC G3265R107 وحدات/سهم: 0.0177 → 0.02561 (44,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة AZO — AutoZone Inc 053332102 وحدات/سهم: 0.0003718 → 0.0003916 (5,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BBY — Best Buy Co Inc 086516101 وحدات/سهم: 0.01528 → 0.01295 (-15,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 وحدات/سهم: 0.007185 → 0.006572 (-8,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 وحدات/سهم: 0.04441 → 0.05021 (13,1%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CMG — Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 وحدات/سهم: 0.03794 → 0.03164 (-16,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص CVNA — Carvana Co 146869102 وحدات/سهم: 0.01716 → 0.01553 (-9,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DASH — DoorDash Inc 25809K105 وحدات/سهم: 0.007652 → 0.005779 (-24,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DECK — Deckers Outdoor Corp 243537107 وحدات/سهم: 0.01038 → 0.01421 (36,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة DHI — DR Horton Inc 23331A109 وحدات/سهم: 0.007874 → 0.008204 (4,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 وحدات/سهم: 0.003675 → 0.003546 (-3,5%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 وحدات/سهم: 0.005675 → 0.005443 (-4,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة EBAY — eBay Inc 278642103 وحدات/سهم: 0.01083 → 0.01101 (1,7%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 وحدات/سهم: 0.005278 → 0.004181 (-20,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة F — Ford Motor Co 345370860 وحدات/سهم: 0.08072 → 0.08475 (5,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GM — General Motors Co 37045V100 وحدات/سهم: 0.01452 → 0.01361 (-6,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GPC — Genuine Parts Co 372460105 وحدات/سهم: 0.01174 → 0.008428 (-28,2%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص GRMN — Garmin Ltd H2906T109 وحدات/سهم: 0.004981 → 0.004188 (-15,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص HAS — Hasbro Inc 418056107 وحدات/سهم: 0.01403 → 0.01281 (-8,7%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HD — Home Depot Inc/The 437076102 وحدات/سهم: 0.003625 → 0.003672 (1,3%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 وحدات/سهم: 0.003411 → 0.003713 (8,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LEN — Lennar Corp 526057104 وحدات/سهم: 0.01283 → 0.01411 (10,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 وحدات/سهم: 0.005346 → 0.00574 (7,4%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LULU — Lululemon Athletica Inc 550021109 وحدات/سهم: 0.009705 → 0.01143 (17,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 وحدات/سهم: 0.02272 → 0.02631 (15,8%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 وحدات/سهم: 0.00299 → 0.003438 (15,0%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MCD — McDonald's Corp 580135101 وحدات/سهم: 0.004086 → 0.004497 (10,1%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة MGM — MGM Resorts International 552953101 وحدات/سهم: 0.02461 → 0.02803 (13,9%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NCLH — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd G66721104 وحدات/سهم: 0.06441 → 0.07676 (19,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NKE — NIKE Inc 654106103 وحدات/سهم: 0.02626 → 0.03052 (16,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة NVR — NVR Inc 62944T105 وحدات/سهم: 0.0001834 → 0.0001843 (0,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 وحدات/سهم: 0.01278 → 0.01324 (3,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص PHM — PulteGroup Inc 745867101 وحدات/سهم: 0.009727 → 0.009584 (-1,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 وحدات/سهم: 0.004295 → 0.004388 (2,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة RL — Ralph Lauren Corp 751212101 وحدات/سهم: 0.003074 → 0.003396 (10,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة ROST — Ross Stores Inc 778296103 وحدات/سهم: 0.004981 → 0.00506 (1,6%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص SBUX — Starbucks Corp 855244109 وحدات/سهم: 0.01169 → 0.01139 (-2,5%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 وحدات/سهم: 0.006886 → 0.009038 (31,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TPR — Tapestry Inc 876030107 وحدات/سهم: 0.00819 → 0.01002 (22,4%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص TSCO — Tractor Supply Co 892356106 وحدات/سهم: 0.03751 → 0.03352 (-10,6%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة TSLA — Tesla Inc 88160R101 وحدات/سهم: 0.003029 → 0.003099 (2,3%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 وحدات/سهم: 0.002467 → 0.002103 (-14,7%)
21 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — 0.04821 وحدة/سهم
21 سبتمبر، 2026 تقليص WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 وحدات/سهم: 0.005582 → 0.00501 (-10,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107 وحدات/سهم: 0.01097 → 0.01263 (15,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة YUM — Yum! Brands Inc 988498101 وحدات/سهم: 0.007627 → 0.007853 (3,0%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001289 → 0.0000001276 (-1,0%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.02502 → 0.02847 (13,8%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 وحدات/سهم: 0.006879 → 0.006886 (0,1%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة ABNB — Airbnb Inc 009066101 وحدات/سهم: 0.008927 → 0.008953 (0,3%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.002944 → 0.02502 (750,0%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص AZO — AutoZone Inc 053332102 وحدات/سهم: 0.0003787 → 0.0003718 (-1,8%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة BBY — Best Buy Co Inc 086516101 وحدات/سهم: 0.01523 → 0.01528 (0,3%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة DASH — DoorDash Inc 25809K105 وحدات/سهم: 0.007629 → 0.007652 (0,3%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة GPC — Genuine Parts Co 372460105 وحدات/سهم: 0.01173 → 0.01174 (0,2%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة HD — Home Depot Inc/The 437076102 وحدات/سهم: 0.003613 → 0.003625 (0,3%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 وحدات/سهم: 0.005327 → 0.005346 (0,4%)
17 سبتمبر، 2026 تقليص NVR — NVR Inc 62944T105 وحدات/سهم: 0.0001875 → 0.0001834 (-2,2%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 وحدات/سهم: 0.01273 → 0.01278 (0,4%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة TSLA — Tesla Inc 88160R101 وحدات/سهم: 0.003017 → 0.003029 (0,4%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص ABNB — Airbnb Inc 009066101 وحدات/سهم: 0.008941 → 0.008927 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.06348 → 0.002944 (-95,4%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة AMZN — Amazon.com Inc 023135106 وحدات/سهم: 0.004847 → 0.004867 (0,4%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة AZO — AutoZone Inc 053332102 وحدات/سهم: 0.0003681 → 0.0003787 (2,9%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص BBY — Best Buy Co Inc 086516101 وحدات/سهم: 0.01526 → 0.01523 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص DASH — DoorDash Inc 25809K105 وحدات/سهم: 0.007644 → 0.007629 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة DHI — DR Horton Inc 23331A109 وحدات/سهم: 0.007862 → 0.007874 (0,1%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 وحدات/سهم: 0.003663 → 0.003675 (0,3%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 وحدات/سهم: 0.005663 → 0.005675 (0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص EBAY — eBay Inc 278642103 وحدات/سهم: 0.01085 → 0.01083 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 وحدات/سهم: 0.005267 → 0.005278 (0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص GM — General Motors Co 37045V100 وحدات/سهم: 0.01454 → 0.01452 (-0,1%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص HD — Home Depot Inc/The 437076102 وحدات/سهم: 0.003619 → 0.003613 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص LEN — Lennar Corp 526057104 وحدات/سهم: 0.01285 → 0.01283 (-0,1%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 وحدات/سهم: 0.005338 → 0.005327 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 وحدات/سهم: 0.002987 → 0.00299 (0,1%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة NVR — NVR Inc 62944T105 وحدات/سهم: 0.0001813 → 0.0001875 (3,4%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 وحدات/سهم: 0.01276 → 0.01273 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص PHM — PulteGroup Inc 745867101 وحدات/سهم: 0.009742 → 0.009727 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة RL — Ralph Lauren Corp 751212101 وحدات/سهم: 0.003062 → 0.003074 (0,4%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة ROST — Ross Stores Inc 778296103 وحدات/سهم: 0.004974 → 0.004981 (0,1%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص TSLA — Tesla Inc 88160R101 وحدات/سهم: 0.003024 → 0.003017 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 وحدات/سهم: 0.00245 → 0.002467 (0,7%)
16 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.002775 وحدة/سهم
16 سبتمبر، 2026 زيادة WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 وحدات/سهم: 0.005573 → 0.005582 (0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص YUM — Yum! Brands Inc 988498101 وحدات/سهم: 0.007641 → 0.007627 (-0,2%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001931 → 0.0000001289 (-33,2%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.08456 → 0.06348 (-24,9%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.002606 → -0.002775 (6,5%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.08148 → 0.08456 (3,8%)
14 سبتمبر، 2026 تقليص AZO — AutoZone Inc 053332102 وحدات/سهم: 0.0003691 → 0.0003681 (-0,3%)
14 سبتمبر، 2026 تقليص EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 وحدات/سهم: 0.005272 → 0.005267 (-0,1%)
14 سبتمبر، 2026 تقليص NVR — NVR Inc 62944T105 وحدات/سهم: 0.0001816 → 0.0001813 (-0,2%)
14 سبتمبر، 2026 تقليص RL — Ralph Lauren Corp 751212101 وحدات/سهم: 0.003065 → 0.003062 (-0,1%)
14 سبتمبر، 2026 تقليص TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 وحدات/سهم: 0.006886 → 0.006879 (-0,1%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.00272 → -0.002606 (-4,2%)
14 سبتمبر، 2026 تقليص WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 وحدات/سهم: 0.005578 → 0.005573 (-0,1%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001894 → 0.0000001931 (1,9%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.07799 → 0.08148 (4,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.07326 → 0.07799 (6,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص NVR — NVR Inc 62944T105 وحدات/سهم: 0.0001818 → 0.0001816 (-0,1%)
10 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.00272 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001873 → 0.0000001894 (1,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.06386 → 0.07326 (14,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.06039 → 0.06386 (5,7%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.000000007491 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.0501 → 0.06039 (20,6%)
2 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.000000007491 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.03468 → 0.0501 (44,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AZO — AutoZone Inc 053332102 وحدات/سهم: 0.0003696 → 0.0003691 (-0,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 وحدات/سهم: 0.003667 → 0.003663 (-0,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 وحدات/سهم: 0.005669 → 0.005663 (-0,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص NVR — NVR Inc 62944T105 وحدات/سهم: 0.0001821 → 0.0001818 (-0,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001845 → 0.0000001873 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.03307 → 0.03468 (4,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AZO — AutoZone Inc 053332102 وحدات/سهم: 0.00037 → 0.0003696 (-0,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص NVR — NVR Inc 62944T105 وحدات/سهم: 0.0001824 → 0.0001821 (-0,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND وحدات/سهم: 0.0000001818 → 0.0000001845 (1,5%)

التوزيعات 77 دفعة

08
0,99%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,51التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1320
22 يونيو، 2026$0,1400
23 مارس، 2026$0,1230
22 ديسمبر، 2025$0,1170
22 سبتمبر، 2025$0,1130
23 يونيو، 2025$0,2070
24 مارس، 2025$0,1810
23 ديسمبر، 2024$0,1040
23 سبتمبر، 2024$0,1080
24 يونيو، 2024$0,1030
18 مارس، 2024$0,1330
18 ديسمبر، 2023$0,1110
18 سبتمبر، 2023$0,1180
20 يونيو، 2023$0,1467
20 مارس، 2023$0,1413
19 ديسمبر، 2022$0,0993
19 سبتمبر، 2022$0,0947
21 يونيو، 2022$0,1087
21 مارس، 2022$0,0880
20 ديسمبر، 2021$0,1100
21 يونيو، 2021$0,0613
22 مارس، 2021$0,0417
21 ديسمبر، 2020$0,0343
22 يونيو، 2020$0,0680
23 مارس، 2020$0,1737
23 ديسمبر، 2019$0,1667
23 سبتمبر، 2019$0,1583
24 يونيو، 2019$0,1400
18 مارس، 2019$0,1233
24 ديسمبر، 2018$0,1853
24 سبتمبر، 2018$0,1330
15 يونيو، 2018$0,0873
16 مارس، 2018$0,0953
15 ديسمبر، 2017$0,1433
15 سبتمبر، 2017$0,1267
16 يونيو، 2017$0,1073
17 مارس، 2017$0,1057
16 ديسمبر، 2016$0,0920
16 سبتمبر، 2016$0,0740
17 يونيو، 2016$0,0713
18 ديسمبر، 2015$0,1140
18 سبتمبر، 2015$0,0967
19 يونيو، 2015$0,0880
20 مارس، 2015$0,0880
19 ديسمبر، 2014$0,0747
19 سبتمبر، 2014$0,0717
20 يونيو، 2014$0,0800
21 مارس، 2014$0,0830
20 ديسمبر، 2013$0,0730
20 سبتمبر، 2013$0,0550

الملاك المؤسسيون (13F) 95 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALTFEST L J & CO INC $14397153 13,18% 257074 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8694665 7,96% 155251 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $8197589 7,50% 146373 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6942782 6,35% 123970 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6129638 5,61% 109450 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $5958005 5,45% 106385 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $5099123 4,67% 91049 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4136000 3,79% 73846 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4029707 3,69% 71652 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $3119925 2,86% 55709 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $2990166 2,74% 53392 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2970956 2,72% 53049 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $2492275 2,28% 44502 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2328364 2,13% 41575 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $2266885 2,07% 40443 الأسهم 30 يونيو، 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $1929674 1,77% 34456 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1881174 1,72% 33590 الأسهم 30 يونيو، 2026
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $1830150 1,68% 32679 الأسهم 30 يونيو، 2026
Carnegie Investment Counsel $1578566 1,44% 28187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Friedenthal Financial $1574318 1,44% 28111 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1520173 1,39% 27144 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Private Trust Co. $1505555 1,38% 26883 الأسهم 30 يونيو، 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1299237 1,19% 23199 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hills Bank & Trust Co $1266979 1,16% 22623 الأسهم 30 يونيو، 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $1236008 1,13% 22070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walker Asset Management, LLC $1169170 1,07% 21842 الأسهم 31 مارس، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1120080 1,03% 20000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1006952 0,92% 17980 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Financial Group, LLC $963108 0,88% 18622 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Davis Investment Partners, LLC $952180 0,87% 17002 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $760086 0,70% 13572 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $567087 0,52% 10126 الأسهم 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $505828 0,46% 9032 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lion Street Advisors, LLC $451593 0,41% 2951 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
JANE STREET GROUP, LLC $376739 0,34% 6727 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $341960 0,31% 6106 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $300276 0,27% 5362 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $296629 0,27% 5297 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $294133 0,27% 5252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $288166 0,26% 5145 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $287819 0,26% 5139 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Asset Management, LLC $272067 0,25% 4858 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $261999 0,24% 4684 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $257672 0,24% 4601 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $257670 0,24% 4601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $250842 0,23% 4479 الأسهم 30 يونيو، 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $249442 0,23% 4454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $233705 0,21% 4173 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $231036 0,21% 4125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $230799 0,21% 4121 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $223351 0,20% 3964 الأسهم 30 يونيو، 2026
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $188221 0,17% 8980 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Tradewinds Capital Management, LLC $186469 0,17% 3330 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $169412 0,16% 3025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $128193 0,12% 2289 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $116823 0,11% 2085 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $111189 0,10% 1985 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $89438 0,08% 1597 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glenmede Investment Management, LP $77895 0,07% 1350 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
GLENMEDE TRUST CO NA $75605 0,07% 1350 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $56596 0,05% 1011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $56588 0,05% 1010429 الأسهم 30 يونيو، 2026
Collier Financial $45046 0,04% 804 الأسهم 30 يونيو، 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $41913 0,04% 783 الأسهم 31 مارس، 2026
Allworth Financial LP $34032 0,03% 608 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $33624 0,03% 600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $30243 0,03% 540 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $28394 0,03% 507 الأسهم 30 يونيو، 2026
NFSG Corp $28002 0,03% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $27831 0,03% 488 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $26949 0,02% 481 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banque Transatlantique SA $26042 0,02% 465 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23353 0,02% 417 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $16476 0,02% 294 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $16318 0,01% 291 الأسهم 30 يونيو، 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $14325 0,01% 256 الأسهم 30 يونيو، 2026
Front Row Advisors LLC $13129 0,01% 225 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9956 0,01% 186 الأسهم 31 مارس، 2026
MCF Advisors LLC $7897 0,01% 141 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $6104 0,01% 109 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $5880 0,01% 105 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $5770 0,01% 103 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $5432 0,00% 97 الأسهم 30 يونيو، 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $5041 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCore Capital LLC $5040 0,00% 90 الأسهم 30 يونيو، 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $4816 0,00% 86 الأسهم 30 يونيو، 2026
Copeland Capital Management, LLC $3528 0,00% 63 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aristotle Capital Management, LLC $2718 0,00% 49 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $2576 0,00% 46 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $2462 0,00% 46 الأسهم 31 مارس، 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $1904 0,00% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $952 0,00% 17 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $682 0,00% 12169 الأسهم 30 يونيو، 2026
Winthrop Capital Management, LLC $175 0,00% 3264 الأسهم 31 مارس، 2026
CX Institutional $96 0,00% 1862 الأسهم 30 سبتمبر، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… $367.0M
JPIN JPMorgan Diversified Return Int… $367.7M
FXZ First Trust Materials AlphaDEX … $368.2M
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $368.2M
CAML Congress Large Cap Growth ETF $369.5M
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield… $364.4M
METU Direxion Daily META Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $363.5M
JSML Janus Henderson Small Cap Growt… $362.7M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $361.9M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M