PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 2008666 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $601.4M
- المراكز
- 207
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3374 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 35.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 31,57%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 51,68%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 57,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,49% تقدير المشتريات $87438091 · المبيعات $30239642
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 52
- زيادة
- 114
- انخفض
- 35
- مغلق
- 11
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
8,3%
Industrials
3,2%
Healthcare
3,2%
Retail
3,0%
Financials
2,5%
Energy
1,7%
Financial Services
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,8%
Communication Services
0,7%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
71,6%
المحفظة الكاملة 207 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $40903263 | 6,80% | 574081 | $8416722 | صعود ×6 | ||
| VTI | $30588898 | 5,09% | 82664 | $4551028 | صعود ×1 | ||
| VOO | $19645195 | 3,27% | 28604 | $6505764 | صعود ×6 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $14834154 | 2,47% | 111326 | $3857402 | صعود ×6 | ||
| IVV | $14808751 | 2,46% | 19774 | $1717125 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $14777554 | 2,46% | 34102 | $8001167 | صعود ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $14386411 | 2,39% | 333482 | $2823304 | صعود ×6 | ||
| DECM | $13611771 | 2,26% | 403734 | $-4081675 | هبوط ×1 | ||
| DXJ | $13200316 | 2,20% | 76074 | $2054308 | صعود ×4 | ||
| EFA | $13121374 | 2,18% | 126313 | $1196972 | صعود ×2 | ||
| DON | $12629193 | 2,10% | 223446 | $482412 | هبوط ×4 | ||
| XLG | $10614732 | 1,77% | 173358 | $1062905 | هبوط ×3 | ||
| SDY | $9644233 | 1,60% | 63374 | $364280 | هبوط ×3 | ||
| IJH | $9470132 | 1,57% | 122813 | $935933 | هبوط ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $9204460 | 1,53% | 93732 | $762323 | صعود ×6 | ||
| FFSM | $8297887 | 1,38% | 217165 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8225753 | 1,37% | 21776 | $2317120 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7763956 | 1,29% | 26831 | $1730565 | صعود ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7381817 | 1,23% | 21793 | $2034328 | صعود ×4 | ||
| BUFH | $6920848 | 1,15% | 323253 | $-63968 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $6632255 | 1,10% | 31171 | $545263 | هبوط ×1 | ||
| DHS | $6252645 | 1,04% | 55000 | $269811 | صعود ×1 | ||
| MUB | $6043194 | 1,00% | 56153 | $278719 | صعود ×2 | ||
| XMHQ | $5924432 | 0,99% | 52484 | $-5297578 | هبوط ×1 | ||
| BUFD | $5911577 | 0,98% | 198909 | $2167052 | صعود ×6 | ||
| DJAN | $5565151 | 0,93% | 122246 | $272718 | هبوط ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5187081 | 0,86% | 4871 | $2033594 | صعود ×2 | ||
| PRF | $5180220 | 0,86% | 95877 | $420704 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4931812 | 0,82% | 13221 | $1019093 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4884059 | 0,81% | 14921 | $1079535 | صعود ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $4812822 | 0,80% | 35202 | صعود ×1 | |||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4724832 | 0,79% | 20270 | $1396860 | صعود ×6 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $4533390 | 0,75% | 216030 | $315758 | صعود ×6 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $4492829 | 0,75% | 190052 | $426447 | صعود ×6 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $4376730 | 0,73% | 199682 | $313003 | صعود ×6 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $4353268 | 0,72% | 173161 | $342984 | صعود ×6 | ||
| IBDU | $4249740 | 0,71% | 183495 | $706294 | صعود ×5 | ||
| IBDX | $4243259 | 0,71% | 168450 | $765029 | صعود ×5 | ||
| IBDW | $4241581 | 0,71% | 203531 | $674899 | صعود ×5 | ||
| IBDV | $4234037 | 0,70% | 194222 | $681301 | صعود ×5 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $4218309 | 0,70% | 179962 | $287401 | صعود ×6 | ||
| MDY | $4135660 | 0,69% | 5880 | $509093 | |||
| IBDT | $4128844 | 0,69% | 163519 | $588234 | صعود ×5 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $4121886 | 0,69% | 178979 | $293052 | صعود ×6 | ||
| IBDS | $4103281 | 0,68% | 169417 | $573239 | صعود ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4080055 | 0,68% | 16214 | $1410399 | صعود ×6 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $4025838 | 0,67% | 156010 | $346714 | صعود ×5 | ||
| IBDY | $3895756 | 0,65% | 151321 | $572960 | صعود ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3875332 | 0,64% | 15259 | $736636 | صعود ×6 | ||
| IWB | $3868009 | 0,64% | 9446 | $433262 | هبوط ×5 | ||
| IWD | $3737543 | 0,62% | 15417 | $921800 | صعود ×3 | ||
| SPAB | $3698911 | 0,62% | 144942 | $464459 | صعود ×5 | ||
| IBDR | $3583910 | 0,60% | 147912 | $123919 | صعود ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3328325 | 0,55% | 104108 | $426372 | صعود ×6 | ||
| DNOV | $3297132 | 0,55% | 64209 | $102513 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3103981 | 0,52% | 16797 | $1233247 | صعود ×6 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $3005237 | 0,50% | 127638 | $44718 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2996883 | 0,50% | 23322 | $260283 | صعود ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2980896 | 0,50% | 52315 | $482151 | صعود ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2963404 | 0,49% | 17878 | $-241020 | صعود ×1 | ||
| IGV | $2930320 | 0,49% | 32343 | $717178 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2836367 | 0,47% | 39421 | $438870 | صعود ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2762930 | 0,46% | 10221 | $137293 | صعود ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2733069 | 0,45% | 30120 | $2373519 | صعود ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2699688 | 0,45% | 21328 | $483753 | صعود ×6 | ||
| VYM | $2676181 | 0,45% | 16935 | $-49562 | هبوط ×1 | ||
| FDVV | $2669315 | 0,44% | 44275 | $362604 | صعود ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2615038 | 0,43% | 30907 | $637517 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2565675 | 0,43% | 12823 | $788917 | صعود ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2552002 | 0,42% | 19539 | $479419 | صعود ×2 | ||
| VTEB | $2508389 | 0,42% | 49593 | $189452 | صعود ×2 | ||
| RSPD | $2492275 | 0,41% | 44502 | $104363 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2447256 | 0,41% | 30113 | $661390 | صعود ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2421941 | 0,40% | 4754 | $-195455 | صعود ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2416270 | 0,40% | 9813 | $483888 | صعود ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2376508 | 0,40% | 2472 | $206457 | صعود ×6 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $2357295 | 0,39% | 14829 | $861862 | صعود ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2281953 | 0,38% | 53896 | $140228 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2279859 | 0,38% | 6464 | $389375 | صعود ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2196447 | 0,37% | 27097 | $1125749 | صعود ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2161286 | 0,36% | 7991 | $321485 | صعود ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2120919 | 0,35% | 5103 | $902589 | صعود ×3 | ||
| VXF | $2097027 | 0,35% | 8517 | $1028865 | صعود ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2087171 | 0,35% | 18132 | $133155 | صعود ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2068184 | 0,34% | 7054 | $160873 | صعود ×6 | ||
| DFEB | $2055091 | 0,34% | 40701 | $151291 | صعود ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2022967 | 0,34% | 52031 | $-409648 | صعود ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1985870 | 0,33% | 6342 | $-82823 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1939724 | 0,32% | 8138 | $671985 | صعود ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1919548 | 0,32% | 8571 | $298261 | صعود ×6 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1884388 | 0,31% | 33935 | $-481519 | صعود ×6 | ||
| SCHD | $1883278 | 0,31% | 59391 | $378875 | صعود ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1858243 | 0,31% | 29628 | $33219 | صعود ×3 | ||
| BUFR | $1809955 | 0,30% | 49547 | $71675 | هبوط ×1 | ||
| KNG | $1808271 | 0,30% | 35807 | $158167 | صعود ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1793523 | 0,30% | 8706 | صعود ×1 | |||
| DDEC | $1747001 | 0,29% | 36876 | $114132 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1746311 | 0,29% | 14867 | $1139558 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1730163 | 0,29% | 4841 | $429491 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1717363 | 0,29% | 4861 | $843742 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VEA | $40903263 | 6,80% | بزيادة ×6 |
| VOO | $19645195 | 3,27% | بزيادة ×6 |
| AIRR | $14834154 | 2,47% | بزيادة ×6 |
| SDVY | $14386411 | 2,39% | بزيادة ×6 |
| DXJ | $13200316 | 2,20% | بزيادة ×4 |
| VYMI | $9204460 | 1,53% | بزيادة ×6 |
| AAPL | $7763956 | 1,29% | بزيادة ×6 |
| VONE | $7381817 | 1,23% | بزيادة ×4 |
| BUFD | $5911577 | 0,98% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $4931812 | 0,82% | بزيادة ×6 |
| JPM | $4884059 | 0,81% | بزيادة ×6 |
| WSM | $4724832 | 0,79% | بزيادة ×6 |
| BSMV | $4533390 | 0,75% | بزيادة ×6 |
| BSMR | $4492829 | 0,75% | بزيادة ×6 |
| BSMU | $4376730 | 0,73% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FFSM | $8297887 | 217165 | 1,38% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $4812822 | 35202 | 0,80% |
| DRI | $1793523 | 8706 | 0,30% |
| DPZ | $1195827 | 4039 | 0,20% |
| TMUS | $1022999 | 6099 | 0,17% |
| PM | $874052 | 4831 | 0,15% |
| C | $758642 | 5420 | 0,13% |
| TSM | $648258 | 1357 | 0,11% |
| IBM | $638164 | 2269 | 0,11% |
| PANW | $589624 | 1729 | 0,10% |
| IBDZ | $566405 | 21743 | 0,09% |
| RTX | $545600 | 2876 | 0,09% |
| MU | $541362 | 469 | 0,09% |
| TJX | $530669 | 3503 | 0,09% |
| VGT | $523020 | 4376 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | تم الشراء أكثر | +67K | +$8.4M |
| LRCX | تم الشراء أكثر | +2K | +$8.0M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +7K | +$6.5M |
| XMHQ | تقليص | -56K | -$5.3M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +2K | +$4.6M |
| DECM | تقليص | -138K | -$4.1M |
| AIRR | تم الشراء أكثر | +12K | +$3.9M |
| SDVY | تم الشراء أكثر | +40K | +$2.8M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.3M |
| AMGN | تقليص | -6K | -$2.2M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DMAY | 31 مارس، 2025 | 160471 | $6537476 | لم يعد يتم تتبعه |
| DAUG | 30 يونيو، 2025 | 162700 | $6312337 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 34927 | $5925742 | 22,8% |
| DMAY | 31 مارس، 2026 | 113880 | $5151840 | لم يعد يتم تتبعه |
| BIV | 31 مارس، 2025 | 60178 | $4497129 | لم يعد يتم تتبعه |
| MARM | 31 مارس، 2026 | 99809 | $3299167 | لم يعد يتم تتبعه |
| FEBM | 31 مارس، 2026 | 94006 | $2855583 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBDQ | 31 ديسمبر، 2025 | 86121 | $2169397 | لم يعد يتم تتبعه |
| HSY | 30 يونيو، 2026 | 9655 | $2007371 | 6,9% |
| TXN | 31 مارس، 2026 | 10018 | $1738027 | 38,9% |
| BSMP | 31 ديسمبر، 2025 | 70070 | $1718467 | لم يعد يتم تتبعه |
| TDVI | 31 مارس، 2026 | 59958 | $1663245 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 57036 | $1637508 | 9,0% |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 26446 | $1396924 | -0,2% |
| CLX | 30 سبتمبر، 2025 | 11303 | $1357191 | -12,5% |
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 12006 | $1211842 | 24,4% |
| FEZ | 31 مارس، 2025 | 21200 | $1020795 | لم يعد يتم تتبعه |
| DMAR | 31 مارس، 2026 | 24379 | $1015500 | لم يعد يتم تتبعه |
| VLO | 30 يونيو، 2026 | 2000 | $494160 | 32,3% |
| ECG | 30 يونيو، 2026 | 3543 | $418286 | -23,2% |
| VUG | 31 مارس، 2025 | 1006 | $412903 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTX | 31 مارس، 2025 | 6693 | $406064 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAA | 31 مارس، 2026 | 22049 | $396000 | 7,2% |
| LNG | 31 مارس، 2026 | 1946 | $378315 | -4,1% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 12575 | $364549 | 22,3% |
| XLY | 30 يونيو، 2025 | 1809 | $357205 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 30 يونيو، 2025 | 2277 | $332465 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXON | 31 ديسمبر، 2025 | 443 | $317915 | 11,4% |
| DNOV | 30 سبتمبر، 2025 | 6823 | $304912 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPRO | 30 سبتمبر، 2025 | 3264 | $298460 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDU | 30 يونيو، 2026 | 14175 | $293706 | -3,3% |
| KNF | 30 يونيو، 2026 | 3543 | $289285 | -20,2% |
| IVW | 30 سبتمبر، 2025 | 2588 | $284939 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 30 يونيو، 2025 | 5244 | $261204 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 31 مارس، 2026 | 2795 | $250041 | لم يعد يتم تتبعه |
| PM | 30 سبتمبر، 2025 | 1370 | $249606 | 15,6% |
| XLY | 31 مارس، 2026 | 2004 | $239298 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCIT | 30 يونيو، 2025 | 2876 | $235142 | |
| TSCO | 31 ديسمبر، 2025 | 4056 | $230665 | -28,7% |
| IQLT | 30 يونيو، 2026 | 4895 | $226295 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHG | 31 مارس، 2025 | 7855 | $218913 | لم يعد يتم تتبعه |
| DEM | 30 سبتمبر، 2025 | 4803 | $217528 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBND | 31 مارس، 2025 | 4830 | $216722 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 1086 | $216646 | لم يعد يتم تتبعه |
| D | 30 سبتمبر، 2025 | 3802 | $214875 | 12,7% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1276 | $212709 | -0,5% |
| XLI | 30 يونيو، 2025 | 1612 | $211285 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 386 | $209756 | -10,0% |
| AMT | 31 ديسمبر، 2025 | 1074 | $206552 | -0,5% |
| EUAD | 31 مارس، 2026 | 4871 | $205215 | لم يعد يتم تتبعه |
| DLN | 30 يونيو، 2025 | 2561 | $203267 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLV | 31 مارس، 2026 | 1302 | $201550 | لم يعد يتم تتبعه |
| DLY | 30 سبتمبر، 2025 | 11828 | $184399 | -6,9% |
| NZF | 30 يونيو، 2026 | 10951 | $133383 | -2,5% |
| FSCO | 31 ديسمبر، 2025 | 18363 | $126888 | -18,1% |
| DSL | 31 مارس، 2025 | 10014 | $125876 | -15,2% |
| BTX | 30 سبتمبر، 2025 | 10900 | $80006 | 32,5% |