توزيع القطاعات

04
Technology 8,3%
Financials 3,9%
Industrials 3,5%
Healthcare 3,2%
Retail 3,0%
Energy 1,7%
Communication Services 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 0,8%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 71,4%

المحفظة الكاملة 207 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $40903263 6,80% 574081 $8416722 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $30588898 5,09% 82664 $4551028 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $19645195 3,27% 28604 $6505764 صعود ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $14834154 2,47% 111326 $3857402 صعود ×6
IVV iShares Trust $14808751 2,46% 19774 $1717125 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14777554 2,46% 34102 $8001167 صعود ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $14386411 2,39% 333482 $2823304 صعود ×6
DECM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $13611771 2,26% 403734 $-4081675 هبوط ×1
DXJ WisdomTree Trust $13200316 2,20% 76074 $2054308 صعود ×4
EFA iShares Trust $13121374 2,18% 126313 $1196972 صعود ×2
DON WisdomTree Trust $12629193 2,10% 223446 $482412 هبوط ×4
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10614732 1,77% 173358 $1062905 هبوط ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $9644233 1,60% 63374 $364280 هبوط ×3
IJH iShares Trust $9470132 1,57% 122813 $935933 هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $9204460 1,53% 93732 $762323 صعود ×6
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $8297887 1,38% 217165 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8225753 1,37% 21776 $2317120 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7763956 1,29% 26831 $1730565 صعود ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7381817 1,23% 21793 $2034328 صعود ×4
BUFH First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6920848 1,15% 323253 $-63968 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6632255 1,10% 31171 $545263 هبوط ×1
DHS WisdomTree Trust $6252645 1,04% 55000 $269811 صعود ×1
MUB iShares Trust $6043194 1,00% 56153 $278719 صعود ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5924432 0,99% 52484 $-5297578 هبوط ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5911577 0,98% 198909 $2167052 صعود ×6
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5565151 0,93% 122246 $272718 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5187081 0,86% 4871 $2033594 صعود ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5180220 0,86% 95877 $420704 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4931812 0,82% 13221 $1019093 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4884059 0,81% 14921 $1079535 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $4812822 0,80% 35202 صعود ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4724832 0,79% 20270 $1396860 صعود ×6
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $4533390 0,75% 216030 $315758 صعود ×6
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $4492829 0,75% 190052 $426447 صعود ×6
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $4376730 0,73% 199682 $313003 صعود ×6
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $4353268 0,72% 173161 $342984 صعود ×6
IBDU iShares Trust $4249740 0,71% 183495 $706294 صعود ×5
IBDX iShares Trust $4243259 0,71% 168450 $765029 صعود ×5
IBDW iShares Trust $4241581 0,71% 203531 $674899 صعود ×5
IBDV iShares Trust $4234037 0,70% 194222 $681301 صعود ×5
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $4218309 0,70% 179962 $287401 صعود ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4135660 0,69% 5880 $509093
IBDT iShares Trust $4128844 0,69% 163519 $588234 صعود ×5
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $4121886 0,69% 178979 $293052 صعود ×6
IBDS iShares Trust $4103281 0,68% 169417 $573239 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4080055 0,68% 16214 $1410399 صعود ×6
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $4025838 0,67% 156010 $346714 صعود ×5
IBDY iShares Trust $3895756 0,65% 151321 $572960 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3875332 0,64% 15259 $736636 صعود ×6
IWB iShares Trust $3868009 0,64% 9446 $433262 هبوط ×5
IWD iShares Trust $3737543 0,62% 15417 $921800 صعود ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $3698911 0,62% 144942 $464459 صعود ×5
IBDR iShares Trust $3583910 0,60% 147912 $123919 صعود ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3328325 0,55% 104108 $426372 صعود ×6
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3297132 0,55% 64209 $102513 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3103981 0,52% 16797 $1233247 صعود ×6
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $3005237 0,50% 127638 $44718 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2996883 0,50% 23322 $260283 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2980896 0,50% 52315 $482151 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2963404 0,49% 17878 $-241020 صعود ×1
IGV iShares Trust $2930320 0,49% 32343 $717178 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $2836367 0,47% 39421 $438870 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2762930 0,46% 10221 $137293 صعود ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2733069 0,45% 30120 $2373519 صعود ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2699688 0,45% 21328 $483753 صعود ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2676181 0,45% 16935 $-49562 هبوط ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $2669315 0,44% 44275 $362604 صعود ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $2615038 0,43% 30907 $637517 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2565675 0,43% 12823 $788917 صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2552002 0,42% 19539 $479419 صعود ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2508389 0,42% 49593 $189452 صعود ×2
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2492275 0,41% 44502 $104363 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2447256 0,41% 30113 $661390 صعود ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2421941 0,40% 4754 $-195455 صعود ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2416270 0,40% 9813 $483888 صعود ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2376508 0,40% 2472 $206457 صعود ×6
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2357295 0,39% 14829 $861862 صعود ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2281953 0,38% 53896 $140228 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2279859 0,38% 6464 $389375 صعود ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2196447 0,37% 27097 $1125749 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2161286 0,36% 7991 $321485 صعود ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2120919 0,35% 5103 $902589 صعود ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2097027 0,35% 8517 $1028865 صعود ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2087171 0,35% 18132 $133155 صعود ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2068184 0,34% 7054 $160873 صعود ×6
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2055091 0,34% 40701 $151291 صعود ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2022967 0,34% 52031 $-409648 صعود ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1985870 0,33% 6342 $-82823 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1939724 0,32% 8138 $671985 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1919548 0,32% 8571 $298261 صعود ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $1884388 0,31% 33935 $-481519 صعود ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1883278 0,31% 59391 $378875 صعود ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1858243 0,31% 29628 $33219 صعود ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1809955 0,30% 49547 $71675 هبوط ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1808271 0,30% 35807 $158167 صعود ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1793523 0,30% 8706 صعود ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1747001 0,29% 36876 $114132
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1746311 0,29% 14867 $1139558 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1730163 0,29% 4841 $429491 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1717363 0,29% 4861 $843742 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEA $40903263 6,80% بزيادة ×6
VOO $19645195 3,27% بزيادة ×6
AIRR $14834154 2,47% بزيادة ×6
SDVY $14386411 2,39% بزيادة ×6
DXJ $13200316 2,20% بزيادة ×4
VYMI $9204460 1,53% بزيادة ×6
AAPL $7763956 1,29% بزيادة ×6
VONE $7381817 1,23% بزيادة ×4
BUFD $5911577 0,98% بزيادة ×6
MSFT $4931812 0,82% بزيادة ×6
JPM $4884059 0,81% بزيادة ×6
WSM $4724832 0,79% بزيادة ×6
BSMV $4533390 0,75% بزيادة ×6
BSMR $4492829 0,75% بزيادة ×6
BSMU $4376730 0,73% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FFSM $8297887 217165 1,38%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $4812822 35202 0,80%
DRI $1793523 8706 0,30%
DPZ $1195827 4039 0,20%
TMUS $1022999 6099 0,17%
PM $874052 4831 0,15%
C $758642 5420 0,13%
TSM $648258 1357 0,11%
IBM $638164 2269 0,11%
PANW $589624 1729 0,10%
IBDZ $566405 21743 0,09%
RTX $545600 2876 0,09%
MU $541362 469 0,09%
TJX $530669 3503 0,09%
VGT $523020 4376 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VEA تم الشراء أكثر +67K +$8.4M
LRCX تم الشراء أكثر +2K +$8.0M
VOO تم الشراء أكثر +7K +$6.5M
XMHQ تقليص -56K -$5.3M
VTI تم الشراء أكثر +2K +$4.6M
DECM تقليص -138K -$4.1M
AIRR تم الشراء أكثر +12K +$3.9M
SDVY تم الشراء أكثر +40K +$2.8M
AVGO تم الشراء أكثر +3K +$2.3M
AMGN تقليص -6K -$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DAUG 30 يونيو، 2025 162700 $6312337
XOM 30 يونيو، 2026 34927 $5925742 20,0%
DMAY 31 مارس، 2026 113880 $5151840
MARM 31 مارس، 2026 99809 $3299167
FEBM 31 مارس، 2026 94006 $2855583
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 86121 $2169397
HSY 30 يونيو، 2026 9655 $2007371 -8,7%
TXN 31 مارس، 2026 10018 $1738027 51,3%
BSMP 31 ديسمبر، 2025 70070 $1718467 لم يعد يتم تتبعه
TDVI 31 مارس، 2026 59958 $1663245
CMCSA 30 يونيو، 2026 57036 $1637508 -12,1%
NKE 30 يونيو، 2026 26446 $1396924 -17,5%
CLX 30 سبتمبر، 2025 11303 $1357191 -34,8%
UPS 30 سبتمبر، 2025 12006 $1211842 11,4%
DMAR 31 مارس، 2026 24379 $1015500
VLO 30 يونيو، 2026 2000 $494160 56,0%
ECG 30 يونيو، 2026 3543 $418286 -25,7%
PAA 31 مارس، 2026 22049 $396000 6,4%
LNG 31 مارس، 2026 1946 $378315 -4,9%
T 30 يونيو، 2026 12575 $364549 17,4%
XLY 30 يونيو، 2025 1809 $357205 لم يعد يتم تتبعه
XLV 30 يونيو، 2025 2277 $332465 23,3%
AXON 31 ديسمبر، 2025 443 $317915 -27,2%
DNOV 30 سبتمبر، 2025 6823 $304912
UPRO 30 سبتمبر، 2025 3264 $298460
MDU 30 يونيو، 2026 14175 $293706 -12,3%
KNF 30 يونيو، 2026 3543 $289285 -39,8%
IVW 30 سبتمبر، 2025 2588 $284939 18,7%
XLF 30 يونيو، 2025 5244 $261204 2,1%
IEFA 31 مارس، 2026 2795 $250041
PM 30 سبتمبر، 2025 1370 $249606 15,6%
XLY 31 مارس، 2026 2004 $239298 لم يعد يتم تتبعه
VCIT 30 يونيو، 2025 2876 $235142
TSCO 31 ديسمبر، 2025 4056 $230665 -37,8%
IQLT 30 يونيو، 2026 4895 $226295
DEM 30 سبتمبر، 2025 4803 $217528
IWM 30 يونيو، 2025 1086 $216646 30,7%
D 30 سبتمبر، 2025 3802 $214875 0,2%
XLI 30 يونيو، 2025 1612 $211285 15,2%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 386 $209756 -12,4%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1074 $206552 -7,6%
EUAD 31 مارس، 2026 4871 $205215
DLN 30 يونيو، 2025 2561 $203267
XLV 31 مارس، 2026 1302 $201550 13,3%
DLY 30 سبتمبر، 2025 11828 $184399 -10,9%
NZF 30 يونيو، 2026 10951 $133383 -13,6%
FSCO 31 ديسمبر، 2025 18363 $126888 -18,9%
BTX 30 سبتمبر، 2025 10900 $80006 37,6%