SELV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,72%▼ -4,72%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,19%▼ -3,19%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$4.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$15.6M
آخر 12 شهرًا +$79.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 78 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
CARDINAL HEALTH, INC. 14149Y108 $7.8M 3,17 32657 US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $7.7M 3,14 30280 US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $7.3M 2,98 62065 US
APPLE INC. · $6.9M 2,83 23957 US
ALPHABET INC. 02079K107 $6.7M 2,75 19086 US
WALMART INC. 931142103 $6.7M 2,74 59202 US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $6.5M 2,66 50706 US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $6.2M 2,52 48801 US
Altria Group, Inc. 02209S103 $6.0M 2,43 82856 US
MCKESSON CORPORATION 58155Q103 $5.7M 2,34 7601 US
VISA INC. 92826C839 $5.6M 2,27 16235 US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $5.5M 2,24 59958 US
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $5.4M 2,22 25573 US
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 620076307 $5.4M 2,20 12959 US
TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED 879360105 $5.4M 2,19 8043 US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $5.3M 2,16 15654 US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $5.1M 2,10 10017 US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $5.1M 2,09 13740 US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $5.1M 2,07 119666 US
AT&T INC. 00206R102 $5.0M 2,03 239809 US
F5, INC. 315616102 $4.9M 2,00 11791 US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718109 $4.9M 2,00 33419 US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $4.8M 1,97 196357 US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. 302130109 $4.8M 1,95 29312 US
CONSOLIDATED EDISON, INC. 209115104 $4.7M 1,91 42217 US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $4.6M 1,88 27851 US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $4.5M 1,84 35701 US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200101 $4.4M 1,79 15570 US
VERISIGN, INC. · $4.3M 1,74 16935 US
Chubb Limited H1467J104 $4.1M 1,67 11992 US
AUTODESK, INC. · $4.1M 1,66 20910 US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $4.0M 1,64 69653 US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $3.5M 1,42 15597 US
ARROW ELECTRONICS, INC. · $3.2M 1,29 14792 US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $3.1M 1,28 81111 US
VERISK ANALYTICS, INC. 92345Y106 $3.1M 1,25 17091 US
TD SYNNEX CORPORATION 87162W100 $3.0M 1,22 11181 US
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834L100 $2.8M 1,14 13207 US
Markel Group Inc. 570535104 $2.7M 1,10 1385 US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $2.6M 1,08 106092 US
The Travelers Companies, Inc. · $2.6M 1,06 7875 US
Philip Morris International Inc. 718172109 $2.6M 1,04 14141 US
MCDONALD'S CORPORATION 580135101 $2.5M 1,02 9290 US
PTC INC. 69370C100 $2.4M 0,99 21323 US
CENCORA, INC. · $2.3M 0,96 8278 US
FOX CORPORATION 35137L105 $2.3M 0,95 44848 US
W. R. BERKLEY CORPORATION · $2.2M 0,88 30527 US
DOMINO'S PIZZA, INC. 25754A201 $1.8M 0,75 6233 US
AVNET, INC. · $1.8M 0,72 19987 US
THE ALLSTATE CORPORATION · $1.8M 0,72 7412 US

التوزيعات 17 دفعة

08
1,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,44التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,1450
6 إبريل، 2026$0,1620
29 ديسمبر، 2025$0,1360
3 أكتوبر، 2025$0,1300
7 يوليو، 2025$0,1480
3 إبريل، 2025$0,1480
27 ديسمبر، 2024$0,1480
4 أكتوبر، 2024$0,1310
8 يوليو، 2024$0,1410
3 إبريل، 2024$0,0950
26 ديسمبر، 2023$0,0540
3 أكتوبر، 2023$0,1360
3 يوليو، 2023$0,1980
3 إبريل، 2023$0,1450
27 ديسمبر، 2022$0,1310
4 أكتوبر، 2022$0,1240
5 يوليو، 2022$0,0570

الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SEI INVESTMENTS CO $91273480 42,98% 2792918 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Enterprises, LLC $51674139 24,33% 1581216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pollock Investment Advisors, LLC $51512576 24,26% 1594323 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Chatterton & Associates Inc. $2976969 1,40% 89803 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2504014 1,18% 76622 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2210352 1,04% 67636 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1471657 0,69% 44287 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1470600 0,69% 45000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1058342 0,50% 32385 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $1020989 0,48% 31242 الأسهم 30 يونيو، 2026
K2 Financial Inc. $752107 0,35% 22736 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $606639 0,29% 18563 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $578273 0,27% 17695 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $484873 0,23% 14837 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $456572 0,21% 13971 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $305216 0,14% 9338 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stewardship Advisors, LLC $286309 0,13% 8761 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $275166 0,13% 8420 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meriwether Wealth & Planning, LLC $264708 0,12% 8100 الأسهم 30 يونيو، 2026
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $228041 0,11% 6978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $220263 0,10% 6740 الأسهم 30 يونيو، 2026
Foundry Financial Group, Inc. $200982 0,09% 6150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $153857 0,07% 4708 الأسهم 30 يونيو، 2026
IMA Advisory Services, Inc. $111464 0,05% 3411 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $44510 0,02% 1362 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $40915 0,02% 1252 الأسهم 30 يونيو، 2026
WPG Advisers, LLC $40687 0,02% 1245 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $29234 0,01% 904 الأسهم 31 مارس، 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $27680 0,01% 847 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18660 0,01% 571 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunrise Financial Services, LLC $9804 0,00% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $8791 0,00% 269 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8198 0,00% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $7026 0,00% 215 الأسهم 30 يونيو، 2026
Synergy Investment Management, LLC $6005 0,00% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $5556 0,00% 170 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5000 0,00% 153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Binnacle Investments Inc $4631 0,00% 145 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
AdvisorNet Financial, Inc $4118 0,00% 126 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $882 0,00% 27 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $523 0,00% 16 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $243 0,00% 7438 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
FUMB First Trust Ultra Short Duratio… $246.5M
RXI iShares Global Consumer Discret… $246.7M
TRFM AAM Transformers ETF $247.8M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M