AdvisorShares Trust (YOLO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065228 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $34.3M
- الممتلكات
- 20
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 91,32%
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,1
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$3.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 20 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdvisorShares Trust | 00768Y453 | $7.9M | 22,96 | 1548325 | EC | US |
| CURALEAF HOLDINGS INC | 23126M300 | $5.2M | 15,15 | 480000 | EC | CA |
| TRULIEVE CANNABIS CORP | 89788C104 | $4.5M | 13,09 | 456152 | EC | CA |
| VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC | 92707Y108 | $3.6M | 10,54 | 1806142 | EC | CA |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $3.0M | 8,63 | 2956655 | STIV | US |
| HIGH TIDE INC | 42981E401 | $2.7M | 7,86 | 1180774 | EC | CA |
| CRONOS GROUP INC | 22717L101 | $1.3M | 3,91 | 482394 | EC | CA |
| GLASS HOUSE BRANDS INC | 377130406 | $1.3M | 3,79 | 100000 | EC | CA |
| CHARLOTTE'S WEB HOLDINGS INC | 16106R109 | $939K | 2,74 | 3026805 | EC | CA |
| ORGANIGRAM GLOBAL INC | 68617J100 | $906K | 2,64 | 888057 | EC | CA |
| TERRASCEND CORP | 88105E108 | $882K | 2,57 | 1300000 | EC | CA |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $830K | 2,42 | 829963 | STIV | US |
| SNDL INC | 83307B101 | $541K | 1,58 | 400728 | EC | CA |
| RUBICON ORGANICS INC | 78112W100 | $489K | 1,43 | 1528936 | EC | CA |
| AURORA CANNABIS INC | 05156X850 | $477K | 1,39 | 171110 | EC | CA |
| TILRAY BRANDS INC | 88688T209 | $342K | 1,00 | 76263 | EC | US |
| CANNARA BIOTECH INC | 13765U200 | $308K | 0,90 | 247894 | EC | CA |
| CANOPY GROWTH CORP | 138035704 | $275K | 0,80 | 289683 | EC | CA |
| FLUENT CORP | 34380L102 | $138K | 0,40 | 6194547 | EC | CA |
| PHARMACIELO LTD | 71716K101 | $13K | 0,04 | 308085 | EC | CA |
توزيع القطاعات
Healthcare
18,5%
Consumer Staples
10,2%
أخرى/غير معينة
71,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 63 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1831089 | 28,71% | 633595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $1767579 | 27,71% | 611619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $670807 | 10,52% | 232112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $669633 | 10,50% | 231707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451771 | 7,08% | 156322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $275564 | 4,32% | 95351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $123568 | 1,94% | 42757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $82088 | 1,29% | 28404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $64042 | 1,00% | 22160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $60028 | 0,94% | 20771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $55997 | 0,88% | 19376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52020 | 0,82% | 18000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $43928 | 0,69% | 15200 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $34941 | 0,55% | 12249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $30309 | 0,48% | 10416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KMT WEALTH MANAGEMENT, LLC | $30205 | 0,47% | 10451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $24256 | 0,38% | 8393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $20546 | 0,32% | 7812 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $11681 | 0,18% | 4042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $11120 | 0,17% | 3150 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10675 | 0,17% | 3693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9728 | 0,15% | 2948 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8498 | 0,13% | 3113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $6209 | 0,10% | 2148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $5005 | 0,08% | 2068 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4422 | 0,07% | 1530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $3941 | 0,06% | 1364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1844 | 0,03% | 638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $1740 | 0,03% | 527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1504 | 0,02% | 520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1430 | 0,02% | 495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $1148 | 0,02% | 397 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1012 | 0,02% | 350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 0,02% | 385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $983 | 0,02% | 340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $954 | 0,01% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $797 | 0,01% | 450 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $781 | 0,01% | 270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $760 | 0,01% | 263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $717 | 0,01% | 248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $578 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $575 | 0,01% | 199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $566 | 0,01% | 195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $411 | 0,01% | 142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $195 | 0,00% | 68 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $177 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Hughes Financial Services, LLC | $145 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $139 | 0,00% | 48 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $110 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $91 | 0,00% | 31677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $90 | 0,00% | 31296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $87 | 0,00% | 30 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $68 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $66 | 0,00% | 25 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $55 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $26 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $14 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $12 | 0,00% | 4123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TSFG, LLC | $4 | 0,00% | 1501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $4 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $2 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $2 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| FCA First Trust Exchange-Traded Alp… | $34.5M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |