YYY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -7,89%▼ -6,84%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -10,15%▼ -8,16%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) -$11.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$29.7M
آخر 12 شهرًا +$165.0M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 62 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
General American Investors Co 368802104 $7.0M 0,97 109551 EC US
Virtus Convertible & Income Fu 92838X805 $6.9M 0,96 391729 EC US
Franklin Ltd Duration Income T 35472T101 $6.6M 0,91 1139758 EC US
LMP Capital and Income Fund In 50208A102 $6.2M 0,87 398761 EC US
Nuveen Global High Income Fund 67075G103 $6.2M 0,86 487744 EC US
Virtus Total Return Fund Inc 92835W107 $6.0M 0,84 884318 EC US
Western Asset High Income Oppo 95766K109 $6.0M 0,83 1651536 EC US
Virtus Convertible & Income Fu 92838U801 $5.6M 0,77 349733 EC US
Ares Dynamic Credit Allocation 04014F102 $5.4M 0,74 424167 EC US
Clough Global Opportunities Fu 18914E106 $4.9M 0,68 802306 EC US
Calamos Long/Short Equity & Dy 12812C106 $4.6M 0,64 353549 EC US
Invesco Government & Agency Po 825252885 $3.2M 0,44 3209443 STIV US

التوزيعات 162 دفعة

08
14,02%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,44التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1200
28 أغسطس، 2026$0,1200
30 يوليو، 2026$0,1200
29 يونيو، 2026$0,1200
28 مايو، 2026$0,1200
29 إبريل، 2026$0,1200
30 مارس، 2026$0,1200
26 فبراير، 2026$0,1200
29 يناير، 2026$0,1200
30 ديسمبر، 2025$0,1200
26 نوفمبر، 2025$0,1200
30 أكتوبر، 2025$0,1200
29 سبتمبر، 2025$0,1200
28 أغسطس، 2025$0,1200
30 يوليو، 2025$0,1200
27 يونيو، 2025$0,1200
29 مايو، 2025$0,1200
29 إبريل، 2025$0,1200
28 مارس، 2025$0,1200
27 فبراير، 2025$0,1200
30 يناير، 2025$0,1200
30 ديسمبر، 2024$0,1200
27 نوفمبر، 2024$0,1200
30 أكتوبر، 2024$0,1200
27 سبتمبر، 2024$0,1200
29 أغسطس، 2024$0,1200
30 يوليو، 2024$0,1200
27 يونيو، 2024$0,1200
30 مايو، 2024$0,1200
26 إبريل، 2024$0,1200
26 مارس، 2024$0,1200
27 فبراير، 2024$0,1200
29 يناير، 2024$0,1200
27 ديسمبر، 2023$0,1200
28 نوفمبر، 2023$0,1200
27 أكتوبر، 2023$0,1200
27 سبتمبر، 2023$0,1200
29 أغسطس، 2023$0,1200
27 يوليو، 2023$0,1200
28 يونيو، 2023$0,1200
26 مايو، 2023$0,1200
26 إبريل، 2023$0,1200
29 مارس، 2023$0,1200
24 فبراير، 2023$0,1200
27 يناير، 2023$0,1200
28 ديسمبر، 2022$0,1200
28 نوفمبر، 2022$0,1200
27 أكتوبر، 2022$0,1200
28 سبتمبر، 2022$0,1200
29 أغسطس، 2022$0,1200

الملاك المؤسسيون (13F) 96 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $64973225 30,39% 5635144 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $37078409 17,34% 3215821 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15407050 7,21% 1336258 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $15385755 7,20% 1334397 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9903011 4,63% 858891 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWF Advisory Services Inc. $8234099 3,85% 714145 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrive Capital Management, LLC $6485521 3,03% 562491 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intrua Financial, LLC $4922303 2,30% 426913 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4826246 2,26% 418945 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4705073 2,20% 408072 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3133697 1,47% 271786 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $2796785 1,31% 242566 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2502944 1,17% 217081 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2494124 1,17% 216316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2195897 1,03% 190451 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Wealth Network Inc. $2166718 1,01% 187920 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $2060922 0,96% 186847 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1789410 0,84% 155196 الأسهم 30 يونيو، 2026
LJI Wealth Management, LLC $1708045 0,80% 148139 الأسهم 30 يونيو، 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1447107 0,68% 125508 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1295396 0,61% 112350 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC $1214513 0,57% 105335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1100394 0,51% 95437 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1075173 0,50% 93250 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $862310 0,40% 74788 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $779761 0,36% 67629 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $704946 0,33% 61140 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ignite Planners, LLC $700480 0,33% 60753 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $690065 0,32% 59850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jefferies Financial Group Inc. $570666 0,27% 49494 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $506237 0,24% 43906 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bison Wealth, LLC $494640 0,23% 42937 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $481378 0,23% 41750 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $479762 0,22% 41610 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $476766 0,22% 41350 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Securities Co., Ltd. $460393 0,22% 39930 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $424987 0,20% 36859 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $388000 0,18% 33708 الأسهم 30 يونيو، 2026
ODonnell Financial Services, LLC $385344 0,18% 33421 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $382220 0,18% 33150 الأسهم 30 يونيو، 2026
NICOLET BANKSHARES INC $367288 0,17% 31883 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $315565 0,15% 27369 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sage Capital Management, LLC $270955 0,13% 23500 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $269899 0,13% 23408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $247776 0,12% 21490 الأسهم 30 يونيو، 2026
RMR Wealth Builders $244074 0,11% 20951 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $239824 0,11% 20800 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Oxinas Partners, LLC $231680 0,11% 20094 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $230100 0,11% 19957 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $211601 0,10% 18352 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $204098 0,10% 17701 الأسهم 30 يونيو، 2026
Samalin Investment Counsel, LLC $203100 0,09% 17615 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $191998 0,09% 16652 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $189530 0,09% 16438 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $184565 0,09% 16007 الأسهم 30 يونيو، 2026
McAdam, LLC $177496 0,08% 15394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tidemark, LLC $176130 0,08% 15276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $175948 0,08% 15260 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $166701 0,08% 14458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $162179 0,08% 14066 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $142603 0,07% 12368 الأسهم 30 يونيو، 2026
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $141046 0,07% 12233 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $126679 0,06% 11006 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $124259 0,06% 10777 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $123440 0,06% 10706 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $122276 0,06% 10605 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $120778 0,06% 10475 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $118922 0,06% 10314 الأسهم 30 يونيو، 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $115300 0,05% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $86786 0,04% 7527 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $81713 0,04% 7087 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $57509 0,03% 4988 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $49012 0,02% 4150 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $40454 0,02% 3509 الأسهم 30 يونيو، 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $34620 0,02% 3000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $31970 0,01% 2707 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
US BANCORP \DE\ $27960 0,01% 2425 الأسهم 30 يونيو، 2026
Founders Financial Alliance, LLC $16234 0,01% 1408 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $16142 0,01% 1400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $12911 0,01% 1119796 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $11530 0,01% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $11530 0,01% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $11242 0,01% 975 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $10377 0,00% 900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $3805 0,00% 330 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $3078 0,00% 266953 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3044 0,00% 264 الأسهم 30 يونيو، 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2883 0,00% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1983 0,00% 172 الأسهم 30 يونيو، 2026
LifeSteps Financial, Inc. $1268 0,00% 110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Capital Management, INC $1153 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $739 0,00% 64103 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Network Wealth Advisors LLC $661 0,00% 57 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $274 0,00% 23734 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $127 0,00% 11069 الأسهم 30 يونيو، 2026
Motiv8 Investments LLC $4 0,00% 355 الأسهم 31 ديسمبر، 2025

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
IEO iShares U.S. Oil & Gas Explorat… $728.4M
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $736.4M
FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… $736.6M
CMDY iShares Bloomberg Roll Select C… $716.0M
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yie… $711.4M
NUDM Nuveen ESG International Develo… $707.9M
DFCA Dimensional California Municipa… $707.0M
OSCV Opus Small Cap Value ETF $706.0M