RVNU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,13%▼ -4,82%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,17%▼ -4,86%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$2.5M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$2.5M
آخر 12 شهرًا +$2.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 280 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (CA) 79739GMZ6 $518K 0,37 500000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY PUBLIC UTILITIES COMMISSION (CA) 79765R5J4 $517K 0,37 500000 US
MIAMI-DADE CNTY FLA 59334DQP2 $516K 0,37 500000 US
MANATEE (FL), COUNTY OF 561851LP9 $513K 0,37 550000 US
SAN FRANCISCO MUNICIPAL TRANSPORTATION AGENCY (CA) 797686FD9 $513K 0,37 500000 US
MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY (MA) 575896YJ8 $513K 0,37 500000 US
PORT OF SEATTLE (WA) 735389V96 $512K 0,37 500000 US
PHILADELPHIA (PA), CITY OF 717893Q53 $512K 0,37 500000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) 544532CN2 $511K 0,37 500000 US
MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY (MA) 575896YK5 $510K 0,37 505000 US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AG50 $509K 0,37 500000 US
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) 66285WJ64 $508K 0,37 500000 US
HAWAII (HI), STATE OF 419794H62 $508K 0,37 500000 US
CLARK CNTY NEV 181000SZ4 $506K 0,37 500000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116HK5 $503K 0,36 500000 US
ALLEGHENY COUNTY AIRPORT AUTHORITY (PA) 01728LFJ6 $503K 0,36 500000 US
METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) 592190PJ5 $503K 0,36 500000 US
RIVERSIDE COUNTY TRANSPORTATION COMMISSION (CA) 76912DBA5 $493K 0,36 650000 US
GEORGETOWN (TX), CITY OF 373064Q49 $483K 0,35 500000 US
METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) 592190PK2 $483K 0,35 550000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 8828544V1 $480K 0,35 525000 US
MUNICIPAL IMPROVEMENT CORP OF LOS ANGELES (CA) 5445875V6 $477K 0,34 450000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285ADT2 $475K 0,34 450000 US
LOUISIANA STADIUM AND EXPOSITION DISTRICT (LA) 546410CX7 $463K 0,33 450000 US
PORT OF PORTLAND THE (OR) 7352402R3 $462K 0,33 500000 US
FLORIDA STATE TURNPIKE AUTHORITY (FL) 343137TF2 $460K 0,33 500000 US
MIAMI-DADE COUNTY TRANSIT SYSTEM SALES SURTAX 59334PHU4 $457K 0,33 500000 US
MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF 59334DLV4 $455K 0,33 500000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116GX8 $452K 0,33 450000 US
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) 89602HBZ9 $449K 0,32 600000 US
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) 896035CE0 $440K 0,32 450000 US
FORT LAUDERDALE (FL), CITY OF 347658ZX7 $437K 0,32 400000 US
LOUISIANA STADIUM AND EXPOSITION DISTRICT (LA) 546410CY5 $434K 0,31 420000 US
CHARLOTTE N C 161036XL7 $423K 0,31 400000 US
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y 59260XCQ9 $421K 0,30 400000 US
EL PASO (TX), CITY OF 283822YB4 $420K 0,30 400000 US
COLUMBUS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (OH) 199546DD1 $419K 0,30 400000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GG32 $419K 0,30 400000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285AKF4 $415K 0,30 400000 US
TAMPA BAY WATER (FL) 875124HM4 $415K 0,30 400000 US
METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) 592190QY1 $414K 0,30 400000 US
OMAHA NEB ARPT AUTH 681725NL7 $414K 0,30 400000 US
MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF 59334DMR2 $414K 0,30 450000 US
METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) 592190RZ7 $413K 0,30 400000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GZS6 $410K 0,30 400000 US
LEE CNTY FLA 523470HY1 $410K 0,30 400000 US
MINNEAPOLIS & STATE PAUL MINN MET ARPT 603827H66 $408K 0,29 400000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116HR0 $406K 0,29 400000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285ABJ6 $404K 0,29 400000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285AKE7 $404K 0,29 400000 US

التوزيعات 157 دفعة

08
3,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,83التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0790
3 أغسطس، 2026$0,0780
1 يوليو، 2026$0,0750
1 يونيو، 2026$0,0770
1 مايو، 2026$0,0750
1 إبريل، 2026$0,0780
2 مارس، 2026$0,0730
2 فبراير، 2026$0,0770
22 ديسمبر، 2025$0,0710
1 ديسمبر، 2025$0,0720
3 نوفمبر، 2025$0,0740
1 أكتوبر، 2025$0,0700
2 سبتمبر، 2025$0,0730
1 أغسطس، 2025$0,0720
1 يوليو، 2025$0,0690
2 يونيو، 2025$0,0710
1 مايو، 2025$0,0690
1 إبريل، 2025$0,0720
3 مارس، 2025$0,0650
3 فبراير، 2025$0,0710
23 ديسمبر، 2024$0,0720
2 ديسمبر، 2024$0,0660
1 نوفمبر، 2024$0,0670
1 أكتوبر، 2024$0,0650
3 سبتمبر، 2024$0,0670
1 أغسطس، 2024$0,0650
1 يوليو، 2024$0,0630
3 يونيو، 2024$0,0630
1 مايو، 2024$0,0620
1 إبريل، 2024$0,0630
1 مارس، 2024$0,0570
1 فبراير، 2024$0,0630
21 ديسمبر، 2023$0,0600
1 ديسمبر، 2023$0,0590
1 نوفمبر، 2023$0,0620
2 أكتوبر، 2023$0,0590
1 سبتمبر، 2023$0,0610
1 أغسطس، 2023$0,0600
3 يوليو، 2023$0,0580
1 يونيو، 2023$0,0610
1 مايو، 2023$0,0580
3 إبريل، 2023$0,0600
1 مارس، 2023$0,0540
1 فبراير، 2023$0,0640
22 ديسمبر، 2022$0,0470
1 ديسمبر، 2022$0,0670
1 نوفمبر، 2022$0,0630
3 أكتوبر، 2022$0,0580
1 سبتمبر، 2022$0,0580
1 أغسطس، 2022$0,0570

الملاك المؤسسيون (13F) 68 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Equitable Holdings, Inc. $15724086 15,31% 621260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $13593076 13,23% 537063 الأسهم 30 يونيو، 2026
Goodman Advisory Group, LLC $7497656 7,30% 296233 الأسهم 30 يونيو، 2026
Evergreen Private Wealth LLC $5328703 5,19% 210537 الأسهم 30 يونيو، 2026
McAdam, LLC $4153178 4,04% 164092 الأسهم 30 يونيو، 2026
MY Wealth Management Inc. $3534946 3,44% 139666 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $3371798 3,28% 133220 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3319412 3,23% 131150 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3192690 3,11% 126143 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2857959 2,78% 112918 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2687948 2,62% 106201 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2496555 2,43% 98639 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2384766 2,32% 94222 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $2326145 2,26% 94424 الأسهم 31 مارس، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2138412 2,08% 84491 الأسهم 30 يونيو، 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $2025314 1,97% 80022 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2016236 1,96% 79662 الأسهم 30 يونيو، 2026
Columbus Macro, LLC $1482946 1,44% 58591 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1450472 1,41% 57308 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1429982 1,39% 56499 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $1262883 1,23% 49897 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1178126 1,15% 46548 الأسهم 30 يونيو، 2026
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $1173397 1,14% 46361 الأسهم 30 يونيو، 2026
FOCUS Wealth Advisors, LLC $1113571 1,08% 43997 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1090718 1,06% 43094 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial Consulting LLC $1055123 1,03% 41688 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $941330 0,92% 37192 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $939457 0,91% 37118 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $832010 0,81% 32873 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $814494 0,79% 32181 الأسهم 30 يونيو، 2026
Freedom Investment Management, Inc. $802214 0,78% 31696 الأسهم 30 يونيو، 2026
COFG Advisors, LLC $742670 0,72% 29343 الأسهم 30 يونيو، 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $674182 0,66% 26637 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $647987 0,63% 25602 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pineridge Advisors LLC $570548 0,56% 23127 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
COMERICA BANK $542653 0,53% 22113 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
CRUX WEALTH ADVISORS $439504 0,43% 17365 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $431095 0,42% 17033 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $394760 0,38% 15597 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $369258 0,36% 15848 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $360941 0,35% 14261 الأسهم 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $300098 0,29% 11857 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $299531 0,29% 11835 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $271968 0,26% 10737 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $268653 0,26% 10615 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $252164 0,25% 9963 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $250974 0,24% 9916 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $250974 0,24% 9916 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $235611 0,23% 9309 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $231687 0,23% 9154 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vista Cima Wealth Management LLC $212604 0,21% 8400 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $183000 0,18% 7233 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $144552 0,14% 5711 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $110555 0,11% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
New Millennium Group LLC $78528 0,08% 3200 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $66592 0,06% 2649 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $55738 0,05% 2202 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $45965 0,04% 1816 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $35204 0,03% 1386 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27866 0,03% 1101 الأسهم 30 يونيو، 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $7593 0,01% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5377 0,01% 212 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $987 0,00% 40 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
CoreCap Advisors, LLC $633 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $341 0,00% 13492 الأسهم 30 يونيو، 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $247 0,00% 9776 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $239 0,00% 9449 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $51 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CVGD CresAlta Global Dividend ETF $138.6M
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF $138.6M
MTRA Invesco International Growth Fo… $139.6M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… $139.7M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M
IZRL ARK Israel Innovative Technolog… $136.9M
DMAX iShares Large Cap Max Buffer De… $136.3M
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $136.1M
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets… $135.7M
RSBT Return Stacked(R) Bonds & Manag… $134.6M